دراسة جدوى مشروع تعبئة السواك

دراسة جدوى مشروع تعبئة السواك

 

تعريف دراسة الجدوى

دراسة جدوى مشروع تعبئة السواك

 

 

 

إنشاء معمل لتغليف السواك في كيس بلاستيك مفرغ من الهواء، وبنكهات مختلفة.

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

آلة تفريغ الهواء، آلة تغليف حراري، مكيف هواء، سيارة توزيع مساحة لا تل ق عن ٠٥ متر مربع 

مندوب مبيعات (صاحب المشروع)، عامل 

أعواد سواك، مواد تغليف 

كهرباء، ماء، بترين 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

أعواد سواك مغلفة المنتج/ الخدمة

توفير أعواد السواك بشكل مغلف ونظيف في مراكز التوزيع. المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٦٠٠،٧٣ ٢٩٤،١٠٧ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٤ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٦٩٤،٢٩

 

١٤،٥٥١ 

%١٣،٥٦ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. 

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢ 

الافتراضات: -١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٢٤٠،٠٠٠ 

٢٤٠،٠٠٠ 

التكاليف 

٢٠،٠٠٠	١٠،٠	٢،٠٠٠
٢٠،٠٠٠

 

كرتون سواك (٢٠ حبه) إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٤،٨٠٠ ١٠،٨٠٠ ٢،٤٠٠ ٣،٣٦٠ ٢١،٣٦٠ 

٤٠٠	٠،٤٠	١،٠٠٠
٩٠٠	٩٠،٠٠	١٠
٢٠٠	٤،٠٠	٥٠
٢٨٠	٣٥،٠٠	٨
١،٧٨٠

 

سواك (أعواد) 

أكياس نايلون (كرتون) 

كرتون 

رول نايلون 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٧٢،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٦،٠٠٠

 

عامل 

مندوب مبيعات (صاحب المشروع) الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

١،٢٥٠	١٥،٠٠٠
١،٢٥٠	١٥،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٥٠٠	٦،٠٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٨٨٣	١٠،٦٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

معمل ٠٥ مرت مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٤٤٠ ١٠،٨٠٠ ٧،٢٠٠ ١٩،٤٤٠ 

١٢٠

٩٠٠

٦٠٠

١،٦٢٠

 

المياه 

بترين 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٥٠ ٢٥٠ 

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

 

صيانة آلات الإجمالي

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٢١،٣٦٠ ٧٢،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٠،٦٠٠ ١٩،٤٤٠ ٣،٠٠٠ 

١٤١،٤٠٠ ٧،٠٧٠ 

١،٧٨٠

٦،٠٠٠

١،٢٥٠

٨٨٣

١،٦٢٠

٢٥٠

١١،٧٨٣

٥٨٩

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي٣٧٣،١٢ ٤٧٠،١٤٨ 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧،٤٢٤	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧،٤٢٤	ذمم
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٤،٨٤٧	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٢٩،٦٩٤	الإجمالي

 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

١٠٠٠ 

١٠٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	١٠،٠٠٠
	١٠،٠٠٠

 

إنشآت داخلية اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

١٦٠٠	%١٠	١٦،٠٠٠	١٦،٠٠٠	١
١٣٠٠	%١٠	١٣،٠٠٠	١٣،٠٠٠	١
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
٤٥٠٠	%١٥	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١
٧٧٠٠		٦٢،٠٠٠

 

(فاكيوم (الهواء تفريغ آلة حراري تغليف آلة 

مكيف 

توزيع سيارة 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	٥٠٠	٢
١٦٠		١،٦٠٠

 

كراسي طاولة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٨٣ 

٦٤٢ ١٣ 

٧٣٨ 

١،٠٠٠	١٠،٠٠٠
٧،٧٠٠	٦٢،٠٠٠
١٦٠  ٨،٨٦٠	١،٦٠٠  ٧٣،٦٠٠

 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

الإجمالي

البند 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات قانونية 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢٩،٦٩٤ ٧٣،٦٠٠ ٤،٠٠٠ 

١٠٧،٢٩٤ 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٧،٢٩٤ 

١٠٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

 

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

 

١ السنة  _  ١٦١،٠٠٠  ١،٦١٠  ١،٦١٠  ١٥٧،٧٨٠  ١٤،٣٢٩  ٧٢،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٠،٦٠٠  ١٩،٤٤٠  ٣،٠٠٠  ٨،٨٦٠  ١٤٣،٢٢٩  ١٤،٥٥١  ٠  ١٤،٥٥١  ١٤،٥٥١

 

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٦،٠٠٠	١٦،٠٠٠	١٤،٠٠٠	١٤،٠٠٠	١٤،٠٠٠	١٣،٠٠٠	١٣،٠٠٠	١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	١١،٠٠٠	١٠،٠٠٠
١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠
١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠
١٥،٦٨٠	١٥،٦٨٠	١٣،٧٢٠	١٣،٧٢٠	١٣،٧٢٠	١٢،٧٤٠	١٢،٧٤٠	١١،٧٦٠	١١،٧٦٠	١٠،٧٨٠	٩،٨٠٠
١،٤٢٤	١،٤٢٤	١،٢٤٦	١،٢٤٦	١،٢٤٦	١،١٥٧	١،١٥٧	١،٠٦٨	١،٠٦٨	٩٧٩	٨٩٠
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠
١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠
٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣
١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨
١٢،١٦٦	١٢،١٦٦	١١،٩٨٨	١١،٩٨٨	١١،٩٨٨	١١،٨٩٩	١١،٨٩٩	١١،٨١٠	١١،٨١٠	١١،٧٢١	١١،٦٣٢
٣،٥١٤	٣،٥١٤	١،٧٣٢	١،٧٣٢	١،٧٣٢	٨٤١	٨٤١	٥٠-	٥٠-	٩٤١-	١،٨٣٢-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،٥١٤	٣،٥١٤	١،٧٣٢	١،٧٣٢	١،٧٣٢	٨٤١	٨٤١	٥٠-	٥٠-	٩٤١-	١،٨٣٢-
٣،٥١٤	٣،٥١٤	١،٧٣٢	١،٧٣٢	١،٧٣٢	٨٤١	٨٤١	٥٠-	٥٠-	٩٤١-	١،٨٣٢-

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٦،٠٠٠ الإيرادات ١٦٠ (ومردودات الترويج خصم( ١٦٠ (البيع عمولات( ١٥،٦٨٠ الإيرادات صافي التكاليف 

١،٤٢٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٢٥٠ الإيجارات 

٨٨٣ الإدارية المصاريف ١،٦٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٧٣٨ الأصول إهلاك ١٢،١٦٦ التكاليف إجمالي ٣،٥١٤ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٥١٤ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،٥١٤ الربح صافي 

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٤٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠ 

٢،٤٠٠ 

٢٣٥،٢٠٠ 

٢١،٣٦٠ ٧٢،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٠،٦٠٠ ١٩،٤٤٠ ٣،٠٠٠ 

٨،٨٦٠ 

١٥٠،٢٦٠ ٨٤،٩٤٠ ٠ 

٨٤،٩٤٠ ٨٤،٩٤٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٢٨،٠٠٠	٢١٦،٠٠٠	٢٠٤،٠٠٠	١٦١،٠٠٠	الإيرادات
٢،٢٨٠	٢،١٦٠	٢،٠٤٠	١،٦١٠	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٢٨٠	٢،١٦٠	٢،٠٤٠	١،٦١٠	(البيع عمولات(
٢٢٣،٤٤٠	٢١١،٦٨٠	١٩٩،٩٢٠	١٥٧،٧٨٠	الإيرادات صافي
				التكاليف
٢٠،٢٩٢	١٩،٢٢٤	١٨،١٥٦	١٤،٣٢٩	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	والأجور الرواتب
١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	الإيجارات
١٠،٦٠٠	١٠،٦٠٠	١٠،٦٠٠	١٠،٦٠٠	الإدارية المصاريف
١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٨،٨٦٠	٨،٨٦٠	٨،٨٦٠	٨،٨٦٠	الأصول إهلاك
١٤٩،١٩٢	١٤٨،١٢٤	١٤٧،٠٥٦	١٤٣،٢٢٩	التكاليف إجمالي
٧٤،٢٤٨	٦٣،٥٥٦	٥٢،٨٦٤	١٤،٥٥١	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٧٤،٢٤٨	٦٣،٥٥٦	٥٢،٨٦٤	١٤،٥٥١	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٧٤،٢٤٨	٦٣،٥٥٦	٥٢،٨٦٤	١٤،٥٥١	الربح صافي

 

%٧٩،١٧ %٦٩،٢٠ %٥٩،٢٤ %٤٩،٢٧ %١٣،٥٦ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٣٦،١١ %٣٣،٢٣ %٣٠،٠٢ %٢٦،٤٤ %٩،٢٢ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،١٠٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٧،٢٩٤  ٧،٢٩٤  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٠٧،٢٩٤			أصول متداولة:  نقدية ٤٢٤،٧ قرو مدينون وعملاء ٤٢٤،٧ موردو مخزون خامات وبضائع ٨٤٧،١٤  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٩،٦٩٤  أصول ثابتة:  أثاث ٦٠٠،١ قرو آلات ومعدات ٠٠٠،٦٢ خصو ١٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٧٧،٦٠٠  مجموع الأصول ١٠٧،٢٩٤

 

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١١٢١٨،٠٦	٩٧٤٣،١٦٧	١٠٠٥٠،٢٨	١٠٣٥٧،٣٩	١٠٦٦٤،٥	٩٠٨٤،٨٣٣	٧٥٠٥،١٦٧	٦٨١٦،٥	٦،١٢٨	٦،٣٣٠	٧،٤٢٤
١٥،٦٨٠	١٥،٦٨٠	١٣،٧٢٠	١٣،٧٢٠	١٣،٧٢٠	١٢،٧٤٠	١٢،٧٤٠	١١،٧٦٠	١١،٧٦٠	١٠،٧٨٠	٩،٨٠٠
٢٦،٨٩٨	٢٥،٤٢٣	٢٣،٧٧٠	٢٤،٠٧٧	٢٤،٣٨٥	٢١،٨٢٥	٢٠،٢٤٥	١٨،٥٧٧	١٧،٨٨٨	١٧،١١٠	١٧،٢٢٤
١،٤٢٤	١،٤٢٤	١،٢٤٦	١،٢٤٦	١،٢٤٦	١،١٥٧	١،١٥٧	١،٠٦٨	١،٠٦٨	٩٧٩	٨٩٠
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠
١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠	١،٢٥٠
٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣	٨٨٣
١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠	١،٦٢٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٤،٢٠٥	١٤،٢٠٥	١٤،٠٢٧	١٤،٠٢٧	١٤،٠٢٧	١١،١٦٠	١١،١٦٠	١١،٠٧١	١١،٠٧١	١٠،٩٨٢	١٠،٨٩٣
١٢،٦٩٣	١١،٢١٨	٩،٧٤٣	١٠،٠٥٠	١٠،٣٥٧	١٠،٦٦٥	٩،٠٨٥	٧،٥٠٥	٦،٨١٦	٦،١٢٨	٦،٣٣٠

دراسة جدوى مشروع تعبئة السواك

١٢٦٩٢،٩٤ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٥،٦٨٠ النقدية المقبوضات قروض 

٢٨،٣٧٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١،٤٢٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٢٥٠ الإيجارات 

٨٨٣ الإدارية المصاريف ١،٦٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٧٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٤،٢٠٥ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٤،١٦٨ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٨١٦٤١،١٦٦٦٧	٤٢،٥٥٩	١٤،١٦٨	٧،٤٢٤
٢٢٣،٤٤٠	٢١١،٦٨٠	١٩٩،٩٢٠	١٥٧،٧٨٠
			٠
٣٠٥،٠٨١	٢٥٤،٢٣٩	٢١٤،٠٨٨	١٦٥،٢٠٤
٢٠،٢٩٢	١٩،٢٢٤	١٨،١٥٦	١٤،٣٢٩
٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠
١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠
١٠،٦٠٠	١٠،٦٠٠	١٠،٦٠٠	١٠،٦٠٠
١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠	١٩،٤٤٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣	٣٣،٣٣٣	١٦،٦٦٧
			٠
١٥٦،٩٩٩	١٧٢،٥٩٧	١٧١،٥٢٩	١٥١،٠٣٦
١٤٨،٠٨٣	٨١،٦٤١	٤٢،٥٥٩	١٤،١٦٨

دراسة جدوى مشروع تعبئة السواك

١٤٨٠٨٢،٥ السنة أول النقدية رصيد 

التدفقات الداخلة 

٢٣٥،٢٠٠ النقدية المقبوضات قروض 

٣٨٣،٢٨٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢١،٣٦٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧٢،٠٠٠ والأجور الرواتب ١٥،٠٠٠ الإيجارات ١٠،٦٠٠ الإدارية المصاريف ١٩،٤٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٤١،٤٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٤١،٨٨٣ السنة آخر النقدية رصيد 

 

¹⁾دراسة الجدوى