دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع محل شاورما

دراسة جدوى مشروع محل شاورما

دراسة جدوى مشروع محل شاورما

 

تعريف دراسة الجدى 

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

دراسة جدوى مشروع محل شاورما

 

 

محل لبيع وجبات سريعة (شاورما).

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

شواية شاورما، فرن، ثلاجة عرض، مكيف هواء، آلة تجهيز الدجاج مساحة لا تل ق عن ٠٥ متر مربع 

صاحب المشروع، عمالة 

لحم، دجاج، مشروبات غازية 

ماء، كهرباء، غاز 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

سندوتشات شاورما

المنتج/ الخدمة 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٧٠٠،٣٨ ٨٣٨،٨٣ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ١٣٨،٤٣ 

 

٣٠١ 

%٠،٣٦ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٢٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

١٠٨،٠٠٠ 

١٠٨،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٢٦٤،٠٠٠ 

التكاليف 

٩،٠٠٠  ٣،٠٠  ٣٠٠٠
٩،٠٠٠  ٣،٠٠  ٣٠٠٠
٤،٠٠٠  ١،٠٠  ٤٠٠٠
٢٢،٠٠٠

 

سندوتشات شاورما لحم سندوتشات شاورما دجاج مشروبات غازية 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٨،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ ٣٣،٦٠٠ ٧،٢٠٠ 

٢٥،٢٠٠ ٩،٠٠٠ 

١١١،٠٠٠ 

١،٥٠٠  ١٠،٠٠  ١٥٠
١،٥٠٠  ١٠،٠٠  ١٥٠
٢،٨٠٠  ٠،٧٠  ٤،٠٠٠
٦٠٠  ٤،٠٠  ١٥٠
٢،١٠٠  ٧،٠٠  ٣٠٠
٧٥٠  ٠،١٣  ٦،٠٠٠
٩،٢٥٠

 

لحم بقري (كجم) 

دجاج (كجم) 

مشروبات غازية + مياه 

خضروات (كجم) 

كتشب و ميونيز 

خبز 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

١٨،٠٠٠ 

٩،٦٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٥٧،٦٠٠ 

الإيجارات 

١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١
٨٠٠  ٨٠٠  ١
٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ١
٤،٨٠٠

 

عامل شاورما

عامل نظافة 

إداري (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٠٨٣  ٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣  ٢٥،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣  ١،٠٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
٢٣٣  ٢،٨٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

(٢موقع مساحة (٥ م٠ 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٤٤٠ ٦،٠٠٠ ١،٠٨٠ ٨،٥٢٠ 

١٢٠
٥٠٠
٩٠
٧١٠

 

المياه 

الكهرباء غاز 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٤٢ 

٤٢ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٥٠٠
٥٠٠

 

البند 

صيانة الثلاجة الإجمالي 

١١١،٠٠٠ ٥٧،٦٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢،٨٠٠ 

٨،٥٢٠ 

٥٠٠ 

٢٠٥،٤٢٠ ١٠،٢٧١ ٢١٥،٦٩١ 

٩،٢٥٠
٤،٨٠٠
٢،٠٨٣
٢٣٣
٧١٠
٤٢
١٧،١١٨
٨٥٦
١٧،٩٧٤

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٠،٧٨٥ نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٠،٧٨٥ ذمم
٠ ٠ مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية ٢١،٥٦٩ مخزون بأنواعه
٠ ٠ أصوم متداولة أخرى
٤٣،١٣٨ الإجمالي

 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

١٠٠٠ 

٥٠٠ 

١٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠  ١٠،٠٠٠
%١٠  ٥،٠٠٠
١٥،٠٠٠

 

تجهيز داخليدورة مياه اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٦٠٠  %١٥  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ١ 
٩٠  %١٥  ٦٠٠  ٦٠٠  ١ 
٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٦٠  %١٠  ٦٠٠  ٣٠٠  ٢ 
٤٠٠  %٢٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١ 
٣٥٠  %١٠  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ١ 
٥٠  %١٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ١ 
٢٤٠  %١٠  ٢،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٢ 
٢٠٩٠  ١٦،٦٠٠ 

 

(مزدوج (شاورما شواية فرن 

عصير ثلاجة 

غاز أنابيب 

داخلية إضاءة 

الدجاج تجهيز آلة 

يدوية معدات 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

١٥٠  %١٥  ١،٠٠٠  ٥٠٠  ٢ 
٤٠  %١٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ٢ 
٤٠  %١٠  ٤٠٠  ٢٠٠  ٢ 
٧٥  %١٥  ٥٠٠  ٥٠٠  ١ 
١٥٠  %١٠  ١،٥٠٠  ٥٠٠  ٣ 
٤٥٥  ٣،٨٠٠ 

 

كراسي + طاولة 

خشبي فاصل 

مرايات 

كاشير 

المنيوم دواليب 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٣٠  %١٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ١ 
٣٣٠  ٣،٣٠٠ 

 

المنيوم مدخل محل لوحة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١٢٥ ١٧٤ ٣٨ 

٢٨ 

٣٦٥ 

١،٥٠٠  ١٥،٠٠٠
٢،٠٩٠  ١٦،٦٠٠
٤٥٥  ٣،٨٠٠
٣٣٠  ٣،٣٠٠
٤،٣٧٥  ٣٨،٧٠٠

 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٤٣،١٣٨ 

٣٨،٧٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٨٣،٨٣٨ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

البند

رأس المال المستثمر 

 ٨٣٨،٣  ٠٠٠،٨٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل تمويل شخصي
قيمة القرض قرض حسن
عدد سنوات السداد
قيمة القرض قرض بنك تجاري
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

 

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة 

١٧٧،١٠٠ 

١،٧٧١ 

١،٧٧١ 

١٧٣،٥٥٨ 

٧٤،٤٦٣ 

٥٧،٦٠٠ 

٢٥،٠٠٠ 

٢،٨٠٠ 

٨،٥٢٠ 

٥٠٠ 

٤،٣٧٥ 

١٧٣،٢٥٨ 

٣٠١ 

٠ 

٣٠٠ 

٣٠٠ 

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
١٧،٦٠٠  ١٧،٦٠٠  ١٥،٤٠٠  ١٥،٤٠٠  ١٥،٤٠٠  ١٤،٣٠٠  ١٤،٣٠٠  ١٣،٢٠٠  ١٣،٢٠٠  ١٢،١٠٠  ١١،٠٠٠ 
١٧٦  ١٧٦  ١٥٤  ١٥٤  ١٥٤  ١٤٣  ١٤٣  ١٣٢  ١٣٢  ١٢١  ١١٠ 
١٧٦  ١٧٦  ١٥٤  ١٥٤  ١٥٤  ١٤٣  ١٤٣  ١٣٢  ١٣٢  ١٢١  ١١٠ 
١٧،٢٤٨  ١٧،٢٤٨  ١٥،٠٩٢  ١٥،٠٩٢  ١٥،٠٩٢  ١٤،٠١٤  ١٤،٠١٤  ١٢،٩٣٦  ١٢،٩٣٦  ١١،٨٥٨  ١٠،٧٨٠ 
٧،٤٠٠  ٧،٤٠٠  ٦،٤٧٥  ٦،٤٧٥  ٦،٤٧٥  ٦،٠١٣  ٦،٠١٣  ٥،٥٥٠  ٥،٥٥٠  ٥،٠٨٨  ٤،٦٢٥ 
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠ 
٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣ 
٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣ 
٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠ 
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢ 
٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥  ٣٦٥ 
١٥،٦٣٣  ١٥،٦٣٣  ١٤،٧٠٨  ١٤،٧٠٨  ١٤،٧٠٨  ١٤،٢٤٥  ١٤،٢٤٥  ١٣،٧٨٣  ١٣،٧٨٣  ١٣،٣٢٠  ١٢،٨٥٨ 
١،٦١٥  ١،٦١٥  ٣٨٤  ٣٨٤  ٣٨٤  ٢٣١-  ٢٣١-  ٨٤٧-  ٨٤٧-  ١،٤٦٢-  ٢،٠٧٨- 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١،٦١٥  ١،٦١٥  ٣٨٤  ٣٨٤  ٣٨٤  ٢٣١-  ٢٣١-  ٨٤٧-  ٨٤٧-  ١،٤٦٢-  ٢،٠٧٨- 
١،٦١٥  ١،٦١٥  ٣٨٤  ٣٨٤  ٣٨٤  ٢٣١-  ٢٣١-  ٨٤٧-  ٨٤٧-  ١،٤٦٢-  ٢،٠٧٨- 

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٧،٦٠٠ الإيرادات ١٧٦ (ومردودات الترويج خصم( ١٧٦ (البيع عمولات( ١٧،٢٤٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٧،٤٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٣٣ الإدارية المصاريف ٧١٠ والطاقة المرافق تكاليف ٤٢ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٦٥ الأصول إهلاك ١٥،٦٣٣ التكاليف إجمالي ١،٦١٥ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٦١٥ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١،٦١٥ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٦٤،٠٠٠ ٢،٦٤٠ 

٢،٦٤٠ 

٢٥٨،٧٢٠ 

١١١،٠٠٠ ٥٧،٦٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٢،٨٠٠ 

٨،٥٢٠ 

٥٠٠ 

٤،٣٧٥ 

٢٠٩،٧٩٥ ٤٨،٩٢٥ ٠ 

٤٨،٩٢٥ ٤٨،٩٢٥ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٢٥٠،٨٠٠  ٢٣٧،٦٠٠  ٢٢٤،٤٠٠  ١٧٧،١٠٠  الإيرادات
٢،٥٠٨  ٢،٣٧٦  ٢،٢٤٤  ١،٧٧١  (ومردودات الترويج خصم(
٢،٥٠٨  ٢،٣٧٦  ٢،٢٤٤  ١،٧٧١  (البيع عمولات(
٢٤٥،٧٨٤  ٢٣٢،٨٤٨  ٢١٩،٩١٢  ١٧٣،٥٥٨  الإيرادات صافي
التكاليف
١٠٥،٤٥٠  ٩٩،٩٠٠  ٩٤،٣٥٠  ٧٤،٤٦٣  (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٧،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠  والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  الإيجارات
٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  الإدارية المصاريف
٨،٥٢٠  ٨،٥٢٠  ٨،٥٢٠  ٨،٥٢٠  والطاقة المرافق تكاليف
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٣٧٥  ٤،٣٧٥  ٤،٣٧٥  ٤،٣٧٥  الأصول إهلاك
٢٠٤،٢٤٥  ١٩٨،٦٩٥  ١٩٣،١٤٥  ١٧٣،٢٥٨  التكاليف إجمالي
٤١،٥٣٩  ٣٤،١٥٣  ٢٦،٧٦٧  ٣٠١  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
٤١،٥٣٩  ٣٤،١٥٣  ٢٦،٧٦٧  ٣٠١  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٤١،٥٣٩  ٣٤،١٥٣  ٢٦،٧٦٧  ٣٠١  الربح صافي

 

%٥٨،٣٦ %٤٩،٥٥ %٤٠،٧٤ %٣١،٩٣ %٠،٣٦ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%١٨،٩١ %١٦،٩٠ %١٤،٦٧ %١٢،١٧ %٠،١٧ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ئنون 

 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

٠،٣ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٨٠ م طويلة أخرى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

٨٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

٨٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

٣،٨٣٨ 

٣،٨٣٨ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

٨٣،٨٣٨ 

أصول متداولة: 

نقدية ٧٨٥،١٠ قروض ودا

مدينون وعملاء ٧٨٥،١٠ موردون

مخزون خامات وبضائع ٥٦٩،٢١ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٤٣،١٣٨ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٨٠

آلات ومعدات ٦٠٠،١٦ خصو

١٥،٠٠٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

٥،٣٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

٤٠،٧٠٠ 

مجموع الأصول

٨٣،٨٣٨ 

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٢،٦١٢  ٢،٨٥٤  ٤،٣٢٨  ٥،٨٠١  ٧،٢٧٥  ٧،١٤٢  ٧،٠٠٩  ٧،٤٩١  ٧،٩٧٣  ٩،٠٧١  ١٠،٧٨٥ 
١٧،٢٤٨  ١٧،٢٤٨  ١٥،٠٩٢  ١٥،٠٩٢  ١٥،٠٩٢  ١٤،٠١٤  ١٤،٠١٤  ١٢،٩٣٦  ١٢،٩٣٦  ١١،٨٥٨  ١٠،٧٨٠ 
١٩،٨٦٠  ٢٠،١٠٢  ١٩،٤٢٠  ٢٠،٨٩٣  ٢٢،٣٦٧  ٢١،١٥٦  ٢١،٠٢٣  ٢٠،٤٢٧  ٢٠،٩٠٩  ٢٠،٩٢٩  ٢١،٥٦٥ 
٧،٤٠٠  ٧،٤٠٠  ٦،٤٧٥  ٦،٤٧٥  ٦،٤٧٥  ٦،٠١٣  ٦،٠١٣  ٥،٥٥٠  ٥،٥٥٠  ٥،٠٨٨  ٤،٦٢٥ 
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠ 
٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣ 
٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣  ٢٣٣ 
٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠  ٧١٠ 
٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٢،٢٢٢  ٢،٢٢٢  ٢،٢٢٢  ٢،٢٢٢  ٢،٢٢٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١٧،٤٩١  ١٧،٤٩١  ١٦،٥٦٦  ١٦،٥٦٦  ١٦،٥٦٦  ١٣،٨٨١  ١٣،٨٨١  ١٣،٤١٨  ١٣،٤١٨  ١٢،٩٥٦  ١٢،٤٩٣ 
٢،٣٦٩  ٢،٦١٢  ٢،٨٥٤  ٤،٣٢٨  ٥،٨٠١  ٧،٢٧٥  ٧،١٤٢  ٧،٠٠٩  ٧،٤٩١  ٧،٩٧٣  ٩،٠٧١ 

 

٢،٣٦٩ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٧،٢٤٨ النقدية المقبوضات قروض 

١٩،٦١٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧،٤٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٣٣ الإدارية المصاريف ٧١٠ والطاقة المرافق تكاليف ٤٢ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٢٢٢ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٧،٤٩١ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢،١٢٧ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٨،٤٦٣  ٦،٦٠٢  ٢،١٢٧  ١٠،٧٨٥ 
٢٤٥،٧٨٤  ٢٣٢،٨٤٨  ٢١٩،٩١٢  ١٧٣،٥٥٨ 
٢٦٤،٢٤٧  ٢٣٩،٤٥٠  ٢٢٢،٠٣٩  ١٨٤،٣٤٣ 
١٠٥،٤٥٠  ٩٩،٩٠٠  ٩٤،٣٥٠  ٧٤،٤٦٣ 
٥٧،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠ 
٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠ 
٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠  ٢،٨٠٠ 
٨،٥٢٠  ٨،٥٢٠  ٨،٥٢٠  ٨،٥٢٠ 
٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
١٣،٣٣٣  ٢٦،٦٦٧  ٢٦،٦٦٧  ١٣،٣٣٣ 
٠
٢١٣،٢٠٣  ٢٢٠،٩٨٧  ٢١٥،٤٣٧  ١٨٢،٢١٦ 
٥١،٠٤٤  ١٨،٤٦٣  ٦،٦٠٢  ٢،١٢٧ 

دراسة جدوى مشروع محل شاورما

٥١،٠٤٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٥٨،٧٢٠ النقدية المقبوضات قروض ٠

٣٠٩،٧٦٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١١١،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٧،٦٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات 

٢،٨٠٠ الإدارية المصاريف ٨،٥٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٠٥،٤٢٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٠٤،٣٤٤ السنة آخر النقدية رصيد 

 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مشروع محل فطائر
التالي
دراسة جدوى محل سندوتشات ربيان