دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع محل بيع برجر

دراسة جدوى مشروع محل بيع برجر

دراسة جدوى مشروع محل بيع برجر

 

دراسة الجدوى

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع محمل بيع برجر

محل لبيع وجبات سريعة (برجر).

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

شواية، ثلاجة عرض، مقلاة بطاطس، معدات يدوية، مكيف هواء مساحة لا تل ق عن ٠٥ متر مربع 

صاحب المشروع، عمالة. 

لحم برجر، خبز، خضروات، مشروبات غازية 

كهرباء، ماء، غاز 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

وجبات سريعة (برجر)

المنتج/ الخدمة 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٥٠٠،٦٢ ٤٠٩،١٠٢ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ٩٠٩،٣٧ 

 

١،٧٧٧ 

%١،٧٤ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٢٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

١٦٢،٠٠٠ 

٤٣،٢٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٢٤١،٢٠٠ 

التكاليف 

١٣،٥٠٠  ٣،٠  ٤،٥٠٠
٣،٦٠٠  ٣،٠  ١،٢٠٠
٣،٠٠٠  ١،٠  ٣،٠٠٠
٢٠،١٠٠

 

وجبة برجر 

بطاطس مقلية مشروبات غازية إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٣٧،٨٠٠ ١٣،٥٠٠ ١،٩٢٠ ٨،٦٤٠ ٩٦٠ 

٣،٦٠٠ ٢٥،٢٠٠ ٩١،٦٢٠ 

٣،١٥٠  ٠،٧٠  ٤،٥٠٠
١،١٢٥  ٠،٢٥  ٤،٥٠٠
١٦٠  ٨٠،٠٠  ٢
٧٢٠  ٦،٠٠  ١٢٠
٨٠  ٨٠،٠٠  ١
٣٠٠  ٣٠٠،٠٠  ١
٢،١٠٠  ٠،٧٠  ٣،٠٠٠
٧،٦٣٥

 

لحم برجر مجمد 

خبز 

كتسب وميونيز (كرتون) 

بطاطس (كجم) 

ورق تغليف وأكياس (كرتون) 

خضروات 

مشروبات غازية 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٨،٨٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٥٢،٨٠٠ 

الإيجارات 

٢،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٢
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١
٤،٤٠٠

 

عامل 

إداري (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٠٨٣  ٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣  ٢٥،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣  ١،٠٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
٢٣٣  ٢،٨٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة ٠٥ تمر مربع 

الإجمالي

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٧٢٠ 

٦،٠٠٠ ١،٠٨٠ ٧،٨٠٠ 

٦٠
٥٠٠
٩٠
٦٥٠

 

المياه 

الكهرباء غاز 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٤٢ 

٤٢ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٥٠٠
٥٠٠

 

البند 

صيانة عامة الإجمالي 

٩١،٦٢٠ ٥٢،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢،٨٠٠ 

٧،٨٠٠ 

٥٠٠ 

١٨٠،٥٢٠ ٩،٠٢٦ 

١٨٩،٥٤٦ 

٧،٦٣٥
٤،٤٠٠
٢،٠٨٣
٢٣٣
٦٥٠
٤٢
١٥،٠٤٣
٧٥٢
١٥،٧٩٦

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ٩،٤٧٧ نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ٩،٤٧٧ ذمم
٠ ٠ مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٨،٩٥٥ مخزون بأنواعه
٠ ٠ أصوم متداولة أخرى
٣٧،٩٠٩ الإجمالي

 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

٢٠٠٠ ٢٠٠٠ 

%١٠  ٢٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠

 

اموع 

تجهيز المحل ومديدات الكهرباء

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٧٠٠  %١٠  ٧،٠٠٠  ٣،٥٠٠  ٢ 
٣٤٠  %١٠  ٣،٤٠٠  ١،٧٠٠  ٢ 
١٧٠  %١٠  ١،٧٠٠  ١،٧٠٠  ١ 
١٦٠  %٢٠  ٨٠٠  ٨٠٠  ١ 
٣٢٠  %١٠  ٣،٢٠٠  ٣،٢٠٠  ١ 
٢٤٠  %١٠  ٢،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٢ 
١٩٣٠  ١٨،٥٠٠ 

 

برجر لحم شواية 

بطاطس مقلاة 

فريزر 

تقطيع معدات 

مشروبات ثلاجة 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠  %٢٠  ١،٠٠٠  ٥٠٠  ٢ 
٢٠٠  ١،٠٠٠ 

 

طاولات اطقم 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٢٠٠٠  %١٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ١ 
٢٣٠٠  ٢٣،٠٠٠ 

 

محل لوحة 

داخلي ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١٦٧ ١٦١ ١٧ 

١٩٢ ٥٣٦ 

٢،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠ المنشآت والمباني
١،٩٣٠  ١٨،٥٠٠ الآلات والمعدات
٢٠٠  ١،٠٠٠ الأثاث
٢،٣٠٠  ٢٣،٠٠٠ أصول أخرى
٦،٤٣٠  ٦٢،٥٠٠ الإجمالي

 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

البند 

التكلفة 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٣٧،٩٠٩ 

٦٢،٥٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١٠٢،٤٠٩ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة
أصول ثابتة
مصروفات تأسيس
اموع

 

البند 

رأس المال المستثمر 

٤٠٩،٢  ٠٠٠،١٠٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل
قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض 

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

 

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة 

١٦١،٨٠٥ 

١،٦١٨ 

١،٦١٨ 

١٥٨،٥٦٩ 

٦١،٤٦٢ 

٥٢،٨٠٠ 

٢٥،٠٠٠ 

٢،٨٠٠ 

٧،٨٠٠ 

٥٠٠ 

٦،٤٣٠ 

١٥٦،٧٩٢ 

١،٧٧٧ 

٠ 

١،٧٧٧ 

١،٧٧٧ 

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
١٦،٠٨٠  ١٦،٠٨٠  ١٤،٠٧٠  ١٤،٠٧٠  ١٤،٠٧٠  ١٣،٠٦٥  ١٣،٠٦٥  ١٢،٠٦٠  ١٢،٠٦٠  ١١،٠٥٥  ١٠،٠٥٠ 
١٦١  ١٦١  ١٤١  ١٤١  ١٤١  ١٣١  ١٣١  ١٢١  ١٢١  ١١١  ١٠١ 
١٦١  ١٦١  ١٤١  ١٤١  ١٤١  ١٣١  ١٣١  ١٢١  ١٢١  ١١١  ١٠١ 
١٥،٧٥٨  ١٥،٧٥٨  ١٣،٧٨٩  ١٣،٧٨٩  ١٣،٧٨٩  ١٢،٨٠٤  ١٢،٨٠٤  ١١،٨١٩  ١١،٨١٩  ١٠،٨٣٤  ٩،٨٤٩ 
٦،١٠٨  ٦،١٠٨  ٥،٣٤٥  ٥،٣٤٥  ٥،٣٤٥  ٤،٩٦٣  ٤،٩٦٣  ٤،٥٨١  ٤،٥٨١  ٤،١٩٩  ٣،٨١٨ 
٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠ 
٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣ 
٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣ 
٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠ 
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢ 
٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦  ٥٣٦ 
١٤،٠٥٢  ١٤،٠٥٢  ١٣،٢٨٩  ١٣،٢٨٩  ١٣،٢٨٩  ١٢،٩٠٧  ١٢،٩٠٧  ١٢،٥٢٥  ١٢،٥٢٥  ١٢،١٤٣  ١١،٧٦٢ 
١،٧٠٦  ١،٧٠٦  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ١٠٣-  ١٠٣-  ٧٠٦-  ٧٠٦-  ١،٣١٠-  ١،٩١٣- 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١،٧٠٦  ١،٧٠٦  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ١٠٣-  ١٠٣-  ٧٠٦-  ٧٠٦-  ١،٣١٠-  ١،٩١٣- 
١،٧٠٦  ١،٧٠٦  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ١٠٣-  ١٠٣-  ٧٠٦-  ٧٠٦-  ١،٣١٠-  ١،٩١٣- 

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٦،٠٨٠ الإيرادات ١٦١ (ومردودات الترويج خصم( ١٦١ (البيع عمولات( ١٥،٧٥٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٦،١٠٨ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٣٣ الإدارية المصاريف ٦٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ٤٢ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٥٣٦ الأصول إهلاك ١٤،٠٥٢ التكاليف إجمالي ١،٧٠٦ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٧٠٦ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١،٧٠٦ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٤١،٢٠٠ ٢،٤١٢ 

٢،٤١٢ 

٢٣٦،٣٧٦ 

٩١،٦٢٠ ٥٢،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢،٨٠٠ 

٧،٨٠٠ 

٥٠٠ 

٦،٤٣٠ 

١٨٦،٩٥٠ ٤٩،٤٢٦ ٠ 

٤٩،٤٢٦ ٤٩،٤٢٦ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٢٢٩،١٤٠  ٢١٧،٠٨٠  ٢٠٥،٠٢٠  ١٦١،٨٠٥  الإيرادات
٢،٢٩١  ٢،١٧١  ٢،٠٥٠  ١،٦١٨  (ومردودات الترويج خصم(
٢،٢٩١  ٢،١٧١  ٢،٠٥٠  ١،٦١٨  (البيع عمولات(
٢٢٤،٥٥٧  ٢١٢،٧٣٨  ٢٠٠،٩٢٠  ١٥٨،٥٦٩  الإيرادات صافي
التكاليف
٨٧،٠٣٩  ٨٢،٤٥٨  ٧٧،٨٧٧  ٦١،٤٦٢  (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٢،٨٠٠  ٥٢،٨٠٠  ٥٢،٨٠٠  ٥٢،٨٠٠  والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  الإيجارات
٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  الإدارية المصاريف
٧،٨٠٠  ٧،٨٠٠  ٧،٨٠٠  ٧،٨٠٠  والطاقة المرافق تكاليف
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٦،٤٣٠  ٦،٤٣٠  ٦،٤٣٠  ٦،٤٣٠  الأصول إهلاك
١٨٢،٣٦٩  ١٧٧،٧٨٨  ١٧٣،٢٠٧  ١٥٦،٧٩٢  التكاليف إجمالي
٤٢،١٨٨  ٣٤،٩٥٠  ٢٧،٧١٣  ١،٧٧٧  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
٤٢،١٨٨  ٣٤،٩٥٠  ٢٧،٧١٣  ١،٧٧٧  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٤٢،١٨٨  ٣٤،٩٥٠  ٢٧،٧١٣  ١،٧٧٧  الربح صافي

 

%٤٨،٢٦ %٤١،٢٠ %٣٤،١٣ %٢٧،٠٦ %١،٧٤ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٢٠،٩١ %١٨،٧٩ %١٦،٤٣ %١٣،٧٩ %١،١٢ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ئنون 

ن 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

٠،١ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٠٠ م طويلة أخرى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

١٠٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

١٠٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

٢،٤٠٩ 

٢،٤٠٩ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

١٠٢،٤٠٩ 

أصول متداولة: 

نقدية ٤٧٧،٩ قروض ودا

مدينون وعملاء ٤٧٧،٩ موردو

مخزون خامات وبضائع ٩٥٥،١٨ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٣٧،٩٠٩ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٠٠

آلات ومعدات ٥٠٠،١٨ خصو

٢٠،٠٠٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

٢٥،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

٦٤،٥٠٠ 

مجموع الأصول

١٠٢،٤٠٩ 

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٢،٠٨٩  ٢،٦٢٥  ٤،٣٦٧  ٦،١٠٩  ٧،٨٥١  ٧،٤١٨  ٦،٩٨٦  ٧،١٥٦  ٧،٣٢٧  ٨،١٠٠  ٩،٤٧٧ 
١٥،٧٥٨  ١٥،٧٥٨  ١٣،٧٨٩  ١٣،٧٨٩  ١٣،٧٨٩  ١٢،٨٠٤  ١٢،٨٠٤  ١١،٨١٩  ١١،٨١٩  ١٠،٨٣٤  ٩،٨٤٩ 
١٧،٨٤٨  ١٨،٣٨٣  ١٨،١٥٦  ١٩،٨٩٨  ٢١،٦٤٠  ٢٠،٢٢٢  ١٩،٧٨٩  ١٨،٩٧٥  ١٩،١٤٦  ١٨،٩٣٤  ١٩،٣٢٦ 
٦،١٠٨  ٦،١٠٨  ٥،٣٤٥  ٥،٣٤٥  ٥،٣٤٥  ٤،٩٦٣  ٤،٩٦٣  ٤،٥٨١  ٤،٥٨١  ٤،١٩٩  ٣،٨١٨ 
٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠  ٤،٤٠٠ 
٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣ 
٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣ 
٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠  ٦٥٠ 
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٢،٧٧٨  ٢،٧٧٨  ٢،٧٧٨  ٢،٧٧٨  ٢،٧٧٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١٦،٢٩٤  ١٦،٢٩٤  ١٥،٥٣١  ١٥،٥٣١  ١٥،٥٣١  ١٢،٣٧١  ١٢،٣٧١  ١١،٩٨٩  ١١،٩٨٩  ١١،٦٠٨  ١١،٢٢٦ 
١،٥٥٣  ٢،٠٨٩  ٢،٦٢٥  ٤،٣٦٧  ٦،١٠٩  ٧،٨٥١  ٧،٤١٨  ٦،٩٨٦  ٧،١٥٦  ٧،٣٢٧  ٨،١٠٠ 

 

١،٥٥٣ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٥،٧٥٨ النقدية المقبوضات قروض 

١٧،٣١٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٦،١٠٨ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٣٣ الإدارية المصاريف ٦٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ٤٢ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٧٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٦،٢٩٤ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١،٠١٨ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٩،٨٧٤  ١،٨٢٧  ١،٠١٨  ٩،٤٧٧ 
٢٢٤،٥٥٧  ٢١٢،٧٣٨  ٢٠٠،٩٢٠  ١٥٨،٥٦٩ 
٢٣٤،٤٣١  ٢١٤،٥٦٥  ٢٠١،٩٣٧  ١٦٨،٠٤٦ 
٨٧،٠٣٩  ٨٢،٤٥٨  ٧٧،٨٧٧  ٦١،٤٦٢ 
٥٢،٨٠٠  ٥٢،٨٠٠  ٥٢،٨٠٠  ٥٢،٨٠٠ 
٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠ 
٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠ 
٧،٨٠٠  ٧،٨٠٠  ٧،٨٠٠  ٧،٨٠٠ 
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
١٦،٦٦٧  ٣٣،٣٣٣  ٣٣،٣٣٣  ١٦،٦٦٧ 
٠
١٩٢،٦٠٦  ٢٠٤،٦٩١  ٢٠٠،١١٠  ١٦٧،٠٢٨ 
٤١،٨٢٦  ٩،٨٧٤  ١،٨٢٧  ١،٠١٨ 

 

٤١،٨٢٦ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٣٦،٣٧٦ النقدية المقبوضات قروض ٠

٢٧٨،٢٠٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٩١،٦٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٢،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات 

٢،٨٠٠ الإدارية المصاريف ٧،٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٨٠،٥٢٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٩٧،٦٨٢ السنة آخر النقدية رصيد 

 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى محل بيع عسل وسمن
التالي
دراسة جدوى محل بيع بذور وأسمدة زراعية