دراسة جدوى محل غيار زيت محركات

دراسة جدوى محل غيار زيت محركات

 

تعريف دراسة الجدوى 

 

دراسة جدوى محل غيار زيت محركات

 

إنشاء محل لبيع وغيار زيت محركات السيارات.

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

كمبرسور هواء، معدات يدوية مساحة لا ت لقعن ٠٠١ متر مربع صاحب المشروع، عامل 

زيت محرك، فلاتر زيت 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

خدمة غيار زيت المحركات المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٩٠٠،٥٦ ٩٧٠،١٣٥ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٠٧٠،٧٧

 

٩،٤٠٨ 

%٦،٩٢ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٣٦٠،٠٠٠ 

٧٥،٠٠٠ 

١٢،٠٠٠ 

٤٤٧،٠٠٠ 

التكاليف 

٣٠،٠٠٠	٤٠،٠٠	٧٥٠
٦،٢٥٠	٢٥،٠٠	٢٥٠
١،٠٠٠	٥،٠٠	٢٠٠
٣٧،٢٥٠

 

إيراد بيع زيت المحرك (٤ علب/سيارة) + أجرة غيار الزيت فلاتر زيت + أجرة غيار الفلتر 

زيت فرامل، زيت دركسون، مياه بطارية 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)البند 

٢١٦،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٧،٢٠٠ 

٢٦٨،٢٠٠ 

١٨،٠٠٠	٦،٠٠	٣،٠٠٠
٣،٧٥٠	١٥،٠٠	٢٥٠
٦٠٠	٣،٠٠	٢٠٠
٢٢،٣٥٠

 

علب زيت 

فلاتر زيت 

زيت فرامل، دركسون، موية بطارية الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٨،٨٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٥٨،٨٠٠ 

الإيجارات 

٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٤،٩٠٠

 

عامل 

إداري (صاحب المشروع) الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٢٠٠	٢،٤٠٠
٥٠	٦٠٠
٢٠٠	٢،٤٠٠
٧٠٠	٨،٤٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

(٢محل بمساحة (١ م٠٠ 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٦٠٠ 

٤،٨٠٠ ٥،٤٠٠ 

٥٠

٤٠٠

٤٥٠

 

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٠٠ 

١،٢٠٠

١،٢٠٠

 

صيانة عامة 

١٠٠ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٢٦٨،٢٠٠ ٥٨،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٨،٤٠٠ 

٥،٤٠٠ 

١،٢٠٠ 

٣٦٧،٠٠٠ ١٨،٣٥٠ ٣٨٥،٣٥٠ 

٢٢،٣٥٠

٤،٩٠٠

٢،٠٨٣

٧٠٠

٤٥٠

١٠٠

٣٠،٥٨٣

١،٥٢٩

٣٢،١١٣

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة 

 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٩،٢٦٨
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٩،٢٦٨
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣٨،٥٣٥
٠	٠
	٧٧،٠٧٠

 

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٣٠٠ 

٣٠٠٠ ٣٣٠٠ 

%١٠	٣،٠٠٠
%١٠	٣٠،٠٠٠
	٣٣،٠٠٠

 

٢ حرفة غيار زيت (حفر، إضاءة، سيراميك) ٢ (منعمةتجهيز أرضية الموقع (١٠٠م 

اموع 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٩٦٠	%١٠	٩،٦٠٠	٤٠٠	٢٤
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
١٢٠	%١٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
١٩٨٠		١٩،٨٠٠

 

م٤ * م٣ معدنية أرفف بالكامل صغير كمبروسور 

وإضاءه كهربائية توصيلات يدوية معدات 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
١٥٠	%١٥	١،٠٠٠	٢٥٠	٤
٦٠	%١٠	٦٠٠	٣٠٠	٢
٢٦٠		٢،١٠٠

 

إداري مكتب 

للزبائن استراحة مجلس الزيت حفرة أمام مرايات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢٠٠		٢،٠٠٠

 

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٢٧٥ ١٦٥ ٢٢ 

١٧ 

٤٧٨ 

٣،٣٠٠	٣٣،٠٠٠	المنشآت والمباني
١،٩٨٠	١٩،٨٠٠	الآلات والمعدات
٢٦٠	٢،١٠٠	الأثاث
٢٠٠	٢،٠٠٠	أصول أخرى
٥،٧٤٠	٥٦،٩٠٠	الإجمالي

 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

البند 

التكلفة 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

البند

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

٧٧،٠٧٠ 

٥٦،٩٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١٣٥،٩٧٠ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

 

البند 

رأس المال المستثمر 

٩٧٠،٥  ٠٠٠،١٣٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

 

