دراسة جدوى محل بيع عود وعطور

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

محل في موقع تجاري لبيع العطورات والعود والبخور.

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء 

شارع تجاري أو وسط سوق صاحب المشروع، عامل عطورات وعود 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

عطور وعود المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٠٥٠،٢٢ ٥٨٤،١٠٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٥٣٤،٨٠

٣٧٤ 

%٠،٣٦ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٢٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية متوسط قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج 

٥٤٠،٠٠٠ 

١٠٨،٠٠٠ 

٦٤٨،٠٠٠ 

التكاليف 

٤٥،٠٠٠	٥٠،٠	٩٠٠
٩،٠٠٠	٣،٠٠٠،٠	٣
٥٤،٠٠٠

زجاجة عطو١ ر٠٠ ملي جرام بخور خشب (كيلو) 

إجمالي الإيرادات 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) 

متوسط تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ٤١٥،٨٠٠  ٦٤،٨٠٠  ٤٨٠،٦٠٠			الكمية الشهرية	البند
	٣٤،٦٥٠	٣٨٥،٠٠	٩٠	عطور (كيلو)
	٥،٤٠٠	١،٨٠٠،٠٠	٣	بخور خشب (كيلو)
	٤٠،٠٥٠			الإجمالي

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٥٤،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٤،٥٠٠

صاحب المشروع عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٢٨٣	٣،٤٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

ماحة ٠٢ مرت مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٣،٦٠٠ 

٣،٦٠٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٣٠٠

٣٠٠

البند 

الكهرباء الإجمالي 

٤٨٠،٦٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٣،٤٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٥٨١،٦٠٠ ٢٩،٠٨٠ ٦١٠،٦٨٠ 

٤٠،٠٥٠

٤،٥٠٠

٣،٣٣٣

٢٨٣

٣٠٠

٤٨،٤٦٧

٢،٤٢٣

٥٠،٨٩٠

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

التكلفة 

٣٠،٥٣٤ ٥٠،٠٠٠ ٨٠،٥٣٤ 

البند 

نقدية 

مخزون بأنواعه الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٥٠	%١٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	١
٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
٣٠	%٢٠	١٥٠	١٥٠	١
٤٣٠		٤،١٥٠

هواء مكيف 

يدوية معدات 

حساس ميزان 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٥٠	%١٠	٢،٥٠٠	٥٠٠	٥
٣٢٠	%١٠	٣،٢٠٠	٤٠٠	٨
٢٠	%١٠	٢٠٠	١٠٠	٢
٥٩٠		٥،٩٠٠

(متر (عرض طاولات 

عرض دولاب 

كراسي 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١٠٠٠	%١٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١
١،٢٠٠		١٢،٠٠٠

محل لوحة ديكور 

الإجمالي 

البند

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٤٣٠	٤،١٥٠	الآلات والمعدات
٥٩٠	٥،٩٠٠	الأثاث
١،٢٠٠	١٢،٠٠٠	أصول أخرى
٢،٢٢٠	٢٢،٠٥٠	الإجمالي

٣٦ 

٤٩ 

١٠٠ 

١٨٥ 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٨٠،٥٣٤ ٢٢،٠٥٠ ٢،٠٠٠ 

١٠٤،٥٨٤ 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

١٤،٥٨٤ ٩٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٤٣٤،٧٠٠  ٤،٣٤٧  ٤،٣٤٧  ٤٣٩،٠٤٧  ٣٢٢،٤٠٣  ٥٤،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٣،٤٠٠  ٣،٦٠٠  ٢،٢٢٠  ٤٢٥،٦٢٣  ١٣،٤٢٥  ٠  ١٣،٤٢٥  ١٣،٤٢٥

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٤٣،٢٠٠	٤٣،٢٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٥،١٠٠	٣٥،١٠٠	٣٢،٤٠٠	٣٢،٤٠٠	٢٩،٧٠٠	٢٧،٠٠٠
٤٣٢	٤٣٢	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٥١	٣٥١	٣٢٤	٣٢٤	٢٩٧	٢٧٠
٤٣٢	٤٣٢	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٥١	٣٥١	٣٢٤	٣٢٤	٢٩٧	٢٧٠
٤٢،٣٣٦	٤٢،٣٣٦	٣٧،٠٤٤	٣٧،٠٤٤	٣٧،٠٤٤	٣٤،٣٩٨	٣٤،٣٩٨	٣١،٧٥٢	٣١،٧٥٢	٢٩،١٠٦	٢٦،٤٦٠
٣٢،٠٤٠	٣٢،٠٤٠	٢٨،٠٣٥	٢٨،٠٣٥	٢٨،٠٣٥	٢٦،٠٣٣	٢٦،٠٣٣	٢٤،٠٣٠	٢٤،٠٣٠	٢٢،٠٢٨	٢٠،٠٢٥
٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥
٤٠،٦٤٢	٤٠،٦٤٢	٣٦،٦٣٧	٣٦،٦٣٧	٣٦،٦٣٧	٣٤،٦٣٤	٣٤،٦٣٤	٣٢،٦٣٢	٣٢،٦٣٢	٣٠،٦٢٩	٢٨،٦٢٧
١،٦٩٤	١،٦٩٤	٤٠٧	٤٠٧	٤٠٧	٢٣٦-	٢٣٦-	٨٨٠-	٨٨٠-	١،٥٢٣-	٢،١٦٧-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٦٩٤	١،٦٩٤	٤٠٧	٤٠٧	٤٠٧	٢٣٦-	٢٣٦-	٨٨٠-	٨٨٠-	١،٥٢٣-	٢،١٦٧-
١،٦٩٤	١،٦٩٤	٤٠٧	٤٠٧	٤٠٧	٢٣٦-	٢٣٦-	٨٨٠-	٨٨٠-	١،٥٢٣-	٢،١٦٧-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٤٣،٢٠٠ الإيرادات ٤٣٢ (ومردودات الترويج خصم( ٤٣٢ (البيع عمولات( ٤٢،٣٣٦ الإيرادات صافي التكاليف 

٣٢،٠٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٢٨٣ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٨٥ الأصول إهلاك 

٤٠،٦٤٢ التكاليف إجمالي ١،٦٩٤ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٦٩٤ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١،٦٩٤ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٦٤٨،٠٠٠ ٦،٤٨٠ 

٦،٤٨٠ 

٦٣٥،٠٤٠ 

٤٨٠،٦٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٣،٤٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٢،٢٢٠ 

٥٨٣،٨٢٠ ٥١،٢٢٠ ٠ 

٥١،٢٢٠ ١،٢٨١ 

٤٩،٩٤٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٦١٥،٦٠٠	٥٨٣،٢٠٠	٥٥٠،٨٠٠	٤٣٤،٧٠٠	الإيرادات
٦،١٥٦	٥،٨٣٢	٥،٥٠٨	٤،٣٤٧	(ومردودات الترويج خصم(
٦،١٥٦	٥،٨٣٢	٥،٥٠٨	٤،٣٤٧	(البيع عمولات(
٦٠٣،٢٨٨	٥٧١،٥٣٦	٥٣٩،٧٨٤	٤٢٦،٠٠٦	الإيرادات صافي
				التكاليف
٤٥٦،٥٧٠	٤٣٢،٥٤٠	٤٠٨،٥١٠	٣٢٢،٤٠٣	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	الإدارية المصاريف
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٢٢٠	٢،٢٢٠	٢،٢٢٠	٢،٢٢٠	الأصول إهلاك
٥٥٩،٧٩٠	٥٣٥،٧٦٠	٥١١،٧٣٠	٤٢٥،٦٢٣	التكاليف إجمالي
٤٣،٤٩٨	٣٥،٧٧٦	٢٨،٠٥٤	٣٨٤	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٤٣،٤٩٨	٣٥،٧٧٦	٢٨،٠٥٤	٣٨٤	الزكاة قبل الربح صافي
١،٠٨٧	٨٩٤	٧٠١	١٠	الزكاة
٤٢،٤١١	٣٤،٨٨٢	٢٧،٣٥٣	٣٧٤	الربح صافي

 

%٤٧،٧٥ %٤٠،٥٥ %٣٣،٣٥ %٢٦،١٥ %٠،٣٦ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٧،٨٦ %٧،٠٣ %٦،١٠ %٥،٠٧ %٠،٠٩ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٩٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٩٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٩٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٤،٥٨٤  ١٤،٥٨٤  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٠٤،٥٨٤			أصول متداولة:  نقدية ٥٣٤،٣٠ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٠٠٠،٥٠  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٨٠،٥٣٤  أصول ثابتة:  أثاث ٩٠٠،٥ قرو آلات ومعدات ١٥٠،٤ خصو ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ١٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٤،٠٥٠  مجموع الأصول ١٠٤،٥٨٤

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٩،٣٧٩	٢٠،٠٠٠	٢١،٩٠٧	٢٣،٨١٥	٢٥،٧٢٣	٢٥،٧٧٤	٢٥،٨٢٥	٢٦،٥٢٠	٢٧،٢١٤	٢٨،٥٥٢	٣٠،٥٣٤
٤٢،٣٣٦	٤٢،٣٣٦	٣٧،٠٤٤	٣٧،٠٤٤	٣٧،٠٤٤	٣٤،٣٩٨	٣٤،٣٩٨	٣١،٧٥٢	٣١،٧٥٢	٢٩،١٠٦	٢٦،٤٦٠
٦١،٧١٥	٦٢،٣٣٦	٥٨،٩٥١	٦٠،٨٥٩	٦٢،٧٦٧	٦٠،١٧٢	٦٠،٢٢٣	٥٨،٢٧٢	٥٨،٩٦٦	٥٧،٦٥٨	٥٦،٩٩٤
٣٢،٠٤٠	٣٢،٠٤٠	٢٨،٠٣٥	٢٨،٠٣٥	٢٨،٠٣٥	٢٦،٠٣٣	٢٦،٠٣٣	٢٤،٠٣٠	٢٤،٠٣٠	٢٢،٠٢٨	٢٠،٠٢٥
٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢،٩٥٧	٤٢،٩٥٧	٣٨،٩٥٢	٣٨،٩٥٢	٣٨،٩٥٢	٣٤،٤٤٩	٣٤،٤٤٩	٣٢،٤٤٧	٣٢،٤٤٧	٣٠،٤٤٤	٢٨،٤٤٢
١٨،٧٥٨	١٩،٣٧٩	٢٠،٠٠٠	٢١،٩٠٧	٢٣،٨١٥	٢٥،٧٢٣	٢٥،٧٧٤	٢٥،٨٢٥	٢٦،٥٢٠	٢٧،٢١٤	٢٨،٥٥٢

١٨،٧٥٨ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٢،٣٣٦ النقدية المقبوضات قروض 

٦١،٠٩٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٣٢،٠٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٢٨٣ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٥٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٤٢،٩٥٧ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٨،١٣٨ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٢٤،٨٠٢	١٧،٧٠١	١٨،١٢٨	٣٠،٥٣٤
٦٠٣،٢٨٨	٥٧١،٥٣٦	٥٣٩،٧٨٤	٤٢٦،٠٠٦
			٠
٦٢٨،٠٩٠	٥٨٩،٢٣٧	٥٥٧،٩١٢	٤٥٦،٥٤٠
٤٥٦،٥٧٠	٤٣٢،٥٤٠	٤٠٨،٥١٠	٣٢٢،٤٠٣
٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠	٥٤،٠٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٠	٠	٠	٠
١٥،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١٥،٠٠٠
١،٠٨٧	٨٩٤	٧٠١	١٠
			٠
٥٧٣،٦٥٧	٥٦٤،٤٣٤	٥٤٠،٢١١	٤٣٨،٤١٢
٥٤،٤٣٣	٢٤،٨٠٢	١٧،٧٠١	١٨،١٢٨

٥٤،٤٣٣ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٦٣٥،٠٤٠ النقدية المقبوضات قروض 

٦٨٩،٤٧٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٤٨٠،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٤،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات ٣،٤٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ١،٢٨١ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

٥٨٢،٨٨١ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٠٦،٥٩٢ السنة آخر النقدية رصيد 

لطلب دراسة جدوى احترافيه وحديثه