دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع تأجير شاحنات نقل

دراسة جدوى مشروع تأجير شاحنات نقل

دراسة جدوى مشروع تأجير شاحنات نقل

 

تعريف دراسة الجدوى

دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

دراسة جدوى مشروع تأجير شاحنات نقل

تأجير شاحنات مسطحة لنقل البضائع من المصانع (الميناء) إلى الموزعين، وكذلك من نقل المياه

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

 

شاحنات مسطحة وشاحنات بخزانات مياه مكتب إدار يبمساحة حوالي ٠٣ متر مربع مدير للمشروع، وسائقي شاحنات لا يوجد 

كهرباء، ديزل 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

خدمة نقل البضائع والمياة

المنتج/ الخدمة 

دراسة جدوى مشروع تأجير شاحنات نقل

توفير وظائف لخمس أشخاص، وتوفير خدمة نقل البضائع ونقل المياه

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: 

 

أهم الخصائص المالية: 

 

تكلفة المشروع ٤٠٠،٤٨١ ٠٩٣،٥٠٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،١ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ٦٩٣،٢١ 

 

١،٠٠٢- 

%٠،٢٠- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٨٠٠،٠٠٠ 

٦٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. 

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢ 

الافتراضات: -١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

رحلة شهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

الخدمة 

٣٧٨،٠٠٠ 

١١٥،٢٠٠ 

٤٩٣،٢٠٠ 

التكاليف 

٣١،٥٠٠  ٣٥٠  ٩٠
٩،٦٠٠  ١٢٠  ٨٠
٤١،١٠٠

 

نقل (كنتنرات، قطع خرسانة) (٣ شاحنات) (رحلة) نقل مياه محلاه (رحلة) شاحنتين 

إجمالي الإيرادات 

الرواتب والأجور 

الوظيفة 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

٣٦،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

١٥٦،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١
١٠،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٥
١٣،٠٠٠

 

مدير (صاحب المشروع) سائق شاحنة 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

١،٢٥٠  ١٥،٠٠٠
١،٢٥٠  ١٥،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣  ١،٠٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
١٠٠  ١،٢٠٠
٣٣٣  ٤،٠٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مكتب بمساح ة٠٣ متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٣،٦٠٠ ١٨،٠٠٠ ٢١،٦٠٠ 

٣٠٠
١،٥٠٠
١،٨٠٠

 

الكهرباء 

ديزل 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٨٣٣ 

٨٣٣ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

١٠،٠٠٠
١٠،٠٠٠

 

البند 

صيانة عامة (٥ شاحنات)الإجمالي 

١٥٦،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٤،٠٠٠ 

٢١،٦٠٠ ١٠،٠٠٠ ٢٠٦،٦٠٠ ١٠،٣٣٠ ٢١٦،٩٣٠ 

١٣،٠٠٠ الرواتب والأجور
١،٢٥٠ الإيجارات
٣٣٣ المصاريف الإدارية
١،٨٠٠ تكاليف المرافق والطاقة
٨٣٣ تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٧،٢١٧ اموع
٨٦١ إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل
١٨،٠٧٨ إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي

 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة 

 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٠،٨٤٧
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٠،٨٤٧
٠ ٠
لا يوجد ٠
٠ ٠
٢١،٦٩٣

 

البند 

نقدية 

ذمة 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٦٧٥٠٠  %٢٥  ٢٧٠،٠٠٠  ٩٠،٠٠٠  ٣ 
٥٠٠٠٠  %٢٥  ٢٠٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠  ٢ 
٢٤٠  %١٠  ٢،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٢ 
٠  ٠
١١٧٧٤٠  ٤٧٢،٤٠٠ 

 

(مسطح (نقل شاحنات مياه نقل شاحنات 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٥٠٠  %١٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ١ 
٢٠٠  %١٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١ 
٠  ٠
٧٠٠  ٧،٠٠٠ 

 

داخلي ديكور 

إداري مكتب 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠  %١٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١ 
٠  ٠
٢٠٠  ٢،٠٠٠ 

 

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٩،٨١٢ ٥٨ 

١٧ 

٩،٨٨٧ 

١١٧،٧٤٠  ٤٧٢،٤٠٠ الآلات والمعدات
٧٠٠  ٧،٠٠٠ الأثاث
٢٠٠  ٢،٠٠٠ أصول أخرى
١١٨،٦٤٠  ٤٨١،٤٠٠ الإجمالي

 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس 

١،٠٠٠ ١،٠٠٠ 

مصروفات قانونية الإجمالي 

القيمة 

٢١،٦٩٣ 

٤٨١،٤٠٠ 

١،٠٠٠ 

٥٠٤،٠٩٣ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة

أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

٠٩٣،١٠٤ 

 ٣ 

 ٠٠٠،٤٠٠  ٥ 

قيمة التمويل
قيمة القرض
عدد سنوات السداد
قيمة القرض
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

 

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة 

٣٣٠،٨٥٥ 

٣،٣٠٩ 

٣،٣٠٩ 

٣٢٤،٢٣٨ 

١٥٦،٠٠٠ 

١٥،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

٢١،٦٠٠ 

١٠،٠٠٠ 

١١٨،٦٤٠ 

٣٢٥،٢٤٠ 

١،٠٠٢- 

٠ 

١،٠٠٢- 

١،٠٠٢- 

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
٣٢،٨٨٠  ٣٢،٨٨٠  ٢٨،٧٧٠  ٢٨،٧٧٠  ٢٨،٧٧٠  ٢٦،٧١٥  ٢٦،٧١٥  ٢٤،٦٦٠  ٢٤،٦٦٠  ٢٢،٦٠٥  ٢٠،٥٥٠ 
٣٢٩  ٣٢٩  ٢٨٨  ٢٨٨  ٢٨٨  ٢٦٧  ٢٦٧  ٢٤٧  ٢٤٧  ٢٢٦  ٢٠٦ 
٣٢٩  ٣٢٩  ٢٨٨  ٢٨٨  ٢٨٨  ٢٦٧  ٢٦٧  ٢٤٧  ٢٤٧  ٢٢٦  ٢٠٦ 
٣٢،٢٢٢  ٣٢،٢٢٢  ٢٨،١٩٥  ٢٨،١٩٥  ٢٨،١٩٥  ٢٦،١٨١  ٢٦،١٨١  ٢٤،١٦٧  ٢٤،١٦٧  ٢٢،١٥٣  ٢٠،١٣٩ 
١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠ 
١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠ 
٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣ 
١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠ 
٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣ 
٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧  ٩،٨٨٧ 
٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣  ٢٧،١٠٣ 
٥،١١٩  ٥،١١٩  ١،٠٩١  ١،٠٩١  ١،٠٩١  ٩٢٣-  ٩٢٣-  ٢،٩٣٧-  ٢،٩٣٧-  ٤،٩٥٠-  ٦،٩٦٤- 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٥،١١٩  ٥،١١٩  ١،٠٩١  ١،٠٩١  ١،٠٩١  ٩٢٣-  ٩٢٣-  ٢،٩٣٧-  ٢،٩٣٧-  ٤،٩٥٠-  ٦،٩٦٤- 
٥،١١٩  ٥،١١٩  ١،٠٩١  ١،٠٩١  ١،٠٩١  ٩٢٣-  ٩٢٣-  ٢،٩٣٧-  ٢،٩٣٧-  ٤،٩٥٠-  ٦،٩٦٤- 

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٣٢،٨٨٠ الإيرادات ٣٢٩ (ومردودات الترويج خصم( ٣٢٩ (البيع عمولات( ٣٢،٢٢٢ الإيرادات صافي التكاليف 

١٣،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٢٥٠ الإيجارات ٣٣٣ الإدارية المصاريف ١،٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٨٣٣ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٩،٨٨٧ الأصول إهلاك ٢٧،١٠٣ التكاليف إجمالي ٥،١١٩ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٥،١١٩ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٥،١١٩ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٤٩٣،٢٠٠ ٤،٩٣٢ 

٤،٩٣٢ 

٤٨٣،٣٣٦ 

١٥٦،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ٤،٠٠٠ 

٢١،٦٠٠ ١٠،٠٠٠ ١١٨،٦٤٠ ٣٢٥،٢٤٠ 

١٥٨،٠٩٦ ٠ 

١٥٨،٠٩٦ ١٥٨،٠٩٦ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٤٦٨،٥٤٠  ٤٤٣،٨٨٠  ٤١٩،٢٢٠  ٣٣٠،٨٥٥  الإيرادات
٤،٦٨٥  ٤،٤٣٩  ٤،١٩٢  ٣،٣٠٩  (ومردودات الترويج خصم(
٤،٦٨٥  ٤،٤٣٩  ٤،١٩٢  ٣،٣٠٩  (البيع عمولات(
٤٥٩،١٦٩  ٤٣٥،٠٠٢  ٤١٠،٨٣٦  ٣٢٤،٢٣٨  الإيرادات صافي
التكاليف
١٥٦،٠٠٠  ١٥٦،٠٠٠  ١٥٦،٠٠٠  ١٥٦،٠٠٠  والأجور الرواتب
١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  الإيجارات
٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  الإدارية المصاريف
٢١،٦٠٠  ٢١،٦٠٠  ٢١،٦٠٠  ٢١،٦٠٠  والطاقة المرافق تكاليف
١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  الغيار وقطع الصيانة تكاليف
١١٨،٦٤٠  ١١٨،٦٤٠  ١١٨،٦٤٠  ١١٨،٦٤٠  الأصول إهلاك
٣٢٥،٢٤٠  ٣٢٥،٢٤٠  ٣٢٥،٢٤٠  ٣٢٥،٢٤٠  التكاليف إجمالي
١٣٣،٩٢٩  ١٠٩،٧٦٢  ٨٥،٥٩٦  ١،٠٠٢-  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
١٣٣،٩٢٩  ١٠٩،٧٦٢  ٨٥،٥٩٦  ١،٠٠٢-  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
١٣٣،٩٢٩  ١٠٩،٧٦٢  ٨٥،٥٩٦  ١،٠٠٢-  الربح صافي

