دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشرع تأجير صناديق الأمانات

دراسة جدوى مشروع صناديق الأمانات

دراسة جدوى مشرع تأجير صناديق الأمانات

 

تعريف دراسة الجدوى

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

دراسة جدوى مشرع تأجير صناديق الأمانات

 

 

تأجير صناديق لحفظ الأمانات في الفنادق والمطارات وحول الحرم والمناطق التجارية

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

 

صناديق الأمانات 

مساحة ٠١ متر مربع في مطار أو فندق أو وحل الحرم عمالة مشرفة 

لا يوجد 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

خدمة حفظ الأمانات

المنتج/ الخدمة 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٠٠٠،١٨٥ ٧٤١،١٩٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٥ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ٧٤١،٤ 

 

٧،١٢٠ 

%٣،٦٦ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

٥٠،٠٠٠- 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٥٧،٦٠٠ ١١٥،٢٠٠ ١٧٢،٨٠٠ 

٤،٨٠٠  ١،٠  ٤٨٠٠
٩،٦٠٠  ٢،٠  ٤٨٠٠
١٤،٤٠٠

 

صناديق صغيرة (٣٢) (أقل أجر ٥ ساعات، لأول ٥ ساعات أو جزء منها) صناديق كبيرة (٢٤) (أقل أجر ٠١ ساعات، لأول ٥ ساعات أ وجزء منها) إجمالي الإيرادات 

التكاليف 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٥٤،٠٠٠ 

٥٤،٠٠٠ 

الإيجارات 

٤،٥٠٠  ١،٥٠٠  ٣
٤،٥٠٠

 

مشغل صناديق + صاحب المشروع الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٥٠٠  ٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠  ٣٠،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٢٥  ١،٥٠٠
١٢٥  ١،٥٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

مساحة ٠١ تمر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣٠٠
٣٠٠

 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٠٠ 

١٠٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

١،٢٠٠
١،٢٠٠

 

البند

صيانة دورية الإجمالي 

٥٤،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ١،٥٠٠ ٣،٦٠٠ ١،٢٠٠ ٩٠،٣٠٠ ٤،٥١٥ ٩٤،٨١٥ 

٤،٥٠٠ الرواتب والأجور
٢،٥٠٠ الإيجارات
١٢٥ المصاريف الإدارية
٣٠٠ تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠ تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٧،٥٢٥ اموع
٣٧٦ إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل
٧،٩٠١ إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي

 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ٤،٧٤١
لا يوجد ٠
٠ ٠
لا يوجد ٠
٠ ٠
٤،٧٤١

 

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

١٥٠٠ 

١٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠  ١٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠

 

تمديدات كهربائية اموع

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٩٦٠٠  %١٠  ٩٦،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ٣٢ 
٧٢٠٠  %١٠  ٧٢،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ٢٤ 
٠  ٠
١٦٨٠٠  ١٦٨،٠٠٠ 

 

صغيرة دواليب 

وسط دواليب 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠  %١٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١ 
٢٠٠  ٢،٠٠٠ 

 

إعلانية لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١٢٥ 

١،٤٠٠ ١٧ 

١،٥٤٢ 

١،٥٠٠  ١٥،٠٠٠ المنشآت والمباني
١٦،٨٠٠  ١٦٨،٠٠٠ الآلات والمعدات
٢٠٠  ٢،٠٠٠ أصول أخرى
١٨،٥٠٠  ١٨٥،٠٠٠ الإجمالي

 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

٥،٠٠٠ 

٥،٠٠٠ 

القيمة 

رسوم تسجيل 

الإجمالي 

البند 

٤،٧٤١ 

١٨٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ 

١٩٤،٧٤١ 

أصول متداولة
أصول ثابتة
مصروفات تأسيس
اموع

 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٤،٧٤١ 

١٩٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو تمويل شخصي
ضقيمة القر قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

 

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة 

١١٥،٩٢٠ 

١١٥،٩٢٠ 

٥٤،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

١،٥٠٠ 

٣،٦٠٠ 

١،٢٠٠ 

١٨،٥٠٠ 

١٠٨،٨٠٠ 

٧،١٢٠ 

٠ 

٧،١٢٠ 

٧،١٢٠ 

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
١١،٥٢٠  ١١،٥٢٠  ١٠،٠٨٠  ١٠،٠٨٠  ١٠،٠٨٠  ٩،٣٦٠  ٩،٣٦٠  ٨،٦٤٠  ٨،٦٤٠  ٧،٩٢٠  ٧،٢٠٠ 
١١،٥٢٠  ١١،٥٢٠  ١٠،٠٨٠  ١٠،٠٨٠  ١٠،٠٨٠  ٩،٣٦٠  ٩،٣٦٠  ٨،٦٤٠  ٨،٦٤٠  ٧،٩٢٠  ٧،٢٠٠ 
٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠ 
٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠ 
١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥ 
٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠ 
١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ 
١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢  ١،٥٤٢ 
٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧  ٩،٠٦٧ 
٢،٤٥٣  ٢،٤٥٣  ١،٠١٣  ١،٠١٣  ١،٠١٣  ٢٩٣  ٢٩٣  ٤٢٧-  ٤٢٧-  ١،١٤٧-  ١،٨٦٧- 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٢،٤٥٣  ٢،٤٥٣  ١،٠١٣  ١،٠١٣  ١،٠١٣  ٢٩٣  ٢٩٣  ٤٢٧-  ٤٢٧-  ١،١٤٧-  ١،٨٦٧- 
٢،٤٥٣  ٢،٤٥٣  ١،٠١٣  ١،٠١٣  ١،٠١٣  ٢٩٣  ٢٩٣  ٤٢٧-  ٤٢٧-  ١،١٤٧-  ١،٨٦٧- 

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١١،٥٢٠ الإيرادات ١١،٥٢٠ الإيرادات صافي التكاليف 

٤،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات ١٢٥ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١،٥٤٢ الأصول إهلاك ٩،٠٦٧ التكاليف إجمالي ٢،٤٥٣ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٤٥٣ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٢،٤٥٣ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ١٧٢،٨٠٠ ١٧٢،٨٠٠ 

٥٤،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ١،٥٠٠ 

٣،٦٠٠ 

١،٢٠٠ 

١٨،٥٠٠ ١٠٨،٨٠٠ 

٦٤،٠٠٠ ٠ 

٦٤،٠٠٠ ٦٤،٠٠٠ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
١٦٤،١٦٠  ١٥٥،٥٢٠  ١٤٦،٨٨٠  ١١٥،٩٢٠  الإيرادات
١٦٤،١٦٠  ١٥٥،٥٢٠  ١٤٦،٨٨٠  ١١٥،٩٢٠  الإيرادات صافي
التكاليف
٥٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠  والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  الإيجارات
١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠  الإدارية المصاريف
٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  والطاقة المرافق تكاليف
١،٢٠٠  ١،٢٠٠  ١،٢٠٠  ١،٢٠٠  الغيار وقطع الصيانة تكاليف
١٨،٥٠٠  ١٨،٥٠٠  ١٨،٥٠٠  ١٨،٥٠٠  الأصول إهلاك
١٠٨،٨٠٠  ١٠٨،٨٠٠  ١٠٨،٨٠٠  ١٠٨،٨٠٠  التكاليف إجمالي
٥٥،٣٦٠  ٤٦،٧٢٠  ٣٨،٠٨٠  ٧،١٢٠  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
٥٥،٣٦٠  ٤٦،٧٢٠  ٣٨،٠٨٠  ٧،١٢٠  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٥٥،٣٦٠  ٤٦،٧٢٠  ٣٨،٠٨٠  ٧،١٢٠  الربح صافي

 

%٣٢،٨٦ %٢٨،٤٣ %٢٣،٩٩ %١٩،٥٥ %٣،٦٦ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٣٧،٠٤ %٣٣،٧٢ %٣٠،٠٤ %٢٥،٩٣ %٦،١٤ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ض ودائنون 

ن 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

٠ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٩٠ ى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

١٩٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

١٩٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

٤،٧٤١ 

٤،٧٤١ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

١٩٤،٧٤١ 

أصول متداولة: 

نقدية ٧٤١،٤ قرو

مدينون وعملاء ٠ موردو

مخزون خامات وبضائع ٠ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٤،٧٤١ 

أصول ثابتة: 

أثاث 

آلات ومعدات ٠٠٠،١٦٨ خصوم طويلة أخر

١٥،٠٠٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

٧،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

١٩٠،٠٠٠ 

مجموع الأصول

١٩٤،٧٤١ 

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٢٥٩،٦٣٩  ٢٥٤٢،٤١٧  ٥٢٦٥،١٩٤  ٧٩٨٧،٩٧٢  ١٠٧١٠،٧٥  ٨٨٧٥،٧٥  ٧٠٤٠،٧٥  ٥٩٢٥،٧٥  ٤،٨١١  ٤،٤١٦  ٤،٧٤١ 
١١،٥٢٠  ١١،٥٢٠  ١٠،٠٨٠  ١٠،٠٨٠  ١٠،٠٨٠  ٩،٣٦٠  ٩،٣٦٠  ٨،٦٤٠  ٨،٦٤٠  ٧،٩٢٠  ٧،٢٠٠ 
١٢،٧٨٠  ١٤،٠٦٢  ١٥،٣٤٥  ١٨،٠٦٨  ٢٠،٧٩١  ١٨،٢٣٦  ١٦،٤٠١  ١٤،٥٦٦  ١٣،٤٥١  ١٢،٣٣٦  ١١،٩٤١ 
٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠ 
٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠ 
١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥  ١٢٥ 
٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠ 
١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٥،٢٧٨  ٥،٢٧٨  ٥،٢٧٨  ٥،٢٧٨  ٥،٢٧٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١٢،٨٠٣  ١٢،٨٠٣  ١٢،٨٠٣  ١٢،٨٠٣  ١٢،٨٠٣  ٧،٥٢٥  ٧،٥٢٥  ٧،٥٢٥  ٧،٥٢٥  ٧،٥٢٥  ٧،٥٢٥ 
٢٣-  ١،٢٦٠  ٢،٥٤٢  ٥،٢٦٥  ٧،٩٨٨  ١٠،٧١١  ٨،٨٧٦  ٧،٠٤١  ٥،٩٢٦  ٤،٨١١  ٤،٤١٦ 

دراسة جدوى مشرع تأجير صناديق الأمانات

٢٣،١٣٨٩- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١١،٥٢٠ النقدية المقبوضات قروض 

١١،٤٩٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٤،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات ١٢٥ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٥،٢٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٢،٨٠٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١،٣٠٦- الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٦،١٧٣-  ٨،٠٥٩-  ١،٣٠٦-  ٤،٧٤١ 
١٦٤،١٦٠  ١٥٥،٥٢٠  ١٤٦،٨٨٠  ١١٥،٩٢٠ 
٠
١٥٧،٩٨٧  ١٤٧،٤٦١  ١٤٥،٥٧٤  ١٢٠،٦٦١ 
٥٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠ 
٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠ 
١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠ 
٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠ 
١،٢٠٠  ١،٢٠٠  ١،٢٠٠  ١،٢٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
٣١،٦٦٧  ٦٣،٣٣٣  ٦٣،٣٣٣  ٣١،٦٦٧ 
٠
١٢١،٩٦٧  ١٥٣،٦٣٣  ١٥٣،٦٣٣  ١٢١،٩٦٧ 
٣٦،٠٢١  ٦،١٧٣-  ٨،٠٥٩-  ١،٣٠٦- 

 

٣٦،٠٢١ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٧٢،٨٠٠ النقدية المقبوضات قروض 

٢٠٨،٨٢١ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٥٤،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات ١،٥٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١،٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٩٠،٣٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١١٨،٥٢١ السنة آخر النقدية رصيد 

 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مشروع صناعة الأسقف المعلقة
التالي
دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه