دراسة جدوى مشروع كباب بلدي

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

مطعم لتقديم الوجبة شعبية (كباب، كفته، اوصال، شيش طاووق).

خصائص ومدخلات المشروع: 

كانون، أسياخ، فرامة لحم، ثلاجات حفظ اللحم، ثلاجة عرض، أدوات تقطيع، أدوات مباشرة وتقديم مساحة لا تل ق عن ٠٦ متر مربع 

صاحب المشروع، عمالة 

لحم، مفروم، شيش طاووق، خضروات، طحينة، غيرها. 

ماء، كهرباء، فحم 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

وجبة كباب، كفتة، شيش طاووق المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٦٥٠،٣٢ ٤٠٢،١١١ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٤ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٧٥٢،٧٤

١٢٢،٨٤٤ 

%١١٠،٢٧ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١،٢٠٠،٠٠٠ 

١،٠٠٠،٠٠٠ 

٨٠٠،٠٠٠ 

٦٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٢١٦،٠٠٠ 

٢١٦،٠٠٠ 

٢١٠،٠٠٠ 

٦٤٢،٠٠٠ 

التكاليف

١٨،٠٠٠	٣٦،٠	٥٠٠
١٨،٠٠٠	٣٦،٠	٥٠٠
١٧،٥٠٠	٣٥،٠	٥٠٠
٥٣،٥٠٠

كباب أوصال (كجم) كباب كفتة (كجم) شيش طاووق (كجم) إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٢٦،٠٠٠ ٤٨،٠٠٠ ٧،٢٠٠ 

٤،٨٠٠ 

١٨٦،٠٠٠ 

١٠،٥٠٠	١٥،٠٠	٧٠٠
٤،٠٠٠	٨،٠٠	٥٠٠
٦٠٠	١،٠٠	٦٠٠
٤٠٠	١،٠٠	٤٠٠
١٥،٥٠٠

لحم (كجم) 

صدور دجاج (كجم) 

خضروات وطحينة 

خبز 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٤٨،٠٠٠ 

٥٤،٠٠٠ 

١٠٢،٠٠٠ 

الإيجارات

٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
٤،٥٠٠	١،٥٠٠	٣
٨،٥٠٠

مدير (صاحب المشروع) عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٢٥	١،٥٠٠
٢٥	٣٠٠
٥٠	٦٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

محل بمساحة ٦٠ متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٥٦٠ ٦،٠٠٠ ١٥،٦٠٠ ٢٣،١٦٠ 

١٣٠

٥٠٠

١،٣٠٠

١،٩٣٠

المياه 

الكهرباء 

فحم 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٠٠ ١٠٠ 

١،٢٠٠

١،٢٠٠

صيانة عامة

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

١٨٦،٠٠٠ ١٠٢،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

٢٣،١٦٠ ١،٢٠٠ 

٣٥٥،٩٦٠ ١٧،٧٩٨ ٣٧٣،٧٥٨ 

١٥،٥٠٠

٨،٥٠٠

٣،٣٣٣

٣٠٠

١،٩٣٠

١٠٠

٢٩،٦٦٣

١،٤٨٣

٣١،١٤٧

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٨،٦٨٨	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٨،٦٨٨	ذمم
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣٧،٣٧٦	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٧٤،٧٥٢	الإجمالي

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني 

البند 

٥٠٠ 

٣٠٠ 

٨٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	٥،٠٠٠
%١٠	٣،٠٠٠
	٨،٠٠٠

أنشاءات داخلية

مدخنة 

اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٦٧،٥	%١٥	٤٥٠	١٥٠	٣
١٢٠	%٢٠	٦٠٠	٣٠٠	٢
١٢٠	%٢٠	٦٠٠	٢	٣٠٠
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٧٢٠	%١٥	٤،٨٠٠	١،٢٠٠	٤
٤٥٠	%١٥	٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
١٢٠	%٢٠	٦٠٠	٢٠٠	٣
٢٢٥	%١٥	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٦٠٠	%٢٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٢٧٢٢،٥		١٧،٥٥٠

فحم كانون 

هواء شفاط 

حديد أسياخ 

غازية مشروبات ثلاجة هواء مكيف 

لحم فرامة 

تقطيع أدوات 

أخرى معدات 

وتقديم مباشرة أدوات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٥٠٠	%٢٠	٢،٥٠٠	٥٠٠	٥
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
٦٠	%١٠	٦٠٠	٣٠٠	٢
٦٦٠		٤،١٠٠

