دراسة جدوى مشروع مغسلة ملابس

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

إنشاء مغسلة للملابس والسجاد للأفراد وكذلك المنظمات مثل المستشفيات والشقق المفروشة.

خصائص ومدخلات المشروع: 

غسالة، نشافة، مكواة، سير حمل الملابس مساحة لا تل ق عن ٠٦ متر مربع صاحب المشروع، عامل 

مواد تنظيف 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تنظيف الملابس والسجاد المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٤٠٠،١٢٨ ٠٦٢،١٥٥ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٦٦٢،٢٤

١١،٩٦٦ 

%٧،٧٢ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

١٦٢،٠٠٠ 

١٠،٨٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٢٠٨،٨٠٠ 

التكاليف 

١٣،٥٠٠	٥،٠	٢٧٠٠
٩٠٠	٣٠،٠	٣٠
٣،٠٠٠	١٠٠،٠	٣٠
١٧،٤٠٠

غسيل ملابس 

لحف 

تعاقد مع منظمات إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٤،٤٠٠ ٧٢٠ 

١٥،١٢٠ 

١،٢٠٠	١،٠٠	١،٢٠٠
٦٠	٤،٠٠	١٥
١،٢٦٠

بودرة غسيل الملابس (كجم) 

مبيض (كجم) 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٨،٨٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٥٨،٨٠٠ 

الإيجارات 

٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٤،٩٠٠

عامل 

موظف إداري (صاحب المغسلة) الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٢٨٣	٣،٤٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

مساحة ٠٥ تمر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٤،٣٢٠ ٦،٠٠٠ ٣،٦٠٠ ١٣،٩٢٠ 

٣٦٠

٥٠٠

٣٠٠

١،١٦٠

المياه 

الكهرباء 

ديزل 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٠٠ ١٠٠ 

١،٢٠٠

١،٢٠٠

صيانة عامة

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

١٥،١٢٠ ٥٨،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣،٤٠٠ 

١٣،٩٢٠ ١،٢٠٠ 

١١٧،٤٤٠ ٥،٨٧٢ 

١٢٣،٣١٢ 

١،٢٦٠

٤،٩٠٠

٢،٠٨٣

٢٨٣

١،١٦٠

١٠٠

٩،٧٨٧

٤٨٩

١٠،٢٧٦

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٦،١٦٦
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٦،١٦٦
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٢،٣٣١
٠	٠
	٢٤،٦٦٢

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٢٠٠٠ ٢٠٠٠ 

%١٠	٢٠،٠٠٠
	٢٠،٠٠٠

تجهير المكان (تمديدات كهرباء وماء)اموع 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٥٠٠	%١٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١
١١٥٠	%١٠	١١،٥٠٠	١١،٥٠٠	١
٢١٠٠	%١٠	٢١،٠٠٠	٢١،٠٠٠	١
٩٥٠	%١٠	٩،٥٠٠	٩،٥٠٠	١
٨٥٠	%١٠	٨،٥٠٠	٨،٥٠٠	١
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
١٨٠	%١٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١
١٥٠	%١٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٣٦٠	%١٠	٣،٦٠٠	١،٢٠٠	٣
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٧٨٤٠		٧٨،٤٠٠

أمريكي بخار مكبس 

وطني م٥،١را بخ مولد ك٥٢ اصرة ع + غسالة رطل٠٥ بخار نشاةف 

٢٠٠ ملابس حمل سير صغيرة غسالة 

صغيرة عصارة 

صغيرة نشافة 

هواء مكيف 

محل لوحة 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠٠	%١٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١
٣٠٠٠		٣٠،٠٠٠

الديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١٦٧ 

٦٥٣ 

٢٥٠ 

١،٠٧٠ 

٢،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	المنشآت والمباني
٧،٨٤٠	٧٨،٤٠٠	الآلات والمعدات
٣،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	أصول أخرى
١٢،٨٤٠	١٢٨،٤٠٠	الإجمالي

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

القيمة 

٢٤،٦٦٢ 

١٢٨،٤٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١٥٥،٠٦٢ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

٠٦٢،٥٥  ٠٠٠،١٠٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١٤٠،٠٧٠  ١،٤٠١  ١،٤٠١  ١٣٧،٢٦٩  ١٠،١٤٣  ٥٨،٨٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٣،٤٠٠  ١٣،٩٢٠  ١،٢٠٠  ١٢،٨٤٠  ١٢٥،٣٠٣  ١١،٩٦٦  ٠  ١١،٩٦٦  ١١،٩٦٦

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠	١٢،١٨٠	١٢،١٨٠	١٢،١٨٠	١١،٣١٠	١١،٣١٠	١٠،٤٤٠	١٠،٤٤٠	٩،٥٧٠	٨،٧٠٠
١٣٩	١٣٩	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١١٣	١١٣	١٠٤	١٠٤	٩٦	٨٧
١٣٩	١٣٩	١٢٢	١٢٢	١٢٢	١١٣	١١٣	١٠٤	١٠٤	٩٦	٨٧
١٣،٦٤٢	١٣،٦٤٢	١١،٩٣٦	١١،٩٣٦	١١،٩٣٦	١١،٠٨٤	١١،٠٨٤	١٠،٢٣١	١٠،٢٣١	٩،٣٧٩	٨،٥٢٦
١،٠٠٨	١،٠٠٨	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨١٩	٨١٩	٧٥٦	٧٥٦	٦٩٣	٦٣٠
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣
١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠	١،٠٧٠
١٠،٦٠٥	١٠،٦٠٥	١٠،٤٧٩	١٠،٤٧٩	١٠،٤٧٩	١٠،٤١٦	١٠،٤١٦	١٠،٣٥٣	١٠،٣٥٣	١٠،٢٩٠	١٠،٢٢٧
٣،٠٣٧	٣،٠٣٧	١،٤٥٨	١،٤٥٨	١،٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١،٧٠١-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،٠٣٧	٣،٠٣٧	١،٤٥٨	١،٤٥٨	١،٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١،٧٠١-
٣،٠٣٧	٣،٠٣٧	١،٤٥٨	١،٤٥٨	١،٤٥٨	٦٦٨	٦٦٨	١٢١-	١٢١-	٩١١-	١،٧٠١-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٣،٩٢٠ الإيرادات ١٣٩ (ومردودات الترويج خصم( ١٣٩ (البيع عمولات( ١٣،٦٤٢ الإيرادات صافي التكاليف 

١،٠٠٨ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٨٣ الإدارية المصاريف ١،١٦٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١،٠٧٠ الأصول إهلاك ١٠،٦٠٥ التكاليف إجمالي ٣،٠٣٧ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٠٣٧ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،٠٣٧ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٠٨،٨٠٠ ٢،٠٨٨ 

٢،٠٨٨ 

٢٠٤،٦٢٤ 

١٥،١٢٠ ٥٨،٨٠٠ ٢٥،٠٠٠ ٣،٤٠٠ 

١٣،٩٢٠ ١،٢٠٠ 

١٢،٨٤٠ ١٣٠،٢٨٠ 

٧٤،٣٤٤ ٠ 

٧٤،٣٤٤ ٧٤،٣٤٤ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
١٩٨،٣٦٠	١٨٧،٩٢٠	١٧٧،٤٨٠	١٤٠،٠٧٠	الإيرادات
١،٩٨٤	١،٨٧٩	١،٧٧٥	١،٤٠١	(ومردودات الترويج خصم(
١،٩٨٤	١،٨٧٩	١،٧٧٥	١،٤٠١	(البيع عمولات(
١٩٤،٣٩٣	١٨٤،١٦٢	١٧٣،٩٣٠	١٣٧،٢٦٩	الإيرادات صافي
				التكاليف
١٤،٣٦٤	١٣،٦٠٨	١٢،٨٥٢	١٠،١٤٣	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	الإيجارات
٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	الإدارية المصاريف
١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
١٢،٨٤٠	١٢،٨٤٠	١٢،٨٤٠	١٢،٨٤٠	الأصول إهلاك
١٢٩،٥٢٤	١٢٨،٧٦٨	١٢٨،٠١٢	١٢٥،٣٠٣	التكاليف إجمالي
٦٤،٨٦٩	٥٥،٣٩٤	٤٥،٩١٨	١١،٩٦٦	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٦٤،٨٦٩	٥٥،٣٩٤	٤٥،٩١٨	١١،٩٦٦	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٦٤،٨٦٩	٥٥،٣٩٤	٤٥،٩١٨	١١،٩٦٦	الربح صافي

 

%٤٧،٩٤ %٤١،٨٣ %٣٥،٧٢ %٢٩،٦١ %٧،٧٢ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٣٦،٣٣ %٣٣،٣٧ %٣٠،٠٨ %٢٦،٤٠ %٨،٧٢ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٠٠ م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٥٥،٠٦٢  ٥٥،٠٦٢  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٥٥،٠٦٢			أصول متداولة:  نقدية ١٦٦،٦ قرو مدينون وعملاء ١٦٦،٦ موردو مخزون خامات وبضائع ٣٣١،١٢  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٤،٦٦٢  أصول ثابتة:  أثاث  آلات ومعدات ٤٠٠،٧٨ خصو ٢٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٣٢،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ١٣٠،٤٠٠  مجموع الأصول ١٥٥،٠٦٢

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١١،٦٤٦	١٠،٣١٧	١٠،٥٦٧	١٠،٨١٧	١١،٠٦٧	٩،٣٢٩	٧،٥٩١	٦،٦٤٢	٥،٦٩٤	٥،٥٣٥	٦،١٦٦
١٣،٦٤٢	١٣،٦٤٢	١١،٩٣٦	١١،٩٣٦	١١،٩٣٦	١١،٠٨٤	١١،٠٨٤	١٠،٢٣١	١٠،٢٣١	٩،٣٧٩	٨،٥٢٦
٢٥،٢٨٨	٢٣،٩٥٩	٢٢،٥٠٤	٢٢،٧٥٤	٢٣،٠٠٤	٢٠،٤١٣	١٨،٦٧٥	١٦،٨٧٤	١٥،٩٢٥	١٤،٩١٤	١٤،٦٩٢
١،٠٠٨	١،٠٠٨	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨١٩	٨١٩	٧٥٦	٧٥٦	٦٩٣	٦٣٠
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣	٢٨٣
١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠	١،١٦٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢،٣١٢	١٢،٣١٢	١٢،١٨٦	١٢،١٨٦	١٢،١٨٦	٩،٣٤٦	٩،٣٤٦	٩،٢٨٣	٩،٢٨٣	٩،٢٢٠	٩،١٥٧
١٢،٩٧٥	١١،٦٤٦	١٠،٣١٧	١٠،٥٦٧	١٠،٨١٧	١١،٠٦٧	٩،٣٢٩	٧،٥٩١	٦،٦٤٢	٥،٦٩٤	٥،٥٣٥

دراسة جدوى مشروع مغسلة ملابس

١٢،٩٧٥ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٣،٦٤٢ النقدية المقبوضات قروض 

٢٦،٦١٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١،٠٠٨ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٢٨٣ الإدارية المصاريف ١،١٦٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٧٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٢،٣١٢ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٤،٣٠٥ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٧٤،٦٣٠	٣٩،٧٣٠	١٤،٣٠٥	٦،١٦٦
١٩٤،٣٩٣	١٨٤،١٦٢	١٧٣،٩٣٠	١٣٧،٢٦٩
			٠
٢٦٩،٠٢٣	٢٢٣،٨٩١	١٨٨،٢٣٥	١٤٣،٤٣٤
١٤،٣٦٤	١٣،٦٠٨	١٢،٨٥٢	١٠،١٤٣
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠	٣،٤٠٠
١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠	١٣،٩٢٠
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
٠	٠	٠	٠
١٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣	٣٣،٣٣٣	١٦،٦٦٧
			٠
١٣٣،٣٥١	١٤٩،٢٦١	١٤٨،٥٠٥	١٢٩،١٣٠
١٣٥،٦٧٢	٧٤،٦٣٠	٣٩،٧٣٠	١٤،٣٠٥

دراسة جدوى مشروع مغسلة ملابس

١٣٥،٦٧٢ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٠٤،٦٢٤ النقدية المقبوضات قروض 

٣٤٠،٢٩٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٥،١٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٨،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات ٣،٤٠٠ الإدارية المصاريف ١٣،٩٢٠ والطاقة المرافق تكاليف 

١،٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١١٧،٤٤٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٢٢،٨٥٦ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى