دراسة جدوى نادي تدريب فنون قتال

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

نادي لتدريب فنون القتال الشرقي بانواعه.

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء 

مساحة لا ت لقعن ٠٠٢ متر مربع مدرب، عامل نظافة 

لايوجد 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تدريب فنون قتال المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٠٠٠،١٠٥ ٦٦٢،١٣٩ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٨ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٦٦٢،٢٦

٢١،٢٠٦- 

%١٥،١٨- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

٥٠،٠٠٠- 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

١٠٥،٦٠٠ 

١٣٥،٠٠٠ 

٢٤٠،٦٠٠ 

التكاليف

الرواتب والأجور

٨،٨٠٠	٢٢٠،٠	٤٠
١١،٢٥٠	٢٥٠،٠	٤٥
٢٠،٠٥٠

مشاركات سنوية مشاركات شهرية إجمالي الإيرادات 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

١٠٨،٠٠٠ 

الإيجارات

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٩،٠٠٠

مدرب تايكوندو 

مدرب كاراتيه 

إداري (صاحب العمل) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٦٧	٢،٠٠٠
٦٧	٨٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٤٣٣	٥،٢٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢م نىببمساحة ٠٠٢م 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٢،٨٨٠ ٧،٢٠٠ ١٠،٠٨٠ 

٢٤٠

٦٠٠

٨٤٠

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٦٧ ١٦٧ 

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

صيانة عامة 

الإجمالي 

مصروفات متنوعة أخرى 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٣٣٣ ٣٣٣ 

٤،٠٠٠

٤،٠٠٠

سفر وانتقال الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

١٠٨،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٥،٢٠٠ 

١٠،٠٨٠ ٢،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

١٦٩،٢٨٠ ٨،٤٦٤ 

١٧٧،٧٤٤ 

٩،٠٠٠

٣،٣٣٣

٤٣٣

٨٤٠

١٦٧

٣٣٣

١٤،١٠٧

٧٠٥

١٤،٨١٢

الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

مصروفات متنوعة أخرى

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
١٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٦،٦٦٢	نقدية
٠	٠	ذمم
٠	٠	مدينون
٠	٠	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٢٦،٦٦٢	الإجمالي

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني 

البند 

١٠٠٠ ٥٠٠ 

١٠٠٠ ١٥٠٠ ٤٠٠٠ 

%١٠	١٠،٠٠٠
%١٠	٥،٠٠٠
%١٠	١٠،٠٠٠
%٥	٣٠،٠٠٠
	٥٥،٠٠٠

تجهيز داخلي 

بناء غرفة مدربين 

تجهيز دورات مياه 

(٢أرضية رخام (١٠٠م 

اموع 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٠٠٠	%٢٠	١٠،٠٠٠	١٠٠	١٠٠
٢٠٠٠	%١٠	٢٠،٠٠٠	٤،٠٠٠	٥
٤٠٠٠		٣٠،٠٠٠

(٢م (اسفنجية أرضية 

مركزي مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٥٠٠		٥،٠٠٠

استراحة غرفة طقم 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٠٠٠	%١٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١
٣٠٠	%١٥	٢،٠٠٠	٤٠٠	٥
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
١٦٠٠		١٥،٠٠٠

شرقي ديكور استراحه جلسات لوحة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٣٣٣ ٣٣٣ ٤٢ 

١٣٣ ٨٤٢ 

٤،٠٠٠	٥٥،٠٠٠	المنشآت والمباني
٤،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الآلات والمعدات
٥٠٠	٥،٠٠٠	الأثاث
١،٦٠٠	١٥،٠٠٠	أصول أخرى
١٠،١٠٠	١٠٥،٠٠٠	الإجمالي

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

البند 

التكلفة 

٤،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٨،٠٠٠ 

البند

القيمة 

مصروفات استقدام عمالة مصروفات قانونية 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

٢٦،٦٦٢ 

١٠٥،٠٠٠ 

٨،٠٠٠ 

١٣٩،٦٦٢ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

٦٦٢،١٩ ٠٠٠،١٢٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١٦١،٤٠٣  ١،٦١٤  ١،٦١٤  ١٥٨،١٧٤  ١٠٨،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٥،٢٠٠  ١٠،٠٨٠  ٢،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ١٠،١٠٠  ١٧٩،٣٨٠  ٢١،٢٠٦-  ٠  ٢١،٢٠٦-  ٢١،٢٠٦-

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٦،٠٤٠	١٦،٠٤٠	١٤،٠٣٥	١٤،٠٣٥	١٤،٠٣٥	١٣،٠٣٣	١٣،٠٣٣	١٢،٠٣٠	١٢،٠٣٠	١١،٠٢٨	١٠،٠٢٥
١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠
١٦٠	١٦٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٠	١١٠	١٠٠
١٥،٧١٩	١٥،٧١٩	١٣،٧٥٤	١٣،٧٥٤	١٣،٧٥٤	١٢،٧٧٢	١٢،٧٧٢	١١،٧٨٩	١١،٧٨٩	١٠،٨٠٧	٩،٨٢٥
٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢	٨٤٢
١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨	١٤،٩٤٨
٧٧١	٧٧١	١،١٩٤-	١،١٩٤-	١،١٩٤-	٢،١٧٦-	٢،١٧٦-	٣،١٥٩-	٣،١٥٩-	٤،١٤١-	٥،١٢٤-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٧١	٧٧١	١،١٩٤-	١،١٩٤-	١،١٩٤-	٢،١٧٦-	٢،١٧٦-	٣،١٥٩-	٣،١٥٩-	٤،١٤١-	٥،١٢٤-
٧٧١	٧٧١	١،١٩٤-	١،١٩٤-	١،١٩٤-	٢،١٧٦-	٢،١٧٦-	٣،١٥٩-	٣،١٥٩-	٤،١٤١-	٥،١٢٤-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٦،٠٤٠ الإيرادات ١٦٠ (ومردودات الترويج خصم( ١٦٠ (البيع عمولات( ١٥،٧١٩ الإيرادات صافي التكاليف 

٩،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ٤٣٣ الإدارية المصاريف ٨٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٣٣ أخرى متنوعة مصروفات ٨٤٢ الأصول إهلاك ١٤،٩٤٨ التكاليف إجمالي ٧٧١ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٧٧١ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٧٧١ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٤٠،٦٠٠ ٢،٤٠٦ 

٢،٤٠٦ 

٢٣٥،٧٨٨ 

١٠٨،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٥،٢٠٠ 

١٠،٠٨٠ ٢،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

١٠،١٠٠ ١٧٩،٣٨٠ 

٥٦،٤٠٨ ٠ 

٥٦،٤٠٨ ٥٦،٤٠٨ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٢٨،٥٧٠	٢١٦،٥٤٠	٢٠٤،٥١٠	١٦١،٤٠٣	الإيرادات
٢،٢٨٦	٢،١٦٥	٢،٠٤٥	١،٦١٤	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٢٨٦	٢،١٦٥	٢،٠٤٥	١،٦١٤	(البيع عمولات(
٢٢٣،٩٩٩	٢١٢،٢٠٩	٢٠٠،٤٢٠	١٥٨،١٧٤	الإيرادات صافي
				التكاليف
١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	الإدارية المصاريف
١٠،٠٨٠	١٠،٠٨٠	١٠،٠٨٠	١٠،٠٨٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
١٠،١٠٠	١٠،١٠٠	١٠،١٠٠	١٠،١٠٠	الأصول إهلاك
١٧٩،٣٨٠	١٧٩،٣٨٠	١٧٩،٣٨٠	١٧٩،٣٨٠	التكاليف إجمالي
٤٤،٦١٩	٣٢،٨٢٩	٢١،٠٤٠	٢١،٢٠٦-	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٤٤،٦١٩	٣٢،٨٢٩	٢١،٠٤٠	٢١،٢٠٦-	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٤٤،٦١٩	٣٢،٨٢٩	٢١،٠٤٠	٢١،٢٠٦-	الربح صافي

 

%٤٠،٣٩ %٣١،٩٥ %٢٣،٥١ %١٥،٠٦ %١٥،١٨- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٢٣،٩٢ %١٩،٩٢ %١٥،٤٧ %١٠،٥٠ %١٣،٤١- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،١٢٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٢٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٢٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٩،٦٦٢  ١٩،٦٦٢  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٣٩،٦٦٢			أصول متداولة:  نقدية ٦٦٢،٢٦ قرو مدينون وعملاء ٠ موردون مخزون خامات وبضائع ٠  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٦،٦٦٢  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠٠،٥ قرو آلات ومعدات ٠٠٠،٣٠ خصو ٥٥،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٢٣،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ١١٣،٠٠٠  مجموع الأصول ١٣٩،٦٦٢

دراسة جدوى نادي تدريب فنون قتال

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١،٠٠٢-	٧١٨	٤،٤٠٤	٨،٠٩٠	١١،٧٧٦	١٣،١١٠	١٤،٤٤٥	١٦،٧٦٢	١٩،٠٨٠	٢٢،٣٧٩	٢٦،٦٦٢
١٥،٧١٩	١٥،٧١٩	١٣،٧٥٤	١٣،٧٥٤	١٣،٧٥٤	١٢،٧٧٢	١٢،٧٧٢	١١،٧٨٩	١١،٧٨٩	١٠،٨٠٧	٩،٨٢٥
١٤،٧١٧	١٦،٤٣٨	١٨،١٥٨	٢١،٨٤٤	٢٥،٥٣٠	٢٥،٨٨٢	٢٧،٢١٧	٢٨،٥٥٢	٣٠،٨٦٩	٣٣،١٨٦	٣٦،٤٨٦
٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٧،٤٤٠	١٧،٤٤٠	١٧،٤٤٠	١٧،٤٤٠	١٧،٤٤٠	١٤،١٠٧	١٤،١٠٧	١٤،١٠٧	١٤،١٠٧	١٤،١٠٧	١٤،١٠٧
٢،٧٢٣-	١،٠٠٢-	٧١٨	٤،٤٠٤	٨،٠٩٠	١١،٧٧٦	١٣،١١٠	١٤،٤٤٥	١٦،٧٦٢	١٩،٠٨٠	٢٢،٣٧٩

دراسة جدوى نادي تدريب فنون قتال

٢،٧٢٣- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٥،٧١٩ النقدية المقبوضات قروض 

١٢،٩٩٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٩،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ٤٣٣ الإدارية المصاريف ٨٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٣٣ أخرى متنوعة مصروفات ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٣٣٣ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٧،٤٤٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤،٤٤٤- الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٠،٣٧٥-	١٣،٣٠٤-	٤،٤٤٤-	٢٦،٦٦٢
٢٢٣،٩٩٩	٢١٢،٢٠٩	٢٠٠،٤٢٠	١٥٨،١٧٤
			٠
٢١٣،٦٢٤	١٩٨،٩٠٥	١٩٥،٩٧٦	١٨٤،٨٣٦
١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠	١٠٨،٠٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠
١٠،٠٨٠	١٠،٠٨٠	١٠،٠٨٠	١٠،٠٨٠
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
٢٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠
			٠
١٨٩،٢٨٠	٢٠٩،٢٨٠	٢٠٩،٢٨٠	١٨٩،٢٨٠
٢٤،٣٤٤	١٠،٣٧٥-	١٣،٣٠٤-	٤،٤٤٤-

٢٤،٣٤٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٣٥،٧٨٨ النقدية المقبوضات قروض 

٢٦٠،١٣٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٠٨،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات ٥،٢٠٠ الإدارية المصاريف ١٠،٠٨٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٤،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٦٩،٢٨٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٩٠،٨٥٢ السنة آخر النقدية رصيد