دراسة جدوى محل سندوتشات ربيان

دراسة جدوى محل سندوتشات ربيان

 

تعريف دراسة الجدوى

 

دراسة جدوى محل سندوتشات ربيان

 

 

إنشاء محل متخصص في بيع سندوتشات الربيان (مقلي ومشوي).

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

كانون شوي، مقلى، ثلاجة عرض مشروبات غازية، أسياخ، شفاط هواء، مكيف مساحة لا تتقل عن ٠٣ مترم ربع على شارع عام 

مدير للمشروع، عمالة 

ربيان، خبز، خضروات، مشروبات غازية 

كهرباء، ماء، فحم 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

سندوتشات ربيان، مشروبات غازية المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٩٥٠،٢٧ ٩١٢،٨١ تكلفة الأصول الثابتة 

٥٠٠،١ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٤٦٢،٥٢

 

٨،٨١١- 

%١٠،٧٦- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

٢٠،٠٠٠- 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. 

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢ 

الافتراضات: -١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

١٢٠،٠٠٠ 

١٤٤،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

التكاليف 

١٠،٠٠٠	٥،٠	٢،٠٠٠
١٢،٠٠٠	٦،٠	٢،٠٠٠
٣،٠٠٠	١،٠	٣،٠٠٠
٢٥،٠٠٠

 

سندوتش ربيان مقلي سندوتش ربيان مشوي مشروبات غازية 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٠٨،٠٠٠ 

٤،٨٠٠ 

٤،٨٠٠ 

٢٥،٥٠٠ 

٠ 

١٤٣،١٠٠ 

الرواتب والأجور 

٩،٠٠٠	١٥،٠٠	٦٠٠
٤٠٠	١،٠٠	٤٠٠
٤٠٠	١،٠٠	٤٠٠
٢،١٢٥	١٧،٠٠	١٢٥
٠
١١،٩٢٥

 

ربيان (كجم) خبز (كيس) خضروات 

مشروبات غازية الإجمالي 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٢٨،٨٠٠ 

٦٤،٨٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٥،٤٠٠

 

مدير (صاحب المشروع) عامل 

الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٢٥	٣٠٠
١٠	١٢٠
٥٠	٦٠٠
١٦٨	٢،٠٢٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

محل بمساحة ٣٠ متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٤،٨٠٠ ٤،٨٠٠ ٩،٦٠٠ 

٤٠٠

٤٠٠

٨٠٠

 

الكهرباء 

فحم 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٥ ٢٥ 

٣٠٠

٣٠٠

 

صيانة عامة الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

١٤٣،١٠٠ ٦٤،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢،٠٢٠ 

٩،٦٠٠ 

٣٠٠ 

٢٤٩،٨٢٠ ١٢،٤٩١ 

١١،٩٢٥

٥،٤٠٠

٢،٥٠٠

١٦٨

٨٠٠

٢٥

٢٠،٨١٨

١،٠٤١

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي٨٥٩،٢١ ٣١١،٢٦٢ 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٣،١١٦
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٣،١١٦
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦،٢٣١
٠	٠
	٥٢،٤٦٢

 

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٣٠٠ 

٣٠٠ 

٦٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	٣،٠٠٠
%١٠	٣،٠٠٠
	٦،٠٠٠

 

إنشاءات داخلية مدخنة 

اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠	%١٠	٢٠٠	٢٠٠	١
٧٢٠	%١٠	٧،٢٠٠	٣،٦٠٠	٢
١٨٠	%٢٠	٩٠٠	٣٠٠	٣
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٤٥٠	%١٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	١
٩٠	%١٥	٦٠٠	٣٠٠	٢
٢٠	%٢٠	١٠٠	١	١٠٠
٩٠	%٢٠	٤٥٠	٤٥٠	١
١٨٧٠		١٦،٩٥٠

 

كانون 

قلي آلة 

تحضير أدوات 

غازية مشروبات ثلاجة 

غذائية مواد وحفظ عرض ثلاجة هواء شفاط 

حديد أسياخ 

سندوتش سخان 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠	%٢٠	١،٠٠٠	٥٠٠	٢
٢٠٠	%٢٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
٤٠٠		٢،٠٠٠

 

طعام طاولات 

داخلي ديكور 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٤٥٠	%١٥	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٤٥٠		٣،٠٠٠

 

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٥٠ 

١٥٦ ٣٣ 

٣٨ 

٢٧٧ 

٦٠٠	٦،٠٠٠	المنشآت والمباني
١،٨٧٠	١٦،٩٥٠	الآلات والمعدات
٤٠٠	٢،٠٠٠	الأثاث
٤٥٠	٣،٠٠٠	أصول أخرى
٣،٣٢٠	٢٧،٩٥٠	الإجمالي

 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

البند 

التكلفة 

١،٥٠٠ 

١،٥٠٠ 

البند

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

٥٢،٤٦٢ 

٢٧،٩٥٠ 

١،٥٠٠ 

٨١،٩١٢ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

 

البند 

رأس المال المستثمر 

٩١٢،١  ٠٠٠،٨٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض عدد سنوات السداد

قيمة القرض  عدد سنوات السداد نسبة الخدمة التجاري

 

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية 

 

١ السنة  _  ٢٠١،٢٥٠  ٢،٠١٣  ٢،٠١٣  ١٩٧،٢٢٥  ٩٥،٩٩٦  ٦٤،٨٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٢،٠٢٠  ٩،٦٠٠  ٣٠٠  ٣،٣٢٠  ٢٠٦،٠٣٦  ٨،٨١١-  ٠  ٨،٨١١-  ٨،٨١١-

 

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٦،٢٥٠	١٦،٢٥٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٣،٧٥٠	١٢،٥٠٠
٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥
٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥
١٩،٦٠٠	١٩،٦٠٠	١٧،١٥٠	١٧،١٥٠	١٧،١٥٠	١٥،٩٢٥	١٥،٩٢٥	١٤،٧٠٠	١٤،٧٠٠	١٣،٤٧٥	١٢،٢٥٠
٩،٥٤٠	٩،٥٤٠	٨،٣٤٨	٨،٣٤٨	٨،٣٤٨	٧،٧٥١	٧،٧٥١	٧،١٥٥	٧،١٥٥	٦،٥٥٩	٥،٩٦٣
٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧	٢٧٧
١٨،٧١٠	١٨،٧١٠	١٧،٥١٨	١٧،٥١٨	١٧،٥١٨	١٦،٩٢١	١٦،٩٢١	١٦،٣٢٥	١٦،٣٢٥	١٥،٧٢٩	١٥،١٣٣
٨٩٠	٨٩٠	٣٦٨-	٣٦٨-	٣٦٨-	٩٩٦-	٩٩٦-	١،٦٢٥-	١،٦٢٥-	٢،٢٥٤-	٢،٨٨٣-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٨٩٠	٨٩٠	٣٦٨-	٣٦٨-	٣٦٨-	٩٩٦-	٩٩٦-	١،٦٢٥-	١،٦٢٥-	٢،٢٥٤-	٢،٨٨٣-
٨٩٠	٨٩٠	٣٦٨-	٣٦٨-	٣٦٨-	٩٩٦-	٩٩٦-	١،٦٢٥-	١،٦٢٥-	٢،٢٥٤-	٢،٨٨٣-

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٠،٠٠٠ الإيرادات ٢٠٠ (ومردودات الترويج خصم( ٢٠٠ (البيع عمولات( ١٩،٦٠٠ الإيرادات صافي التكاليف 

٩،٥٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

١٦٨ الإدارية المصاريف ٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٧٧ الأصول إهلاك ١٨،٧١٠ التكاليف إجمالي ٨٩٠ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٨٩٠ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٨٩٠ الربح صافي 

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٢٩٤،٠٠٠ 

١٤٣،١٠٠ ٦٤،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢،٠٢٠ 

٩،٦٠٠ 

٣٠٠ 

٣،٣٢٠ 

٢٥٣،١٤٠ ٤٠،٨٦٠ ٠ 

٤٠،٨٦٠ ٤٠،٨٦٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٨٥،٠٠٠	٢٧٠،٠٠٠	٢٥٥،٠٠٠	٢٠١،٢٥٠	الإيرادات
٢،٨٥٠	٢،٧٠٠	٢،٥٥٠	٢،٠١٣	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٨٥٠	٢،٧٠٠	٢،٥٥٠	٢،٠١٣	(البيع عمولات(
٢٧٩،٣٠٠	٢٦٤،٦٠٠	٢٤٩،٩٠٠	١٩٧،٢٢٥	الإيرادات صافي
				التكاليف
١٣٥،٩٤٥	١٢٨،٧٩٠	١٢١،٦٣٥	٩٥،٩٩٦	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٦٤،٨٠٠	٦٤،٨٠٠	٦٤،٨٠٠	٦٤،٨٠٠	والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الإيجارات
٢،٠٢٠	٢،٠٢٠	٢،٠٢٠	٢،٠٢٠	الإدارية المصاريف
٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٣،٣٢٠	٣،٣٢٠	٣،٣٢٠	٣،٣٢٠	الأصول إهلاك
٢٤٥،٩٨٥	٢٣٨،٨٣٠	٢٣١،٦٧٥	٢٠٦،٠٣٦	التكاليف إجمالي
٣٣،٣١٥	٢٥،٧٧٠	١٨،٢٢٥	٨،٨١١-	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٣٣،٣١٥	٢٥،٧٧٠	١٨،٢٢٥	٨،٨١١-	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٣٣،٣١٥	٢٥،٧٧٠	١٨،٢٢٥	٨،٨١١-	الربح صافي

 

%٤٩،٨٨ %٤٠،٦٧ %٣١،٤٦ %٢٢،٢٥ %١٠،٧٦- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%١٣،٩٠ %١١،٩٣ %٩،٧٤ %٧،٢٩ %٤،٤٧- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ئنون    مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠،٢ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٨٠ ى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٨٠،٠٠٠  مجموع الخصوم ٨٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال)  ١،٩١٢  ١،٩١٢   مجموع الخصوم وحقوق الملكية ٩١٢،٨١			أصول متداولة:  نقدية ١١٦،١٣ قروض ودا مدينون وعملاء ١١٦،١٣ موردون مخزون خامات وبضائع ٢٣١،٢٦  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٥٢،٤٦٢  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠ آلات ومعدات ٩٥٠،١٦ خصوم طويلة أخر ٦،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٤،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٩،٤٥٠  مجموع الأصول ٩١٢،٨١

 

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٣٥٩٧،٩٢-	٢٥٤٢،٣٧-	٢٢٩،٣١١-	٢٠٨٣،٧٤٤	٤٣٩٦،٨	٥١١٦،٣٨٣	٥٨٣٥،٩٦٧	٧١٨٤،٣	٨،٥٣٣	١٠،٥١٠	١٣،١١٦
١٩،٦٠٠	١٩،٦٠٠	١٧،١٥٠	١٧،١٥٠	١٧،١٥٠	١٥،٩٢٥	١٥،٩٢٥	١٤،٧٠٠	١٤،٧٠٠	١٣،٤٧٥	١٢،٢٥٠
١٦،٠٠٢	١٧،٠٥٨	١٦،٩٢١	١٩،٢٣٤	٢١،٥٤٧	٢١،٠٤١	٢١،٧٦١	٢١،٨٨٤	٢٣،٢٣٣	٢٣،٩٨٥	٢٥،٣٦٦
٩،٥٤٠	٩،٥٤٠	٨،٣٤٨	٨،٣٤٨	٨،٣٤٨	٧،٧٥١	٧،٧٥١	٧،١٥٥	٧،١٥٥	٦،٥٥٩	٥،٩٦٣
٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٦٨
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٠،٦٥٦	٢٠،٦٥٦	١٩،٤٦٣	١٩،٤٦٣	١٩،٤٦٣	١٦،٦٤٥	١٦،٦٤٥	١٦،٠٤٨	١٦،٠٤٨	١٥،٤٥٢	١٤،٨٥٦
٤،٦٥٣-	٣،٥٩٨-	٢،٥٤٢-	٢٢٩-	٢،٠٨٤	٤،٣٩٧	٥،١١٦	٥،٨٣٦	٧،١٨٤	٨،٥٣٣	١٠،٥١٠

دراسة جدوى محل سندوتشات ربيان

٤٦٥٣،٤٨- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٩،٦٠٠ النقدية المقبوضات قروض 

١٤،٩٤٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٩،٥٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

١٦٨ الإدارية المصاريف ٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٢٢٢ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٠،٦٥٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٥،٧٠٩- الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٨٤٠٧،٣٦٦٦٦٧-	١٠،٨٣١-	٥،٧٠٩-	١٣،١١٦
٢٧٩،٣٠٠	٢٦٤،٦٠٠	٢٤٩،٩٠٠	١٩٧،٢٢٥
٢٧٠،٨٩٣	٢٥٣،٧٦٩	٢٤٤،١٩١	٢١٠،٣٤١
١٣٥،٩٤٥	١٢٨،٧٩٠	١٢١،٦٣٥	٩٥،٩٩٦
٦٤،٨٠٠	٦٤،٨٠٠	٦٤،٨٠٠	٦٤،٨٠٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٠٢٠	٢،٠٢٠	٢،٠٢٠	٢،٠٢٠
٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٠	٠	٠	٠
١٣،٣٣٣	٢٦،٦٦٧	٢٦،٦٦٧	١٣،٣٣٣
			٠
٢٥٥،٩٩٨	٢٦٢،١٧٧	٢٥٥،٠٢٢	٢١٦،٠٥٠
١٤،٨٩٤	٨،٤٠٧-	١٠،٨٣١-	٥،٧٠٩-

دراسة جدوى محل سندوتشات ربيان

١٤٨٩٤،٣ السنة أول النقدية رصيد 

التدفقات الداخلة 

٢٩٤،٠٠٠ النقدية المقبوضات قروض ٠

٣٠٨،٨٩٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٤٣،١٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦٤،٨٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات 

٢،٠٢٠ الإدارية المصاريف ٩،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٤٩،٨٢٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٥٩،٠٧٤ السنة آخر النقدية رصيد 

 

¹⁾دراسة الجدوى