دراسة جدوى مشروع مشتل لبيع النباتات المنزلية 

 دراسة جدوى مشروع مشتل لبيع النباتات المنزلية 

 

تعريف دراسة الجدوى

دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

 دراسة جدوى مشروع مشتل لبيع النباتات المنزلية 

مشتل لزراعة وبيع النباتات المترلية والتعهد بصيانة الحدائق المترلية وبيع الورد الطبيعي.

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

معدات زراعية يدوية، مكيف هواء، سيارة نقل. مساحة لا ت لقعن ٠٠٣ متر مربع 

صاحب المشروع، مزارع، عامل. 

شتلات جاهزة، ورد طبيعي، بذور، ومواد زراعية ماء، كهرباء. 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

نباتات منزلية (شتلات، ورد)، صيانة حدائق مترلية المنتج/ الخدمة

 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

 

تكلفة المشروع ٦٠٠،٣٥ ١٢٢،٦٦ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٥٢٢،٢٨

 

١٦،١٢٧ 

%٢٤،٣٩ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

 

الافتراضات: 

 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٧٢،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٩٦،٠٠٠ 

٢١٦،٠٠٠ 

التكاليف 

٦،٠٠٠	١٥،٠	٤٠٠
٤،٠٠٠	٢٠٠،٠	٢٠
٨،٠٠٠	٤،٠	٢٠٠٠
١٨،٠٠٠

 

مبيعات نباتات شهريًا (شتلات) تعهد صيانة حدائق مترلية واستراحات مبيعات الورد الطبيعي المستورد إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)البند 

 

١٨،٠٠٠ ١٠،٨٠٠ ٢،٤٠٠ ٦،٠٠٠ ٤،٨٠٠ ٤٢،٠٠٠ 

١،٥٠٠	٠،٧٥	٢،٠٠٠
٩٠٠	٣،٠٠	٣٠٠
٢٠٠	١،٠٠	٢٠٠
٥٠٠	٥٠٠،٠٠	١
٤٠٠	٨٠،٠٠	٥
٣،٥٠٠

 

ورد طبيعي مستورد 

شتلات جاهزة 

أحواض زراعة 

مصروفات سيارة 

سماد كيماوي (٥٠ كجم) 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٤،٠٠٠ 

١٤،٤٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٦٢،٤٠٠ 

الإيجارات 

٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٥،٢٠٠

 

مزارع 

عامل 

صاحب المشروع (إداري) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

١،٦٦٧	٢٠،٠٠٠
١،٦٦٧	٢٠،٠٠٠

 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٤٢	٥٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٣٩٢	٤،٧٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

(٢أرض بمساحة (٣ م٠٠ 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٣،١٢٠ ٣،٠٠٠ ٦،١٢٠ 

٢٦٠

٢٥٠

٥١٠

 

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٥٠ 

٦٠٠

٦٠٠

 

صيانة عامة 

٥٠ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٤٢،٠٠٠ ٦٢،٤٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤،٧٠٠ 

٦،١٢٠ 

٦٠٠ 

١٣٥،٨٢٠ ٦،٧٩١ 

١٤٢،٦١١ 

٣،٥٠٠

٥،٢٠٠

١،٦٦٧

٣٩٢

٥١٠

٥٠

١١،٣١٨

٥٦٦

١١،٨٨٤

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧،١٣١	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧،١٣١	ذمة
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٤،٢٦١	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٢٨،٥٢٢	الإجمالي

 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

…. 

البند 

٥٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ 

%٥	١٠،٠٠٠
%١٠	٥،٠٠٠
	١٥،٠٠٠

 

بناء غرفة ودورة مياه للعمال 

بناء محمية نباتات 

اموع 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١٨٠	%٥	٣،٦٠٠	١،٢٠٠	٣
٢٠٠٠	%٢٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٢٦٨٠		١٨،٦٠٠

 

يدوية زراعة معدات 

هواء مكيف 

نقل سيارة 

مائية تمديدات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢٠٠		٢،٠٠٠

 

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٨٣ 

٢٢٣ ١٧ 

٣٢٣ 

١،٠٠٠	١٥،٠٠٠	….
٢،٦٨٠	١٨،٦٠٠	الآلات والمعدات
٢٠٠	٢،٠٠٠	أصول أخرى
٣،٨٨٠	٣٥،٦٠٠	الإجمالي

 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢٨،٥٢٢ ٣٥،٦٠٠ ٢،٠٠٠ ٦٦،١٢٢ 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٦،١٢٢ ٦٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

 

