دراسة جدوى تعبئة وبيع اسطوانات غاز

دراسة جدوى محل تعبئة وبيع اسطوانات غاز

 

تعريف دراسة الجدوى

دراسة جدوى محل تعبئة وبيع اسطوانات غاز

 

 

 

محل لاستبدال اسطوانات الغاز المستعملة في الطبخ بحجمين (كبير وصغير)

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

سيارة نقل، رافعة شوكية 

على شارع راتجي وفرعي ومساحة لا تقل عن ٠٠٤ متر مربع. صاحب المشروع، عامل، سائق 

أسطوانات غاز 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

استبدال اسطوانات غاز المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٢٠٠،١٠٢ ٢٠٠،١٦٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٠٠٠،٦٠

 

١٧،٢٦٠ 

%١٠،٥١ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٣٨٤،٠٠٠ 

٣٠٦،٠٠٠ 

٣٦٠،٠٠٠ 

٥٤،٠٠٠ 

١،١٠٤،٠٠٠ 

التكاليف 

٣٢،٠٠٠	١٦،٠	٢،٠٠٠
٢٥،٥٠٠	١٧٠،٠	١٥٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠	١،٠٠٠
٤،٥٠٠	١٥،٠	٣٠٠
٩٢،٠٠٠

 

استبدال اسطوانات غاز صغيرة بيع اسطوانات غاز جديدة استبدال اسطوانات غاز كبيرة بيع ساعة اسظوانة الغاز 

إجمالي الإيرادات 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) 

إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ٣٢٤،٠٠٠  ٢٦٦،٤٠٠  ٣١٢،٠٠٠  ٢٥،٢٠٠  ٩٢٧،٦٠٠			الكمية الشهرية تكلفة الوحدة	البند
	٢٧،٠٠٠	١٣،٥٠	٢،٠٠٠	تعبئة اسطوانة الغاز الصغيرة
	٢٢،٢٠٠	١٤٨،٠٠	١٥٠	شراء اسطوانات غاز جديدة
	٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠	١،٠٠٠	تعبئة اسطوانة الغاز الكبيرة
	٢،١٠٠	٧،٠٠	٣٠٠	ساعة اسطوانة الغاز
	٧٧،٣٠٠			الإجمالي

 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٤،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٤٢،٠٠٠ 

الإيجارات 

٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٣،٥٠٠

 

صاحب المشروع عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
١٥٠	١،٨٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة ٠٠٤تم ر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٨٠٠ ١،٨٠٠ 

١٥٠

١٥٠

 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٥٠ ٢٥٠ 

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

 

صيانة عامة الإجمالي

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٩٢٧،٦٠٠ ٤٢،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

١،٨٠٠ 

١،٨٠٠ 

٣،٠٠٠ 

١،٠٠٦،٢٠٠ ٥٠،٣١٠ 

١،٠٥٦،٥١٠ 

٧٧،٣٠٠

٣،٥٠٠

٢،٥٠٠

١٥٠

١٥٠

٢٥٠

٨٣،٨٥٠

٤،١٩٣

٨٨،٠٤٣

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

التكلفة 

١٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ 

البند 

نقدية 

مخزون بأنواعه الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

…. 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٣٠٠٠ ٣،٠٠٠ 

%٥	٦٠،٠٠٠
	٦٠،٠٠٠

 

غطاء معدني عازل للحرارة 

اموع

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٠٠٠	%١٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	١
٢٠	%١٠	٢٠٠	٢٠٠	١
٠		٠
٤،٠٢٠		٤٠،٢٠٠

 

مستعملة شوكية رافعة يدوية معدات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢٠٠		٢،٠٠٠

 

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٢٥٠ ٣٣٥ ١٧ 

٦٠٢ 

٣،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	….
٤،٠٢٠	٤٠،٢٠٠	الآلات والمعدات
٢٠٠	٢،٠٠٠	أصول أخرى
٧،٢٢٠	١٠٢،٢٠٠	الإجمالي

 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٦٠،٠٠٠ ١٠٢،٢٠٠ ٢،٠٠٠ 

١٦٤،٢٠٠ 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

١٤،٢٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

 

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٧٤٠،٦٠٠  ٧،٤٠٦  ٧،٤٠٦  ٧٤٨،٠٠٦  ٦٢٢،٢٦٥  ٤٢،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ٣،٠٠٠  ٧،٢٢٠  ٧٠٨،٠٨٥  ٣٩،٩٢١  ٠  ٣٩،٩٢١  ٣٩،٩٢١

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٧٣،٦٠٠	٧٣،٦٠٠	٦٤،٤٠٠	٦٤،٤٠٠	٦٤،٤٠٠	٥٩،٨٠٠	٥٩،٨٠٠	٥٥،٢٠٠	٥٥،٢٠٠	٥٠،٦٠٠	٤٦،٠٠٠
٧٣٦	٧٣٦	٦٤٤	٦٤٤	٦٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٥٥٢	٥٥٢	٥٠٦	٤٦٠
٧٣٦	٧٣٦	٦٤٤	٦٤٤	٦٤٤	٥٩٨	٥٩٨	٥٥٢	٥٥٢	٥٠٦	٤٦٠
٧٢،١٢٨	٧٢،١٢٨	٦٣،١١٢	٦٣،١١٢	٦٣،١١٢	٥٨،٦٠٤	٥٨،٦٠٤	٥٤،٠٩٦	٥٤،٠٩٦	٤٩،٥٨٨	٤٥،٠٨٠
٦١،٨٤٠	٦١،٨٤٠	٥٤،١١٠	٥٤،١١٠	٥٤،١١٠	٥٠،٢٤٥	٥٠،٢٤٥	٤٦،٣٨٠	٤٦،٣٨٠	٤٢،٥١٥	٣٨،٦٥٠
٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢	٦٠٢
٦٨،٩٩٢	٦٨،٩٩٢	٦١،٢٦٢	٦١،٢٦٢	٦١،٢٦٢	٥٧،٣٩٧	٥٧،٣٩٧	٥٣،٥٣٢	٥٣،٥٣٢	٤٩،٦٦٧	٤٥،٨٠٢
٣،١٣٦	٣،١٣٦	١،٨٥٠	١،٨٥٠	١،٨٥٠	١،٢٠٧	١،٢٠٧	٥٦٤	٥٦٤	٧٩-	٧٢٢-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،١٣٦	٣،١٣٦	١،٨٥٠	١،٨٥٠	١،٨٥٠	١،٢٠٧	١،٢٠٧	٥٦٤	٥٦٤	٧٩-	٧٢٢-
٣،١٣٦	٣،١٣٦	١،٨٥٠	١،٨٥٠	١،٨٥٠	١،٢٠٧	١،٢٠٧	٥٦٤	٥٦٤	٧٩-	٧٢٢-

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٧٣،٦٠٠ الإيرادات ٧٣٦ (ومردودات الترويج خصم( ٧٣٦ (البيع عمولات( ٧٢،١٢٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٦١،٨٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

١٥٠ الإدارية المصاريف ١٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٦٠٢ الأصول إهلاك 

٦٨،٩٩٢ التكاليف إجمالي ٣،١٣٦ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،١٣٦ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،١٣٦ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ 

١،١٠٤،٠٠٠ ١١،٠٤٠ 

١١،٠٤٠ 

١،٠٨١،٩٢٠ 

٩٢٧،٦٠٠ ٤٢،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

١،٨٠٠ 

١،٨٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٧،٢٢٠ 

١،٠١٣،٤٢٠ ٦٨،٥٠٠ 

٠ 

٦٨،٥٠٠ 

١،٧١٣ 

٦٦،٧٨٨ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
١،٠٤٨،٨٠٠	٩٩٣،٦٠٠	٩٣٨،٤٠٠	٧٤٠،٦٠٠	الإيرادات
١٠،٤٨٨	٩،٩٣٦	٩،٣٨٤	٧،٤٠٦	(ومردودات الترويج خصم(
١٠،٤٨٨	٩،٩٣٦	٩،٣٨٤	٧،٤٠٦	(البيع عمولات(
١،٠٢٧،٨٢٤	٩٧٣،٧٢٨	٩١٩،٦٣٢	٧٢٥،٧٨٨	الإيرادات صافي
				التكاليف
٨٨١،٢٢٠	٨٣٤،٨٤٠	٧٨٨،٤٦٠	٦٢٢،٢٦٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٤٢،٠٠٠	٤٢،٠٠٠	٤٢،٠٠٠	٤٢،٠٠٠	والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الإيجارات
١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	الإدارية المصاريف
١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٧،٢٢٠	٧،٢٢٠	٧،٢٢٠	٧،٢٢٠	الأصول إهلاك
٩٦٧،٠٤٠	٩٢٠،٦٦٠	٨٧٤،٢٨٠	٧٠٨،٠٨٥	التكاليف إجمالي
٦٠،٧٨٤	٥٣،٠٦٨	٤٥،٣٥٢	١٧،٧٠٣	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٦٠،٧٨٤	٥٣،٠٦٨	٤٥،٣٥٢	١٧،٧٠٣	الزكاة قبل الربح صافي
١،٥٢٠	١،٣٢٧	١،١٣٤	٤٤٣	الزكاة
٥٩،٢٦٤	٥١،٧٤١	٤٤،٢١٨	١٧،٢٦٠	الربح صافي

 

%٤٠،٦٧ %٣٦،٠٩ %٣١،٥١ %٢٦،٩٣ %١٠،٥١ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٦،١٧ %٥،٧٧ %٥،٣١ %٤،٨١ %٢،٣٨ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٥٠ م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٥٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٥٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٤،٢٠٠  ١٤،٢٠٠  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٦٤،٢٠٠			أصول متداولة:  نقدية ٠٠٠،١٠ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٠٠٠،٥٠  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٦٠،٠٠٠  أصول ثابتة:  أثاث  آلات ومعدات ٢٠٠،٤٠ خصو ٦٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ١٠٤،٢٠٠  مجموع الأصول ١٦٤،٢٠٠

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٠،٧٨٠	١١،٢٠٩	١٢،٩٢٤	١٤،٦٣٨	١٦،٣٥٣	١٤،٥٤٤	١٢،٧٣٥	١١،٥٦٩	١٠،٤٠٣	٩،٨٨٠	١٠،٠٠٠
٧٢،١٢٨	٧٢،١٢٨	٦٣،١١٢	٦٣،١١٢	٦٣،١١٢	٥٨،٦٠٤	٥٨،٦٠٤	٥٤،٠٩٦	٥٤،٠٩٦	٤٩،٥٨٨	٤٥،٠٨٠
٨٢،٩٠٨	٨٣،٣٣٧	٧٦،٠٣٦	٧٧،٧٥٠	٧٩،٤٦٥	٧٣،١٤٨	٧١،٣٣٩	٦٥،٦٦٥	٦٤،٤٩٩	٥٩،٤٦٨	٥٥،٠٨٠
٦١،٨٤٠	٦١،٨٤٠	٥٤،١١٠	٥٤،١١٠	٥٤،١١٠	٥٠،٢٤٥	٥٠،٢٤٥	٤٦،٣٨٠	٤٦،٣٨٠	٤٢،٥١٥	٣٨،٦٥٠
٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٢،٥٥٧	٧٢،٥٥٧	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٥٦،٧٩٥	٥٦،٧٩٥	٥٢،٩٣٠	٥٢،٩٣٠	٤٩،٠٦٥	٤٥،٢٠٠
١٠،٣٥٢	١٠،٧٨٠	١١،٢٠٩	١٢،٩٢٤	١٤،٦٣٨	١٦،٣٥٣	١٤،٥٤٤	١٢،٧٣٥	١١،٥٦٩	١٠،٤٠٣	٩،٨٨٠

دراسة جدوى محل تعبئة وبيع اسطوانات غاز

١٠،٣٥٢ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٧٢،١٢٨ النقدية المقبوضات قروض 

٨٢،٤٨٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٦١،٨٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

١٥٠ الإدارية المصاريف ١٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٤،١٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٧٢،٥٥٧ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٩،٩٢٣ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٩،٨٨٠	١٠،٩١٩	٩،٤٨٠	١٠،٠٠٠
١،٠٢٧،٨٢٤	٩٧٣،٧٢٨	٩١٩،٦٣٢	٧٢٥،٧٨٨
			٠
١،٠٤٧،٧٠٤	٩٨٤،٦٤٧	٩٢٩،١١٢	٧٣٥،٧٨٨
٨٨١،٢٢٠	٨٣٤،٨٤٠	٧٨٨،٤٦٠	٦٢٢،٢٦٥
٤٢،٠٠٠	٤٢،٠٠٠	٤٢،٠٠٠	٤٢،٠٠٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠
١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
٢٥،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
١،٥٢٠	١،٣٢٧	١،١٣٤	٤٤٣
			٠
٩٨٦،٣٤٠	٩٦٤،٧٦٧	٩١٨،١٩٤	٧٢٦،٣٠٨
٦١،٣٦٤	١٩،٨٨٠	١٠،٩١٩	٩،٤٨٠

 

٦١،٣٦٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١،٠٨١،٩٢٠ النقدية المقبوضات قروض 

١،١٤٣،٢٨٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٩٢٧،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤٢،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات 

١،٨٠٠ الإدارية المصاريف ١،٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ١،٧١٣ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

١،٠٠٧،٩١٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٣٥،٣٧٢ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى

 

لطلب دراسة جدوى حديثه واحترافيه