 

%٣١،٣٦ %٢٦،٥٧ %٢١،٧٧ %١٦،٩٨ %٠،٢٠- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٣٢،٧١ %٢٩،١٧ %٢٥،٢٣ %٢٠،٨٣ %٠،٣١- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

،١٠ قروض ودائنون ،١٠ موردون 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٤٠٠ 

٢ خصوم طويلة أخرى مجموع الخصوم طويلة الأجل 

٤٠٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

٤٠٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

١٠٤،٠٩٣ 

١٠٤،٠٩٣ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

٥٠٤،٠٩٣ 

أصول متداولة: 

نقدية ٨٤٧

مدينون وعملاء ٨٤٧

مخزون خامات وبضائع ٠ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٢١،٦٩٣ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٠٠٠،٧ 

آلات ومعدات ٤٠٠،٤٧

٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

٣،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

٤٨٢،٤٠٠ 

مجموع الأصول

٥٠٤،٠٩٣ 

 

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٣١٨٠٦،٢٧  ٢٣٤٦٧،٢  ١٩١٥٥،٩٣  ١٤٨٤٤،٦٧  ١٠٥٣٣،٤  ٨٢٣٦،٠٣٣  ٥٩٣٨،٦٦٧  ٥٦٥٥،٢  ٥،٣٧٢  ٧،١٠٢  ١٠،٨٤٧ 
٣٢،٢٢٢  ٣٢،٢٢٢  ٢٨،١٩٥  ٢٨،١٩٥  ٢٨،١٩٥  ٢٦،١٨١  ٢٦،١٨١  ٢٤،١٦٧  ٢٤،١٦٧  ٢٢،١٥٣  ٢٠،١٣٩ 
٦٤،٠٢٩  ٥٥،٦٩٠  ٤٧،٣٥١  ٤٣،٠٣٩  ٣٨،٧٢٨  ٣٤،٤١٧  ٣٢،١١٩  ٢٩،٨٢٢  ٢٩،٥٣٩  ٢٩،٢٥٥  ٣٠،٩٨٦ 
١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠  ١٣،٠٠٠ 
١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠ 
٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣  ٣٣٣ 
١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠  ١،٨٠٠ 
٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣  ٨٣٣ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧  ٦،٦٦٧ 
٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣  ٢٣،٨٨٣ 
٤٠،١٤٥  ٣١،٨٠٦  ٢٣،٤٦٧  ١٩،١٥٦  ١٤،٨٤٥  ١٠،٥٣٣  ٨،٢٣٦  ٥،٩٣٩  ٥،٦٥٥  ٥،٣٧٢  ٧،١٠٢ 

دراسة جدوى مشروع تأجير شاحنات نقل

٤٠١٤٥،٣٣ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٢،٢٢٢ النقدية المقبوضات قروض 

٧٢،٣٦٨ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٣،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٢٥٠ الإيجارات ٣٣٣ الإدارية المصاريف ١،٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٨٣٣ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٦،٦٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٣،٨٨٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٨،٤٨٤ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٣٢١١٢٢،٤  ١٧٢،٧٢٠  ٤٨،٤٨٤  ١٠،٨٤٧ 
٤٥٩،١٦٩  ٤٣٥،٠٠٢  ٤١٠،٨٣٦  ٣٢٤،٢٣٨ 
٠
٧٨٠،٢٩٢  ٦٠٧،٧٢٢  ٤٥٩،٣٢٠  ٣٣٥،٠٨٤ 
١٥٦،٠٠٠  ١٥٦،٠٠٠  ١٥٦،٠٠٠  ١٥٦،٠٠٠ 
١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠ 
٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠ 
٢١،٦٠٠  ٢١،٦٠٠  ٢١،٦٠٠  ٢١،٦٠٠ 
١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
٨٠،٠٠٠  ٨٠،٠٠٠  ٨٠،٠٠٠  ٨٠،٠٠٠ 
٠
٢٨٦،٦٠٠  ٢٨٦،٦٠٠  ٢٨٦،٦٠٠  ٢٨٦،٦٠٠ 
٤٩٣،٦٩٢  ٣٢١،١٢٢  ١٧٢،٧٢٠  ٤٨،٤٨٤ 

 

٤٩٣٦٩١،٦ السنة أول النقدية رصيد 

التدفقات الداخلة 

٤٨٣،٣٣٦ النقدية المقبوضات قروض 

٩٧٧،٠٢٨ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٥٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ١٥،٠٠٠ الإيجارات ٤،٠٠٠ الإدارية المصاريف ٢١،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٨٠،٠٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٨٦،٦٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٦٩٠،٤٢٨ السنة آخر النقدية رصيد

 

1)دراسة الجدوى 

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مشروع تجهيز وقص الورق
التالي
 دراسة جدوى مشروع مشتل لبيع النباتات المنزلية