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١٤٤،٩٠٠  ١،٤٤٩  ١،٤٤٩  ١٤٢،٠٠٢  ٢٨،١٧٥  ٦٢،٤٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٤،٧٠٠  ٦،١٢٠  ٦٠٠  ٣،٨٨٠  ١٢٥،٨٧٥  ١٦،١٢٧  ٠  ١٦،١٢٧  ١٦،١٢٧

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٤،٤٠٠	١٤،٤٠٠	١٢،٦٠٠	١٢،٦٠٠	١٢،٦٠٠	١١،٧٠٠	١١،٧٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	٩،٩٠٠	٩،٠٠٠
١٤٤	١٤٤	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١١٧	١١٧	١٠٨	١٠٨	٩٩	٩٠
١٤٤	١٤٤	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١١٧	١١٧	١٠٨	١٠٨	٩٩	٩٠
١٤،١١٢	١٤،١١٢	١٢،٣٤٨	١٢،٣٤٨	١٢،٣٤٨	١١،٤٦٦	١١،٤٦٦	١٠،٥٨٤	١٠،٥٨٤	٩،٧٠٢	٨،٨٢٠
٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	٢،٤٥٠	٢،٤٥٠	٢،٤٥٠	٢،٢٧٥	٢،٢٧٥	٢،١٠٠	٢،١٠٠	١،٩٢٥	١،٧٥٠
٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠
١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧
٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢
٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣	٣٢٣
١٠،٩٤٢	١٠،٩٤٢	١٠،٥٩٢	١٠،٥٩٢	١٠،٥٩٢	١٠،٤١٧	١٠،٤١٧	١٠،٢٤٢	١٠،٢٤٢	١٠،٠٦٧	٩،٨٩٢
٣،١٧٠	٣،١٧٠	١،٧٥٦	١،٧٥٦	١،٧٥٦	١،٠٤٩	١،٠٤٩	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٥-	١،٠٧٢-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،١٧٠	٣،١٧٠	١،٧٥٦	١،٧٥٦	١،٧٥٦	١،٠٤٩	١،٠٤٩	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٥-	١،٠٧٢-
٣،١٧٠	٣،١٧٠	١،٧٥٦	١،٧٥٦	١،٧٥٦	١،٠٤٩	١،٠٤٩	٣٤٢	٣٤٢	٣٦٥-	١،٠٧٢-

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٤،٤٠٠ الإيرادات ١٤٤ (ومردودات الترويج خصم( ١٤٤ (البيع عمولات( ١٤،١١٢ الإيرادات صافي التكاليف 

٢،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٢٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات 

٣٩٢ الإدارية المصاريف ٥١٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٢٣ الأصول إهلاك ١٠،٩٤٢ التكاليف إجمالي ٣،١٧٠ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،١٧٠ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،١٧٠ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢١٦،٠٠٠ ٢،١٦٠ 

٢،١٦٠ 

٢١١،٦٨٠ 

٤٢،٠٠٠ ٦٢،٤٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٤،٧٠٠ 

٦،١٢٠ 

٦٠٠ 

٣،٨٨٠ 

١٣٩،٧٠٠ ٧١،٩٨٠ ٠ 

٧١،٩٨٠ ٧١،٩٨٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٠٥،٢٠٠	١٩٤،٤٠٠	١٨٣،٦٠٠	١٤٤،٩٠٠	الإيرادات
٢،٠٥٢	١،٩٤٤	١،٨٣٦	١،٤٤٩	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٠٥٢	١،٩٤٤	١،٨٣٦	١،٤٤٩	(البيع عمولات(
٢٠١،٠٩٦	١٩٠،٥١٢	١٧٩،٩٢٨	١٤٢،٠٠٢	الإيرادات صافي
				التكاليف
٣٩،٩٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٥،٧٠٠	٢٨،١٧٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٦٢،٤٠٠	٦٢،٤٠٠	٦٢،٤٠٠	٦٢،٤٠٠	والأجور الرواتب
٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	الإيجارات
٤،٧٠٠	٤،٧٠٠	٤،٧٠٠	٤،٧٠٠	الإدارية المصاريف
٦،١٢٠	٦،١٢٠	٦،١٢٠	٦،١٢٠	والطاقة المرافق تكاليف
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٣،٨٨٠	٣،٨٨٠	٣،٨٨٠	٣،٨٨٠	الأصول إهلاك
١٣٧،٦٠٠	١٣٥،٥٠٠	١٣٣،٤٠٠	١٢٥،٨٧٥	التكاليف إجمالي
٦٣،٤٩٦	٥٥،٠١٢	٤٦،٥٢٨	١٦،١٢٧	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٦٣،٤٩٦	٥٥،٠١٢	٤٦،٥٢٨	١٦،١٢٧	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٦٣،٤٩٦	٥٥،٠١٢	٤٦،٥٢٨	١٦،١٢٧	الربح صافي

