محتويات
دراسة جدوى مشروع مقاول خدمات عامه
تعريف دراسة الجدوى
دراسة جدوى مشروع مقاول خدمات عامه
متعهد لتقديم خدمة إصلاحات الكهرباء والسباكة وتنظيف خزانات المياه وغيرها. |
خصائص ومدخلات المشروع:
معدات يدوية، سيارة
مكتب مساح ةحوالي ٠٣ متر مربع سباك، كهربائي، صاحب المشروع لا يوجد
كهرباء
الآلات والمعدات
الموقع
القوة العاملة
المواد الخام (السلع)
المرافق والتسهيلات
مخرجات المشروع:
إصلاح كهرباء، أعمال سباكة، تنظيف خزانات
المنتج/ الخدمة |
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: |
أهم الخصائص المالية:
تكلفة المشروع ٥٠٠،٣٤ ٩٦٤،٥٤ تكلفة الأصول الثابتة
٠٠٠،٤
الربح المتوقع في السنة الأولى
مصروفات التأسيس | رأس المال العامل ٤٦٤،١٦ |
٣،٤٧٠-
%٦،٣١-
التدفق النقدي
رأس مال المشروع
فترة استرداد رأس المال
معدل العائد على الاستثمار:
٢٥٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٠٠
١٥٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
٥٠،٠٠٠
٠
٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر
الافتراضات:
تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.
تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.
عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:
– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)
عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…).
-١
-٢
-٣
المطلوب:
-١
-٢
-٣
٢
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة الإيرادات والتكاليف
برنامج الإيرادات القيمة بالريال
الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي
المنتج/ الخدمة
٩٠،٠٠٠
٩٠،٠٠٠
٣٦،٠٠٠
٢٤،٠٠٠
٢٤٠،٠٠٠
التكاليف
الرواتب والأجور
٧،٥٠٠ | ١٥٠،٠ | ٥٠ |
٧،٥٠٠ | ١٥٠،٠ | ٥٠ |
٣،٠٠٠ | ٢٠٠،٠ | ١٥ |
٢،٠٠٠ | ٢٠٠،٠ | ١٠ |
٢٠،٠٠٠ |
أعمال سباكة أعمال كهرباء تنظيف خزانات
خدمات أخرى إجمالي الإيرادات
العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية
الوظيفة
٣٦،٠٠٠
٣٦،٠٠٠
١٤،٤٠٠
٣٦،٠٠٠
١٢٢،٤٠٠
الإيجارات
٣،٠٠٠ | ١،٥٠٠ | ٢ |
٣،٠٠٠ | ١،٥٠٠ | ٢ |
١،٢٠٠ | ١،٢٠٠ | ١ |
٣،٠٠٠ | ٣،٠٠٠ | ١ |
١٠،٢٠٠ |
سباك
كهربائي
عامل
مدير (صاحب المشروع) الإجمالي
ملاحظات ملاحظات
قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري
١،٦٦٧ | ٢٠،٠٠٠ |
١،٦٦٧ | ٢٠،٠٠٠ |
التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٨٣ | ١،٠٠٠ |
٦٧ | ٨٠٠ |
٢٥٠ | ٣،٠٠٠ |
١٠٠ | ١،٢٠٠ |
١٠٠ | ١،٢٠٠ |
١٠٠ | ١،٢٠٠ |
٧٠٠ | ٨،٤٠٠ |
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
الأصل
مكتب خدما تبمساحة ٥٢ متر مربع الإجمالي
المصاريف الإدارية
البند
رسوم تراخيص
رسوم عضوية الغرفة التجارية
مصروفات تسويق (سنوي)
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة
مصروفات هاتف وجوال
الإجمالي
تكاليف المرافق والطاقة
البند
٣،٦٠٠
٢،٤٠٠
٦،٠٠٠
التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٣٠٠ |
٢٠٠ |
٥٠٠ |
البند
الكهرباء غاز
الإجمالي
١٢٢،٤٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٨،٤٠٠
٦،٠٠٠
١٥٦،٨٠٠ ٧،٨٤٠
١٦٤،٦٤٠
١٠،٢٠٠ | الرواتب والأجور |
١،٦٦٧ | الإيجارات |
٧٠٠ | المصاريف الإدارية |
٥٠٠ | تكاليف المرافق والطاقة |
١٣،٠٦٧ | اموع |
٦٥٣ | إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل |
١٣،٧٢٠ | إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي |
تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك)
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية
طريقة الحساب (فرضية) | التكلفة | البند |
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية | ٨،٢٣٢ | نقدية |
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية | ٨،٢٣٢ | ذمم |
٠ | ٠ | مدينون |
لا يوجد | ٠ | مخزون بأنواعه |
٠ | ٠ | أصوم متداولة أخرى |
١٦،٤٦٤ | الإجمالي |
الأصول المتداولة
الأصول المتداولة
(رأس المال العامل)
الأصول الثابتة
الآلات والمعدات
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
٣٠٠ | %١٠ | ٣،٠٠٠ | ١،٥٠٠ | ٢ |
٣٠٠ | %١٠ | ٣،٠٠٠ | ١،٥٠٠ | ٢ |
٣٠٠٠ | %١٥ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ١ |
٢٥٠ | %١٠ | ٢،٥٠٠ | ٢،٥٠٠ | ١ |
٣٨٥٠ | ٢٨،٥٠٠ |
سباكة يدوية معدات
كهربائية يدوية معدات
نقل سيارة
طرمبة
الإجمالي
الأثاث
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
١٥٠ | %١٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١ |
١٥٠ | %١٠ | ١،٥٠٠ | ١،٥٠٠ | ١ |
٣٠٠ | ٣،٠٠٠ |
إداري مكتب
كنب طقم
الإجمالي
أصول أخرى
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
٣٠٠ | %١٠ | ٣،٠٠٠ | ٣،٠٠٠ | ١ |
٣٠٠ | ٣،٠٠٠ |
محل لوحة الإجمالي
البند
التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري
٣٢١ ٢٥
٢٥
٣٧١
٣،٨٥٠ | ٢٨،٥٠٠ | الآلات والمعدات |
٣٠٠ | ٣،٠٠٠ | الأثاث |
٣٠٠ | ٣،٠٠٠ | أصول أخرى |
٤،٤٥٠ | ٣٤،٥٠٠ | الإجمالي |
البند
التكلفة
الأصول الثابتة
مصروفات التأسيس
١،٠٠٠ ٣،٠٠٠
٤،٠٠٠
مصروفات قانونية
مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي
القيمة
١٦،٤٦٤
٣٤،٥٠٠
٤،٠٠٠
٥٤،٩٦٤
تفصيل القيمة
البند
أصول متداولة أصول ثابتة
اموع
البند
رأس المال المستثمر
مصروفات تأسيس
٩٦٤،٤ ٠٠٠،٥٠ ٣
٥
قيمة التمويل |
قيمة القرض |
عدد سنوات السداد |
قيمة القرض |
عدد سنوات السداد |
نسبة الخدمة التجاري |
تمويل شخصي قرض حسن
قرض بنك تجاري
الخصوم وحقوق الملكية
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة
قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى
١ السنة
_ ١٦١،٠٠٠ ١،٦١٠ ١،٦١٠ ١٥٧،٧٨٠ ١٢٢،٤٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٨،٤٠٠ ٦،٠٠٠ ٤،٤٥٠ ١٦١،٢٥٠ ٣،٤٧٠- ٠ ٣،٤٧٠- ٣،٤٧٠- |
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر
%٨٠ | %٨٠ | %٧٠ | %٧٠ | %٧٠ | %٦٥ | %٦٥ | %٦٠ | %٦٠ | %٥٥ | %٥٠ |
١٦،٠٠٠ | ١٦،٠٠٠ | ١٤،٠٠٠ | ١٤،٠٠٠ | ١٤،٠٠٠ | ١٣،٠٠٠ | ١٣،٠٠٠ | ١٢،٠٠٠ | ١٢،٠٠٠ | ١١،٠٠٠ | ١٠،٠٠٠ |
١٦٠ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٠ |
١٦٠ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٠٠ |
١٥،٦٨٠ | ١٥،٦٨٠ | ١٣،٧٢٠ | ١٣،٧٢٠ | ١٣،٧٢٠ | ١٢،٧٤٠ | ١٢،٧٤٠ | ١١،٧٦٠ | ١١،٧٦٠ | ١٠،٧٨٠ | ٩،٨٠٠ |
١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ |
١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ |
٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ |
٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ |
٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٧١ |
١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ | ١٣،٤٣٨ |
٢،٢٤٣ | ٢،٢٤٣ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٦٩٨- | ٦٩٨- | ١،٦٧٨- | ١،٦٧٨- | ٢،٦٥٨- | ٣،٦٣٨- |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٢،٢٤٣ | ٢،٢٤٣ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٦٩٨- | ٦٩٨- | ١،٦٧٨- | ١،٦٧٨- | ٢،٦٥٨- | ٣،٦٣٨- |
٢،٢٤٣ | ٢،٢٤٣ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٦٩٨- | ٦٩٨- | ١،٦٧٨- | ١،٦٧٨- | ٢،٦٥٨- | ٣،٦٣٨- |
%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٦،٠٠٠ الإيرادات ١٦٠ (ومردودات الترويج خصم( ١٦٠ (البيع عمولات( ١٥،٦٨٠ الإيرادات صافي التكاليف
١٠،٢٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات ٧٠٠ الإدارية المصاريف ٥٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٧١ الأصول إهلاك ١٣،٤٣٨ التكاليف إجمالي ٢،٢٤٣ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٢٤٣ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة
٢،٢٤٣ الربح صافي
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات
٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
%١٠٠ ٢٤٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠
٢،٤٠٠
٢٣٥،٢٠٠
١٢٢،٤٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٨،٤٠٠
٦،٠٠٠
٤،٤٥٠
١٦١،٢٥٠ ٧٣،٩٥٠ ٠
٧٣،٩٥٠ ٧٣،٩٥٠
%٩٥ | %٩٠ | %٨٥ | _ | الإنتاجية الطاقة |
٢٢٨،٠٠٠ | ٢١٦،٠٠٠ | ٢٠٤،٠٠٠ | ١٦١،٠٠٠ | الإيرادات |
٢،٢٨٠ | ٢،١٦٠ | ٢،٠٤٠ | ١،٦١٠ | (ومردودات الترويج خصم( |
٢،٢٨٠ | ٢،١٦٠ | ٢،٠٤٠ | ١،٦١٠ | (البيع عمولات( |
٢٢٣،٤٤٠ | ٢١١،٦٨٠ | ١٩٩،٩٢٠ | ١٥٧،٧٨٠ | الإيرادات صافي |
التكاليف | ||||
١٢٢،٤٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ | والأجور الرواتب |
٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | الإيجارات |
٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | الإدارية المصاريف |
٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | والطاقة المرافق تكاليف |
٤،٤٥٠ | ٤،٤٥٠ | ٤،٤٥٠ | ٤،٤٥٠ | الأصول إهلاك |
١٦١،٢٥٠ | ١٦١،٢٥٠ | ١٦١،٢٥٠ | ١٦١،٢٥٠ | التكاليف إجمالي |
٦٢،١٩٠ | ٥٠،٤٣٠ | ٣٨،٦٧٠ | ٣،٤٧٠- | التشغيل ربح إجمالي |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ | بنكية خدمة رسوم |
٦٢،١٩٠ | ٥٠،٤٣٠ | ٣٨،٦٧٠ | ٣،٤٧٠- | الزكاة قبل الربح صافي |
الزكاة | ||||
٦٢،١٩٠ | ٥٠،٤٣٠ | ٣٨،٦٧٠ | ٣،٤٧٠- | الربح صافي |
%١٣٤،٥٤ %١١٣،١٥ %٩١،٧٥ %٧٠،٣٦ %٦،٣١- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي |
%٣١،٤٤ %٢٧،٨٣ %٢٣،٨٢ %١٩،٣٤ %٢،٢٠- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي |
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
ميزانية عمومية افتتاحية
إجمالي فرعي إجمالي | ق الملكية | إجمالي فرعي إجمالي | أصول خصوم وحقو | ||
خصوم متداولة:
قروض ودائنون موردون مجموع الخصوم المتداولة ٠ خصوم طويلة الأجل: ض طويلة الأجل ٠٠٠،٥٠ خصوم طويلة أخرى مجموع الخصوم طويلة الأجل ٥٠،٠٠٠ مجموع الخصوم ٥٠،٠٠٠ حقوق الملكية (رأس المال) ٤،٩٦٤ ٤،٩٦٤ مجموع الخصوم وحقوق الملكية ٥٤،٩٦٤ |
أصول متداولة:
