دراسة جدوى مشروع معمل تشكيل الشمع

محتويات

دراسة جدوى مشروع معمل تشكيل الشمع

تعريف دراسة الجدوى

دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع معمل تشكيل الشمع

معمل لتشكيل الشمع بأشكال مختلفة (أحرف، أيس كريم، دروع، رسائل، أسماء،…).

خصائص ومدخلات المشروع:

آلة إذابة الشمع، مكيف هواء، ومعدات يدوية. مساحة لا ت لقعن ٠٠١ متر مربع

مندوب مبيعات (صاحب المشروع)، مصمم، عمالة شمع خام، فتائل قطن،

كهرباء، ماء

الآلات والمعدات

الموقع

القوة العاملة

المواد الخام (السلع)

المرافق والتسهيلات

مخرجات المشروع:

شمع مختلف الأشكال

المنتج/ الخدمة

إنتاج أشكال من الشمع للمناسبات وللزينة، وتوفير ٥ وظائف.

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية:

تكلفة المشروع ٦٢٠،١٩ ١٧٤،٩٤ تكلفة الأصول الثابتة

٠٠٠،٣٠

الربح المتوقع في السنة الأولى

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٥٥٤،٤٤

٩٠٤

%٠،٩٦

التدفق النقدي

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال

معدل العائد على الاستثمار:

٢٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

٥٠،٠٠٠

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع.

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢

الافتراضات: -١

-٢

-٣

المطلوب:

-١

-٢

-٣

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي

المنتج/ الخدمة

٥٠،٤٠٠

٤٨،٠٠٠

٧٠،٢٠٠

٥٠،٤٠٠

٣٩،٦٠٠

٤٢،٠٠٠

٣٠٠،٦٠٠

التكاليف

٤،٢٠٠	٧،٠	٦٠٠
٤،٠٠٠	١٠،٠	٤٠٠
٥،٨٥٠	٦٥،٠	٩٠
٤،٢٠٠	٣٥،٠	١٢٠
٣،٣٠٠	١٥،٠	٢٢٠
٣،٥٠٠	٣٥،٠	١٠٠
٢٥،٠٥٠

شمع (أيس كريم) شمع الأحرف

شمع أسماء

شمع رسائل ودروع شمع صدف

أحرف بالفلين إجمالي الإيرادات

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند

٤٦،٥٦٠ ٣،٦٠٠ ٤٨٠

٧٢٠

٣،٦٠٠ ١،٥٠٠ ٢،٤٠٠ ٥٨،٨٦٠

٣،٨٨٠	٦،٠٠	٦٤٧
٣٠٠	٥،٠٠	٦٠
٤٠	٢٠،٠٠	٢
٦٠	١٥،٠٠	٤
٣٠٠	١٥،٠٠	٢٠
١٢٥	٢٥،٠٠	٥
٢٠٠	٢٠٠،٠٠	١
٤،٩٠٥

شمع خام (كجم)

حامل رسائل خشبي

خيوط قطنية (لفة)

غراء (سوبر جلو) (درزن)

ألواح فلين

ألوان (برميل)

خامات أخرى

الإجمالي

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية

الوظيفة

٢٤،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

٥٤،٠٠٠

١٠٨،٠٠٠

الإيجارات

٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٤،٥٠٠	١،٥٠٠	٣
٩،٠٠٠

مدير مشروع مصمم

عامل

الإجمالي

ملاحظات ملاحظات

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري

٢،١٦٧	٢٦،٠٠٠
٢،١٦٧	٢٦،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية

١٧	٢٠٠
٢٥	٣٠٠
٢٥٠	٣،٠٠٠
٨٣	١،٠٠٠
٨٣	١،٠٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٥٨	٦،٧٠٠

الأصل

مساحة لا تقل عن ١٠٠ متر مربع الإجمالي

المصاريف الإدارية

البند

رسوم تراخيص

رسوم عضوية الغرفة التجارية

مصروفات تسويق (سنوي)

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة

مصروفات هاتف وجوال

الإجمالي

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية

تكاليف المرافق والطاقة البند

١،٢٠٠ ٧،٢٠٠ ٨،٤٠٠

١٠٠

٦٠٠

٧٠٠

المياه

الكهرباء

الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية

البند

١٠٠ ١٠٠

١،٢٠٠

صيانة عامة

الإجمالي

مصروفات متنوعة أخرى

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية

البند

٢٥٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية

٣،٠٠٠

البند

معارض داخلية الإجمالي

٥٨،٨٦٠ ١٠٨،٠٠٠ ٢٦،٠٠٠ ٦،٧٠٠

٨،٤٠٠

١،٢٠٠

٣،٠٠٠

٢١٢،١٦٠ ١٠،٦٠٨ ٢٢٢،٧٦٨

٤،٩٠٥	تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)
٩،٠٠٠	الرواتب والأجور
٢،١٦٧	الإيجارات
٥٥٨	المصاريف الإدارية
٧٠٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
٢٥٠	مصروفات متنوعة أخرى
١٧،٦٨٠	اموع
٨٨٤	إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل
١٨،٥٦٤	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك)

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١١،١٣٨	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١١،١٣٨	ذمة
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢،٢٧٧	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٤٤،٥٥٤	الإجمالي

الأصول المتداولة

(رأس المال العامل)

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

١٦٠٠	%٢٠	٨،٠٠٠	٤،٠٠٠	٢
٢٧٠	%١٥	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١
٣٠٠	%٢٠	١،٥٠٠	٥٠٠	٣
٣٦٠	%٢٠	١،٨٠٠	٦٠٠	٣
٦٠	%٥٠	١٢٠	١٢٠	١
٥٤٠	%٣٠	١،٨٠٠	٩٠٠	٢
٠		٠
٠		٠
٠		٠
٣١٣٠		١٥،٠٢٠

الشمع صهر آلة

كمبرسور

يدوية معدات

هواء مكيف

غراء مسدس

الفلين قص آلة

الإجمالي

الأثاث

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات

١٢٠	%١٠	١،٢٠٠	١٢٠	١٠
٤٠٠	%٢٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٨٠	%٢٠	٤٠٠	٢٠٠	٢
٢٠٠	%٢٠	١،٠٠٠	٥٠٠	٢
٠		٠
٠		٠
٨٠٠		٤،٦٠٠

مستودع أرفف

إداري مكتب

عرض أرفف طاولات

الإجمالي

البند

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري

٢٦١ ٦٧

٣٢٨

٣،١٣٠	١٥،٠٢٠
٨٠٠ ٣،٩٣٠	٤،٦٠٠ ١٩،٦٢٠

التكلفة

١٥،٠٠٠

١٠،٠٠٠

٣،٠٠٠

٢،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

الآلات والمعدات

الأصول الثابتة

الأثاث

الإجمالي

مصروفات التأسيس

البند

ديكور داخلي

نقل كفالات

مصروفات أخرى

مصروفات تأسيس أخرى

الإجمالي

القيمة

٤٤،٥٥٤

١٩،٦٢٠

٣٠،٠٠٠

٩٤،١٧٤

تفصيل القيمة

البند

أصول متداولة أصول ثابتة

مصروفات تأسيس اموع

البند

رأس المال المستثمر

١٧٤،٤ ٠٠٠،٩٠ ٣

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية

١ السنة

٢٠١،٦٥٣

٢،٠١٧

١٩٧،٦١٩

٣٩،٤٨٥

١٠٨،٠٠٠

٢٦،٠٠٠

٦،٧٠٠

٨،٤٠٠

١،٢٠٠

٣،٠٠٠

٣،٩٣٠

١٩٦،٧١٥

٩٠٤

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٢٠،٠٤٠	٢٠،٠٤٠	١٧،٥٣٥	١٧،٥٣٥	١٧،٥٣٥	١٦،٢٨٣	١٦،٢٨٣	١٥،٠٣٠	١٥،٠٣٠	١٣،٧٧٨	١٢،٥٢٥
٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥
٢٠٠	٢٠٠	١٧٥	١٧٥	١٧٥	١٦٣	١٦٣	١٥٠	١٥٠	١٣٨	١٢٥
١٩،٦٣٩	١٩،٦٣٩	١٧،١٨٤	١٧،١٨٤	١٧،١٨٤	١٥،٩٥٧	١٥،٩٥٧	١٤،٧٢٩	١٤،٧٢٩	١٣،٥٠٢	١٢،٢٧٥


٣،٩٢٤	٣،٩٢٤	٣،٤٣٤	٣،٤٣٤	٣،٤٣٤	٣،١٨٨	٣،١٨٨	٢،٩٤٣	٢،٩٤٣	٢،٦٩٨	٢،٤٥٣
٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠
٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧
٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨
٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨	٣٢٨
١٧،٠٢٧	١٧،٠٢٧	١٦،٥٣٦	١٦،٥٣٦	١٦،٥٣٦	١٦،٢٩١	١٦،٢٩١	١٦،٠٤٦	١٦،٠٤٦	١٥،٨٠٠	١٥،٥٥٥

٢،٦١٣	٢،٦١٣	٦٤٨	٦٤٨	٦٤٨	٣٣٤-	٣٣٤-	١،٣١٦-	١،٣١٦-	٢،٢٩٨-	٣،٢٨١-

٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

٢،٦١٣	٢،٦١٣	٦٤٨	٦٤٨	٦٤٨	٣٣٤-	٣٣٤-	١،٣١٦-	١،٣١٦-	٢،٢٩٨-	٣،٢٨١-



٢،٦١٣	٢،٦١٣	٦٤٨	٦٤٨	٦٤٨	٣٣٤-	٣٣٤-	١،٣١٦-	١،٣١٦-	٢،٢٩٨-	٣،٢٨١-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٠،٠٤٠ الإيرادات ٢٠٠ (ومردودات الترويج خصم( ٢٠٠ (البيع عمولات( ١٩،٦٣٩ الإيرادات صافي التكاليف

٣،٩٢٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٩،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢،١٦٧ الإيجارات

٥٥٨ الإدارية المصاريف ٧٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٥٠ أخرى متنوعة مصروفات ٣٢٨ الأصول إهلاك

١٧،٠٢٧ التكاليف إجمالي ٢،٦١٣ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٦١٣ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة

٢،٦١٣ الربح صافي

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة

%١٠٠ ٣٠٠،٦٠٠ ٣،٠٠٦

٣،٠٠٦

٢٩٤،٥٨٨

٥٨،٨٦٠ ١٠٨،٠٠٠ ٢٦،٠٠٠ ٦،٧٠٠

٨،٤٠٠

١،٢٠٠

٣،٠٠٠

٣،٩٣٠

٢١٦،٠٩٠ ٧٨،٤٩٨ ٠

٧٨،٤٩٨ ٧٨،٤٩٨

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٨٥،٥٧٠	٢٧٠،٥٤٠	٢٥٥،٥١٠	٢٠١،٦٥٣	الإيرادات
٢،٨٥٦	٢،٧٠٥	٢،٥٥٥	٢،٠١٧	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٨٥٦	٢،٧٠٥	٢،٥٥٥	٢،٠١٧	(البيع عمولات(
٢٧٩،٨٥٩	٢٦٥،١٢٩	٢٥٠،٤٠٠	١٩٧،٦١٩	الإيرادات صافي
				الإيرادات صافي
				التكاليف
٥٥،٩١٧	٥٢،٩٧٤	٥٠،٠٣١	٣٩،٤٨٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	والأجور الرواتب
٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠٠	الإيجارات
٦،٧٠٠	٦،٧٠٠	٦،٧٠٠	٦،٧٠٠	الإدارية المصاريف
٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
٣،٩٣٠	٣،٩٣٠	٣،٩٣٠	٣،٩٣٠	الأصول إهلاك
٢١٣،١٤٧	٢١٠،٢٠٤	٢٠٧،٢٦١	١٩٦،٧١٥	التكاليف إجمالي
				التكاليف إجمالي
٦٦،٧١٢	٥٤،٩٢٥	٤٣،١٣٩	٩٠٤	التشغيل ربح إجمالي

٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم

٦٦،٧١٢	٥٤،٩٢٥	٤٣،١٣٩	٩٠٤	الزكاة قبل الربح صافي

				الزكاة

٦٦،٧١٢	٥٤،٩٢٥	٤٣،١٣٩	٩٠٤	الربح صافي

%٨٣،٣٥ %٧٠،٨٤ %٥٨،٣٢ %٤٥،٨١ %٠،٩٦ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٢٦،٦٥ %٢٣،٨٤ %٢٠،٧٢ %١٧،٢٣ %٠،٤٦ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي

ق الملكية

إجمالي فرعي إجمالي

أصول خصوم وحقو

خصوم متداولة:

،١١ قروض ودائنون ،١١ موردون

مجموع الخصوم المتداولة

خصوم طويلة الأجل:

ض طويلة الأجل ٠٠٠،٩٠

مجموع الخصوم طويلة الأجل

٩٠،٠٠٠

مجموع الخصوم

٩٠،٠٠٠

حقوق الملكية (رأس المال)

٤،١٧٤

مجموع الخصوم وحقوق الملكية

٩٤،١٧٤

أصول متداولة:

نقدية ١٣٨

مدينون وعملاء ١٣٨

مخزون خامات وبضائع ٢٧٧،٢٢

أصول متداولة أخرى ٠

مجموع الأصول المتداولة

٤٤،٥٥٤

أصول ثابتة:

أثاث ٦٠٠،٤ قرو

آلات ومعدات ٠٢٠،١٥ خصوم طويلة أخر

٠ ومنشآت مباني

٠ أرض

٣٠،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول

مجموع الأصول الثابتة

٤٩،٦٢٠

مجموع الأصول

٩٤،١٧٤

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر

٩٢	٣٤٨-	١،١٧٦	٢،٧٠٠	٤،٢٢٥	٤،٢٣١	٤،٢٣٧	٥،٢٢٦	٦،٢١٥	٨،١٨٥	١١،١٣٨

١٩،٦٣٩	١٩،٦٣٩	١٧،١٨٤	١٧،١٨٤	١٧،١٨٤	١٥،٩٥٧	١٥،٩٥٧	١٤،٧٢٩	١٤،٧٢٩	١٣،٥٠٢	١٢،٢٧٥

١٩،٧٣١	١٩،٢٩١	١٨،٣٦١	١٩،٨٨٥	٢١،٤٠٩	٢٠،١٨٨	٢٠،١٩٤	١٩،٩٥٥	٢٠،٩٤٤	٢١،٦٨٧	٢٣،٤١٣


٣،٩٢٤	٣،٩٢٤	٣،٤٣٤	٣،٤٣٤	٣،٤٣٤	٣،١٨٨	٣،١٨٨	٢،٩٤٣	٢،٩٤٣	٢،٦٩٨	٢،٤٥٣
٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠
٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧	٢،١٦٧
٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨	٥٥٨
٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

١٩،١٩٩	١٩،١٩٩	١٨،٧٠٩	١٨،٧٠٩	١٨،٧٠٩	١٥،٩٦٣	١٥،٩٦٣	١٥،٧١٨	١٥،٧١٨	١٥،٤٧٣	١٥،٢٢٨

٥٣٢	٩٢	٣٤٨-	١،١٧٦	٢،٧٠٠	٤،٢٢٥	٤،٢٣١	٤،٢٣٧	٥،٢٢٦	٦،٢١٥	٨،١٨٥

دراسة جدوى مشروع معمل تشكيل الشمع

٥٣٢ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة

١٩،٦٣٩ النقدية المقبوضات قروض

٢٠،١٧٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي

التدفقات النقدية الخارجة

٣،٩٢٤ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٩،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢،١٦٧ الإيجارات

٥٥٨ الإدارية المصاريف ٧٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٥٠ أخرى متنوعة مصروفات

٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٥٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى

١٩،١٩٩ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٩٧٣ الشهر آخر النقدية رصيد

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة

٤٦٨٩٦،٦	١٨،٠٤١	٩٧٣	١١،١٣٨

٢٧٩،٨٥٩	٢٦٥،١٢٩	٢٥٠،٤٠٠	١٩٧،٦١٩
			٠
٣٢٦،٧٥٥	٢٨٣،١٧١	٢٥١،٣٧٢	٢٠٨،٧٥٨


٥٥،٩١٧	٥٢،٩٧٤	٥٠،٠٣١	٣٩،٤٨٥
١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠
٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠٠	٢٦،٠٠٠
٦،٧٠٠	٦،٧٠٠	٦،٧٠٠	٦،٧٠٠
٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٨،٤٠٠
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١٥،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١٥،٠٠٠
			٠
٢٢٤،٢١٧	٢٣٦،٢٧٤	٢٣٣،٣٣١	٢٠٧،٧٨٥

١٠٢،٥٣٨	٤٦،٨٩٧	١٨،٠٤١	٩٧٣