دراسة جدوى مشروع مركز خدمات إطارات سيارات

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

إنشاء ورشة لخدمة إطارات السيارات (بيع، إصلاح بنشر، ترصيص، وزن أذرعة).

خصائص ومدخلات المشروع: 

آلة فك وتركيب الإطارات، آلة ترصيص الإطارات، رافعة كهربائية، آلة ضبط زوايا الإطار، معدات يدوية. مساحة لا تقل عن ٠٠١ متر برمع على شارع تجاري 

عامل (فني)، مدير (صاحب المشروع) 

إطارات، مستلزمات إصلاح البنشر وترصيص الإطارات 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تغير وبيع وإصلاح الإطارت المنتج/ الخدمة

توفير ٣ وظائف، توفير خدمة لإطارات السيارات في المنطقة. المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع: ٥٤٧،٢٣٢ تكلفة الأصول الثابتة: ١٠٠،٨٨ رأس المال العامل: ٩٤٧،١٤١ 

٥٠،٤٠٢ 

%٢١،٦٧ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

الربح المتوقع في السنة الأولى معدل العائد على الاستثمار: 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. 

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢ 

الافتراضات: -١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

٧٢٠،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٨٢٨،٠٠٠ 

التكاليف

٦٠،٠٠٠	١٥٠،٠٠	٤٠٠
٤،٠٠٠	١٠،٠٠	٤٠٠
٢،٥٠٠	٥٠،٠٠	٥٠
٢،٥٠٠	١٠،٠٠	٢٥٠
٦٩،٠٠٠

بيع إطارات (إطار) ترصيص الإطار ضبط زويا الإطار إصلاح (تيوبلس) إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٥٧٦،٠٠٠ ١،٠٨٠ 

١،٠٨٠ 

٠ 

٥٧٨،١٦٠ 

٤٨،٠٠٠	١٢٠،٠٠	٤٠٠
٩٠	٣٠،٠٠	٣
٩٠	٣٠،٠٠	٣
٠
٤٨،١٨٠

إطارات 

أدوات إصلاح (تيوبلس) (كرتون) رصاص إطارات (كرتون) 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٨،٨٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٥٨،٨٠٠ 

الإيجارات

٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٤،٩٠٠

عامل 

إداري (صاحب المشروع) الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٨٣	١،٠٠٠
٤٢	٥٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٤٧٥	٥،٧٠٠

الأصل 

موقع بمساحة (١٠٠ (متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٤٨٠ 

٤،٨٠٠ ٥،٢٨٠ 

٤٠
٤٠٠
٤٤٠	___	__

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع البند 

٢٥٠ 

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

صيانة آلات ومعدات 

٢٥٠ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٥٧٨،١٦٠ ٥٨،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٥،٧٠٠ 

٥،٢٨٠ 

٣،٠٠٠ 

٦٧٥،٩٤٠ ٣٣،٧٩٧ ٧٠٩،٧٣٧ 

٤٨،١٨٠

٤،٩٠٠

٢،٠٨٣

٤٧٥

٤٤٠

٢٥٠

٥٦،٣٢٨

٢،٨١٦

٥٩،١٤٥

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣٥،٤٨٧
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣٥،٤٨٧
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧٠،٩٧٤
٠	٠
	١٤١،٩٤٧

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٥٠٠ 

٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%٥	١٠،٠٠٠
	١٠،٠٠٠

تجهيز أرضية الموقع اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٨٠٠	%١٠	٨،٠٠٠	٨،٠٠٠	١
٢٢٠٠	%١٠	٢٢،٠٠٠	٢٢،٠٠٠	١
٧٥٠	%١٠	٧،٥٠٠	٧،٥٠٠	١
٢٠٠٠	%١٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١
٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٩٠	%١٠	٩٠٠	٤٥٠	٢
٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
١٢٠	%١٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
٦٩٦٠		٦٩،٦٠٠

الإطار وتركيب فك جهاز الإطار ترصيص جهاز 

آلية مركبة رافعة 

إطارات زوايا ميزان 

كمبروسور 

يدوية رافعة 

كهرباء توصيلات 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	٢٥٠	٤
٤٠٠	%١٠	٤،٠٠٠	٤٠٠	١٠
٥٥٠		٥،٥٠٠

إداري مكتب 

للزبائن استراحة مجلس 

(م٤ * م٣) معدنية أرفف الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣٠٠		٣،٠٠٠

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٤٢ 

٥٨٠ ٤٦ 

٢٥ 

٦٩٣ 

٥٠٠	١٠،٠٠٠	المنشآت والمباني
٦،٩٦٠	٦٩،٦٠٠	الآلات والمعدات
٥٥٠	٥،٥٠٠	الأثاث
٣٠٠	٣،٠٠٠	أصول أخرى
٨،٣١٠	٨٨،١٠٠	الإجمالي

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

البند 

التكلفة 

١،٠٠٠ 

١،٥٠٠ 

٢،٥٠٠ 

البند

القيمة 

مصروفات قانونية 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

١٤١،٩٤٧ 

٨٨،١٠٠ 

٢،٥٠٠ 

٢٣٢،٥٤٧ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

٥٤٧،٣٢ ٠٠٠،٢٠٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية

١ السنة  _  ٥٥٥،٤٥٠  ٥،٥٥٥  ٥،٥٥٥  ٥٤٤،٣٤١  ٣٨٧،٨٤٩  ٥٨،٨٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٥،٧٠٠  ٥،٢٨٠  ٣،٠٠٠  ٨،٣١٠  ٤٩٣،٩٣٩  ٥٠،٤٠٢  ٠  ٥٠،٤٠٢  ٥٠،٤٠٢

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٥٥،٢٠٠	٥٥،٢٠٠	٤٨،٣٠٠	٤٨،٣٠٠	٤٨،٣٠٠	٤٤،٨٥٠	٤٤،٨٥٠	٤١،٤٠٠	٤١،٤٠٠	٣٧،٩٥٠	٣٤،٥٠٠
٥٥٢	٥٥٢	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٤٩	٤٤٩	٤١٤	٤١٤	٣٨٠	٣٤٥
٥٥٢	٥٥٢	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٤٩	٤٤٩	٤١٤	٤١٤	٣٨٠	٣٤٥
٥٤،٠٩٦	٥٤،٠٩٦	٤٧،٣٣٤	٤٧،٣٣٤	٤٧،٣٣٤	٤٣،٩٥٣	٤٣،٩٥٣	٤٠،٥٧٢	٤٠،٥٧٢	٣٧،١٩١	٣٣،٨١٠
٣٨،٥٤٤	٣٨،٥٤٤	٣٣،٧٢٦	٣٣،٧٢٦	٣٣،٧٢٦	٣١،٣١٧	٣١،٣١٧	٢٨،٩٠٨	٢٨،٩٠٨	٢٦،٤٩٩	٢٤،٠٩٠
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥
٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣
٤٧،٣٨٥	٤٧،٣٨٥	٤٢،٥٦٧	٤٢،٥٦٧	٤٢،٥٦٧	٤٠،١٥٨	٤٠،١٥٨	٣٧،٧٤٩	٣٧،٧٤٩	٣٥،٣٤٠	٣٢،٩٣١
٦،٧١١	٦،٧١١	٤،٧٦٧	٤،٧٦٧	٤،٧٦٧	٣،٧٩٥	٣،٧٩٥	٢،٨٢٣	٢،٨٢٣	١،٨٥١	٨٧٩
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦،٧١١	٦،٧١١	٤،٧٦٧	٤،٧٦٧	٤،٧٦٧	٣،٧٩٥	٣،٧٩٥	٢،٨٢٣	٢،٨٢٣	١،٨٥١	٨٧٩
٦،٧١١	٦،٧١١	٤،٧٦٧	٤،٧٦٧	٤،٧٦٧	٣،٧٩٥	٣،٧٩٥	٢،٨٢٣	٢،٨٢٣	١،٨٥١	٨٧٩

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٥٥،٢٠٠ الإيرادات ٥٥٢ (ومردودات الترويج خصم( ٥٥٢ (البيع عمولات( ٥٤،٠٩٦ الإيرادات صافي التكاليف 

٣٨،٥٤٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٤٧٥ الإدارية المصاريف ٤٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٦٩٣ الأصول إهلاك 

٤٧،٣٨٥ التكاليف إجمالي ٦،٧١١ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٦،٧١١ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٦،٧١١ الربح صافي 

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٨٢٨،٠٠٠ ٨،٢٨٠ 

٨،٢٨٠ 

٨١١،٤٤٠ 

٥٧٨،١٦٠ ٥٨،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٥،٧٠٠ 

٥،٢٨٠ 

٣،٠٠٠ 

٨،٣١٠ 

٦٨٤،٢٥٠ ١٢٧،١٩٠ ٠ 

١٢٧،١٩٠ ١٢٧،١٩٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٧٨٦،٦٠٠	٧٤٥،٢٠٠	٧٠٣،٨٠٠	٥٥٥،٤٥٠	الإيرادات
٧،٨٦٦	٧،٤٥٢	٧،٠٣٨	٥،٥٥٥	(ومردودات الترويج خصم(
٧،٨٦٦	٧،٤٥٢	٧،٠٣٨	٥،٥٥٥	(البيع عمولات(
٧٧٠،٨٦٨	٧٣٠،٢٩٦	٦٨٩،٧٢٤	٥٤٤،٣٤١	الإيرادات صافي
				التكاليف
٥٤٩،٢٥٢	٥٢٠،٣٤٤	٤٩١،٤٣٦	٣٨٧،٨٤٩	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	الإيجارات
٥،٧٠٠	٥،٧٠٠	٥،٧٠٠	٥،٧٠٠	الإدارية المصاريف
٥،٢٨٠	٥،٢٨٠	٥،٢٨٠	٥،٢٨٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٨،٣١٠	٨،٣١٠	٨،٣١٠	٨،٣١٠	الأصول إهلاك
٦٥٥،٣٤٢	٦٢٦،٤٣٤	٥٩٧،٥٢٦	٤٩٣،٩٣٩	التكاليف إجمالي
١١٥،٥٢٦	١٠٣،٨٦٢	٩٢،١٩٨	٥٠،٤٠٢	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
١١٥،٥٢٦	١٠٣،٨٦٢	٩٢،١٩٨	٥٠،٤٠٢	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١١٥،٥٢٦	١٠٣،٨٦٢	٩٢،١٩٨	٥٠،٤٠٢	الربح صافي

 

%٥٤،٦٩ %٤٩،٦٨ %٤٤،٦٦ %٣٩،٦٥ %٢١،٦٧ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٥،٦٧ %١٤،٩٩ %١٤،٢٢ %١٣،٣٧ %٩،٢٦ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٢٠٠  صوم طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٢٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم ٢٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال)  ٣٢،٥٤٧  ٣٢،٥٤٧   مجموع الخصوم وحقوق الملكية ٥٤٧،٢٣٢			أصول متداولة:  نقدية ٤٨٧،٣٥ قرو مدينون وعملاء ٤٨٧،٣٥ موردون مخزون خامات وبضائع ٩٧٤،٧٠  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ١٤١،٩٤٧  أصول ثابتة:  أثاث ٥٠٠،٥ قرو آلات ومعدات ٦٠٠،٦٩ خ ١٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٥،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٩٠،٦٠٠  مجموع الأصول ٥٤٧،٢٣٢

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٥٧١٦٩،٢٩	٥٥٣٢١،١٨	٥٥٤١٧،٠٧	٥٥٥١٢،٩٦	٥٥٦٠٨،٨٥	٥١١٢١،١٨	٤٦٦٣٣،٥٢	٤٣١١٧،٨٥	٣٩،٦٠٢	٣٧،٠٥٩	٣٥،٤٨٧
٥٤،٠٩٦	٥٤،٠٩٦	٤٧،٣٣٤	٤٧،٣٣٤	٤٧،٣٣٤	٤٣،٩٥٣	٤٣،٩٥٣	٤٠،٥٧٢	٤٠،٥٧٢	٣٧،١٩١	٣٣،٨١٠
١١١،٢٦٥	١٠٩،٤١٧	١٠٢،٧٥١	١٠٢،٨٤٧	١٠٢،٩٤٣	٩٥،٠٧٤	٩٠،٥٨٧	٨٣،٦٩٠	٨٠،١٧٤	٧٤،٢٥٠	٦٩،٢٩٧
٣٨،٥٤٤	٣٨،٥٤٤	٣٣،٧٢٦	٣٣،٧٢٦	٣٣،٧٢٦	٣١،٣١٧	٣١،٣١٧	٢٨،٩٠٨	٢٨،٩٠٨	٢٦،٤٩٩	٢٤،٠٩٠
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥
٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠	٤٤٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٢،٢٤٨	٥٢،٢٤٨	٤٧،٤٣٠	٤٧،٤٣٠	٤٧،٤٣٠	٣٩،٤٦٥	٣٩،٤٦٥	٣٧،٠٥٦	٣٧،٠٥٦	٣٤،٦٤٧	٣٢،٢٣٨
٥٩،٠١٧	٥٧،١٦٩	٥٥،٣٢١	٥٥،٤١٧	٥٥،٥١٣	٥٥،٦٠٩	٥١،١٢١	٤٦،٦٣٤	٤٣،١١٨	٣٩،٦٠٢	٣٧،٠٥٩

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات إطارات سيارات

٥٩٠١٧،٤١ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٥٤،٠٩٦ النقدية المقبوضات قروض 

١١٣،١١٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٣٨،٥٤٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٤٧٥ الإدارية المصاريف ٤٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٥،٥٥٦ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٥٢،٢٤٨ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٦٠،٨٦٦ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٤٠٢١٢،١٨٣٣	٩٤،٧٠٧	٦٠،٨٦٦	٣٥،٤٨٧
٧٧٠،٨٦٨	٧٣٠،٢٩٦	٦٨٩،٧٢٤	٥٤٤،٣٤١
			٠
٩١١،٠٨٠	٨٢٥،٠٠٣	٧٥٠،٥٩٠	٥٧٩،٨٢٨
٥٤٩،٢٥٢	٥٢٠،٣٤٤	٤٩١،٤٣٦	٣٨٧،٨٤٩
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
٥،٧٠٠	٥،٧٠٠	٥،٧٠٠	٥،٧٠٠
٥،٢٨٠	٥،٢٨٠	٥،٢٨٠	٥،٢٨٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
٣٣،٣٣٣	٦٦،٦٦٧	٦٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣
			٠
٦٨٠،٣٦٥	٦٨٤،٧٩١	٦٥٥،٨٨٣	٥١٨،٩٦٢
٢٣٠،٧١٥	١٤٠،٢١٢	٩٤،٧٠٧	٦٠،٨٦٦

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات إطارات سيارات

٢٣٠٧١٤،٨٥ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٨١١،٤٤٠ النقدية المقبوضات قروض 

١،٠٤٢،١٥٥ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٥٧٨،١٦٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٨،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات 

٥،٧٠٠ الإدارية المصاريف ٥،٢٨٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٦٧٥،٩٤٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣٦٦،٢١٥ السنة آخر النقدية رصيد