دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه

دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه

دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه

 

تعريف دراسة الجدوى

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه

تقوم فكرة المشروع شراء المواد الغذائية من تجار الجملة ومن ثم توزيعها على مراكز البيع بالتجزئة (بقالات، ميني ماركت).

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء، سيارات توزيع. مكتب + مخزن 

مدير (منسق) + سائق 

مواد غذائية 

كهرباء + بترين 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

توزيع مواد غذائية على البقالات

المنتج/ الخدمة 

توصيل المواد الغذائية إلى مراكز البيع بالتجزئة مما يقلل الذهاب إلى المراكز الكبيرة.

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: 

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٤٠٠،١٠٢ ٣٥٨،٥٦٨ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٤ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ٩٥٨،٤٦١ 

 

١٤٥،٢٣٤ 

%٢٥،٥٥ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١،٠٠٠،٠٠٠ 

٨٠٠،٠٠٠ 

٦٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. 

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢ 

الافتراضات: -١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٢،٥٩٢،٠٠٠ 

٢،٥٩٢،٠٠٠ 

التكاليف 

٢١٦،٠٠٠  ٦،٠  ٣٦٠٠٠
٢١٦،٠٠٠

 

توزيع مواد غذائية (كجم) إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٢،٠٥٢،٠٠٠ ٠ 

٢،٠٥٢،٠٠٠ 

١٧١،٠٠٠  ٤،٧٥  ٣٦،٠٠٠
٠
١٧١،٠٠٠

 

مواد غذائية (كجم) 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٤٨،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٨٤،٠٠٠ 

الإيجارات 

٤،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢
٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١
٧،٠٠٠

 

سائق ومندوب مبيعات إداري (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٨٣٣  ١٠،٠٠٠
٨٣٣  ١٠،٠٠٠
١،٦٦٧  ٢٠،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٠٠  ١،٢٠٠
١٦٧  ٢،٠٠٠
٣٣٣  ٤،٠٠٠
١٠٠  ١،٢٠٠
٤٥٠  ٥،٤٠٠
١،١٥٠  ١٣،٨٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

(٢إيجار مستودع (١ م٠٠ 

(٢إيجار مكتب إداري (٣ م٠ 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٤،٨٠٠ ١٩،٢٠٠ ٢٤،٠٠٠ 

٤٠٠
١،٦٠٠
٢،٠٠٠

 

الكهرباء 

بترين 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٥٠٠ ٥٠٠ 

٦،٠٠٠
٦،٠٠٠

 

صيانة عامة لسيارتين الإجمالي

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٢،٠٥٢،٠٠٠ ٨٤،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

١٣،٨٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٦،٠٠٠ 

٢،١٩٩،٨٠٠ ١٠٩،٩٩٠ ٢،٣٠٩،٧٩٠ 

١٧١،٠٠٠
٧،٠٠٠
١،٦٦٧
١،١٥٠
٢،٠٠٠
٥٠٠
١٨٣،٣١٧
٩،١٦٦
١٩٢،٤٨٣

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١١٥،٤٩٠ نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١١٥،٤٩٠ ذمم
٠ ٠ مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية ٢٣٠،٩٧٩ مخزون بأنواعه
٠ ٠ أصوم متداولة أخرى
٤٦١،٩٥٨ الإجمالي

 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

٥٠٠ ٤٠٠ ٩٠٠ 

%١٠  ٥،٠٠٠
%٢٠  ٢،٠٠٠
٧،٠٠٠

 

(٢تجهيز مستودع (١٠٠م 

تجهيز مكتب إداري 

اموع

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

١٨٠٠٠  %٢٠  ٩٠،٠٠٠  ٤٥،٠٠٠  ٢ 
٢٤٠  %١٠  ٢،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٢ 
١٨٢٤٠  ٩٢،٤٠٠ 

 

صغيرة توزيع سيارة 

للمكتب هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ١،٥٠٠  ٢ 
٣٠٠  ٣،٠٠٠ 

 

إداري مكتب الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٧٥ 

١،٥٢٠ ٢٥ 

١،٦٢٠ 

٩٠٠  ٧،٠٠٠ المنشآت والمباني
١٨،٢٤٠  ٩٢،٤٠٠ الآلات والمعدات
٣٠٠  ٣،٠٠٠ الأثاث
١٩،٤٤٠  ١٠٢،٤٠٠ الإجمالي

 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

٣،٠٠٠ 

١،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

القيمة 

رسوم تسجيل 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٤٦١،٩٥٨ ١٠٢،٤٠٠ ٤،٠٠٠ 

٥٦٨،٣٥٨ 

أصول متداولة
أصول ثابتة
مصروفات تأسيس
اموع

 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٦٨،٣٥٨ ٢٠٠،٠٠٠ ٣ 

٣٠٠،٠٠٠ ٥ 

%٥،٠٠ 

يلقيمة التمو تمويل شخصي
ضقيمة القر قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

 

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

 

١ السنة 

١،٧٣٨،٨٠٠ 

١٧،٣٨٨ 

١٧،٣٨٨ 

١،٧٠٤،٠٢٤ 

١،٣٧٦،٥٥٠ 

٨٤،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

١٣،٨٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٦،٠٠٠ 

١٩،٤٤٠ 

١،٥٤٣،٧٩٠ 

١٦٠،٢٣٤ 

١٥،٠٠٠ 

١٤٥،٢٣٤ 

١٤٥،٢٣٤ 

 

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
١٧٢،٨٠٠  ١٧٢،٨٠٠  ١٥١،٢٠٠  ١٥١،٢٠٠  ١٥١،٢٠٠  ١٤٠،٤٠٠  ١٤٠،٤٠٠  ١٢٩،٦٠٠  ١٢٩،٦٠٠  ١١٨،٨٠٠  ١٠٨،٠٠٠ 
١،٧٢٨  ١،٧٢٨  ١،٥١٢  ١،٥١٢  ١،٥١٢  ١،٤٠٤  ١،٤٠٤  ١،٢٩٦  ١،٢٩٦  ١،١٨٨  ١،٠٨٠ 
١،٧٢٨  ١،٧٢٨  ١،٥١٢  ١،٥١٢  ١،٥١٢  ١،٤٠٤  ١،٤٠٤  ١،٢٩٦  ١،٢٩٦  ١،١٨٨  ١،٠٨٠ 
١٦٩،٣٤٤  ١٦٩،٣٤٤  ١٤٨،١٧٦  ١٤٨،١٧٦  ١٤٨،١٧٦  ١٣٧،٥٩٢  ١٣٧،٥٩٢  ١٢٧،٠٠٨  ١٢٧،٠٠٨  ١١٦،٤٢٤  ١٠٥،٨٤٠ 
١٣٦،٨٠٠  ١٣٦،٨٠٠  ١١٩،٧٠٠  ١١٩،٧٠٠  ١١٩،٧٠٠  ١١١،١٥٠  ١١١،١٥٠  ١٠٢،٦٠٠  ١٠٢،٦٠٠  ٩٤،٠٥٠  ٨٥،٥٠٠ 
٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠ 
١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧ 
١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠ 
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠ 
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ 
١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠  ١،٦٢٠ 
١٥٠،٧٣٧  ١٥٠،٧٣٧  ١٣٣،٦٣٧  ١٣٣،٦٣٧  ١٣٣،٦٣٧  ١٢٥،٠٨٧  ١٢٥،٠٨٧  ١١٦،٥٣٧  ١١٦،٥٣٧  ١٠٧،٩٨٧  ٩٩،٤٣٧ 
١٨،٦٠٧  ١٨،٦٠٧  ١٤،٥٣٩  ١٤،٥٣٩  ١٤،٥٣٩  ١٢،٥٠٥  ١٢،٥٠٥  ١٠،٤٧١  ١٠،٤٧١  ٨،٤٣٧  ٦،٤٠٣ 
١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠ 
١٧،٣٥٧  ١٧،٣٥٧  ١٣،٢٨٩  ١٣،٢٨٩  ١٣،٢٨٩  ١١،٢٥٥  ١١،٢٥٥  ٩،٢٢١  ٩،٢٢١  ٧،١٨٧  ٥،١٥٣ 
١٧،٣٥٧  ١٧،٣٥٧  ١٣،٢٨٩  ١٣،٢٨٩  ١٣،٢٨٩  ١١،٢٥٥  ١١،٢٥٥  ٩،٢٢١  ٩،٢٢١  ٧،١٨٧  ٥،١٥٣ 

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٧٢،٨٠٠ الإيرادات ١،٧٢٨ (ومردودات الترويج خصم( ١،٧٢٨ (البيع عمولات( ١٦٩،٣٤٤ الإيرادات صافي التكاليف 

١٣٦،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات ١،١٥٠ الإدارية المصاريف ٢،٠٠٠ والطاقة المرافق تكاليف 

٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١،٦٢٠ الأصول إهلاك ١٥٠،٧٣٧ التكاليف إجمالي ١٨،٦٠٧ التشغيل ربح إجمالي ١،٢٥٠ بنكية خدمة رسوم ١٧،٣٥٧ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١٧،٣٥٧ الربح صافي 

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ 

٢،٥٩٢،٠٠٠ ٢٥،٩٢٠ 

٢٥،٩٢٠ 

٢،٥٤٠،١٦٠ 

٢،٠٥٢،٠٠٠ ٨٤،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

١٣،٨٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٦،٠٠٠ 

١٩،٤٤٠ 

٢،٢١٩،٢٤٠ ٣٢٠،٩٢٠ ١٥،٠٠٠ 

٣٠٥،٩٢٠ ٣٠٥،٩٢٠ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٢،٤٦٢،٤٠٠  ٢،٣٣٢،٨٠٠  ٢،٢٠٣،٢٠٠  ١،٧٣٨،٨٠٠  الإيرادات
٢٤،٦٢٤  ٢٣،٣٢٨  ٢٢،٠٣٢  ١٧،٣٨٨  (ومردودات الترويج خصم(
٢٤،٦٢٤  ٢٣،٣٢٨  ٢٢،٠٣٢  ١٧،٣٨٨  (البيع عمولات(
٢،٤١٣،١٥٢  ٢،٢٨٦،١٤٤  ٢،١٥٩،١٣٦  ١،٧٠٤،٠٢٤  الإيرادات صافي
التكاليف
١،٩٤٩،٤٠٠  ١،٨٤٦،٨٠٠  ١،٧٤٤،٢٠٠  ١،٣٧٦،٥٥٠  (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٨٤،٠٠٠  ٨٤،٠٠٠  ٨٤،٠٠٠  ٨٤،٠٠٠  والأجور الرواتب
٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  الإيجارات
١٣،٨٠٠  ١٣،٨٠٠  ١٣،٨٠٠  ١٣،٨٠٠  الإدارية المصاريف
٢٤،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠  والطاقة المرافق تكاليف
٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠  الغيار وقطع الصيانة تكاليف
١٩،٤٤٠  ١٩،٤٤٠  ١٩،٤٤٠  ١٩،٤٤٠  الأصول إهلاك
٢،١١٦،٦٤٠  ٢،٠١٤،٠٤٠  ١،٩١١،٤٤٠  ١،٥٤٣،٧٩٠  التكاليف إجمالي
٢٩٦،٥١٢  ٢٧٢،١٠٤  ٢٤٧،٦٩٦  ١٦٠،٢٣٤  التشغيل ربح إجمالي
١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  بنكية خدمة رسوم
٢٨١،٥١٢  ٢٥٧،١٠٤  ٢٣٢،٦٩٦  ١٤٥،٢٣٤  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٢٨١،٥١٢  ٢٥٧،١٠٤  ٢٣٢،٦٩٦  ١٤٥،٢٣٤  الربح صافي

 

%٥٣،٨٣ %٤٩،٥٣ %٤٥،٢٤ %٤٠،٩٤ %٢٥،٥٥ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%١٢،٠٤ %١١،٦٧ %١١،٢٥ %١٠،٧٨ %٨،٥٢ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ض ودائنون 

 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

ض طويلة الأجل ٠٠٠،٥٠٠ 

ى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

٥٠٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

٥٠٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

٦٨،٣٥٨ 

٦٨،٣٥٨ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

٥٦٨،٣٥٨ 

أصول متداولة: 

نقدية ٤٩٠،١١٥ قرو

مدينون وعملاء ٤٩٠،١١٥ موردون

مخزون خامات وبضائع ٩٧٩،٢٣٠ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٤٦١،٩٥٨ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٠٠٠،٣ قرو

آلات ومعدات ٤٠٠،٩٢ خصوم طويلة أخر

٧،٠٠٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

١٠٦،٤٠٠ 

مجموع الأصول

٥٦٨،٣٥٨ 

 

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٦٩٩٨٦،٦  ١٦١٥٦٤،٨  ١٥٧٢١١،١  ١٥٢٨٥٧،٣  ١٤٨٥٠٣،٥  ١٤٠٦٢٨،٢  ١٣٢٧٥٢،٨  ١٢٦٩١١،٥  ١٢١،٠٧٠  ١١٧،٢٦٣  ١١٥،٤٩٠ 
١٦٩،٣٤٤  ١٦٩،٣٤٤  ١٤٨،١٧٦  ١٤٨،١٧٦  ١٤٨،١٧٦  ١٣٧،٥٩٢  ١٣٧،٥٩٢  ١٢٧،٠٠٨  ١٢٧،٠٠٨  ١١٦،٤٢٤  ١٠٥،٨٤٠ 
٣٣٩،٣٣١  ٣٣٠،٩٠٩  ٣٠٥،٣٨٧  ٣٠١،٠٣٣  ٢٩٦،٦٨٠  ٢٧٨،٢٢٠  ٢٧٠،٣٤٥  ٢٥٣،٩٢٠  ٢٤٨،٠٧٨  ٢٣٣،٦٨٧  ٢٢١،٣٣٠ 
١٣٦،٨٠٠  ١٣٦،٨٠٠  ١١٩،٧٠٠  ١١٩،٧٠٠  ١١٩،٧٠٠  ١١١،١٥٠  ١١١،١٥٠  ١٠٢،٦٠٠  ١٠٢،٦٠٠  ٩٤،٠٥٠  ٨٥،٥٠٠ 
٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠ 
١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧ 
١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠  ١،١٥٠ 
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠ 
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ 
١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠  ١،٢٥٠ 
١٠،٥٥٦  ١٠،٥٥٦  ١٠،٥٥٦  ١٠،٥٥٦  ١٠،٥٥٦  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠ 
١٦٠،٩٢٢  ١٦٠،٩٢٢  ١٤٣،٨٢٢  ١٤٣،٨٢٢  ١٤٣،٨٢٢  ١٢٩،٧١٧  ١٢٩،٧١٧  ١٢١،١٦٧  ١٢١،١٦٧  ١١٢،٦١٧  ١٠٤،٠٦٧ 
١٧٨،٤٠٨  ١٦٩،٩٨٧  ١٦١،٥٦٥  ١٥٧،٢١١  ١٥٢،٨٥٧  ١٤٨،٥٠٤  ١٤٠،٦٢٨  ١٣٢،٧٥٣  ١٢٦،٩١٢  ١٢١،٠٧٠  ١١٧،٢٦٣ 

دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه

١٧٨٤٠٨،٤ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٦٩،٣٤٤ النقدية المقبوضات قروض 

٣٤٧،٧٥٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٣٦،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات ١،١٥٠ الإدارية المصاريف ٢،٠٠٠ والطاقة المرافق تكاليف 

٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١،٢٥٠ بنكية خدمة رسوم ١٠،٥٥٦ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٦٠،٩٢٢ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٨٦،٨٣٠ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٤٦٢،١٧٧  ٣١٢،٣٠٠  ١٨٦،٨٣٠  ١١٥،٤٩٠ 
٢،٤١٣،١٥٢  ٢،٢٨٦،١٤٤  ٢،١٥٩،١٣٦  ١،٧٠٤،٠٢٤ 
٠
٢،٨٧٥،٣٢٩  ٢،٥٩٨،٤٤٤  ٢،٣٤٥،٩٦٦  ١،٨١٩،٥١٤ 
١،٩٤٩،٤٠٠  ١،٨٤٦،٨٠٠  ١،٧٤٤،٢٠٠  ١،٣٧٦،٥٥٠ 
٨٤،٠٠٠  ٨٤،٠٠٠  ٨٤،٠٠٠  ٨٤،٠٠٠ 
٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠ 
١٣،٨٠٠  ١٣،٨٠٠  ١٣،٨٠٠  ١٣،٨٠٠ 
٢٤،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠ 
٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠ 
١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  ١٥،٠٠٠ 
٩٣،٣٣٣  ١٢٦،٦٦٧  ١٢٦،٦٦٧  ٩٣،٣٣٣ 
٠
٢،٢٠٥،٥٣٣  ٢،١٣٦،٢٦٧  ٢،٠٣٣،٦٦٧  ١،٦٣٢،٦٨٣ 
٦٦٩،٧٩٦  ٤٦٢،١٧٧  ٣١٢،٣٠٠  ١٨٦،٨٣٠ 

دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه

٦٦٩،٧٩٦ السنة أول النقدية رصيد 

التدفقات الداخلة 

٢،٥٤٠،١٦٠ النقدية المقبوضات قروض 

٣،٢٠٩،٩٥٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢،٠٥٢،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٨٤،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢٠،٠٠٠ الإيجارات ١٣،٨٠٠ الإدارية المصاريف ٢٤،٠٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٦،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١٥،٠٠٠ بنكية خدمة رسوم ٦٠،٠٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢،٢٧٤،٨٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٩٣٥،١٥٦ السنة آخر النقدية رصيد 

 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مشرع تأجير صناديق الأمانات
التالي
دراسة جدوى مشروع كشك بطاطس