دراسة جدوى مشروع محطة تحلية مياه

دراسة جدوى مشروع محطة تحلية مياه

 

تعريف دراسة الجدوى

دراسة جدوى مشروع محطة تحلية مياه

إنشاء محطة لي لحتة وتنقية المياه بطاقة إنتاجية٠٠٥٣ لتر يوميًا

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

محطة التحلية، خزان فيبر جلاس، جهاز فحص الأملاح والكلور مساحة لا تديز عن ٠٥١ متر مربع 

صاحب المشروع، فني للمحطة، عامل 

كلور، ماء 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

مياه نقية المنتج/ الخدمة

توفير مياه نقية صالحة للشرب بدل مياه الآبار والخزانات الأرضية المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٣٠٠،٢٥٥ ٤٨٥،٢٧٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٥٠٠،٩ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٦٨٥،٩

 

٧٣،١٠١ 

%٢٦،٦٣ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٧٠٠،٠٠٠ 

٦٠٠،٠٠٠ 

٥٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٣٦٠،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

١٠،٨٠٠ 

٤٠٦،٨٠٠ 

التكاليف 

٣٠،٠٠٠	٢،٠	١٥،٠٠٠،٠
٣،٠٠٠	١٠٠،٠	٣٠،٠
٩٠٠	٦،٠	١٥٠،٠
٣٣،٩٠٠

 

تعبئ ةجالون ٠١ لتر تعبئة وايت (٣ طن) بيع جالون بلاستيك

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٢٧،٠٠٠ ١٦،٦٧٤ ٨،١٠٠ ٠ 

٥١،٧٧٤ 

٢،٢٥٠	١٥٠،٠٠	١٥
١،٣٨٩	١١٠،٠٠	١٣
٦٧٥	٤،٥٠	١٥٠
٠
٤،٣١٤

 

كلور (جالون ٥٠ لتر) 

وايت ماء (٩١ نط) 

جالون ماء بلاستيك 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٧٨،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٦،٥٠٠

 

صاحب المشروع فني 

عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٩١٧	٣٥،٠٠٠
٢،٩١٧	٣٥،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٦٧	٨٠٠
٢٥	٣٠٠
٥٠	٦٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٣٤٢	٤،١٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة لا تديز عن ٠٥١ متر مربع الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٩،٦٠٠ ٩،٦٠٠ 

٨٠٠

٨٠٠

 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٥٠٠ 

٦،٠٠٠

٦،٠٠٠

 

صيانة للمحطة 

٥٠٠ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٥١،٧٧٤ ٧٨،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠ ٤،١٠٠ 

٩،٦٠٠ 

٦،٠٠٠ 

١٨٤،٤٧٤ ٩،٢٢٤ 

١٩٣،٦٩٧ 

٤،٣١٤

٦،٥٠٠

٢،٩١٧

٣٤٢

٨٠٠

٥٠٠

١٥،٣٧٣

٧٦٩

١٦،١٤١

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة 

 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٢ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣،٨٧٤
٣ %من تكاليف التشغيل السنوية	٥،٨١١
	٩،٦٨٥

 

البند 

نقدية 

مخزون بأنواعه الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٥٠٠ 

٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%٥	١٠،٠٠٠
	١٠،٠٠٠

 

تجهيز داخلي للموقع اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

١٠٥٠٠	%١٠	١٠٥،٠٠٠	١٠٥،٠٠٠	١
١٢٥٠٠	%١٠	١٢٥،٠٠٠	١٢٥،٠٠٠	١
٧٠٠	%١٠	٧،٠٠٠	٣،٥٠٠	٢
٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٢٤٠	%١٠	٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٠		٠
٢٤،٤٤٠		٢٤٤،٤٠٠

 

(المياه مصلحة (مياه محطة (آبار مياه (محطة 

لتر ٤٠٠٠ سعة جلاس فيبر خزان الأملاح فحص جهاز 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
٤٠	%١٠	٤٠٠	١٠٠	٤
٠		٠
٩٠		٩٠٠

 

مكتب 

كراسي الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٤٢ 

٢،٠٣٧ ٨ 

٢،٠٨٦ 

٥٠٠	١٠،٠٠٠	المنشآت والمباني
٢٤،٤٤٠	٢٤٤،٤٠٠	الآلات والمعدات
٩٠	٩٠٠	الأثاث
٢٥،٠٣٠	٢٥٥،٣٠٠	الإجمالي

 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

١،٥٠٠ ٦،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٩،٥٠٠ 

مصروفات بحوث وتدريب مصروفات استقدام عمالة مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

القيمة 

٩،٦٨٥ 

٢٥٥،٣٠٠ 

٩،٥٠٠ 

٢٧٤،٤٨٥ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

٤٨٥،٧٤  ٠٠٠،٢٠٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

 

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٢٧٢،٨٩٥  ٢،٧٢٩  ٢،٧٢٩  ٢٧٥،٦٢٤  ٣٤،٧٣٢  ٧٨،٠٠٠  ٣٥،٠٠٠  ٤،١٠٠  ٩،٦٠٠  ٦،٠٠٠  ٢٥،٠٣٠  ١٩٢،٤٦٢  ٨٣،١٦٢  ٠  ٨٣،١٦٢  ٨٣،١٦٢

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٢٧،١٢٠	٢٧،١٢٠	٢٣،٧٣٠	٢٣،٧٣٠	٢٣،٧٣٠	٢٢،٠٣٥	٢٢،٠٣٥	٢٠،٣٤٠	٢٠،٣٤٠	١٨،٦٤٥	١٦،٩٥٠
٢٧١	٢٧١	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٢٠	٢٢٠	٢٠٣	٢٠٣	١٨٦	١٧٠
٢٧١	٢٧١	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٢٠	٢٢٠	٢٠٣	٢٠٣	١٨٦	١٧٠
٢٦،٥٧٨	٢٦،٥٧٨	٢٣،٢٥٥	٢٣،٢٥٥	٢٣،٢٥٥	٢١،٥٩٤	٢١،٥٩٤	١٩،٩٣٣	١٩،٩٣٣	١٨،٢٧٢	١٦،٦١١
٣،٤٥٢	٣،٤٥٢	٣،٠٢٠	٣،٠٢٠	٣،٠٢٠	٢،٨٠٤	٢،٨٠٤	٢،٥٨٩	٢،٥٨٩	٢،٣٧٣	٢،١٥٧
٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠
٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧
٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦	٢،٠٨٦
١٦،٥٩٦	١٦،٥٩٦	١٦،١٦٤	١٦،١٦٤	١٦،١٦٤	١٥،٩٤٩	١٥،٩٤٩	١٥،٧٣٣	١٥،٧٣٣	١٥،٥١٧	١٥،٣٠١
٩،٩٨٢	٩،٩٨٢	٧،٠٩١	٧،٠٩١	٧،٠٩١	٥،٦٤٦	٥،٦٤٦	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٢،٧٥٥	١،٣١٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٩،٩٨٢	٩،٩٨٢	٧،٠٩١	٧،٠٩١	٧،٠٩١	٥،٦٤٦	٥،٦٤٦	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٢،٧٥٥	١،٣١٠
٩،٩٨٢	٩،٩٨٢	٧،٠٩١	٧،٠٩١	٧،٠٩١	٥،٦٤٦	٥،٦٤٦	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٢،٧٥٥	١،٣١٠

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٧،١٢٠ الإيرادات ٢٧١ (ومردودات الترويج خصم( ٢٧١ (البيع عمولات( ٢٦،٥٧٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٣،٤٥٢ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٩١٧ الإيجارات 

٣٤٢ الإدارية المصاريف ٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٢،٠٨٦ الأصول إهلاك ١٦،٥٩٦ التكاليف إجمالي ٩،٩٨٢ التشغيل ربح إجمالي 

٠ بنكية خدمة رسوم ٩،٩٨٢ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٩،٩٨٢ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٤٠٦،٨٠٠ ٤،٠٦٨ 

٤،٠٦٨ 

٣٩٨،٦٦٤ 

٥١،٧٧٤ ٧٨،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠ ٤،١٠٠ 

٩،٦٠٠ 

٦،٠٠٠ 

٢٥،٠٣٠ ٢٠٩،٥٠٤ 

١٨٩،١٦٠ ٠ 

١٨٩،١٦٠ ٤،٧٢٩ 

١٨٤،٤٣١ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٣٨٦،٤٦٠	٣٦٦،١٢٠	٣٤٥،٧٨٠	٢٧٢،٨٩٥	الإيرادات
٣،٨٦٥	٣،٦٦١	٣،٤٥٨	٢،٧٢٩	(ومردودات الترويج خصم(
٣،٨٦٥	٣،٦٦١	٣،٤٥٨	٢،٧٢٩	(البيع عمولات(
٣٧٨،٧٣١	٣٥٨،٧٩٨	٣٣٨،٨٦٤	٢٦٧،٤٣٧	الإيرادات صافي
				التكاليف
٤٩،١٨٥	٤٦،٥٩٦	٤٤،٠٠٨	٣٤،٧٣٢	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	والأجور الرواتب
٣٥،٠٠٠	٣٥،٠٠٠	٣٥،٠٠٠	٣٥،٠٠٠	الإيجارات
٤،١٠٠	٤،١٠٠	٤،١٠٠	٤،١٠٠	الإدارية المصاريف
٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٢٥،٠٣٠	٢٥،٠٣٠	٢٥،٠٣٠	٢٥،٠٣٠	الأصول إهلاك
٢٠٦،٩١٥	٢٠٤،٣٢٦	٢٠١،٧٣٨	١٩٢،٤٦٢	التكاليف إجمالي
١٧١،٨١٦	١٥٤،٤٧١	١٣٧،١٢٧	٧٤،٩٧٦	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
١٧١،٨١٦	١٥٤،٤٧١	١٣٧،١٢٧	٧٤،٩٧٦	الزكاة قبل الربح صافي
٤،٢٩٥	٣،٨٦٢	٣،٤٢٨	١،٨٧٤	الزكاة
١٦٧،٥٢٠	١٥٠،٦١٠	١٣٣،٦٩٩	٧٣،١٠١	الربح صافي

%٦٧،١٩ %٦١،٠٣ %٥٤،٨٧ %٤٨،٧١ %٢٦،٦٣ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٤٦،٢٦ %٤٤،٢٣ %٤١،٩٨ %٣٩،٤٥ %٢٧،٣٣ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون    مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٢٠٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٢٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٢٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٧٤،٤٨٥  ٧٤،٤٨٥  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٢٧٤،٤٨٥			أصول متداولة:  نقدية ٨٧٤،٣ قرو مدينون وعملاء ٠ موردون مخزون خامات وبضائع ٨١١،٥  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٩،٦٨٥  أصول ثابتة:  أثاث ٩٠٠ قرو آلات ومعدات ٤٠٠،٢٤٤ خصو ١٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٩،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٦٤،٨٠٠  مجموع الأصول ٢٧٤،٤٨٥

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٥٧،٥٢٢	٥١،٠١٠	٤٧،٣٨٨	٤٣،٧٦٧	٤٠،١٤٦	٣٢،٤١٤	٢٤،٦٨٣	١٨،٣٩٦	١٢،١١٠	٧،٢٦٩	٣،٨٧٤
٢٦،٥٧٨	٢٦،٥٧٨	٢٣،٢٥٥	٢٣،٢٥٥	٢٣،٢٥٥	٢١،٥٩٤	٢١،٥٩٤	١٩،٩٣٣	١٩،٩٣٣	١٨،٢٧٢	١٦،٦١١
٨٤،١٠٠	٧٧،٥٨٧	٧٠،٦٤٤	٦٧،٠٢٢	٦٣،٤٠١	٥٤،٠٠٨	٤٦،٢٧٧	٣٨،٣٣٠	٣٢،٠٤٣	٢٥،٥٤١	٢٠،٤٨٥
٣،٤٥٢	٣،٤٥٢	٣،٠٢٠	٣،٠٢٠	٣،٠٢٠	٢،٨٠٤	٢،٨٠٤	٢،٥٨٩	٢،٥٨٩	٢،٣٧٣	٢،١٥٧
٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠
٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧	٢،٩١٧
٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢	٣٤٢
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٠،٠٦٥	٢٠،٠٦٥	١٩،٦٣٤	١٩،٦٣٤	١٩،٦٣٤	١٣،٨٦٣	١٣،٨٦٣	١٣،٦٤٧	١٣،٦٤٧	١٣،٤٣١	١٣،٢١٦
٦٤،٠٣٤	٥٧،٥٢٢	٥١،٠١٠	٤٧،٣٨٨	٤٣،٧٦٧	٤٠،١٤٦	٣٢،٤١٤	٢٤،٦٨٣	١٨،٣٩٦	١٢،١١٠	٧،٢٦٩

 

٦٤،٠٣٤ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٦،٥٧٨ النقدية المقبوضات قروض 

٩٠،٦١٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٣،٤٥٢ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٩١٧ الإيجارات 

٣٤٢ الإدارية المصاريف ٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٥،٥٥٦ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٠،٠٦٥ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٧٠،٥٤٦ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٢٦٩،٧٠٧	١٦٠،٧٣٤	٦٨،٦٧٢	٣،٨٧٤
٣٧٨،٧٣١	٣٥٨،٧٩٨	٣٣٨،٨٦٤	٢٦٧،٤٣٧
			٠
٦٤٨،٤٣٧	٥١٩،٥٣١	٤٠٧،٥٣٦	٢٧١،٣١١
٤٩،١٨٥	٤٦،٥٩٦	٤٤،٠٠٨	٣٤،٧٣٢
٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠
٣٥،٠٠٠	٣٥،٠٠٠	٣٥،٠٠٠	٣٥،٠٠٠
٤،١٠٠	٤،١٠٠	٤،١٠٠	٤،١٠٠
٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
٣٣،٣٣٣	٦٦،٦٦٧	٦٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣
٤،٢٩٥	٣،٨٦٢	٣،٤٢٨	١،٨٧٤
			٠
٢١٩،٥١٤	٢٤٩،٨٢٥	٢٤٦،٨٠٢	٢٠٢،٦٣٩
٤٢٨،٩٢٤	٢٦٩،٧٠٧	١٦٠،٧٣٤	٦٨،٦٧٢

 

٤٢٨،٩٢٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٩٨،٦٦٤ النقدية المقبوضات قروض 

٨٢٧،٥٨٨ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٥١،٧٧٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧٨،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣٥،٠٠٠ الإيجارات 

٤،١٠٠ الإدارية المصاريف ٩،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٦،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ٤،٧٢٩ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

١٨٩،٢٠٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٦٣٨،٣٨٥ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى