دراسة جدوى محل بيع ملابس رجالية

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

محل لبيع الملابس الرجالية من ثياب وأشمغة وغتر وملابس داخلية

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء 

مساحة مناسبة في موقع تجاري (صاحب المشروع)، (مساعد) عامل ثياب، أشمغة، ملابس داخلية رجالية. كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

ملابس رجالية المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٨٠٠،٢٥ ٠٤٥،١٠١ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٥ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٢٤٥،٧٠

٢٥،٠٣٣ 

%٢٤،٧٧ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

السلع 

١٠٨،٠٠٠ 

٨٤،٠٠٠ 

١٩٨،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٢٣،٤٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٠ 

٥٠٩،٤٠٠ 

التكاليف 

٩،٠٠٠	٩٠،٠	١٠٠،٠
٧،٠٠٠	٧٠،٠	١٠٠،٠
١٦،٥٠٠	١١٠،٠	١٥٠،٠
٥،٠٠٠	٥٠،٠	١٠٠،٠
١،٥٠٠	١٠،٠	١٥٠،٠
١،٩٥٠	١٣،٠	١٥٠،٠
١،٥٠٠	١٠،٠	١٥٠،٠
٠
٤٢،٤٥٠

ثياب جاهزة (رجالي) ثياب جاهزة (ولادي) أشمغة 

عقال 

فنايل 

سروال طويل 

سروال قطن

إجمالي الإيرادات 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) 

إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ٨١،٦٠٠  ٦٠،٠٠٠  ١٦٢،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠  ١٢،٦٠٠  ١٦،٢٠٠  ١٢،٦٠٠  ٠  ٣٦٩،٠٠٠			الكمية الشهرية تكلفة الوحدة	البند
	٦،٨٠٠	٦٨،٠٠	١٠٠	ثياب جاهزة (رجالي)
	٥،٠٠٠	٥٠،٠٠	١٠٠	ثياب جاهزة (ولادي)
	١٣،٥٠٠	٩٠،٠٠	١٥٠	أشمغة
	٢،٠٠٠	٢٠،٠٠	١٠٠	عقال
	١،٠٥٠	٧،٠٠	١٥٠	فنايل
	١،٣٥٠	٩،٠٠	١٥٠	سروال طويل
	١،٠٥٠	٧،٠٠	١٥٠	سروال قطن
	٠
	٣٠،٧٥٠			الإجمالي

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

١،٨٠٠ 

٠ 

٣٧،٨٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
١٥٠	١٥٠	١
٠
٣،١٥٠

صاحب المشروع عامل 

الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠

الأصل 

مساحة بحوا لي٥٢ متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

تكاليف المرافق والطاقة البند 

٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣٠٠

٣٠٠

الكهرباء 

الإجمالي

مصروفات متنوعة أخرى 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٦٧ 

١٦٧ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

البند 

معارض داخلية الإجمالي 

٣٦٩،٠٠٠ ٣٧،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٤٤٦،٠٠٠ ٢٢،٣٠٠ ٤٦٨،٣٠٠ 

٣٠،٧٥٠

٣،١٥٠

٢،٥٠٠

٣٠٠

٣٠٠

١٦٧

٣٧،١٦٧

١،٨٥٨

٣٩،٠٢٥

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

مصروفات متنوعة أخرى 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٣،٤١٥
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٤٦،٨٣٠
	٧٠،٢٤٥

البند 

نقدية 

مخزون بأنواعه الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٥٠٠ 

٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	٥،٠٠٠
	٥،٠٠٠

إنشاءات داخلية اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٠		٠
٥٠٠		٥،٠٠٠

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٨٠٠	%١٠	٨،٠٠٠	١،٠٠٠	٨
٤٨٠	%١٠	٤،٨٠٠	٨٠٠	٦
٠		٠
١،٢٨٠		١٢،٨٠٠

