دراسة جدوى محل بيع عسل وسمن

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

عمل محل لبيع العسل الأصلي والتجاري (كشميري، تركي، غذاء ملكة،..) والسمن البري، والزيوت النباتية والتركيبات المقوية.

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء، خلاط، براميل وصفايات 

مساحة مناسبة في موقع تجاري 

متخصص (صاحب المشروع)، (مساعد) عامل 

عسل طبيعي وتجاري، سمن بري، تركيبات مقوية، زيوت نباتية كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

منتجات وتركيبات العسل، سمن بري المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٤٠٠،٢٣ ٦٥٨،٧٢ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٥ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٢٥٨،٤٤

٢٢،٢٧٦ 

%٣٠،٦٦ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

السلع 

٥٤،٠٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

١٢،٠٠٠ 

٢١،٦٠٠ 

٤٢،٠٠٠ 

٩٠،٠٠٠ 

٠ 

٣٦٣،٦٠٠ 

التكاليف 

٤،٥٠٠	٣٠،٠	١٥٠،٠
٢،٠٠٠	١٠،٠	٢٠٠،٠
١٠،٠٠٠	١٠٠،٠	١٠٠،٠
١،٠٠٠	١٠،٠	١٠٠،٠
١،٨٠٠	١٢،٠	١٥٠،٠
٣،٥٠٠	٣٥،٠	١٠٠،٠
٧،٥٠٠	٧٥،٠	١٠٠،٠
٠
٣٠،٣٠٠

عسل كشميري (كيلو) 

عسل تركي (مخلوط) (كيلو) 

عسل حضرمي (كيلو) 

علبة غذاء ملكة (علبة) 

زيوت نباتية (سمسم، صبار، لوز،..) علبة سمن بري بقر (كيلو) 

سمن بري غنم (كيلو) 

إجمالي الإيرادات 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) 

إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ٣٢،٤٠٠  ٧،٢٠٠  ٦٦،٠٠٠  ٦،٠٠٠  ١٤،٤٠٠  ٢٤،٠٠٠  ٥٤،٠٠٠  ٠  ٢٠٤،٠٠٠			الكمية الشهرية تكلفة الوحدة	البند
	٢،٧٠٠	١٨،٠٠	١٥٠	عسل كشميري (كيلو)
	٦٠٠	٣،٠٠	٢٠٠	عسل تركي (مخلوط) (كيلو)
	٥،٥٠٠	٥٥،٠٠	١٠٠	عسل حضرمي (كيلو)
	٥٠٠	٥،٠٠	١٠٠	علبة غذاء ملكة (علبة)
	١،٢٠٠	٨،٠٠	١٥٠	زيوت نباتية (سمسم، صبار، لوز،..) علبة
	٢،٠٠٠	٢٠،٠٠	١٠٠	سمن بري بقر (كيلو)
	٤،٥٠٠	٤٥،٠٠	١٠٠	سمن بري غنم (كيلو)
	٠
	١٧،٠٠٠			الإجمالي

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

١،٨٠٠ 

٠ 

٣٧،٨٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
١٥٠	١٥٠	١
٠
٣،١٥٠

صاحب المشروع عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠

مساحة بحوا لي٥٢ متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

تكاليف المرافق والطاقة البند 

٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣٠٠

٣٠٠

الكهرباء 

الإجمالي 

مصروفات متنوعة أخرى 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٦٧ 

١٦٧ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

البند 

معارض داخلية الإجمالي 

٢٠٤،٠٠٠ ٣٧،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢٨١،٠٠٠ ١٤،٠٥٠ ٢٩٥،٠٥٠ 

١٧،٠٠٠

٣،١٥٠

٢،٥٠٠

٣٠٠

٣٠٠

١٦٧

٢٣،٤١٧

١،١٧١

٢٤،٥٨٨

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة

مصروفات متنوعة أخرى 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٤،٧٥٣
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٩،٥٠٥
٠	٠
	٤٤،٢٥٨

البند 

نقدية 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

٥٠٠ 

٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	٥،٠٠٠
	٥،٠٠٠

إنشاءات داخلية اموع

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
١٥٠	%١٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٣٦٠	%١٠	٣،٦٠٠	٦٠٠	٦
٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
٠		٠
١،٠٦٠		١٠،٦٠٠

هواء مكيف 

خلاط 

الومنيوم 

يدوية معدات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٤٠	%١٠	٢،٤٠٠	٣٠٠	٨
٢٤٠	%١٠	٢،٤٠٠	٤٠٠	٦
٠		٠
٤٨٠		٤،٨٠٠

(متر (داخلية أرفف 

عرض طاولات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٠		٠
٣٠٠		٣،٠٠٠

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٥٠٠	٥،٠٠٠	المنشآت والمباني
١،٠٦٠	١٠،٦٠٠	الآلات والمعدات
٤٨٠	٤،٨٠٠	الأثاث
٣٠٠	٣،٠٠٠	أصول أخرى
٢،٣٤٠	٢٣،٤٠٠	الإجمالي

٤٢ 

٨٨ 

٤٠ 

٢٥ 

١٩٥ 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

البند 

التكلفة 

٥،٠٠٠ 

٥،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس 

الإجمالي 

البند 

٤٤،٢٥٨ 

٢٣،٤٠٠ 

٥،٠٠٠ 

٧٢،٦٥٨ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

٦٥٨،١٢  ٠٠٠،٦٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٢٤٣،٩١٥  ٢،٤٣٩  ٢،٤٣٩  ٢٤٦،٣٥٤  ١٣٦،٨٥٠  ٣٧،٨٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٣٤٠  ٢١٦،١٩٠  ٣٠،١٦٤  ٠  ٣٠،١٦٤  ٣٠،١٦٤

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٢٤،٢٤٠	٢٤،٢٤٠	٢١،٢١٠	٢١،٢١٠	٢١،٢١٠	١٩،٦٩٥	١٩،٦٩٥	١٨،١٨٠	١٨،١٨٠	١٦،٦٦٥	١٥،١٥٠
٢٤٢	٢٤٢	٢١٢	٢١٢	٢١٢	١٩٧	١٩٧	١٨٢	١٨٢	١٦٧	١٥٢
٢٤٢	٢٤٢	٢١٢	٢١٢	٢١٢	١٩٧	١٩٧	١٨٢	١٨٢	١٦٧	١٥٢
٢٣،٧٥٥	٢٣،٧٥٥	٢٠،٧٨٦	٢٠،٧٨٦	٢٠،٧٨٦	١٩،٣٠١	١٩،٣٠١	١٧،٨١٦	١٧،٨١٦	١٦،٣٣٢	١٤،٨٤٧
١٣،٦٠٠	١٣،٦٠٠	١١،٩٠٠	١١،٩٠٠	١١،٩٠٠	١١،٠٥٠	١١،٠٥٠	١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	٩،٣٥٠	٨،٥٠٠
٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥	١٩٥
٢٠،٢١٢	٢٠،٢١٢	١٨،٥١٢	١٨،٥١٢	١٨،٥١٢	١٧،٦٦٢	١٧،٦٦٢	١٦،٨١٢	١٦،٨١٢	١٥،٩٦٢	١٥،١١٢
٣،٥٤٤	٣،٥٤٤	٢،٢٧٤	٢،٢٧٤	٢،٢٧٤	١،٦٣٩	١،٦٣٩	١،٠٠٥	١،٠٠٥	٣٧٠	٢٦٥-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،٥٤٤	٣،٥٤٤	٢،٢٧٤	٢،٢٧٤	٢،٢٧٤	١،٦٣٩	١،٦٣٩	١،٠٠٥	١،٠٠٥	٣٧٠	٢٦٥-
٣،٥٤٤	٣،٥٤٤	٢،٢٧٤	٢،٢٧٤	٢،٢٧٤	١،٦٣٩	١،٦٣٩	١،٠٠٥	١،٠٠٥	٣٧٠	٢٦٥-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢٤،٢٤٠ الإيرادات ٢٤٢ (ومردودات الترويج خصم( ٢٤٢ (البيع عمولات( ٢٣،٧٥٥ الإيرادات صافي التكاليف 

١٣،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،١٥٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٣٠٠ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات ١٩٥ الأصول إهلاك 

٢٠،٢١٢ التكاليف إجمالي ٣،٥٤٤ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٥٤٤ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،٥٤٤ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٣٦٣،٦٠٠ ٣،٦٣٦ 

٣،٦٣٦ 

٣٥٦،٣٢٨ 

٢٠٤،٠٠٠ ٣٧،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢،٣٤٠ 

٢٨٣،٣٤٠ ٧٢،٩٨٨ ٠ 

٧٢،٩٨٨ ١،٨٢٥ 

٧١،١٦٣ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٣٤٥،٤٢٠	٣٢٧،٢٤٠	٣٠٩،٠٦٠	٢٤٣،٩١٥	الإيرادات
٣،٤٥٤	٣،٢٧٢	٣،٠٩١	٢،٤٣٩	(ومردودات الترويج خصم(
٣،٤٥٤	٣،٢٧٢	٣،٠٩١	٢،٤٣٩	(البيع عمولات(
٣٣٨،٥١٢	٣٢٠،٦٩٥	٣٠٢،٨٧٩	٢٣٩،٠٣٧	الإيرادات صافي
				التكاليف
١٩٣،٨٠٠	١٨٣،٦٠٠	١٧٣،٤٠٠	١٣٦،٨٥٠	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الإيجارات
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	الإدارية المصاريف
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
٢،٣٤٠	٢،٣٤٠	٢،٣٤٠	٢،٣٤٠	الأصول إهلاك
٢٧٣،١٤٠	٢٦٢،٩٤٠	٢٥٢،٧٤٠	٢١٦،١٩٠	التكاليف إجمالي
٦٥،٣٧٢	٥٧،٧٥٥	٥٠،١٣٩	٢٢،٨٤٧	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٦٥،٣٧٢	٥٧،٧٥٥	٥٠،١٣٩	٢٢،٨٤٧	الزكاة قبل الربح صافي
١،٦٣٤	١،٤٤٤	١،٢٥٣	٥٧١	الزكاة
٦٣،٧٣٧	٥٦،٣١١	٤٨،٨٨٥	٢٢،٢٧٦	الربح صافي

 

%٩٧،٩٤ %٨٧،٧٢ %٧٧،٥٠ %٦٧،٢٨ %٣٠،٦٦ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٩،٩٧ %١٨،٨٣ %١٧،٥٦ %١٦،١٤ %٩،٣٢ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٦٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٦٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٦٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٢،٦٥٨  ١٢،٦٥٨  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٧٢،٦٥٨			أصول متداولة:  نقدية ٧٥٣،١٤ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٥٠٥،٢٩  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٤٤،٢٥٨  أصول ثابتة:  أثاث ٨٠٠،٤ قرو آلات ومعدات ٦٠٠،١٠ خصو ٥،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٨،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٨،٤٠٠  مجموع الأصول ٧٢،٦٥٨

دراسة جدوى محل بيع عسل وسمن

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٢٥،٧٩٥	٢٣،٧٢٤	٢٢،٩٢١	٢٢،١١٩	٢١،٣١٦	١٩،٤٨٢	١٧،٦٤٧	١٦،٤٤٨	١٥،٢٤٨	١٤،٦٨٣	١٤،٧٥٣
٢٣،٧٥٥	٢٣،٧٥٥	٢٠،٧٨٦	٢٠،٧٨٦	٢٠،٧٨٦	١٩،٣٠١	١٩،٣٠١	١٧،٨١٦	١٧،٨١٦	١٦،٣٣٢	١٤،٨٤٧
٤٩،٥٥١	٤٧،٤٧٩	٤٣،٧٠٧	٤٢،٩٠٤	٤٢،١٠٢	٣٨،٧٨٣	٣٦،٩٤٨	٣٤،٢٦٤	٣٣،٠٦٤	٣١،٠١٥	٢٩،٦٠٠
١٣،٦٠٠	١٣،٦٠٠	١١،٩٠٠	١١،٩٠٠	١١،٩٠٠	١١،٠٥٠	١١،٠٥٠	١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	٩،٣٥٠	٨،٥٠٠
٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢١،٦٨٣	٢١،٦٨٣	١٩،٩٨٣	١٩،٩٨٣	١٩،٩٨٣	١٧،٤٦٧	١٧،٤٦٧	١٦،٦١٧	١٦،٦١٧	١٥،٧٦٧	١٤،٩١٧
٢٧،٨٦٧	٢٥،٧٩٥	٢٣،٧٢٤	٢٢،٩٢١	٢٢،١١٩	٢١،٣١٦	١٩،٤٨٢	١٧،٦٤٧	١٦،٤٤٨	١٥،٢٤٨	١٤،٦٨٣

دراسة جدوى محل بيع عسل وسمن

٢٧،٨٦٧ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة ٢٣،٧٥٥ النقدية المقبوضات قروض 

٥١،٦٢٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٣،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،١٥٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٣٠٠ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ١،٦٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢١،٦٨٣ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٩،٩٣٩ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٩٩،٢٤٥	٦٠،٥٩٣	٢٩،٣٦٨	١٤،٧٥٣
٣٣٨،٥١٢	٣٢٠،٦٩٥	٣٠٢،٨٧٩	٢٣٩،٠٣٧
			٠
٤٣٧،٧٥٦	٣٨١،٢٨٩	٣٣٢،٢٤٧	٢٥٣،٧٨٩
١٩٣،٨٠٠	١٨٣،٦٠٠	١٧٣،٤٠٠	١٣٦،٨٥٠
٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠	٣٧،٨٠٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
١،٦٣٤	١،٤٤٤	١،٢٥٣	٥٧١
			٠
٢٨٢،٤٣٤	٢٨٢،٠٤٤	٢٧١،٦٥٣	٢٢٤،٤٢١
١٥٥،٣٢٢	٩٩،٢٤٥	٦٠،٥٩٣	٢٩،٣٦٨

١٥٥،٣٢٢ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٥٦،٣٢٨ النقدية المقبوضات قروض 

٥١١،٦٥٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٠٤،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣٧،٨٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات 

٣،٦٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ١،٨٢٥ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

٢٨٢،٨٢٥ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٢٨،٨٢٥ السنة آخر النقدية رصيد 

لطلب دراسة جدوى احترافيه وحديثه