دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع كشك بطاطس

دراسة جدوى مشروع كشك بطاطس

دراسة جدوى مشروع كشك بطاطس

 

تعريف دراسة الجدوى

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع كشك بطاطس

 

كشك متخصص في البطاطس (مقلية، مهروسة) + قطع دجاج ومشروبات، داخل سوق تجاري

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

مقلى، فرن، معدات يدوية 

مساحة ٥١ متر مربع داخل وسق تجاري 

صاحب المشروع + عامل 

شرائح بطاطس، بطاطس خام، مواد تغليف، مشروبات وماء كهرباء، ماء، متوفرة ضمن مرافق السوق 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

بطاطس مقلية ومهروسة، قطع دجاج، مشروبات

المنتج/ الخدمة 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٣٠٠،٤٠ ٥٤١،٨٠ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٦ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ٢٤١،٣٤ 

 

٣٨،٥٦٠ 

%٤٧،٨٨ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٢٤٠،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٣٤٢،٠٠٠ 

التكاليف 

٢٠،٠٠٠  ١٠،٠  ٢،٠٠٠
٤،٠٠٠  ٤،٠  ١،٠٠٠
٣،٠٠٠  ١،٠  ٣،٠٠٠
١،٥٠٠  ١،٠  ١،٥٠٠
٢٨،٥٠٠

 

وجبة بطاطس + ٥ حبات نجت دجاج بطاطس مهروس 

مشروبات غازية 

ماء 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٩،٢٠٠ ٦،٠٠٠ 

٢٨،٨٠٠ ٩،٠٠٠ 

١٠،٨٠٠ ٣٦،٠٠٠ ١٠٩،٨٠٠ 

١،٦٠٠  ٤٠،٠٠  ٤٠
٥٠٠  ١٠،٠٠  ٥٠
٢،٤٠٠  ٠،٨٠  ٣،٠٠٠
٧٥٠  ١٢،٠٠  ٦٣
٩٠٠  ٣٠،٠٠  ٣٠
٣،٠٠٠  ١،٠٠  ٣،٠٠٠
٩،١٥٠

 

بطاطس (٥ كجم) 

بطاطس خام (٥ كجم) 

مشروبات غازية 

ماء (كرتون) 

(كتشب، زبدة، مايونيز) 

مواد تغليف 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٤٢،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ١
١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١
٥،٠٠٠

 

صاحب المشروع عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣  ٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣  ٤٠،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣  ١،٠٠٠
٢٥٠  ٣،٠٠٠
٥٠  ٦٠٠
٣٨٣  ٤،٦٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مع الإيج
مع الإيج
٠

 

ار مع الإيجار 

ار مع الإيجار 

٠ 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

كشك ٥١ مت رمربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

٢٥٠ ٢٥٠ 

٣،٠٠٠
٣،٠٠٠

 

صيانة عامة الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

١٠٩،٨٠٠ ٦٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤،٦٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٢١٧،٤٠٠ ١٠،٨٧٠ ٢٢٨،٢٧٠ 

٩،١٥٠
٥،٠٠٠
٣،٣٣٣
٣٨٣
٢٥٠
١٨،١١٧
٩٠٦
١٩،٠٢٣

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١١،٤١٤ نقدية
٠ ٠ ذمم
٠ ٠ مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية ٢٢،٨٢٧ مخزون بأنواعه
٠ ٠ أصوم متداولة أخرى
٣٤،٢٤١ الإجمالي

 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

٨٠٠ 

٨٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠  ٨،٠٠٠
٨،٠٠٠

 

إنشاءات داخلية

اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

١٠٥٠  %١٠  ١٠،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣ 
٤٠٠  %١٠  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ١ 
١٠٠  %١٠  ١،٠٠٠  ٥٠٠  ٢ 
٤٠  %١٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ٢ 
٣٥٠  %١٠  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ١ 
٦٠  %١٠  ٦٠٠  ٢٠٠  ٣ 
٠  ٠
٢٠٠٠  ٢٠،٠٠٠ 

 

مقلى 

شوي فرن 

يدوية معدات 

الزيت من تصفية طاولة كاشير 

حريق طفاية 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٣٠  %١٠  ٣٠٠  ١٥٠  ٢ 
٣٠  ٣٠٠ 

 

كرسي 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠  %١٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١ 
١٠٠٠  %١٠  ١٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠  ١ 
٠  ٠
١٢٠٠  ١٢،٠٠٠ 

 

محل لوحة 

داخلي ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٦٧ 

١٦٧ ٣ 

١٠٠ ٣٣٦ 

٨٠٠  ٨،٠٠٠ المنشآت والمباني
٢،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠ الآلات والمعدات
٣٠  ٣٠٠ الأثاث
١،٢٠٠  ١٢،٠٠٠ أصول أخرى
٤،٠٣٠  ٤٠،٣٠٠ الإجمالي

 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

البند 

التكلفة 

١،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

١،٠٠٠ 

٦،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات بحوث وتدريب 

مصروفات استقدام عمالة 

مصروفات قانونية 

الإجمالي 

البند 

٣٤،٢٤١ 

٤٠،٣٠٠ 

٦،٠٠٠ 

٨٠،٥٤١ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة
أصول ثابتة
مصروفات تأسيس
اموع

 

البند 

رأس المال المستثمر 

٥٤١،١٠  ٠٠٠،٧٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل
قيمة القرض
عدد سنوات السداد
قيمة القرض
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

 

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة 

٢٢٩،٤٢٥ 

٢،٢٩٤ 

٢،٢٩٤ 

٢٣١،٧١٩ 

٧٣،٦٥٨ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٤،٦٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٤،٠٣٠ 

١٨٥،٢٨٨ 

٤٦،٤٣٢ 

٠ 

٤٦،٤٣٢ 

٤٦،٤٣٢ 

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
٢٢،٨٠٠  ٢٢،٨٠٠  ١٩،٩٥٠  ١٩،٩٥٠  ١٩،٩٥٠  ١٨،٥٢٥  ١٨،٥٢٥  ١٧،١٠٠  ١٧،١٠٠  ١٥،٦٧٥  ١٤،٢٥٠ 
٢٢٨  ٢٢٨  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ١٨٥  ١٨٥  ١٧١  ١٧١  ١٥٧  ١٤٣ 
٢٢٨  ٢٢٨  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ١٨٥  ١٨٥  ١٧١  ١٧١  ١٥٧  ١٤٣ 
٢٢،٣٤٤  ٢٢،٣٤٤  ١٩،٥٥١  ١٩،٥٥١  ١٩،٥٥١  ١٨،١٥٥  ١٨،١٥٥  ١٦،٧٥٨  ١٦،٧٥٨  ١٥،٣٦٢  ١٣،٩٦٥ 
٧،٣٢٠  ٧،٣٢٠  ٦،٤٠٥  ٦،٤٠٥  ٦،٤٠٥  ٥،٩٤٨  ٥،٩٤٨  ٥،٤٩٠  ٥،٤٩٠  ٥،٠٣٣  ٤،٥٧٥ 
٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠ 
٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣ 
٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣ 
٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠ 
٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦  ٣٣٦ 
١٦،٦٢٣  ١٦،٦٢٣  ١٥،٧٠٨  ١٥،٧٠٨  ١٥،٧٠٨  ١٥،٢٥٠  ١٥،٢٥٠  ١٤،٧٩٣  ١٤،٧٩٣  ١٤،٣٣٥  ١٣،٨٧٨ 
٥،٧٢٢  ٥،٧٢٢  ٣،٨٤٤  ٣،٨٤٤  ٣،٨٤٤  ٢،٩٠٥  ٢،٩٠٥  ١،٩٦٦  ١،٩٦٦  ١،٠٢٧  ٨٧ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٥،٧٢٢  ٥،٧٢٢  ٣،٨٤٤  ٣،٨٤٤  ٣،٨٤٤  ٢،٩٠٥  ٢،٩٠٥  ١،٩٦٦  ١،٩٦٦  ١،٠٢٧  ٨٧ 
٥،٧٢٢  ٥،٧٢٢  ٣،٨٤٤  ٣،٨٤٤  ٣،٨٤٤  ٢،٩٠٥  ٢،٩٠٥  ١،٩٦٦  ١،٩٦٦  ١،٠٢٧  ٨٧ 

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٢،٨٠٠ الإيرادات ٢٢٨ (ومردودات الترويج خصم( ٢٢٨ (البيع عمولات( ٢٢،٣٤٤ الإيرادات صافي التكاليف 

٧،٣٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٣٨٣ الإدارية المصاريف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٣٦ الأصول إهلاك 

١٦،٦٢٣ التكاليف إجمالي ٥،٧٢٢ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٥،٧٢٢ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٥،٧٢٢ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٣٤٢،٠٠٠ ٣،٤٢٠ 

٣،٤٢٠ 

٣٣٥،١٦٠ 

١٠٩،٨٠٠ ٦٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤،٦٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٤،٠٣٠ 

٢٢١،٤٣٠ ١١٣،٧٣٠ ٠ 

١١٣،٧٣٠ ٢،٨٤٣ 

١١٠،٨٨٧ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٣٢٤،٩٠٠  ٣٠٧،٨٠٠  ٢٩٠،٧٠٠  ٢٢٩،٤٢٥  الإيرادات
٣،٢٤٩  ٣،٠٧٨  ٢،٩٠٧  ٢،٢٩٤  (ومردودات الترويج خصم(
٣،٢٤٩  ٣،٠٧٨  ٢،٩٠٧  ٢،٢٩٤  (البيع عمولات(
٣١٨،٤٠٢  ٣٠١،٦٤٤  ٢٨٤،٨٨٦  ٢٢٤،٨٣٧  الإيرادات صافي
التكاليف
١٠٤،٣١٠  ٩٨،٨٢٠  ٩٣،٣٣٠  ٧٣،٦٥٨  (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٦٠،٠٠٠  ٦٠،٠٠٠  ٦٠،٠٠٠  ٦٠،٠٠٠  والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  الإيجارات
٤،٦٠٠  ٤،٦٠٠  ٤،٦٠٠  ٤،٦٠٠  الإدارية المصاريف
٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٠٣٠  ٤،٠٣٠  ٤،٠٣٠  ٤،٠٣٠  الأصول إهلاك
٢١٥،٩٤٠  ٢١٠،٤٥٠  ٢٠٤،٩٦٠  ١٨٥،٢٨٨  التكاليف إجمالي
١٠٢،٤٦٢  ٩١،١٩٤  ٧٩،٩٢٦  ٣٩،٥٤٩  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
١٠٢،٤٦٢  ٩١،١٩٤  ٧٩،٩٢٦  ٣٩،٥٤٩  الزكاة قبل الربح صافي
٢،٥٦٢  ٢،٢٨٠  ١،٩٩٨  ٩٨٩  الزكاة
٩٩،٩٠٠  ٨٨،٩١٤  ٧٧،٩٢٨  ٣٨،٥٦٠  الربح صافي

 

%١٣٧،٦٨ %١٢٤،٠٤ %١١٠،٤٠ %٩٦،٧٦ %٤٧،٨٨ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٣٣،٠٨ %٣١،٣٨ %٢٩،٤٨ %٢٧،٣٥ %١٧،١٥ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ض ودائنون 

 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

ض طويلة الأجل ٠٠٠،٧٠ 

ى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

٧٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

٧٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

١٠،٥٤١ 

١٠،٥٤١ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

٨٠،٥٤١ 

أصول متداولة: 

نقدية ٤١٤،١١ قرو

مدينون وعملاء ٠ موردون

مخزون خامات وبضائع ٨٢٧،٢٢ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٣٤،٢٤١ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٣٠٠ قرو

آلات ومعدات ٠٠٠،٢٠ خصوم طويلة أخر

٨،٠٠٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

١٨،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

٤٦،٣٠٠ 

مجموع الأصول

٨٠،٥٤١ 

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٣٥،١٠٠  ٣٠،٩٨٧  ٢٨،٧٥٢  ٢٦،٥١٧  ٢٤،٢٨٣  ٢١،٠٤٢  ١٧،٨٠٢  ١٥،٥٠١  ١٣،١٩٩  ١١،٨٣٧  ١١،٤١٤ 
٢٢،٣٤٤  ٢٢،٣٤٤  ١٩،٥٥١  ١٩،٥٥١  ١٩،٥٥١  ١٨،١٥٥  ١٨،١٥٥  ١٦،٧٥٨  ١٦،٧٥٨  ١٥،٣٦٢  ١٣،٩٦٥ 
٥٧،٤٤٤  ٥٣،٣٣١  ٤٨،٣٠٣  ٤٦،٠٦٨  ٤٣،٨٣٤  ٣٩،١٩٧  ٣٥،٩٥٦  ٣٢،٢٥٩  ٢٩،٩٥٧  ٢٧،١٩٨  ٢٥،٣٧٩ 
٧،٣٢٠  ٧،٣٢٠  ٦،٤٠٥  ٦،٤٠٥  ٦،٤٠٥  ٥،٩٤٨  ٥،٩٤٨  ٥،٤٩٠  ٥،٤٩٠  ٥،٠٣٣  ٤،٥٧٥ 
٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠ 
٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣ 
٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣  ٣٨٣ 
٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١،٩٤٤  ١،٩٤٤  ١،٩٤٤  ١،٩٤٤  ١،٩٤٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١٨،٢٣١  ١٨،٢٣١  ١٧،٣١٦  ١٧،٣١٦  ١٧،٣١٦  ١٤،٩١٤  ١٤،٩١٤  ١٤،٤٥٧  ١٤،٤٥٧  ١٣،٩٩٩  ١٣،٥٤٢ 
٣٩،٢١٣  ٣٥،١٠٠  ٣٠،٩٨٧  ٢٨،٧٥٢  ٢٦،٥١٧  ٢٤،٢٨٣  ٢١،٠٤٢  ١٧،٨٠٢  ١٥،٥٠١  ١٣،١٩٩  ١١،٨٣٧ 

 

٣٩،٢١٣ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٢،٣٤٤ النقدية المقبوضات قروض 

٦١،٥٥٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧،٣٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٣٨٣ الإدارية المصاريف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٩٤٤ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٨،٢٣١ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٣،٣٢٦ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٧٠،٥٧٢  ١٠٠،٩٦٢  ٤٢،٣٣٧  ١١،٤١٤ 
٣١٨،٤٠٢  ٣٠١،٦٤٤  ٢٨٤،٨٨٦  ٢٢٤،٨٣٧ 
٠
٤٨٨،٩٧٤  ٤٠٢،٦٠٦  ٣٢٧،٢٢٣  ٢٣٦،٢٥٠ 
١٠٤،٣١٠  ٩٨،٨٢٠  ٩٣،٣٣٠  ٧٣،٦٥٨ 
٦٠،٠٠٠  ٦٠،٠٠٠  ٦٠،٠٠٠  ٦٠،٠٠٠ 
٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠ 
٤،٦٠٠  ٤،٦٠٠  ٤،٦٠٠  ٤،٦٠٠ 
٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
١١،٦٦٧  ٢٣،٣٣٣  ٢٣،٣٣٣  ١١،٦٦٧ 
٢،٥٦٢  ٢،٢٨٠  ١،٩٩٨  ٩٨٩ 
٠
٢٢٦،١٣٨  ٢٣٢،٠٣٣  ٢٢٦،٢٦١  ١٩٣،٩١٣ 
٢٦٢،٨٣٦  ١٧٠،٥٧٢  ١٠٠،٩٦٢  ٤٢،٣٣٧ 

 

٢٦٢،٨٣٦ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٣٥،١٦٠ النقدية المقبوضات قروض 

٥٩٧،٩٩٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٠٩،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات 

٤،٦٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ٢،٨٤٣ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

٢٢٠،٢٤٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣٧٧،٧٥٣ السنة آخر النقدية رصيد 

 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مشروع توزيع مواد غذائيه
التالي
دراسة جدوى مشروع كوافير نسائي