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٢٩٩،٨٦٣  ٢،٩٩٩  ٢،٩٩٩  ٢٩٣،٨٦٥  ١٧٩،٩١٨  ٥٨،٨٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٨،٤٠٠  ٥،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٥،٧٤٠  ٢٨٤،٤٥٨  ٩،٤٠٨  ٠  ٩،٤٠٨  ٩،٤٠٨

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٢٩،٨٠٠	٢٩،٨٠٠	٢٦،٠٧٥	٢٦،٠٧٥	٢٦،٠٧٥	٢٤،٢١٣	٢٤،٢١٣	٢٢،٣٥٠	٢٢،٣٥٠	٢٠،٤٨٨	١٨،٦٢٥
٢٩٨	٢٩٨	٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢٤٢	٢٤٢	٢٢٤	٢٢٤	٢٠٥	١٨٦
٢٩٨	٢٩٨	٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢٤٢	٢٤٢	٢٢٤	٢٢٤	٢٠٥	١٨٦
٢٩،٢٠٤	٢٩،٢٠٤	٢٥،٥٥٤	٢٥،٥٥٤	٢٥،٥٥٤	٢٣،٧٢٨	٢٣،٧٢٨	٢١،٩٠٣	٢١،٩٠٣	٢٠،٠٧٨	١٨،٢٥٣
١٧،٨٨٠	١٧،٨٨٠	١٥،٦٤٥	١٥،٦٤٥	١٥،٦٤٥	١٤،٥٢٨	١٤،٥٢٨	١٣،٤١٠	١٣،٤١٠	١٢،٢٩٣	١١،١٧٥
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨	٤٧٨
٢٦،٥٩٢	٢٦،٥٩٢	٢٤،٣٥٧	٢٤،٣٥٧	٢٤،٣٥٧	٢٣،٢٣٩	٢٣،٢٣٩	٢٢،١٢٢	٢٢،١٢٢	٢١،٠٠٤	١٩،٨٨٧
٢،٦١٢	٢،٦١٢	١،١٩٧	١،١٩٧	١،١٩٧	٤٨٩	٤٨٩	٢١٩-	٢١٩-	٩٢٦-	١،٦٣٤-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٦١٢	٢،٦١٢	١،١٩٧	١،١٩٧	١،١٩٧	٤٨٩	٤٨٩	٢١٩-	٢١٩-	٩٢٦-	١،٦٣٤-
٢،٦١٢	٢،٦١٢	١،١٩٧	١،١٩٧	١،١٩٧	٤٨٩	٤٨٩	٢١٩-	٢١٩-	٩٢٦-	١،٦٣٤-

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٩،٨٠٠ الإيرادات ٢٩٨ (ومردودات الترويج خصم( ٢٩٨ (البيع عمولات( ٢٩،٢٠٤ الإيرادات صافي التكاليف 

١٧،٨٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٧٠٠ الإدارية المصاريف ٤٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٤٧٨ الأصول إهلاك 

٢٦،٥٩٢ التكاليف إجمالي ٢،٦١٢ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٦١٢ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٢،٦١٢ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٤٤٧،٠٠٠ ٤،٤٧٠ 

٤،٤٧٠ 

٤٣٨،٠٦٠ 

٢٦٨،٢٠٠ ٥٨،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٨،٤٠٠ 

٥،٤٠٠ 

١،٢٠٠ 

٥،٧٤٠ 

٣٧٢،٧٤٠ ٦٥،٣٢٠ ٠ 

٦٥،٣٢٠ ٦٥،٣٢٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٤٢٤،٦٥٠	٤٠٢،٣٠٠	٣٧٩،٩٥٠	٢٩٩،٨٦٣	الإيرادات
٤،٢٤٧	٤،٠٢٣	٣،٨٠٠	٢،٩٩٩	(ومردودات الترويج خصم(
٤،٢٤٧	٤،٠٢٣	٣،٨٠٠	٢،٩٩٩	(البيع عمولات(
٤١٦،١٥٧	٣٩٤،٢٥٤	٣٧٢،٣٥١	٢٩٣،٨٦٥	الإيرادات صافي
				التكاليف
٢٥٤،٧٩٠	٢٤١،٣٨٠	٢٢٧،٩٧٠	١٧٩،٩١٨	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	الإيجارات
٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	الإدارية المصاريف
٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٥،٧٤٠	٥،٧٤٠	٥،٧٤٠	٥،٧٤٠	الأصول إهلاك
٣٥٩،٣٣٠	٣٤٥،٩٢٠	٣٣٢،٥١٠	٢٨٤،٤٥٨	التكاليف إجمالي
٥٦،٨٢٧	٤٨،٣٣٤	٣٩،٨٤١	٩،٤٠٨	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٥٦،٨٢٧	٤٨،٣٣٤	٣٩،٨٤١	٩،٤٠٨	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٥٦،٨٢٧	٤٨،٣٣٤	٣٩،٨٤١	٩،٤٠٨	الربح صافي

 

%٤٨،٠٤ %٤١،٧٩ %٣٥،٥٥ %٢٩،٣٠ %٦،٩٢ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%١٤،٩١ %١٣،٦٦ %١٢،٢٦ %١٠،٧٠ %٣،٢٠ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،١٣٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٣٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٣٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٥،٩٧٠  ٥،٩٧٠  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٣٥،٩٧٠			أصول متداولة:  نقدية ٢٦٨،١٩ قرو مدينون وعملاء ٢٦٨،١٩ موردو مخزون خامات وبضائع ٥٣٥،٣٨  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٧٧،٠٧٠  أصول ثابتة:  أثاث ١٠٠،٢ قرو آلات ومعدات ٨٠٠،١٩ خصو ٣٣،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٥٨،٩٠٠  مجموع الأصول ١٣٥،٩٧٠

دراسة جدوى محل غيار زيت محركات

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٣،٧٨٩	١٤،٣١٠	١٦،٢٤٦	١٨،١٨٢	٢٠،١١٨	١٩،١٥٠	١٨،١٨٣	١٧،٩٢٣	١٧،٦٦٤	١٨،١١٢	١٩،٢٦٨
٢٩،٢٠٤	٢٩،٢٠٤	٢٥،٥٥٤	٢٥،٥٥٤	٢٥،٥٥٤	٢٣،٧٢٨	٢٣،٧٢٨	٢١،٩٠٣	٢١،٩٠٣	٢٠،٠٧٨	١٨،٢٥٣
٤٢،٩٩٣	٤٣،٥١٤	٤١،٧٩٩	٤٣،٧٣٥	٤٥،٦٧١	٤٢،٨٧٩	٤١،٩١١	٣٩،٨٢٦	٣٩،٥٦٧	٣٨،١٨٩	٣٧،٥٢٠
١٧،٨٨٠	١٧،٨٨٠	١٥،٦٤٥	١٥،٦٤٥	١٥،٦٤٥	١٤،٥٢٨	١٤،٥٢٨	١٣،٤١٠	١٣،٤١٠	١٢،٢٩٣	١١،١٧٥
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٥٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،٦١١	٣،٦١١	٣،٦١١	٣،٦١١	٣،٦١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٩،٧٢٤	٢٩،٧٢٤	٢٧،٤٨٩	٢٧،٤٨٩	٢٧،٤٨٩	٢٢،٧٦١	٢٢،٧٦١	٢١،٦٤٣	٢١،٦٤٣	٢٠،٥٢٦	١٩،٤٠٨
١٣،٢٦٩	١٣،٧٨٩	١٤،٣١٠	١٦،٢٤٦	١٨،١٨٢	٢٠،١١٨	١٩،١٥٠	١٨،١٨٣	١٧،٩٢٣	١٧،٦٦٤	١٨،١١٢

 

١٣،٢٦٩ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٩،٢٠٤ النقدية المقبوضات قروض 

٤٢،٤٧٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٧،٨٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٧٠٠ الإدارية المصاريف ٤٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٦١١ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٩،٧٢٤ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٢،٧٤٩ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٢٥،٧٣٧	١٤،٩٩٦	١٢،٧٤٩	١٩،٢٦٨
٤١٦،١٥٧	٣٩٤،٢٥٤	٣٧٢،٣٥١	٢٩٣،٨٦٥
			٠
٤٤١،٨٩٤	٤٠٩،٢٥٠	٣٨٥،١٠٠	٣١٣،١٣٣
٢٥٤،٧٩٠	٢٤١،٣٨٠	٢٢٧،٩٧٠	١٧٩،٩١٨
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠
٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠	٥،٤٠٠
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
٠	٠	٠	٠
٢١،٦٦٧	٤٣،٣٣٣	٤٣،٣٣٣	٢١،٦٦٧
			٠
٣٧٥،٢٥٧	٣٨٣،٥١٣	٣٧٠،١٠٣	٣٠٠،٣٨٤
٦٦،٦٣٧	٢٥،٧٣٧	١٤،٩٩٦	١٢،٧٤٩

دراسة جدوى محل غيار زيت محركات

٦٦،٦٣٧ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٣٨،٠٦٠ النقدية المقبوضات قروض 

٥٠٤،٦٩٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٦٨،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٨،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات ٨،٤٠٠ الإدارية المصاريف 

٥،٤٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١،٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣٦٧،٠٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٣٧،٦٩٧ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى