محتويات
دراسة جدوى مركز صيانة مكيفات
تعريف دراسة الجدوى
دراسة جدوى مركز صيانة مكيفات
مركز لصيانة وغسيل المكيفات (فك وتركيب وتوصيل) وذلك باشتراك سنوي. |
خصائص ومدخلات المشروع:
معدات يدوية، كبوسور، آلة قياس ضغط الفريون، سيارة نقل. مساحة ٠٤ تمر مربع
صاحب المشروع، عمالة
فريون
كهرباء، بترين
الآلات والمعدات
الموقع
القوة العاملة
المواد الخام (السلع)
المرافق والتسهيلات
مخرجات المشروع:
خدمة صيانة وإصلاح وغسيل مكيفات الهواء (فك وتركيب ونقل)
المنتج/ الخدمة |
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: |
أهم الخصائص المالية:
تكلفة المشروع ٤٥٠،٢١ ٠٠٩،٤٣ تكلفة الأصول الثابتة
٠٠٠،١
الربح المتوقع في السنة الأولى
مصروفات التأسيس | رأس المال العامل ٥٥٩،٢٠ |
٥٧٨
%١،٣٤
التدفق النقدي
رأس مال المشروع
فترة استرداد رأس المال
معدل العائد على الاستثمار:
١٢٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠
٠
٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر
الافتراضات:
تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.
تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.
عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:
– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)
عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…).
-١
-٢
-٣
المطلوب:
-١
-٢
-٣
٢
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة الإيرادات والتكاليف
برنامج الإيرادات القيمة بالريال
الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي
المنتج/ الخدمة
٨٤،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
١٤٤،٠٠٠
التكاليف
٧،٠٠٠ | ١٠٠،٠ | ٧٠ |
٥،٠٠٠ | ١٠٠،٠ | ٥٠ |
١٢،٠٠٠ |
التعاقدات لصيانة وغسيل المكيف سنويًا (عدد) إصلاح وتعبئة فريون
إجمالي الإيرادات
الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند
١٠،٢٠٠ ٦٠٠
٠
١٠،٨٠٠
٨٥٠ | ١٧٠،٠٠ | ٥ |
٥٠ | ٥٠،٠٠ | ١ |
٠ | ||
٩٠٠ |
اسطوانات (فريون)
أدوات لحام
الإجمالي
الرواتب والأجور
العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية
الوظيفة
١٨،٠٠٠
١٢،٠٠٠
٢٤،٠٠٠
٥٤،٠٠٠
الإيجارات
١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١ |
١،٠٠٠ | ١،٠٠٠ | ١ |
٢،٠٠٠ | ٢،٠٠٠ | ١ |
٤،٥٠٠ |
فني صيانة
عامل
مدير (صاحب المشروع)الإجمالي
ملاحظات ملاحظات
قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري
١،٦٦٧ | ٢٠،٠٠٠ |
١،٦٦٧ | ٢٠،٠٠٠ |
التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٤٢ | ٥٠٠ |
٢٠٠ | ٢،٤٠٠ |
٢٤٢ | ٢،٩٠٠ |
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
الأصل
(٢محل بمساحة (٤ م٠
الإجمالي
المصاريف الإدارية
البند
علاقات عامة وضيافة
مصروفات هاتف وجوال
الإجمالي
تكاليف المرافق والطاقة
البند
٢٤٠٠ ٣،٦٠٠ ٦،٠٠٠
٢٠٠ |
٣٠٠ |
٣٠٠ |
بترين
الكهرباء
الإجمالي
تكاليف الصيانة وقطع
التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
البند
٣٣٣ ١٧
٣٥٠
٤،٠٠٠ |
٢٠٠ |
٤،٢٠٠ |
صيانة السيارة
صيانة الكمبروسور الإجمالي
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
البند
١٠،٨٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢،٩٠٠
٦،٠٠٠
٤،٢٠٠
٩٧،٩٠٠ ٤،٨٩٥
١٠٢،٧٩٥
٩٠٠ |
٤،٥٠٠ |
١،٦٦٧ |
٢٤٢ |
٣٠٠ |
٣٥٠ |
٧،٩٥٨ |
٣٩٨ |
٨،٣٥٦ |
تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور
الإيجارات
المصاريف الإدارية
تكاليف المرافق والطاقة
تكاليف الصيانة وقطع الغيار
اموع
إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي
تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك)
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية
طريقة الحساب (فرضية) | التكلفة | البند |
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية | ٥،١٤٠ | نقدية |
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية | ٥،١٤٠ | ذمم |
٠ | ٠ | مدينون |
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية | ١٠،٢٨٠ | مخزون بأنواعه |
٠ | ٠ | أصوم متداولة أخرى |
٢٠،٥٥٩ | الإجمالي |
الأصول المتداولة
الأصول المتداولة
(رأس المال العامل)
الأصول الثابتة
الآلات والمعدات
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
١٥٠ | %١٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١ |
٣٠٠ | %١٠ | ٣،٠٠٠ | ٣،٠٠٠ | ١ |
٦٠ | %١٠ | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ١ |
١٢٠٠ | %١٠ | ١٢،٠٠٠ | ١٢،٠٠٠ | ١ |
١٦٠ | %١٠ | ١،٦٠٠ | ١،٦٠٠ | ١ |
١٨٧٠ | ١٨،٧٠٠ |
يدوية معدات
كمبروسور
الضغط قياس أجهزة
نقل سيارة
بارد لحام
الإجمالي
الأثاث
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
٣٠ | %١٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ١ |
٤٥ | %١٠ | ٤٥٠ | ١٥٠ | ٣ |
٧٥ | ٧٥٠ |
مكتب
كراسي
الإجمالي
أصول أخرى
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
٢٠٠ | %١٠ | ٢،٠٠٠ | ٢،٠٠٠ | ١ |
٢٠٠ | ٢،٠٠٠ |
محل لوحة الإجمالي
البند
التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري
١،٨٧٠ | ١٨،٧٠٠ | الآلات والمعدات |
٧٥ | ٧٥٠ | الأثاث |
٢٠٠ | ٢،٠٠٠ | أصول أخرى |
٢،١٤٥ | ٢١،٤٥٠ | الإجمالي |
١٥٦
٦
١٧
١٧٩
البند
التكلفة
الأصول الثابتة
مصروفات التأسيس
١،٠٠٠ ١،٠٠٠
مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي
القيمة
٢٠،٥٥٩
٢١،٤٥٠
١،٠٠٠
٤٣،٠٠٩
تفصيل القيمة
البند
أصول متداولة أصول ثابتة
مصروفات تأسيس اموع
البند
رأس المال المستثمر
٠٠٩،٣ ٠٠٠،٤٠ ٣
٥
قيمة التمويل |
قيمة القرض |
عدد سنوات السداد |
قيمة القرض |
عدد سنوات السداد |
نسبة الخدمة التجاري |
تمويل شخصي قرض حسن
قرض بنك تجاري
الخصوم وحقوق الملكية
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة
قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى
١ السنة
_ ٩٦،٦٠٠ ٩٦٦ ٩٦٦ ٩٤،٦٦٨ ٧،٢٤٥ ٥٤،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢،٩٠٠ ٣،٦٠٠ ٤،٢٠٠ ٢،١٤٥ ٩٤،٠٩٠ ٥٧٨ ٠ ٥٧٨ ٥٧٨ |
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر
%٨٠ | %٨٠ | %٧٠ | %٧٠ | %٧٠ | %٦٥ | %٦٥ | %٦٠ | %٦٠ | %٥٥ | %٥٠ |
٩،٦٠٠ | ٩،٦٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٧،٨٠٠ | ٧،٨٠٠ | ٧،٢٠٠ | ٧،٢٠٠ | ٦،٦٠٠ | ٦،٠٠٠ |
٩٦ | ٩٦ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٢ | ٧٢ | ٦٦ | ٦٠ |
٩٦ | ٩٦ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٢ | ٧٢ | ٦٦ | ٦٠ |
٩،٤٠٨ | ٩،٤٠٨ | ٨،٢٣٢ | ٨،٢٣٢ | ٨،٢٣٢ | ٧،٦٤٤ | ٧،٦٤٤ | ٧،٠٥٦ | ٧،٠٥٦ | ٦،٤٦٨ | ٥،٨٨٠ |
٧٢٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٦٣٠ | ٦٣٠ | ٥٨٥ | ٥٨٥ | ٥٤٠ | ٥٤٠ | ٤٩٥ | ٤٥٠ |
٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ |
١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ |
٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ |
٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ |
١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٩ |
٧،٩٥٧ | ٧،٩٥٧ | ٧،٨٦٧ | ٧،٨٦٧ | ٧،٨٦٧ | ٧،٨٢٢ | ٧،٨٢٢ | ٧،٧٧٧ | ٧،٧٧٧ | ٧،٧٣٢ | ٧،٦٨٧ |
١،٤٥١ | ١،٤٥١ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ١٧٨- | ١٧٨- | ٧٢١- | ٧٢١- | ١،٢٦٤- | ١،٨٠٧- |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
١،٤٥١ | ١،٤٥١ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ١٧٨- | ١٧٨- | ٧٢١- | ٧٢١- | ١،٢٦٤- | ١،٨٠٧- |
١،٤٥١ | ١،٤٥١ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ٣٦٥ | ١٧٨- | ١٧٨- | ٧٢١- | ٧٢١- | ١،٢٦٤- | ١،٨٠٧- |
%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٩،٦٠٠ الإيرادات ٩٦ (ومردودات الترويج خصم( ٩٦ (البيع عمولات( ٩،٤٠٨ الإيرادات صافي التكاليف
٧٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٥٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات
٢٤٢ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١٧٩ الأصول إهلاك
٧،٩٥٧ التكاليف إجمالي ١،٤٥١ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٤٥١ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة
١،٤٥١ الربح صافي
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات
٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
%١٠٠ ١٤٤،٠٠٠ ١،٤٤٠
١،٤٤٠
١٤١،١٢٠
١٠،٨٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٢،٩٠٠
٣،٦٠٠
٤،٢٠٠
٢،١٤٥
٩٧،٦٤٥ ٤٣،٤٧٥ ٠
٤٣،٤٧٥ ٤٣،٤٧٥
%٩٥ | %٩٠ | %٨٥ | _ | الإنتاجية الطاقة |
١٣٦،٨٠٠ | ١٢٩،٦٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ | ٩٦،٦٠٠ | الإيرادات |
١،٣٦٨ | ١،٢٩٦ | ١،٢٢٤ | ٩٦٦ | (ومردودات الترويج خصم( |
١،٣٦٨ | ١،٢٩٦ | ١،٢٢٤ | ٩٦٦ | (البيع عمولات( |
١٣٤،٠٦٤ | ١٢٧،٠٠٨ | ١١٩،٩٥٢ | ٩٤،٦٦٨ | الإيرادات صافي |
التكاليف | ||||
١٠،٢٦٠ | ٩،٧٢٠ | ٩،١٨٠ | ٧،٢٤٥ | (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة |
٥٤،٠٠٠ | ٥٤،٠٠٠ | ٥٤،٠٠٠ | ٥٤،٠٠٠ | والأجور الرواتب |
٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | الإيجارات |
٢،٩٠٠ | ٢،٩٠٠ | ٢،٩٠٠ | ٢،٩٠٠ | الإدارية المصاريف |
٣،٦٠٠ | ٣،٦٠٠ | ٣،٦٠٠ | ٣،٦٠٠ | والطاقة المرافق تكاليف |
٤،٢٠٠ | ٤،٢٠٠ | ٤،٢٠٠ | ٤،٢٠٠ | الغيار وقطع الصيانة تكاليف |
٢،١٤٥ | ٢،١٤٥ | ٢،١٤٥ | ٢،١٤٥ | الأصول إهلاك |
٩٧،١٠٥ | ٩٦،٥٦٥ | ٩٦،٠٢٥ | ٩٤،٠٩٠ | التكاليف إجمالي |
٣٦،٩٥٩ | ٣٠،٤٤٣ | ٢٣،٩٢٧ | ٥٧٨ | التشغيل ربح إجمالي |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ | بنكية خدمة رسوم |
٣٦،٩٥٩ | ٣٠،٤٤٣ | ٢٣،٩٢٧ | ٥٧٨ | الزكاة قبل الربح صافي |
الزكاة | ||||
٣٦،٩٥٩ | ٣٠،٤٤٣ | ٢٣،٩٢٧ | ٥٧٨ | الربح صافي |
%١٠١،٠٨ %٨٥،٩٣ %٧٠،٧٨ %٥٥،٦٣ %١،٣٤ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي |
%٣٠،٨١ %٢٧،٥٧ %٢٣،٩٧ %١٩،٩٥ %٠،٦١ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي |
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
ميزانية عمومية افتتاحية
إجمالي فرعي إجمالي | ق الملكية | إجمالي فرعي إجمالي | أصول خصوم وحقو | ||
خصوم متداولة:
ض ودائنون مجموع الخصوم المتداولة ٠ خصوم طويلة الأجل: ض طويلة الأجل ٠٠٠،٤٠ م طويلة أخرى مجموع الخصوم طويلة الأجل ٤٠،٠٠٠ مجموع الخصوم ٤٠،٠٠٠ حقوق الملكية (رأس المال) ٣،٠٠٩ ٣،٠٠٩ مجموع الخصوم وحقوق الملكية ٤٣،٠٠٩ |
أصول متداولة:
نقدية ١٤٠،٥ قرو مدينون وعملاء ١٤٠،٥ موردون مخزون خامات وبضائع ٢٨٠،١٠ أصول متداولة أخرى ٠ مجموع الأصول المتداولة ٢٠،٥٥٩ أصول ثابتة: أثاث ٧٥٠ قرو آلات ومعدات ٧٠٠،١٨ خصو ٠ ومنشآت مباني ٠ أرض ٣،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول مجموع الأصول الثابتة ٢٢،٤٥٠ مجموع الأصول ٤٣،٠٠٩ |
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر
١٥٩ | ٣٦٠- | ٢٠٨ | ٧٧٥ | ١،٣٤٣ | ١،٣٤٢ | ١،٣٤١ | ١،٨٨٤ | ٢،٤٢٦ | ٣،٥١١ | ٥،١٤٠ |
٩،٤٠٨ | ٩،٤٠٨ | ٨،٢٣٢ | ٨،٢٣٢ | ٨،٢٣٢ | ٧،٦٤٤ | ٧،٦٤٤ | ٧،٠٥٦ | ٧،٠٥٦ | ٦،٤٦٨ | ٥،٨٨٠ |
٩،٥٦٧ | ٩،٠٤٨ | ٨،٤٤٠ | ٩،٠٠٧ | ٩،٥٧٥ | ٨،٩٨٦ | ٨،٩٨٥ | ٨،٩٤٠ | ٩،٤٨٢ | ٩،٩٧٩ | ١١،٠٢٠ |
٧٢٠ | ٧٢٠ | ٦٣٠ | ٦٣٠ | ٦٣٠ | ٥٨٥ | ٥٨٥ | ٥٤٠ | ٥٤٠ | ٤٩٥ | ٤٥٠ |
٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ | ٤،٥٠٠ |
١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ |
٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ | ٢٤٢ |
٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ |
٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
١،١١١ | ١،١١١ | ١،١١١ | ١،١١١ | ١،١١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٨،٨٨٩ | ٨،٨٨٩ | ٨،٧٩٩ | ٨،٧٩٩ | ٨،٧٩٩ | ٧،٦٤٣ | ٧،٦٤٣ | ٧،٥٩٨ | ٧،٥٩٨ | ٧،٥٥٣ | ٧،٥٠٨ |
٦٧٨ | ١٥٩ | ٣٦٠- | ٢٠٨ | ٧٧٥ | ١،٣٤٣ | ١،٣٤٢ | ١،٣٤١ | ١،٨٨٤ | ٢،٤٢٦ | ٣،٥١١ |
دراسة جدوى مركز صيانة مكيفات
٦٧٨ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة
٩،٤٠٨ النقدية المقبوضات قروض
١٠،٠٨٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة
٧٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٥٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات
٢٤٢ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٠ بنكية خدمة رسوم ١،١١١ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى
٨،٨٨٩ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١،١٩٦ الشهر آخر النقدية رصيد
* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات
٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
٣٣،١٨٩ | ١٣،٩٣٥ | ١،١٩٦ | ٥،١٤٠ |
١٣٤،٠٦٤ | ١٢٧،٠٠٨ | ١١٩،٩٥٢ | ٩٤،٦٦٨ |
٠ | |||
١٦٧،٢٥٣ | ١٤٠،٩٤٣ | ١٢١،١٤٨ | ٩٩،٨٠٨ |
١٠،٢٦٠ | ٩،٧٢٠ | ٩،١٨٠ | ٧،٢٤٥ |
٥٤،٠٠٠ | ٥٤،٠٠٠ | ٥٤،٠٠٠ | ٥٤،٠٠٠ |
٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ |
٢،٩٠٠ | ٢،٩٠٠ | ٢،٩٠٠ | ٢،٩٠٠ |
٣،٦٠٠ | ٣،٦٠٠ | ٣،٦٠٠ | ٣،٦٠٠ |
٤،٢٠٠ | ٤،٢٠٠ | ٤،٢٠٠ | ٤،٢٠٠ |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٦،٦٦٧ | ١٣،٣٣٣ | ١٣،٣٣٣ | ٦،٦٦٧ |
٠ | |||
١٠١،٦٢٧ | ١٠٧،٧٥٣ | ١٠٧،٢١٣ | ٩٨،٦١٢ |
٦٥،٦٢٧ | ٣٣،١٨٩ | ١٣،٩٣٥ | ١،١٩٦ |
دراسة جدوى مركز صيانة مكيفات
٦٥،٦٢٧ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة
١٤١،١٢٠ النقدية المقبوضات قروض
٢٠٦،٧٤٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة
١٠،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٤،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢٠،٠٠٠ الإيجارات
٢،٩٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٤،٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى
٩٥،٥٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١١١،٢٤٧ السنة آخر النقدية رصيد
المراجع