نقدية ٢٣٢،٨ مدينون وعملاء ٢٣٢،٨ مخزون خامات وبضائع ٠ أصول متداولة أخرى ٠ مجموع الأصول المتداولة ١٦،٤٦٤ أصول ثابتة: أثاث ٠٠٠،٣ قرو آلات ومعدات ٥٠٠،٢٨ ٠ ومنشآت مباني ٠ أرض ٧،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول مجموع الأصول الثابتة ٣٨،٥٠٠ مجموع الأصول ٥٤،٩٦٤ |
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر
١،٥٧٠- | ٢،٧٩٥- | ٢،٠٥٩- | ١،٣٢٤- | ٥٨٨- | ٢٦١- | ٦٥ | ١،٣٧٢ | ٢،٦٧٩ | ٤،٩٦٥ | ٨،٢٣٢ |
١٥،٦٨٠ | ١٥،٦٨٠ | ١٣،٧٢٠ | ١٣،٧٢٠ | ١٣،٧٢٠ | ١٢،٧٤٠ | ١٢،٧٤٠ | ١١،٧٦٠ | ١١،٧٦٠ | ١٠،٧٨٠ | ٩،٨٠٠ |
١٤،١١٠ | ١٢،٨٨٥ | ١١،٦٦١ | ١٢،٣٩٦ | ١٣،١٣٢ | ١٢،٤٧٩ | ١٢،٨٠٥ | ١٣،١٣٢ | ١٤،٤٣٩ | ١٥،٧٤٥ | ١٨،٠٣٢ |
١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ | ١٠،٢٠٠ |
١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ | ١،٦٦٧ |
٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ | ٧٠٠ |
٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ | ٥٠٠ |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
١،٣٨٩ | ١،٣٨٩ | ١،٣٨٩ | ١،٣٨٩ | ١،٣٨٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
١٤،٤٥٦ | ١٤،٤٥٦ | ١٤،٤٥٦ | ١٤،٤٥٦ | ١٤،٤٥٦ | ١٣،٠٦٧ | ١٣،٠٦٧ | ١٣،٠٦٧ | ١٣،٠٦٧ | ١٣،٠٦٧ | ١٣،٠٦٧ |
٣٤٦- | ١،٥٧٠- | ٢،٧٩٥- | ٢،٠٥٩- | ١،٣٢٤- | ٥٨٨- | ٢٦١- | ٦٥ | ١،٣٧٢ | ٢،٦٧٩ | ٤،٩٦٥ |
دراسة جدوى مشروع مقاول خدمات عامه
٣٤٦- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة
١٥،٦٨٠ النقدية المقبوضات قروض
١٥،٣٣٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة
١٠،٢٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات ٧٠٠ الإدارية المصاريف ٥٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٣٨٩ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى
١٤،٤٥٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٨٧٩ الشهر آخر النقدية رصيد
* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات
٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
٦٥،٥٤٥ | ٢٧،٣٣٢ | ٨٧٩ | ٨،٢٣٢ |
٢٢٣،٤٤٠ | ٢١١،٦٨٠ | ١٩٩،٩٢٠ | ١٥٧،٧٨٠ |
٠ | |||
٢٨٨،٩٨٥ | ٢٣٩،٠١٢ | ٢٠٠،٧٩٩ | ١٦٦،٠١٢ |
١٢٢،٤٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ | ١٢٢،٤٠٠ |
٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ | ٢٠،٠٠٠ |
٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ | ٨،٤٠٠ |
٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ | ٦،٠٠٠ |
٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٨،٣٣٣ | ١٦،٦٦٧ | ١٦،٦٦٧ | ٨،٣٣٣ |
٠ | |||
١٦٥،١٣٣ | ١٧٣،٤٦٧ | ١٧٣،٤٦٧ | ١٦٥،١٣٣ |
١٢٣،٨٥٢ | ٦٥،٥٤٥ | ٢٧،٣٣٢ | ٨٧٩ |
دراسة جدوى مشروع مقاول خدمات عامه
١٢٣،٨٥٢ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة
٢٣٥،٢٠٠ النقدية المقبوضات قروض
٣٥٩،٠٥٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة
١٢٢،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢٠،٠٠٠ الإيجارات ٨،٤٠٠ الإدارية المصاريف ٦،٠٠٠ والطاقة المرافق تكاليف
٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى
١٥٦،٨٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٠٢،٢٥٢ السنة آخر النقدية رصيد
المراجع