 

%١٠٨،٨٦ %٩٦،٠٣ %٨٣،٢٠ %٧٠،٣٧ %٢٤،٣٩ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٣٤،٠٠ %٣١،٥٧ %٢٨،٨٨ %٢٥،٨٦ %١١،٣٦ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٦٠ م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٦٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٦٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٦،١٢٢  ٦،١٢٢  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٦٦،١٢٢			أصول متداولة:  نقدية ١٣١،٧ قرو مدينون وعملاء ١٣١،٧ موردو مخزون خامات وبضائع ٢٦١،١٤  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٨،٥٢٢  أصول ثابتة:  أثاث  آلات ومعدات ٦٠٠،١٨ خصو ١٥،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣٧،٦٠٠  مجموع الأصول ٦٦،١٢٢

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٣،٤٨٤	١١،٦٥٧	١١،٢٤٤	١٠،٨٣١	١٠،٤١٨	٩،٠٤٥	٧،٦٧٢	٧،٠٠٧	٦،٣٤١	٦،٣٨٢	٧،١٣١
١٤،١١٢	١٤،١١٢	١٢،٣٤٨	١٢،٣٤٨	١٢،٣٤٨	١١،٤٦٦	١١،٤٦٦	١٠،٥٨٤	١٠،٥٨٤	٩،٧٠٢	٨،٨٢٠
٢٧،٥٩٦	٢٥،٧٦٩	٢٣،٥٩٢	٢٣،١٧٩	٢٢،٧٦٦	٢٠،٥١١	١٩،١٣٨	١٧،٥٩١	١٦،٩٢٥	١٦،٠٨٤	١٥،٩٥١
٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	٢،٤٥٠	٢،٤٥٠	٢،٤٥٠	٢،٢٧٥	٢،٢٧٥	٢،١٠٠	٢،١٠٠	١،٩٢٥	١،٧٥٠
٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠
١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧
٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢	٣٩٢
٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠	٥١٠
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢،٢٨٥	١٢،٢٨٥	١١،٩٣٥	١١،٩٣٥	١١،٩٣٥	١٠،٠٩٣	١٠،٠٩٣	٩،٩١٨	٩،٩١٨	٩،٧٤٣	٩،٥٦٨
١٥،٣١١	١٣،٤٨٤	١١،٦٥٧	١١،٢٤٤	١٠،٨٣١	١٠،٤١٨	٩،٠٤٥	٧،٦٧٢	٧،٠٠٧	٦،٣٤١	٦،٣٨٢

دراسة جدوى مشروع مشتل لبيع النباتات المنزلية

١٥،٣١١ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٤،١١٢ النقدية المقبوضات قروض 

٢٩،٤٢٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٢٠٠ والأجور الرواتب ١،٦٦٧ الإيجارات 

٣٩٢ الإدارية المصاريف ٥١٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٦٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٢،٢٨٥ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٧،١٣٨ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٨٦،٤٣٨	٤٧،٥٤٦	١٧،١٣٨	٧،١٣١
٢٠١،٠٩٦	١٩٠،٥١٢	١٧٩،٩٢٨	١٤٢،٠٠٢
			٠
٢٨٧،٥٣٤	٢٣٨،٠٥٨	١٩٧،٠٦٦	١٤٩،١٣٣
٣٩،٩٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٥،٧٠٠	٢٨،١٧٥
٦٢،٤٠٠	٦٢،٤٠٠	٦٢،٤٠٠	٦٢،٤٠٠
٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠
٤،٧٠٠	٤،٧٠٠	٤،٧٠٠	٤،٧٠٠
٦،١٢٠	٦،١٢٠	٦،١٢٠	٦،١٢٠
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٠	٠	٠	٠
١٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
			٠
١٤٣،٧٢٠	١٥١،٦٢٠	١٤٩،٥٢٠	١٣١،٩٩٥
١٤٣،٨١٤	٨٦،٤٣٨	٤٧،٥٤٦	١٧،١٣٨

 

١٤٣،٨١٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢١١،٦٨٠ النقدية المقبوضات قروض 

٣٥٥،٤٩٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٤٢،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦٢،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢٠،٠٠٠ الإيجارات 

٤،٧٠٠ الإدارية المصاريف ٦،١٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ٦٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٣٥،٨٢٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢١٩،٦٧٤ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى