دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع معرض محل ديكور (أبواب أكورديون)

دراسة جدوى مشروع معرض محل ديكور (أبواب أكورديون)

دراسة جدوى مشروع معرض محل ديكور (أبواب أكورديون)

 

تعريف دراسة الجدوى

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع معرض محل ديكور (أبواب أكورديون)

 

محل لبيع وتركيب الأبواب البلاستيكية المتعرجة (أكورديون) والستائر المكتبية (الشرائح) والأسقف وقطع الأسقف

خصائص ومدخلات المشروع: 

معدات يدوية 

مساحة ٠٦ متر مربع على شراع تجاري صاحب المشروع، عامل، مهندس ديكور أبواب بلاستيكية، شرائح ستائر، أسقف متحركة كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

خدمة بيع وتركيب الأبواب البلاستيكية والستائر للمكاتب والأسقف المتحركة

المنتج/ الخدمة 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٦٠٠،١٦ ٧٦٤،٦٩ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٣ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ١٦٤،٥٠ 

٤،٧٦١ 

%٦،٨٢ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية متوسط قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

٥٢،٨٠٠ 

٥١،٠٠٠ 

٧٨،٠٠٠ 

٤٢،٠٠٠ 

٤٢،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٩٦،٠٠٠ 

٠ 

٣٩١،٨٠٠ 

التكاليف 

٤،٤٠٠  ١١٠،٠  ٤٠،٠
٤،٢٥٠  ٨٥،٠  ٥٠،٠
٦،٥٠٠  ١٣٠،٠  ٥٠،٠
٣،٥٠٠  ٧٠،٠  ٥٠،٠
٣،٥٠٠  ٧٠،٠  ٥٠،٠
٢،٥٠٠  ٥٠،٠  ٥٠،٠
٨،٠٠٠  ٤٠٠،٠  ٢٠،٠
٠
٣٢،٦٥٠

أبواب بلاستيك (متر مربع) 

ستائم رعدنية عرض ٢،٥ متر 

ستائر معدنيةرع ض ٢،٥ متر لون خشبي ستائر شرائح قماش طولي 

شرائح ديكور أسقف 

شرائح ديكور أسقف سادة 

خدمات التركيب 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٣٨،٤٠٠ ٣٩،٠٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٢٧،٠٠٠ ٢٧،٠٠٠ ١٩،٨٠٠ ٢٠٥،٢٠٠ 

٣،٢٠٠  ٨٠،٠٠  ٤٠
٣،٢٥٠  ٦٥،٠٠  ٥٠
٤،٥٠٠  ٩٠،٠٠  ٥٠
٢،٢٥٠  ٤٥،٠٠  ٥٠
٢،٢٥٠  ٤٥،٠٠  ٥٠
١،٦٥٠  ٣٣،٠٠  ٥٠
١٧،١٠٠

أبواب بلاستيك (متر مربع) 

ستائم رعدنية عرض ٢،٥ متر 

ستائر معدنيةرع ض ٢،٥ متر لون خشبي ستائر شرائح قماش طولي 

شرائح ديكور أسقف 

شرائح ديكور أسقف سادة 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٠،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٧٨،٠٠٠ 

الإيجارات 

٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ١
٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠  ١
١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١
٦،٥٠٠

مهندس ديكور صاحب المشروع عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٠٨٣  ٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣  ٢٥،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٤٢  ٥٠٠
٢٥  ٣٠٠
٥٠  ٦٠٠
٥٠  ٦٠٠
٢٥  ٣٠٠
١٠٠  ١،٢٠٠
٢٩٢  ٣،٥٠٠

مساحة ٠٦ تمر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

تكاليف المرافق والطاقة البند

٤،٨٠٠ ٤،٨٠٠ 

٤٠٠
٤٠٠

الكهرباء 

الإجمالي 

مصروفات متنوعة أخرى 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٦٧ 

١٦٧ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

البند 

معارض داخلية الإجمالي 

٢٠٥،٢٠٠ ٧٨،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣،٥٠٠ 

٤،٨٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٣١٨،٥٠٠ ١٥،٩٢٥ ٣٣٤،٤٢٥ 

١٧،١٠٠
٦،٥٠٠
٢،٠٨٣
٢٩٢
٤٠٠
١٦٧
٢٦،٥٤٢
١،٣٢٧
٢٧،٨٦٩

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

مصروفات متنوعة أخرى 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٦،٧٢١
٠ ٠
٠ ٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية ٣٣،٤٤٣
٠ ٠
٥٠،١٦٤

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٣٠٠ 

٣٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠  ٣،٠٠٠
٣،٠٠٠

إنشاءات داخلية اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٠٠  %٢٠  ٢،٠٠٠  ١،٠٠٠  ٢ 
٢٤٠  %١٠  ٢،٤٠٠  ١،٢٠٠  ٢ 
٦٤٠  ٤،٤٠٠ 

يدوية معدات 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٢٠  %١٠  ١،٢٠٠  ١،٢٠٠  ١ 
٢٠٠  %١٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ١ 
٣٢٠  ٣،٢٠٠ 

إداري مكتب 

كنب 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٦٠٠  ٦،٠٠٠ 

ألمنيوم وجهة محل لوحة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٢٥ 

٥٣ 

٢٧ 

٥٠ 

١٥٥ 

٣٠٠  ٣،٠٠٠
٦٤٠  ٤،٤٠٠
٣٢٠  ٣،٢٠٠
٦٠٠  ٦،٠٠٠
١،٨٦٠  ١٦،٦٠٠

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٣،٠٠٠ 

مصروفات استقدام عمالة مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

القيمة 

٥٠،١٦٤ 

١٦،٦٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٦٩،٧٦٤ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

٧٦٤،٩  ٠٠٠،٦٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل
قيمة القرض
عدد سنوات السداد
قيمة القرض
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة 

٢٦٢،٨٣٣ 

٢،٦٢٨ 

٢،٦٢٨ 

٢٥٧،٥٧٦ 

١٣٧،٦٥٥ 

٧٨،٠٠٠ 

٢٥،٠٠٠ 

٣،٥٠٠ 

٤،٨٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١،٨٦٠ 

٢٥٢،٨١٥ 

٤،٧٦١ 

٠ 

٤،٧٦١ 

٤،٧٦١ 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
٢٦،١٢٠  ٢٦،١٢٠  ٢٢،٨٥٥  ٢٢،٨٥٥  ٢٢،٨٥٥  ٢١،٢٢٣  ٢١،٢٢٣  ١٩،٥٩٠  ١٩،٥٩٠  ١٧،٩٥٨  ١٦،٣٢٥ 
٢٦١  ٢٦١  ٢٢٩  ٢٢٩  ٢٢٩  ٢١٢  ٢١٢  ١٩٦  ١٩٦  ١٨٠  ١٦٣ 
٢٦١  ٢٦١  ٢٢٩  ٢٢٩  ٢٢٩  ٢١٢  ٢١٢  ١٩٦  ١٩٦  ١٨٠  ١٦٣ 
٢٥،٥٩٨  ٢٥،٥٩٨  ٢٢،٣٩٨  ٢٢،٣٩٨  ٢٢،٣٩٨  ٢٠،٧٩٨  ٢٠،٧٩٨  ١٩،١٩٨  ١٩،١٩٨  ١٧،٥٩٨  ١٥،٩٩٩ 
١٣،٦٨٠  ١٣،٦٨٠  ١١،٩٧٠  ١١،٩٧٠  ١١،٩٧٠  ١١،١١٥  ١١،١١٥  ١٠،٢٦٠  ١٠،٢٦٠  ٩،٤٠٥  ٨،٥٥٠ 
٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠ 
٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣ 
٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢ 
٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠ 
١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧ 
١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥  ١٥٥ 
٢٣،٢٧٧  ٢٣،٢٧٧  ٢١،٥٦٧  ٢١،٥٦٧  ٢١،٥٦٧  ٢٠،٧١٢  ٢٠،٧١٢  ١٩،٨٥٧  ١٩،٨٥٧  ١٩،٠٠٢  ١٨،١٤٧ 
٢،٣٢١  ٢،٣٢١  ٨٣١  ٨٣١  ٨٣١  ٨٦  ٨٦  ٦٥٨-  ٦٥٨-  ١،٤٠٣-  ٢،١٤٨- 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٢،٣٢١  ٢،٣٢١  ٨٣١  ٨٣١  ٨٣١  ٨٦  ٨٦  ٦٥٨-  ٦٥٨-  ١،٤٠٣-  ٢،١٤٨- 
٢،٣٢١  ٢،٣٢١  ٨٣١  ٨٣١  ٨٣١  ٨٦  ٨٦  ٦٥٨-  ٦٥٨-  ١،٤٠٣-  ٢،١٤٨- 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٦،١٢٠ الإيرادات ٢٦١ (ومردودات الترويج خصم( ٢٦١ (البيع عمولات( ٢٥،٥٩٨ الإيرادات صافي التكاليف 

١٣،٦٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٩٢ الإدارية المصاريف ٤٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات ١٥٥ الأصول إهلاك 

٢٣،٢٧٧ التكاليف إجمالي ٢،٣٢١ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٣٢١ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٢،٣٢١ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٣٩١،٨٠٠ ٣،٩١٨ 

٣،٩١٨ 

٣٨٣،٩٦٤ 

٢٠٥،٢٠٠ ٧٨،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣،٥٠٠ 

٤،٨٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١،٨٦٠ 

٣٢٠،٣٦٠ ٦٣،٦٠٤ ٠ 

٦٣،٦٠٤ ٦٣،٦٠٤ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٣٧٢،٢١٠  ٣٥٢،٦٢٠  ٣٣٣،٠٣٠  ٢٦٢،٨٣٣  الإيرادات
٣،٧٢٢  ٣،٥٢٦  ٣،٣٣٠  ٢،٦٢٨  (ومردودات الترويج خصم(
٣،٧٢٢  ٣،٥٢٦  ٣،٣٣٠  ٢،٦٢٨  (البيع عمولات(
٣٦٤،٧٦٦  ٣٤٥،٥٦٨  ٣٢٦،٣٦٩  ٢٥٧،٥٧٦  الإيرادات صافي
التكاليف
١٩٤،٩٤٠  ١٨٤،٦٨٠  ١٧٤،٤٢٠  ١٣٧،٦٥٥  (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٧٨،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠  والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  الإيجارات
٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  الإدارية المصاريف
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  والطاقة المرافق تكاليف
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  أخرى متنوعة مصروفات
١،٨٦٠  ١،٨٦٠  ١،٨٦٠  ١،٨٦٠  الأصول إهلاك
٣١٠،١٠٠  ٢٩٩،٨٤٠  ٢٨٩،٥٨٠  ٢٥٢،٨١٥  التكاليف إجمالي
٥٤،٦٦٦  ٤٥،٧٢٨  ٣٦،٧٨٩  ٤،٧٦١  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
٥٤،٦٦٦  ٤٥،٧٢٨  ٣٦،٧٨٩  ٤،٧٦١  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٥٤،٦٦٦  ٤٥،٧٢٨  ٣٦،٧٨٩  ٤،٧٦١  الربح صافي

 

%٩١،١٧ %٧٨،٣٦ %٦٥،٥٥ %٥٢،٧٣ %٦،٨٢ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي
%١٦،٥٧ %١٤،٩٩ %١٣،٢٣ %١١،٢٧ %١،٨٥ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ض ودائنون 

 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

ض طويلة الأجل ٠٠٠،٦٠ 

م طويلة أخرى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

٦٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم 

٦٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال)

٩،٧٦٤ 

٩،٧٦٤ 

مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

٦٩،٧٦٤ 

أصول متداولة: 

نقدية ٧٢١،١٦ قرو

مدينون وعملاء ٠ موردون

مخزون خامات وبضائع ٤٤٣،٣٣ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٥٠،١٦٤ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٢٠٠،٣ قرو

آلات ومعدات ٤٠٠،٤ خصو

٣،٠٠٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

٩،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

١٩،٦٠٠ 

مجموع الأصول

٦٩،٧٦٤ 


الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١١،٧٢٤  ١٠،٩١٤  ١١،٥٩٥  ١٢،٢٧٥  ١٢،٩٥٦  ١٢،٧١٤  ١٢،٤٧٣  ١٢،٩٧٦  ١٣،٤٨٠  ١٤،٧٢٨  ١٦،٧٢١ 
٢٥،٥٩٨  ٢٥،٥٩٨  ٢٢،٣٩٨  ٢٢،٣٩٨  ٢٢،٣٩٨  ٢٠،٧٩٨  ٢٠،٧٩٨  ١٩،١٩٨  ١٩،١٩٨  ١٧،٥٩٨  ١٥،٩٩٩ 
٣٧،٣٢١  ٣٦،٥١٢  ٣٣،٩٩٣  ٣٤،٦٧٣  ٣٥،٣٥٤  ٣٣،٥١٢  ٣٣،٢٧١  ٣٢،١٧٥  ٣٢،٦٧٨  ٣٢،٣٢٦  ٣٢،٧٢٠ 
١٣،٦٨٠  ١٣،٦٨٠  ١١،٩٧٠  ١١،٩٧٠  ١١،٩٧٠  ١١،١١٥  ١١،١١٥  ١٠،٢٦٠  ١٠،٢٦٠  ٩،٤٠٥  ٨،٥٥٠ 
٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠ 
٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣  ٢،٠٨٣ 
٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢  ٢٩٢ 
٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠ 
١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٢٤،٧٨٨  ٢٤،٧٨٨  ٢٣،٠٧٨  ٢٣،٠٧٨  ٢٣،٠٧٨  ٢٠،٥٥٧  ٢٠،٥٥٧  ١٩،٧٠٢  ١٩،٧٠٢  ١٨،٨٤٧  ١٧،٩٩٢ 
١٢،٥٣٣  ١١،٧٢٤  ١٠،٩١٤  ١١،٥٩٥  ١٢،٢٧٥  ١٢،٩٥٦  ١٢،٧١٤  ١٢،٤٧٣  ١٢،٩٧٦  ١٣،٤٨٠  ١٤،٧٢٨ 

دراسة جدوى مشروع معرض محل ديكور (أبواب أكورديون)

١٢،٥٣٣ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٥،٥٩٨ النقدية المقبوضات قروض 

٣٨،١٣٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٣،٦٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٥٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٩٢ الإدارية المصاريف ٤٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ١،٦٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٤،٧٨٨ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٣،٣٤٢ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٥٩،٥٧٩  ٣١،٩٩٢  ١٣،٣٤٢  ١٦،٧٢١ 
٣٦٤،٧٦٦  ٣٤٥،٥٦٨  ٣٢٦،٣٦٩  ٢٥٧،٥٧٦ 
٠
٤٢٤،٣٤٥  ٣٧٧،٥٥٩  ٣٣٩،٧١٢  ٢٧٤،٢٩٧ 
١٩٤،٩٤٠  ١٨٤،٦٨٠  ١٧٤،٤٢٠  ١٣٧،٦٥٥ 
٧٨،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠  ٧٨،٠٠٠ 
٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠ 
٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٥٠٠ 
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠ 
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
١٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠ 
٠
٣١٨،٢٤٠  ٣١٧،٩٨٠  ٣٠٧،٧٢٠  ٢٦٠،٩٥٥ 
١٠٦،١٠٥  ٥٩،٥٧٩  ٣١،٩٩٢  ١٣،٣٤٢ 

دراسة جدوى مشروع معرض محل ديكور (أبواب أكورديون)

١٠٦،١٠٥ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٨٣،٩٦٤ النقدية المقبوضات قروض 

٤٩٠،٠٦٩ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٠٥،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧٨،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات ٣،٥٠٠ الإدارية المصاريف 

٤،٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات ٠ بنكية خدمة رسوم 

٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣١٨،٥٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٧١،٥٦٩ السنة آخر النقدية رصيد 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مشروع معرض موكيت وسجاد
التالي
دراسة جدوى مشروع معرض السجاد التركي