(متر (داخلية أرفف 

عرض طاولات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٠		٠
٣٠٠		٣،٠٠٠

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٤٢ 

٤٢ 

١٠٧ ٢٥ 

٢١٥ 

٥٠٠	٥،٠٠٠
٥٠٠	٥،٠٠٠
١،٢٨٠	١٢،٨٠٠
٣٠٠	٣،٠٠٠
٢،٥٨٠	٢٥،٨٠٠

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ 

مصروفات تأسيس الإجمالي 

القيمة 

٧٠،٢٤٥ 

٢٥،٨٠٠ 

٥،٠٠٠ 

١٠١،٠٤٥ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

٠٤٥،١١ 

 ٠٠٠،٩٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٤١١،٧٦٥  ٤،١١٨  ٤،١١٨  ٤١٥،٨٨٣  ٢٩٨،٢٧٥  ٣٧،٨٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٥٨٠  ٣٧٧،٨٥٥  ٣٨،٠٢٨  ٠  ٣٨،٠٢٨  ٣٨،٠٢٨

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%١٥٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٦٠	%٦٠
٣٣،٩٦٠	٣٣،٩٦٠	٦٣،٦٧٥	٣٣،٩٦٠	٣٣،٩٦٠	٣٣،٩٦٠	٣٣،٩٦٠	٢٩،٧١٥	٢٩،٧١٥	٢٥،٤٧٠	٢٥،٤٧٠
٣٤٠	٣٤٠	٦٣٧	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٢٩٧	٢٩٧	٢٥٥	٢٥٥
٣٤٠	٣٤٠	٦٣٧	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	٢٩٧	٢٩٧	٢٥٥	٢٥٥
٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٦٢،٤٠٢	٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٢٩،١٢١	٢٩،١٢١	٢٤،٩٦١	٢٤،٩٦١
٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٤٦،١٢٥	٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٢١،٥٢٥	٢١،٥٢٥	١٨،٤٥٠	١٨،٤٥٠
٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥
٣١،٢٣٢	٣١،٢٣٢	٥٢،٧٥٧	٣١،٢٣٢	٣١،٢٣٢	٣١،٢٣٢	٣١،٢٣٢	٢٨،١٥٧	٢٨،١٥٧	٢٥،٠٨٢	٢٥،٠٨٢
٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٩،٦٤٥	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٩٦٤	٩٦٤	١٢١-	١٢١-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٩،٦٤٥	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٩٦٤	٩٦٤	١٢١-	١٢١-
٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٩،٦٤٥	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٢،٠٤٩	٩٦٤	٩٦٤	١٢١-	١٢١-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٣٣،٩٦٠ الإيرادات ٣٤٠ (ومردودات الترويج خصم( ٣٤٠ (البيع عمولات( ٣٣،٢٨١ الإيرادات صافي التكاليف 

٢٤،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،١٥٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٣٠٠ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات ٢١٥ الأصول إهلاك 

٣١،٢٣٢ التكاليف إجمالي ٢،٠٤٩ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٠٤٩ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٢،٠٤٩ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٥٠٩،٤٠٠ ٥،٠٩٤ 

٥،٠٩٤ 

٤٩٩،٢١٢ 

٣٦٩،٠٠٠ ٣٧،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢،٥٨٠ 

٤٤٨،٥٨٠ ٥٠،٦٣٢ ٠ 

٥٠،٦٣٢ ١،٢٦٦ 

٤٩،٣٦٦ 

%١٠٠	%٩٠	%٩٠	_	الإنتاجية الطاقة
٥٠٩،٤٠٠	٤٥٨،٤٦٠	٤٥٨،٤٦٠	٤١١،٧٦٥	الإيرادات
٥،٠٩٤	٤،٥٨٥	٤،٥٨٥	٤،١١٨	(ومردودات الترويج خصم(
٥،٠٩٤	٤،٥٨٥	٤،٥٨٥	٤،١١٨	(البيع عمولات(
٤٩٩،٢١٢	٤٤٩،٢٩١	٤٤٩،٢٩١	٤٠٣،٥٣٠	الإيرادات صافي
				التكاليف
٣٦٩،٠٠٠	٣٣٢،١٠٠	٣٣٢،١٠٠	٢٩٨،٢٧٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الإيجارات
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	الإدارية المصاريف
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
٢،٥٨٠	٢،٥٨٠	٢،٥٨٠	٢،٥٨٠	الأصول إهلاك
٤٤٨،٥٨٠	٤١١،٦٨٠	٤١١،٦٨٠	٣٧٧،٨٥٥	التكاليف إجمالي
٥٠،٦٣٢	٣٧،٦١١	٣٧،٦١١	٢٥،٦٧٥	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٥٠،٦٣٢	٣٧،٦١١	٣٧،٦١١	٢٥،٦٧٥	الزكاة قبل الربح صافي
١،٢٦٦	٩٤٠	٩٤٠	٦٤٢	الزكاة
٤٩،٣٦٦	٣٦،٦٧١	٣٦،٦٧١	٢٥،٠٣٣	الربح صافي

 

%٤٨،٨٦ %٤٨،٨٦ %٣٦،٢٩ %٣٦،٢٩ %٢٤،٧٧ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٩،٨٩ %٩،٨٩ %٨،١٦ %٨،١٦ %٦،٢٠ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٩٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٩٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٩٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١١،٠٤٥  ١١،٠٤٥  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٠١،٠٤٥			أصول متداولة:  نقدية ٤١٥،٢٣ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٨٣٠،٤٦  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٧٠،٢٤٥  أصول ثابتة:  أثاث ٨٠٠،١٢ قرو آلات ومعدات ٠٠٠،٥ خصو ٥،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٨،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣٠،٨٠٠  مجموع الأصول ١٠١،٠٤٥

دراسة جدوى محل بيع ملابس رجالية

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٣٧،١٤١	٣٧،٣٧٧	٣٠،٠١٧	٣٠،٢٥٣	٣٠،٤٨٩	٢٨،٢٢٥	٢٥،٩٦١	٢٤،٧٨٢	٢٣،٦٠٣	٢٣،٥٠٩	٢٣،٤١٥
٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٦٢،٤٠٢	٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٣٣،٢٨١	٢٩،١٢١	٢٩،١٢١	٢٤،٩٦١	٢٤،٩٦١
٧٠،٤٢٢	٧٠،٦٥٨	٩٢،٤١٩	٦٣،٥٣٤	٦٣،٧٧٠	٦١،٥٠٦	٥٩،٢٤٢	٥٣،٩٠٣	٥٢،٧٢٤	٤٨،٤٧٠	٤٨،٣٧٦
٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٤٦،١٢٥	٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٢٤،٦٠٠	٢١،٥٢٥	٢١،٥٢٥	١٨،٤٥٠	١٨،٤٥٠
٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٣،٥١٧	٣٣،٥١٧	٥٥،٠٤٢	٣٣،٥١٧	٣٣،٥١٧	٣١،٠١٧	٣١،٠١٧	٢٧،٩٤٢	٢٧،٩٤٢	٢٤،٨٦٧	٢٤،٨٦٧
٣٦،٩٠٦	٣٧،١٤١	٣٧،٣٧٧	٣٠،٠١٧	٣٠،٢٥٣	٣٠،٤٨٩	٢٨،٢٢٥	٢٥،٩٦١	٢٤،٧٨٢	٢٣،٦٠٣	٢٣،٥٠٩

٣٦،٩٠٦ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٣،٢٨١ النقدية المقبوضات قروض 

٧٠،١٨٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٤،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،١٥٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٣٠٠ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٥٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣٣،٥١٧ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣٦،٦٧٠ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٥٤،٥٢٩	٤٥،٢٧٨	٣٦،٠٢٨	٢٣،٤١٥
٤٩٩،٢١٢	٤٤٩،٢٩١	٤٤٩،٢٩١	٤٠٣،٥٣٠
			٠
٥٥٣،٧٤١	٤٩٤،٥٦٩	٤٨٥،٣١٩	٤٢٦،٩٤٥
٣٦٩،٠٠٠	٣٣٢،١٠٠	٣٣٢،١٠٠	٢٩٨،٢٧٥
٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١٥،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١٥،٠٠٠
١،٢٦٦	٩٤٠	٩٤٠	٦٤٢
			٠
٤٦٢،٢٦٦	٤٤٠،٠٤٠	٤٤٠،٠٤٠	٣٩٠،٩١٧
٩١،٤٧٥	٥٤،٥٢٩	٤٥،٢٧٨	٣٦،٠٢٨

دراسة جدوى محل بيع ملابس رجالية

٩١،٤٧٥ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٩٩،٢١٢ النقدية المقبوضات قروض 

٥٩٠،٦٨٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٣٦٩،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣٧،٨٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات 

٣،٦٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ١،٢٦٦ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

٤٤٧،٢٦٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٤٣،٤٢١ السنة آخر النقدية رصيد 

لطلب دراسة جدوى حديثه واحترافيه