طعام طاولات 

إداري مكتب 

تحضير طاولات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣٠٠		٣،٠٠٠

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٦٧ 

٢٢٧ ٥٥ 

٢٥ 

٣٧٤ 

٨٠٠	٨،٠٠٠
٢،٧٢٣	١٧،٥٥٠
٦٦٠	٤،١٠٠
٣٠٠	٣،٠٠٠
٤،٤٨٣	٣٢،٦٥٠

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

١،٠٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

القيمة 

رسوم تسجيل 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٧٤،٧٥٢ 

٣٢،٦٥٠ 

٤،٠٠٠ 

١١١،٤٠٢ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

البند

رأس المال المستثمر 

٤٠٢،١١ ٠٠٠،١٠٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل	تمويل شخصي
قيمة القرض	قرض حسن
عدد سنوات السداد
قيمة القرض	قرض بنك تجاري
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٤٣٠،٦٧٥  ٤،٣٠٧  ٤،٣٠٧  ٤٢٢،٠٦٢  ١٢٤،٧٧٥  ١٠٢،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٣،٦٠٠  ٢٣،١٦٠  ١،٢٠٠  ٤،٤٨٣  ٢٩٩،٢١٨  ١٢٢،٨٤٤  ٠  ١٢٢،٨٤٤  ١٢٢،٨٤٤

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٤٢،٨٠٠	٤٢،٨٠٠	٣٧،٤٥٠	٣٧،٤٥٠	٣٧،٤٥٠	٣٤،٧٧٥	٣٤،٧٧٥	٣٢،١٠٠	٣٢،١٠٠	٢٩،٤٢٥	٢٦،٧٥٠
٤٢٨	٤٢٨	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٤٨	٣٤٨	٣٢١	٣٢١	٢٩٤	٢٦٨
٤٢٨	٤٢٨	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٤٨	٣٤٨	٣٢١	٣٢١	٢٩٤	٢٦٨
٤١،٩٤٤	٤١،٩٤٤	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٣٤،٠٨٠	٣٤،٠٨٠	٣١،٤٥٨	٣١،٤٥٨	٢٨،٨٣٧	٢٦،٢١٥
١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٠،٠٧٥	١٠،٠٧٥	٩،٣٠٠	٩،٣٠٠	٨،٥٢٥	٧،٧٥٠
٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤	٣٧٤
٢٦،٩٣٧	٢٦،٩٣٧	٢٥،٣٨٧	٢٥،٣٨٧	٢٥،٣٨٧	٢٤،٦١٢	٢٤،٦١٢	٢٣،٨٣٧	٢٣،٨٣٧	٢٣،٠٦٢	٢٢،٢٨٧
١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١١،٣١٤	٩،٤٦٨	٩،٤٦٨	٧،٦٢١	٧،٦٢١	٥،٧٧٥	٣،٩٢٨
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١١،٣١٤	٩،٤٦٨	٩،٤٦٨	٧،٦٢١	٧،٦٢١	٥،٧٧٥	٣،٩٢٨
١٥،٠٠٧	١٥،٠٠٧	١١،٣١٤	١١،٣١٤	١١،٣١٤	٩،٤٦٨	٩،٤٦٨	٧،٦٢١	٧،٦٢١	٥،٧٧٥	٣،٩٢٨

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٤٢،٨٠٠ الإيرادات ٤٢٨ (ومردودات الترويج خصم( ٤٢٨ (البيع عمولات( ٤١،٩٤٤ الإيرادات صافي التكاليف 

١٢،٤٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٨،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٣٠٠ الإدارية المصاريف ١،٩٣٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٧٤ الأصول إهلاك ٢٦،٩٣٧ التكاليف إجمالي ١٥،٠٠٧ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١٥،٠٠٧ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١٥،٠٠٧ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٦٤٢،٠٠٠ ٦،٤٢٠ 

٦،٤٢٠ 

٦٢٩،١٦٠ 

١٨٦،٠٠٠ ١٠٢،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

٢٣،١٦٠ ١،٢٠٠ 

٤،٤٨٣ 

٣٦٠،٤٤٣ ٢٦٨،٧١٨ ٠ 

٢٦٨،٧١٨ ٢٦٨،٧١٨ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٦٠٩،٩٠٠	٥٧٧،٨٠٠	٥٤٥،٧٠٠	٤٣٠،٦٧٥	الإيرادات
٦،٠٩٩	٥،٧٧٨	٥،٤٥٧	٤،٣٠٧	(ومردودات الترويج خصم(
٦،٠٩٩	٥،٧٧٨	٥،٤٥٧	٤،٣٠٧	(البيع عمولات(
٥٩٧،٧٠٢	٥٦٦،٢٤٤	٥٣٤،٧٨٦	٤٢٢،٠٦٢	الإيرادات صافي
				التكاليف
١٧٦،٧٠٠	١٦٧،٤٠٠	١٥٨،١٠٠	١٢٤،٧٧٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	الإدارية المصاريف
٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٤٨٣	٤،٤٨٣	٤،٤٨٣	٤،٤٨٣	الأصول إهلاك
٣٥١،١٤٣	٣٤١،٨٤٣	٣٣٢،٥٤٣	٢٩٩،٢١٨	التكاليف إجمالي
٢٤٦،٥٦٠	٢٢٤،٤٠٢	٢٠٢،٢٤٤	١٢٢،٨٤٤	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٢٤٦،٥٦٠	٢٢٤،٤٠٢	٢٠٢،٢٤٤	١٢٢،٨٤٤	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٢٤٦،٥٦٠	٢٢٤،٤٠٢	٢٠٢،٢٤٤	١٢٢،٨٤٤	الربح صافي

 

%٢٤١،٢٢ %٢٢١،٣٢ %٢٠١،٤٣ %١٨١،٥٤ %١١٠،٢٧ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٤٢،٧١ %٤١،٢٥ %٣٩،٦٣ %٣٧،٨٢ %٢٩،١١ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ئنون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠،٤ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٠٠ ى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١١،٤٠٢  ١١،٤٠٢  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١١١،٤٠٢			أصول متداولة:  نقدية ٦٨٨،١٨ قروض ودا مدينون وعملاء ٦٨٨،١٨ موردون مخزون خامات وبضائع ٣٧٦،٣٧  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٧٤،٧٥٢  أصول ثابتة:  أثاث ١٠ آلات ومعدات ٥٥٠،١٧ خصوم طويلة أخر ٨،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٧،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣٦،٦٥٠  مجموع الأصول ١١١،٤٠٢

دراسة جدوى مشروع كباب بلدي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٠٤،١٤٢	٩١،٥٣٩	٨٢،٦٢٩	٧٣،٧١٩	٦٤،٨٠٩	٥٤،٩٦٨	٤٥،١٢٧	٣٧،١٣٢	٢٩،١٣٨	٢٢،٩٩٠	١٨،٦٨٨
٤١،٩٤٤	٤١،٩٤٤	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٣٦،٧٠١	٣٤،٠٨٠	٣٤،٠٨٠	٣١،٤٥٨	٣١،٤٥٨	٢٨،٨٣٧	٢٦،٢١٥
١٤٦،٠٨٦	١٣٣،٤٨٣	١١٩،٣٣٠	١١٠،٤٢٠	١٠١،٥١٠	٨٩،٠٤٨	٧٩،٢٠٧	٦٨،٥٩٠	٦٠،٥٩٦	٥١،٨٢٦	٤٤،٩٠٣
١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٠،٨٥٠	١٠،٠٧٥	١٠،٠٧٥	٩،٣٠٠	٩،٣٠٠	٨،٥٢٥	٧،٧٥٠
٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠	١،٩٣٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٩،٣٤١	٢٩،٣٤١	٢٧،٧٩١	٢٧،٧٩١	٢٧،٧٩١	٢٤،٢٣٨	٢٤،٢٣٨	٢٣،٤٦٣	٢٣،٤٦٣	٢٢،٦٨٨	٢١،٩١٣
١١٦،٧٤٥	١٠٤،١٤٢	٩١،٥٣٩	٨٢،٦٢٩	٧٣،٧١٩	٦٤،٨٠٩	٥٤،٩٦٨	٤٥،١٢٧	٣٧،١٣٢	٢٩،١٣٨	٢٢،٩٩٠

دراسة جدوى مشروع كباب بلدي

١١٦،٧٤٥ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤١،٩٤٤ النقدية المقبوضات قروض 

١٥٨،٦٨٩ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٢،٤٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٨،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٣٠٠ الإدارية المصاريف ١،٩٣٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٧٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٩،٣٤١ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٢٩،٣٤٨ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٤٩٨،٢٩١	٣٠٢،٧٤٠	١٢٩،٣٤٨	١٨،٦٨٨
٥٩٧،٧٠٢	٥٦٦،٢٤٤	٥٣٤،٧٨٦	٤٢٢،٠٦٢
١،٠٩٥،٩٩٣	٨٦٨،٩٨٤	٦٦٤،١٣٤	٤٤٠،٧٤٩
١٧٦،٧٠٠	١٦٧،٤٠٠	١٥٨،١٠٠	١٢٤،٧٧٥
١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠	١٠٢،٠٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠	٢٣،١٦٠
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
٠	٠	٠	٠
١٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣	٣٣،٣٣٣	١٦،٦٦٧
			٠
٣٦٣،٣٢٧	٣٧٠،٦٩٣	٣٦١،٣٩٣	٣١١،٤٠٢
٧٣٢،٦٦٦	٤٩٨،٢٩١	٣٠٢،٧٤٠	١٢٩،٣٤٨

٧٣٢،٦٦٦ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٦٢٩،١٦٠ النقدية المقبوضات قروض ٠

١،٣٦١،٨٢٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٨٦،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠٢،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات 

٣،٦٠٠ الإدارية المصاريف ٢٣،١٦٠ والطاقة المرافق تكاليف ١،٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣٥٥،٩٦٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١،٠٠٥،٨٦٦ السنة آخر النقدية رصيد