دراسة جدوى مشروع محل بيع جلديات

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

دراسة جدوى مشروع محل بيع جلديات

محل لبيع الشنط والأحذية الجلدية

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء 

مساحة حوالي ٠٠١ متر مرعبفي موقع تجاري 

مشرف مبيعات وصاحب المشروع 

شنط جلدية وأحذية مستوردة من دول صناعةي مثل ماليزيا، الهند، مصر،… كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

البضائع 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

شنط وأحذية المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٦٥٠،٢٩ ٠٢١،١٠٢ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٣٧١،٧٠

١٨،١٢٥ 

%١٧،٧٧ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٤٠،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية متوسط القيمة للوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج 

٨٦،٤٠٠ 

٨٦،٤٠٠ 

١٤٤،٠٠٠ 

٢١٦،٠٠٠ 

٩٦،٠٠٠ 

٦٢٨،٨٠٠ 

التكاليف 

٧،٢٠٠	٨٠،٠	٩٠،٠
٧،٢٠٠	١٢٠،٠	٦٠،٠
١٢،٠٠٠	١٢٠،٠	١٠٠،٠
١٨،٠٠٠	١٢٠،٠	١٥٠،٠
٨،٠٠٠	١٠٠،٠	٨٠،٠
٥٢،٤٠٠

شنط يدوية (نسائية) 

شنط سفر (صغيرة وكبيرة) شنط (مدارس وكمبيوتر) أحذية رجالية 

أحذية نسائية 

إجمالي الإيرادات 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) 

إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ٤٨،٦٠٠  ٥٧،٦٠٠  ١٠٨،٠٠٠  ١٦٢،٠٠٠  ٥٧،٦٠٠  ٤٣٣،٨٠٠			الكمية الشهرية تكلفة الوحدة	البند
	٤،٠٥٠	٤٥،٠٠	٩٠	شنط يدوية (نسائية)
	٤،٨٠٠	٨٠،٠٠	٦٠	شنط سفر (صغيرة وكبيرة)
	٩،٠٠٠	٩٠،٠٠	١٠٠	شنط (مدارس وكمبيوتر)
	١٣،٥٠٠	٩٠،٠٠	١٥٠	أحذية رجالية
	٤،٨٠٠	٦٠،٠٠	٨٠	أحذية نسائية
	٣٦،١٥٠			الإجمالي

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٥،٠٠٠

صاحب المشروع مسئول مبيعات

الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٣،٧٥٠	٤٥،٠٠٠
٣،٧٥٠	٤٥،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٢٥	٣٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٨٣	١،٠٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٤٥٨	٥،٥٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

موقع تجاريسبم احة ٠٠١ متر مربع الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ 

٦٠٠

٦٠٠

الكهرباء الإجمالي 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

مصروفات متنوعة أخرى البند 

١٦٧ 

٤١٧ 

٥٨٣ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢،٠٠٠

٥،٠٠٠

٧،٠٠٠

البند 

معارض داخلية سفر وانتقال الإجمالي 

٤٣٣،٨٠٠ ٦٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٥،٥٠٠ 

٧،٢٠٠ 

٧،٠٠٠ 

٥٥٨،٥٠٠ ٢٧،٩٢٥ ٥٨٦،٤٢٥ 

٣٦،١٥٠

٥،٠٠٠

٣،٧٥٠

٤٥٨

٦٠٠

٥٨٣

٤٦،٥٤٢

٢،٣٢٧

٤٨،٨٦٩

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

مصروفات متنوعة أخرى 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٢ %من تكاليف التشغيل السنوية	١١،٧٢٩
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٥٨،٦٤٣
٠	٠
	٧٠،٣٧١

البند 

نقدية 

ذمم 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٣٠٠ 

٣٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	٣،٠٠٠
	٣،٠٠٠

انشاءات داخلية

اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٠٠٠	%١٠	١٠،٠٠٠	٥،٠٠٠	٢
٩٠	%٢٠	٤٥٠	٤٥٠	١
١،٠٩٠		١٠،٤٥٠

مركزي هواء مكيف 

بخار مكواه 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	١،٠٠٠	٣
١٢٠	%١٠	١،٢٠٠	٣٠٠	٤
٤٢٠		٤،٢٠٠

عرض طاولة 

خشب أرفف 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٢٠٠	%١٥	٨،٠٠٠	٨،٠٠٠	١
٤٠٠	%١٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
١،٦٠٠		١٢،٠٠٠

داخلي ديكور محل لوحة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٢٥ 

٩١ 

٣٥ 

١٣٣ ٢٨٤ 

٣٠٠	٣،٠٠٠
١،٠٩٠	١٠،٤٥٠
٤٢٠	٤،٢٠٠
١،٦٠٠	١٢،٠٠٠
٣،٤١٠	٢٩،٦٥٠

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

القيمة 

٧٠،٣٧١ 

٢٩،٦٥٠ 

٢،٠٠٠ 

١٠٢،٠٢١ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

٠٢١،١٢  ٠٠٠،٩٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٥٠٥،٦٦٠  ٥،٠٥٧  ٥،٠٥٧  ٥١٠،٧١٧  ٣٤٨،٨٤٨  ٦٠،٠٠٠  ٤٥،٠٠٠  ٥،٥٠٠  ٧،٢٠٠  ٧،٠٠٠  ٣،٤١٠  ٤٧٦،٩٥٨  ٣٣،٧٥٩  ٠  ٣٣،٧٥٩  ٣٣،٧٥٩

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%١٥٠	%٧٠	%١٥٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٤١،٩٢٠	٤١،٩٢٠	٧٨،٦٠٠	٣٦،٦٨٠	٧٨،٦٠٠	٣٤،٠٦٠	٣٤،٠٦٠	٣١،٤٤٠	٣١،٤٤٠	٢٨،٨٢٠	٢٦،٢٠٠
٤١٩	٤١٩	٧٨٦	٣٦٧	٧٨٦	٣٤١	٣٤١	٣١٤	٣١٤	٢٨٨	٢٦٢
٤١٩	٤١٩	٧٨٦	٣٦٧	٧٨٦	٣٤١	٣٤١	٣١٤	٣١٤	٢٨٨	٢٦٢
٤١،٠٨٢	٤١،٠٨٢	٧٧،٠٢٨	٣٥،٩٤٦	٧٧،٠٢٨	٣٣،٣٧٩	٣٣،٣٧٩	٣٠،٨١١	٣٠،٨١١	٢٨،٢٤٤	٢٥،٦٧٦
٢٨،٩٢٠	٢٨،٩٢٠	٥٤،٢٢٥	٢٥،٣٠٥	٥٤،٢٢٥	٢٣،٤٩٨	٢٣،٤٩٨	٢١،٦٩٠	٢١،٦٩٠	١٩،٨٨٣	١٨،٠٧٥
٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠
٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠
٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣
٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤	٢٨٤
٣٩،٥٩٦	٣٩،٥٩٦	٦٤،٩٠١	٣٥،٩٨١	٦٤،٩٠١	٣٤،١٧٣	٣٤،١٧٣	٣٢،٣٦٦	٣٢،٣٦٦	٣٠،٥٥٨	٢٨،٧٥١
١،٤٨٦	١،٤٨٦	١٢،١٢٧	٣٤-	١٢،١٢٧	٧٩٥-	٧٩٥-	١،٥٥٥-	١،٥٥٥-	٢،٣١٥-	٣،٠٧٥-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٤٨٦	١،٤٨٦	١٢،١٢٧	٣٤-	١٢،١٢٧	٧٩٥-	٧٩٥-	١،٥٥٥-	١،٥٥٥-	٢،٣١٥-	٣،٠٧٥-
١،٤٨٦	١،٤٨٦	١٢،١٢٧	٣٤-	١٢،١٢٧	٧٩٥-	٧٩٥-	١،٥٥٥-	١،٥٥٥-	٢،٣١٥-	٣،٠٧٥-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٤١،٩٢٠ الإيرادات ٤١٩ (ومردودات الترويج خصم( ٤١٩ (البيع عمولات( ٤١،٠٨٢ الإيرادات صافي التكاليف 

٢٨،٩٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٧٥٠ الإيجارات 

٤٥٨ الإدارية المصاريف ٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٨٣ أخرى متنوعة مصروفات ٢٨٤ الأصول إهلاك 

٣٩،٥٩٦ التكاليف إجمالي ١،٤٨٦ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٤٨٦ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١،٤٨٦ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٦٢٨،٨٠٠ ٦،٢٨٨ 

٦،٢٨٨ 

٦١٦،٢٢٤ 

٤٣٣،٨٠٠ ٦٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٥،٥٠٠ 

٧،٢٠٠ 

٧،٠٠٠ 

٣،٤١٠ 

٥٦١،٩١٠ ٥٤،٣١٤ ٠ 

٥٤،٣١٤ ١،٣٥٨ 

٥٢،٩٥٦ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٥٩٧،٣٦٠	٥٦٥،٩٢٠	٥٣٤،٤٨٠	٥٠٥،٦٦٠	الإيرادات
٥،٩٧٤	٥،٦٥٩	٥،٣٤٥	٥،٠٥٧	(ومردودات الترويج خصم(
٥،٩٧٤	٥،٦٥٩	٥،٣٤٥	٥،٠٥٧	(البيع عمولات(
٥٨٥،٤١٣	٥٥٤،٦٠٢	٥٢٣،٧٩٠	٤٩٥،٥٤٧	الإيرادات صافي
				التكاليف
٤١٢،١١٠	٣٩٠،٤٢٠	٣٦٨،٧٣٠	٣٤٨،٨٤٨	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠	الإيجارات
٥،٥٠٠	٥،٥٠٠	٥،٥٠٠	٥،٥٠٠	الإدارية المصاريف
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
٣،٤١٠	٣،٤١٠	٣،٤١٠	٣،٤١٠	الأصول إهلاك
٥٤٠،٢٢٠	٥١٨،٥٣٠	٤٩٦،٨٤٠	٤٧٦،٩٥٨	التكاليف إجمالي
٤٥،١٩٣	٣٦،٠٧٢	٢٦،٩٥٠	١٨،٥٨٩	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٤٥،١٩٣	٣٦،٠٧٢	٢٦،٩٥٠	١٨،٥٨٩	الزكاة قبل الربح صافي
١،١٣٠	٩٠٢	٦٧٤	٤٦٥	الزكاة
٤٤،٠٦٣	٣٥،١٧٠	٢٦،٢٧٧	١٨،١٢٥	الربح صافي

 

%٥١،٩١ %٤٣،١٩ %٣٤،٤٧ %٢٥،٧٦ %١٧،٧٧ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٨،٥٩ %٧،٥٣ %٦،٣٤ %٥،٠٢ %٣،٦٦ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	م وحقوق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٩٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٩٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٩٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٢،٠٢١  ١٢،٠٢١  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٠٢،٠٢١			أصول متداولة:  نقدية ٧٢٩،١١ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٦٤٣،٥٨  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٧٠،٣٧١  أصول ثابتة:  أثاث ٢٠٠،٤ قرو آلات ومعدات ٤٥٠،١٠ خصو ٣،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ١٤،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣١،٦٥٠  مجموع الأصول ١٠٢،٠٢١

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٢٠،١٨٨	٢٠،٩١٨	١١،٠٠٧	١٣،٢٥٧	٣،٣٤٦	٣،٨٥٦	٤،٣٦٦	٥،٦٣٧	٦،٩٠٧	٨،٩٣٨	١١،٧٢٩
٤١،٠٨٢	٤١،٠٨٢	٧٧،٠٢٨	٣٥،٩٤٦	٧٧،٠٢٨	٣٣،٣٧٩	٣٣،٣٧٩	٣٠،٨١١	٣٠،٨١١	٢٨،٢٤٤	٢٥،٦٧٦
٦١،٢٧٠	٦٢،٠٠٠	٨٨،٠٣٥	٤٩،٢٠٣	٨٠،٣٧٤	٣٧،٢٣٥	٣٧،٧٤٥	٣٦،٤٤٨	٣٧،٧١٨	٣٧،١٨١	٣٧،٤٠٥
٢٨،٩٢٠	٢٨،٩٢٠	٥٤،٢٢٥	٢٥،٣٠٥	٥٤،٢٢٥	٢٣،٤٩٨	٢٣،٤٩٨	٢١،٦٩٠	٢١،٦٩٠	١٩،٨٨٣	١٨،٠٧٥
٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠
٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠	٣،٧٥٠
٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١،٨١٢	٤١،٨١٢	٦٧،١١٧	٣٨،١٩٧	٦٧،١١٧	٣٣،٨٨٩	٣٣،٨٨٩	٣٢،٠٨٢	٣٢،٠٨٢	٣٠،٢٧٤	٢٨،٤٦٧
١٩،٤٥٨	٢٠،١٨٨	٢٠،٩١٨	١١،٠٠٧	١٣،٢٥٧	٣،٣٤٦	٣،٨٥٦	٤،٣٦٦	٥،٦٣٧	٦،٩٠٧	٨،٩٣٨

١٩،٤٥٨ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤١،٠٨٢ النقدية المقبوضات قروض 

٦٠،٥٣٩ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٨،٩٢٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٧٥٠ الإيجارات 

٤٥٨ الإدارية المصاريف ٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٨٣ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٥٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٤١،٨١٢ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٨،٧٢٨ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٢٦،٥٣٠	١٧،٩٥٠	١٨،٢٦٣	١١،٧٢٩
٥٨٥،٤١٣	٥٥٤،٦٠٢	٥٢٣،٧٩٠	٤٩٥،٥٤٧
			٠
٦١١،٩٤٢	٥٧٢،٥٥١	٥٤٢،٠٥٣	٥٠٧،٢٧٥
٤١٢،١١٠	٣٩٠،٤٢٠	٣٦٨،٧٣٠	٣٤٨،٨٤٨
٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠
٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠
٥،٥٠٠	٥،٥٠٠	٥،٥٠٠	٥،٥٠٠
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠
٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	٧،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١٥،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١٥،٠٠٠
١،١٣٠	٩٠٢	٦٧٤	٤٦٥
			٠
٥٥٢،٩٤٠	٥٤٦،٠٢٢	٥٢٤،١٠٤	٤٨٩،٠١٢
٥٩،٠٠٢	٢٦،٥٣٠	١٧،٩٥٠	١٨،٢٦٣

٥٩،٠٠٢ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٦١٦،٢٢٤ النقدية المقبوضات قروض 

٦٧٥،٢٢٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٤٣٣،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٥،٠٠٠ الإيجارات ٥،٥٠٠ الإدارية المصاريف ٧،٢٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٧،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ١،٣٥٨ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

٥٥٩،٨٥٨ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١١٥،٣٦٩ السنة آخر النقدية رصيد