دراسة جدوى مشروع الألياف الضوئية

محتويات

دراسة جدوى مشروع الألياف الضوئية

تعريف دراسة الجدوى

دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين

دراسة جدوى مشروع الألياف الضوئية

تصميم ورسم الأسقف بالنقط الضوئية والتي تستخدم فيه الألياف الضوئية (الزجاجية) الموصلة للضوء، بحيث يتم ثقب نقط في الأسقف الجبسية أو الجدار ووضع كل نقطة في أحد الثقوب ومن ثم ارسال الضوء من (بروجكتور) عبر تلك الألياف.

دراسة جدوى مشروع الألياف الضوئية

خصائص ومدخلات المشروع:

أدوات كهربائية، معدات يدوية مساحة ٠٥ متر مربع على شراع تجاري صاحب المشروع، فني تركيب

ألياف ضوئية، بروجكتور

كهرباء

الآلات والمعدات

الموقع

القوة العاملة

المواد الخام (السلع)

المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

تصميم الأسقف والجدار بالنقط الضوئية

المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

دراسة جدوى مشروع الألياف الضوئية

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع ٠٠٠،٦٣ ٥٠٠،١١٧ تكلفة الأصول الثابتة

٥٠٠،٤

الربح المتوقع في السنة الأولى

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٠٠٠،٥٠

١٠،٨٢٠

%٩،٢١

التدفق النقدي

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال

معدل العائد على الاستثمار:

٢٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

٥٠،٠٠٠

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

الافتراضات:

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…).

-١

-٢

-٣

المطلوب:

-١

-٢

-٣

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي

المنتج

٧٩،٢٠٠

٣٨،٨٨٠

٢٣،٤٠٠

٢٤،٠٠٠

٢٥،٢٠٠

١٨٠،٠٠٠

٥٥٠،٦٨٠

التكاليف

٦،٦٠٠	١،١	٦،٠٠٠
٣،٢٤٠	١،٢	٢،٧٠٠
١،٩٥٠	١،٣	١،٥٠٠
٢،٠٠٠	٨،٠	٢٥٠
٢،١٠٠	١٤،٠	١٥٠
١٥،٠٠٠	١،٥٠٠،٠	١٠
١٥،٠٠٠	١،٥٠٠،٠	١٠
٠
٤٥،٨٩٠

فايبر (٥،٠ (مليمتر (متر)

فايبر (٧٥،٠ (مليمتر (متر)

فايبر (١ (مليمتر (متر)

فايبر (٢ (مليمتر (متر)

فايبر (٣ (مليمتر (متر)

جهازضإ اءة ٠٠١ وات (بروجكتور) أعمال التركيب

إجمالي الإيرادات

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)

إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ٥٧،٦٠٠ ٢٩،١٦٠ ١٨،٠٠٠ ٢١،٠٠٠ ٢١،٦٠٠ ١٦٢،٠٠٠ ٠ ٣٠٩،٣٦٠			الكمية الشهرية تكلفة الوحدة	البند
	٤،٨٠٠	٠،٨٠	٦،٠٠٠	فايبر (٥،٠ (مليمتر (متر) فايبر (٧٥،٠ (مليمتر (متر) فايبر (١ (مليمتر (متر) فايبر (٢ (مليمتر (متر) فايبر (٣ (مليمتر (متر) جهازضإ اءة ٠٠١ وات (بروجكتور)
	٢،٤٣٠	٠،٩٠	٢،٧٠٠
	١،٥٠٠	١،٠٠	١،٥٠٠
	١،٧٥٠	٧،٠٠	٢٥٠
	١،٨٠٠	١٢،٠٠	١٥٠
	١٣،٥٠٠	١،٣٥٠،٠٠	١٠
	٠
	٢٥،٧٨٠			الإجمالي

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية

الوظيفة

٣٦،٠٠٠

٢٤،٠٠٠

١٤،٤٠٠

٧٤،٤٠٠

الإيجارات

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
٦،٢٠٠

صاحب المشروع فني كهربائي عامل

الإجمالي

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري

ملاحظات

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية

١٠٠	١،٢٠٠
٢٥	٣٠٠
٢٥٠	٣،٠٠٠
٨٣	١،٠٠٠
٢٥	٣٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٣٣	٦،٤٠٠

مساحة لا تل ق عن ٠٥ متر مربع

الإجمالي

المصاريف الإدارية

البند

رسوم تراخيص

رسوم عضوية الغرفة التجارية

مصروفات تسويق (سنوي)

أدوات مكتبية وقرطاسية

علاقات عامة وضيافة

مصروفات هاتف وجوال

الإجمالي

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية

تكاليف المرافق والطاقة البند

٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠

٥٠٠

الكهرباء

الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية

البند

٢٥٠ ٢٥٠

٣،٠٠٠

صيانة عامة

الإجمالي

مصروفات متنوعة أخرى

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية

البند

٢٥٠

١٢٥

٣٧٥

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية

٣،٠٠٠

١،٥٠٠

٤،٥٠٠

البند

معارض داخلية سفر وانتقال الإجمالي

٣٠٩،٣٦٠ ٧٤،٤٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠

٦،٠٠٠

٣،٠٠٠

٤،٥٠٠

٤٤٣،٦٦٠ ٢٢،١٨٣ ٤٦٥،٨٤٣

٢٥،٧٨٠	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)
٦،٢٠٠	الرواتب والأجور
٣،٣٣٣	الإيجارات
٥٣٣	المصاريف الإدارية
٥٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
٢٥٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٣٧٥	مصروفات متنوعة أخرى
٣٦،٩٧٢	اموع
١،٨٤٩	إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل
٣٨،٨٢٠	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك)

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

التكلفة

١٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠

البند

نقدية

مخزون بأنواعه الإجمالي

الأصول المتداولة

(رأس المال العامل)

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	٥٠٠	٢
٦٠٠	%١٠	٦،٠٠٠	٣،٠٠٠	٢
٧٠٠		٧،٠٠٠

يدوية معدات

هواء مكيف

الإجمالي

الأثاث

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣٠٠		٣،٠٠٠

إداري مكتب

الإجمالي

أصول أخرى

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

٦٠٠	%٢٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٧٥٠٠	%١٥	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	١
٠		٠
٨،١٠٠		٥٣،٠٠٠

محل لوحة

داخلي ديكور الإجمالي

البند

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري

٥٨

٢٥

٦٧٥ ٧٥٨

٧٠٠	٧،٠٠٠	الآلات والمعدات
٣٠٠	٣،٠٠٠	الأثاث
٨،١٠٠	٥٣،٠٠٠	أصول أخرى
٩،١٠٠	٦٣،٠٠٠	الإجمالي

البند

التكلفة

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس

١،٥٠٠

٣،٠٠٠

٤،٥٠٠

القيمة

مصروفات بحوث وتدريب

مصروفات استقدام عمالة

الإجمالي

البند

٥٠،٠٠٠ ٦٣،٠٠٠ ٤،٥٠٠

١١٧،٥٠٠

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

رأس المال المستثمر

البند

تفصيل القيمة

١٧،٥٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ٣

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد	قرض حسن
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

ق الملكيةحقووم

الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١ السنة

٣٦٩،٤١٥

٣،٦٩٤

٣٧٣،١٠٩

٢٠٧،٥٢٩

٧٤،٤٠٠

٤٠،٠٠٠

٦،٤٠٠

٦،٠٠٠

٣،٠٠٠

٤،٥٠٠

٩،١٠٠

٣٥٠،٩٢٩

٢٢،١٨٠

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٣٦،٧١٢	٣٦،٧١٢	٣٢،١٢٣	٣٢،١٢٣	٣٢،١٢٣	٢٩،٨٢٩	٢٩،٨٢٩	٢٧،٥٣٤	٢٧،٥٣٤	٢٥،٢٤٠	٢٢،٩٤٥
٣٦٧	٣٦٧	٣٢١	٣٢١	٣٢١	٢٩٨	٢٩٨	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٢	٢٢٩
٣٦٧	٣٦٧	٣٢١	٣٢١	٣٢١	٢٩٨	٢٩٨	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٢	٢٢٩
٣٥،٩٧٨	٣٥،٩٧٨	٣١،٤٨١	٣١،٤٨١	٣١،٤٨١	٢٩،٢٣٢	٢٩،٢٣٢	٢٦،٩٨٣	٢٦،٩٨٣	٢٤،٧٣٥	٢٢،٤٨٦


٢٠،٦٢٤	٢٠،٦٢٤	١٨،٠٤٦	١٨،٠٤٦	١٨،٠٤٦	١٦،٧٥٧	١٦،٧٥٧	١٥،٤٦٨	١٥،٤٦٨	١٤،١٧٩	١٢،٨٩٠
٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨	٧٥٨
٣٢،٥٧٤	٣٢،٥٧٤	٢٩،٩٩٦	٢٩،٩٩٦	٢٩،٩٩٦	٢٨،٧٠٧	٢٨،٧٠٧	٢٧،٤١٨	٢٧،٤١٨	٢٦،١٢٩	٢٤،٨٤٠

٣،٤٠٤	٣،٤٠٤	١،٤٨٥	١،٤٨٥	١،٤٨٥	٥٢٥	٥٢٥	٤٣٥-	٤٣٥-	١،٣٩٤-	٢،٣٥٤-

٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

٣،٤٠٤	٣،٤٠٤	١،٤٨٥	١،٤٨٥	١،٤٨٥	٥٢٥	٥٢٥	٤٣٥-	٤٣٥-	١،٣٩٤-	٢،٣٥٤-



٣،٤٠٤	٣،٤٠٤	١،٤٨٥	١،٤٨٥	١،٤٨٥	٥٢٥	٥٢٥	٤٣٥-	٤٣٥-	١،٣٩٤-	٢،٣٥٤-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٣٦،٧١٢ الإيرادات ٣٦٧ (ومردودات الترويج خصم( ٣٦٧ (البيع عمولات( ٣٥،٩٧٨ الإيرادات صافي التكاليف

٢٠،٦٢٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٢٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات

٥٣٣ الإدارية المصاريف ٥٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٧٥ أخرى متنوعة مصروفات ٧٥٨ الأصول إهلاك

٣٢،٥٧٤ التكاليف إجمالي ٣،٤٠٤ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٤٠٤ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة

٣،٤٠٤ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة

%١٠٠ ٥٥٠،٦٨٠ ٥،٥٠٧

٥،٥٠٧

٥٣٩،٦٦٦

٣٠٩،٣٦٠ ٧٤،٤٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠

٦،٠٠٠

٣،٠٠٠

٤،٥٠٠

٩،١٠٠

٤٥٢،٧٦٠ ٨٦،٩٠٦ ٠

٨٦،٩٠٦ ٢،١٧٣

٨٤،٧٣٤

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٥٢٣،١٤٦	٤٩٥،٦١٢	٤٦٨،٠٧٨	٣٦٩،٤١٥	الإيرادات
٥،٢٣١	٤،٩٥٦	٤،٦٨١	٣،٦٩٤	(ومردودات الترويج خصم(
٥،٢٣١	٤،٩٥٦	٤،٦٨١	٣،٦٩٤	(البيع عمولات(
٥١٢،٦٨٣	٤٨٥،٧٠٠	٤٥٨،٧١٦	٣٦٢،٠٢٦	الإيرادات صافي
				الإيرادات صافي
				التكاليف
٢٩٣،٨٩٢	٢٧٨،٤٢٤	٢٦٢،٩٥٦	٢٠٧،٥٢٩	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٧٤،٤٠٠	٧٤،٤٠٠	٧٤،٤٠٠	٧٤،٤٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
٦،٤٠٠	٦،٤٠٠	٦،٤٠٠	٦،٤٠٠	الإدارية المصاريف
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
٩،١٠٠	٩،١٠٠	٩،١٠٠	٩،١٠٠	الأصول إهلاك
٤٣٧،٢٩٢	٤٢١،٨٢٤	٤٠٦،٣٥٦	٣٥٠،٩٢٩	التكاليف إجمالي
				التكاليف إجمالي
٧٥،٣٩١	٦٣،٨٧٦	٥٢،٣٦٠	١١،٠٩٧	التشغيل ربح إجمالي

٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم

٧٥،٣٩١	٦٣،٨٧٦	٥٢،٣٦٠	١١،٠٩٧	الزكاة قبل الربح صافي

١،٨٨٥	١،٥٩٧	١،٣٠٩	٢٧٧	الزكاة

٧٣،٥٠٦	٦٢،٢٧٩	٥١،٠٥١	١٠،٨٢٠	الربح صافي

%٧٢،١١ %٦٢،٥٦ %٥٣،٠٠ %٤٣،٤٥ %٩،٢١ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٥،٧٠ %١٤،٣٤ %١٢،٨٢ %١١،١٣ %٢،٩٩ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي

ق الملكية

إجمالي فرعي إجمالي

أصول خصوم وحقو

خصوم متداولة:

قروض ودائنون

مجموع الخصوم المتداولة

خصوم طويلة الأجل:

قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٠٠

خصوم طويلة أخرى

مجموع الخصوم طويلة الأجل

١٠٠،٠٠٠

مجموع الخصوم

١٠٠،٠٠٠

حقوق الملكية (رأس المال)

١٧،٥٠٠

مجموع الخصوم وحقوق الملكية

١١٧،٥٠٠

أصول متداولة:

نقدية ٠٠٠،١٠

مدينون وعملاء ٠ موردو

مخزون خامات وبضائع ٠٠٠،٤٠

أصول متداولة أخرى ٠

مجموع الأصول المتداولة

٥٠،٠٠٠

أصول ثابتة:

أثاث ٠٠٠،٣

آلات ومعدات ٠٠٠،٧

٠ ومنشآت مباني

٠ أرض

٥٧،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول

مجموع الأصول الثابتة

٦٧،٥٠٠

مجموع الأصول

١١٧،٥٠٠

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر

١٠،٧٦٢	٩،٣٧٨	٩،٩١٣	١٠،٤٤٧	١٠،٩٨٢	٩،٦٩٩	٨،٤١٦	٨،٠٩٢	٧،٧٦٨	٨،٤٠٤	١٠،٠٠٠

٣٥،٩٧٨	٣٥،٩٧٨	٣١،٤٨١	٣١،٤٨١	٣١،٤٨١	٢٩،٢٣٢	٢٩،٢٣٢	٢٦،٩٨٣	٢٦،٩٨٣	٢٤،٧٣٥	٢٢،٤٨٦

٤٦،٧٤٠	٤٥،٣٥٥	٤١،٣٩٣	٤١،٩٢٨	٤٢،٤٦٣	٣٨،٩٣١	٣٧،٦٤٨	٣٥،٠٧٥	٣٤،٧٥٢	٣٣،١٣٩	٣٢،٤٨٦


٢٠،٦٢٤	٢٠،٦٢٤	١٨،٠٤٦	١٨،٠٤٦	١٨،٠٤٦	١٦،٧٥٧	١٦،٧٥٧	١٥،٤٦٨	١٥،٤٦٨	١٤،١٧٩	١٢،٨٩٠
٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠	٦،٢٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣	٥٣٣
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠

٣٤،٥٩٣	٣٤،٥٩٣	٣٢،٠١٥	٣٢،٠١٥	٣٢،٠١٥	٢٧،٩٤٩	٢٧،٩٤٩	٢٦،٦٦٠	٢٦،٦٦٠	٢٥،٣٧١	٢٤،٠٨٢

١٢،١٤٦	١٠،٧٦٢	٩،٣٧٨	٩،٩١٣	١٠،٤٤٧	١٠،٩٨٢	٩،٦٩٩	٨،٤١٦	٨،٠٩٢	٧،٧٦٨	٨،٤٠٤

١٢،١٤٦ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة

٣٥،٩٧٨ النقدية المقبوضات قروض

٤٨،١٢٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي

التدفقات النقدية الخارجة

٢٠،٦٢٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٢٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات

٥٣٣ الإدارية المصاريف ٥٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٧٥ أخرى متنوعة مصروفات

٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٧٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى

٣٤،٥٩٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٣،٥٣١ الشهر آخر النقدية رصيد

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة

٧٨،١١٧	٤٠،٠٧١	١٣،٢٥٣	١٠،٠٠٠

٥١٢،٦٨٣	٤٨٥،٧٠٠	٤٥٨،٧١٦	٣٦٢،٠٢٦
			٠
٥٩٠،٨٠٠	٥٢٥،٧٧١	٤٧١،٩٧٠	٣٧٢،٠٢٦


٢٩٣،٨٩٢	٢٧٨،٤٢٤	٢٦٢،٩٥٦	٢٠٧،٥٢٩
٧٤،٤٠٠	٧٤،٤٠٠	٧٤،٤٠٠	٧٤،٤٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
٦،٤٠٠	٦،٤٠٠	٦،٤٠٠	٦،٤٠٠
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠	٤،٥٠٠
٠	٠	٠	٠
١٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣	٣٣،٣٣٣	١٦،٦٦٧
١،٨٨٥	١،٥٩٧	١،٣٠٩	٢٧٧
			٠
٤٤٦،٧٤٣	٤٤٧،٦٥٤	٤٣١،٨٩٨	٣٥٨،٧٧٣

١٤٤،٠٥٦	٧٨،١١٧	٤٠،٠٧١	١٣،٢٥٣