دراسات الجدوى

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات حمامات سباحة

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات حمامات سباحة

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات حمامات سباحة

 

تعريف دراسة الجدوى

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات حمامات سباحة

مركز لتقديم الخدمات لحمامات السباحة من صيانة وتوفير قطع غيار وإنشاءات وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع: 

معدات يدوية، مكيف هواء. 

شارع رئيس يبمساحة لا تقل عن ٠٥ متر مربع مدير المشروع (مندوب مبيعات)، فني، عامل مواد كيميائية، قطع غيار 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

خدمات صيانة لحمامات السباحة، بيع قطع غيار

المنتج/ الخدمة 

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٨٥٠،١٩ ٤٤٠،٦٢ تكلفة الأصول الثابتة 

٧٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس رأس المال العامل ٨٩٠،٣٩ 

١٥،٧٣٣- 

%٢٥،٢٠- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

٢٠،٠٠٠- ٤٠،٠٠٠- 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. 

تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). ٢ 

الافتراضات: -١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

٦٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

١٦،٢٠٠ 

٧٨،٠٠٠ 

٢٣٢،٢٠٠ 

التكاليف

٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ١
٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ١
١،٥٠٠  ٥٠  ٣٠
١،٣٥٠  ٣٠  ٤٥
٦،٥٠٠  ٦،٥٠٠  ١
١٩،٣٥٠

عقود صيانة 

مقاولة تجهيز المسبح بكامل اللوازم (من غير القطع) كيماويات (كلور، أسيد،…) 

فلاتر وادوات تنظيف 

سخان 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٧،٢٠٠ ١٠،٨٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٧٢،٠٠٠ 

٦٠٠  ٢٠،٠٠  ٣٠
٩٠٠  ٢٠،٠٠  ٤٥
٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠،٠٠  ١
٦،٠٠٠

كيماويات (كلور، أسيد،…) 

فلاتر وادوات تنظيف 

سخان 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

١٢،٠٠٠ 

٦٦،٠٠٠ 

الإيجارات

٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١
١،٥٠٠  ١،٥٠٠  ١
١،٠٠٠  ١،٠٠٠  ١
٥،٥٠٠

مدير (صاحب المشروع) فني صيانة 

عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣  ٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣  ٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣  ١،٠٠٠
١٠٠  ١،٢٠٠
١٢٥  ١،٥٠٠
٢١  ٢٥٠
١٠٠  ١،٢٠٠
٤٢٩  ٥،١٥٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة (٠٥ متر مرع ب) 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٤،٨٠٠ ٤،٨٠٠ 

٤٠٠
٤٠٠

الكهرباء 

الإجمالي 

مصروفات متنوعة أخرى 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٦٧ ١٦٧ 

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

معارض داخلية الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٧٢،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٥،١٥٠ 

٤،٨٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١٨٩،٩٥٠ ٩،٤٩٨ 

١٩٩،٤٤٨ 

٦،٠٠٠
٥،٥٠٠
٣،٣٣٣
٤٢٩
٤٠٠
١٦٧
١٥،٨٢٩
٧٩١
١٦،٦٢١

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

مصروفات متنوعة أخرى

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية) التكلفة البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ٩،٩٧٢ نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية ٩،٩٧٢ ذمم
٠ ٠ مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية ١٩،٩٤٥ مخزون بأنواعه
٠ ٠ أصوم متداولة أخرى
٣٩،٨٩٠ الإجمالي

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٤٥٠  %١٠  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  ١ 
٧٥٠  ٧،٥٠٠ 

يدوية معدات 

هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠  %١٠  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
١٣٥  %١٠  ١،٣٥٠  ٤٥٠  ٣ 
٤٣٥  ٤،٣٥٠ 

متكامل مكتب 

أرفف 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٥٠٠  %١٠  ٥،٠٠٠  ٥،٠٠٠  ١ 
٤٥٠  %١٥  ٣،٠٠٠  ٣،٠٠٠  ١ 
٩٥٠  ٨،٠٠٠ 

داخلي ديكور 

محل لوحة الإجمالي 

البند

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٧٥٠  ٧،٥٠٠ الآلات والمعدات
٤٣٥  ٤،٣٥٠ الأثاث
٩٥٠  ٨،٠٠٠ أصول أخرى
٢،١٣٥  ١٩،٨٥٠ الإجمالي

٦٣ 

٣٦ 

٧٩ 

١٧٨ 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس

١،٢٠٠ 

١،٥٠٠ 

٢،٧٠٠ 

القيمة 

رسوم تسجيل 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٣٩،٨٩٠ ١٩،٨٥٠ ٢،٧٠٠ ٦٢،٤٤٠ 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٢،٤٤٠ ٦٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو تمويل شخصي
ضقيمة القر قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

ق الملكيةحقووم 

الخصو

١ السنة 

١٥٥،٧٦٨ 

١،٥٥٨ 

١،٥٥٨ 

١٥٢،٦٥٢ 

٤٨،٣٠٠ 

٦٦،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٥،١٥٠ 

٤،٨٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢،١٣٥ 

١٦٨،٣٨٥ 

١٥،٧٣٣- 

٠ 

١٥،٧٣٣- 

١٥،٧٣٣- 

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠  %٨٠  %٧٠  %٧٠  %٧٠  %٦٥  %٦٥  %٦٠  %٦٠  %٥٥  %٥٠ 
١٥،٤٨٠  ١٥،٤٨٠  ١٣،٥٤٥  ١٣،٥٤٥  ١٣،٥٤٥  ١٢،٥٧٨  ١٢،٥٧٨  ١١،٦١٠  ١١،٦١٠  ١٠،٦٤٣  ٩،٦٧٥ 
١٥٥  ١٥٥  ١٣٥  ١٣٥  ١٣٥  ١٢٦  ١٢٦  ١١٦  ١١٦  ١٠٦  ٩٧ 
١٥٥  ١٥٥  ١٣٥  ١٣٥  ١٣٥  ١٢٦  ١٢٦  ١١٦  ١١٦  ١٠٦  ٩٧ 
١٥،١٧٠  ١٥،١٧٠  ١٣،٢٧٤  ١٣،٢٧٤  ١٣،٢٧٤  ١٢،٣٢٦  ١٢،٣٢٦  ١١،٣٧٨  ١١،٣٧٨  ١٠،٤٣٠  ٩،٤٨٢ 
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٢٠٠  ٤،٢٠٠  ٤،٢٠٠  ٣،٩٠٠  ٣،٩٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٣٠٠  ٣،٠٠٠ 
٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠ 
٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣ 
٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩ 
٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠ 
١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧ 
١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨  ١٧٨ 
١٤،٨٠٧  ١٤،٨٠٧  ١٤،٢٠٧  ١٤،٢٠٧  ١٤،٢٠٧  ١٣،٩٠٧  ١٣،٩٠٧  ١٣،٦٠٧  ١٣،٦٠٧  ١٣،٣٠٧  ١٣،٠٠٧ 
٣٦٣  ٣٦٣  ٩٣٣-  ٩٣٣-  ٩٣٣-  ١،٥٨١-  ١،٥٨١-  ٢،٢٢٩-  ٢،٢٢٩-  ٢،٨٧٧-  ٣،٥٢٦- 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
٣٦٣  ٣٦٣  ٩٣٣-  ٩٣٣-  ٩٣٣-  ١،٥٨١-  ١،٥٨١-  ٢،٢٢٩-  ٢،٢٢٩-  ٢،٨٧٧-  ٣،٥٢٦- 
٣٦٣  ٣٦٣  ٩٣٣-  ٩٣٣-  ٩٣٣-  ١،٥٨١-  ١،٥٨١-  ٢،٢٢٩-  ٢،٢٢٩-  ٢،٨٧٧-  ٣،٥٢٦- 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٥،٤٨٠ الإيرادات ١٥٥ (ومردودات الترويج خصم( ١٥٥ (البيع عمولات( ١٥،١٧٠ الإيرادات صافي التكاليف 

٤،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٤٢٩ الإدارية المصاريف ٤٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات ١٧٨ الأصول إهلاك 

١٤،٨٠٧ التكاليف إجمالي ٣٦٣ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣٦٣ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣٦٣ الربح صافي 

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٣٢،٢٠٠ ٢،٣٢٢ 

٢،٣٢٢ 

٢٢٧،٥٥٦ 

٧٢،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٥،١٥٠ 

٤،٨٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢،١٣٥ 

١٩٢،٠٨٥ ٣٥،٤٧١ ٠ 

٣٥،٤٧١ ٣٥،٤٧١ 

%٩٥  %٩٠  %٨٥  الإنتاجية الطاقة
٢٢٠،٥٩٠  ٢٠٨،٩٨٠  ١٩٧،٣٧٠  ١٥٥،٧٦٨  الإيرادات
٢،٢٠٦  ٢،٠٩٠  ١،٩٧٤  ١،٥٥٨  (ومردودات الترويج خصم(
٢،٢٠٦  ٢،٠٩٠  ١،٩٧٤  ١،٥٥٨  (البيع عمولات(
٢١٦،١٧٨  ٢٠٤،٨٠٠  ١٩٣،٤٢٣  ١٥٢،٦٥٢  الإيرادات صافي
التكاليف
٦٨،٤٠٠  ٦٤،٨٠٠  ٦١،٢٠٠  ٤٨،٣٠٠  (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٦٦،٠٠٠  ٦٦،٠٠٠  ٦٦،٠٠٠  ٦٦،٠٠٠  والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  الإيجارات
٥،١٥٠  ٥،١٥٠  ٥،١٥٠  ٥،١٥٠  الإدارية المصاريف
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  والطاقة المرافق تكاليف
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  أخرى متنوعة مصروفات
٢،١٣٥  ٢،١٣٥  ٢،١٣٥  ٢،١٣٥  الأصول إهلاك
١٨٨،٤٨٥  ١٨٤،٨٨٥  ١٨١،٢٨٥  ١٦٨،٣٨٥  التكاليف إجمالي
٢٧،٦٩٣  ١٩،٩١٥  ١٢،١٣٨  ١٥،٧٣٣-  التشغيل ربح إجمالي
٠  ٠  ٠  ٠  بنكية خدمة رسوم
٢٧،٦٩٣  ١٩،٩١٥  ١٢،١٣٨  ١٥،٧٣٣-  الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٢٧،٦٩٣  ١٩،٩١٥  ١٢،١٣٨  ١٥،٧٣٣-  الربح صافي

 

%٥٦،٨١ %٤٤،٣٥ %٣١،٩٠ %١٩،٤٤ %٢٥،٢٠- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي
%١٥،٥٩ %١٢،٨١ %٩،٧٢ %٦،٢٨ %١٠،٣١- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

ميزانية عمومية افتتاحية

إجمالي فرعي إجمالي ق الملكية إجمالي فرعي إجمالي أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة: 

ض ودائنون 

ن 

مجموع الخصوم المتداولة 

٠ 

خصوم طويلة الأجل: 

ض طويلة الأجل ٠٠٠،٦٠ 

م طويلة أخرى 

مجموع الخصوم طويلة الأجل 

٦٠،٠٠٠ 

مجموع الخصوم

٦٠،٠٠٠ 

حقوق الملكية (رأس المال) 

٢،٤٤٠ 

٢،٤٤٠ 

 مجموع الخصوم وحقوق الملكية ٤٤٠،٦٢ 

أصول متداولة: 

نقدية ٩٧٢،٩ قرو

مدينون وعملاء ٩٧٢،٩ موردو

مخزون خامات وبضائع ٩٤٥،١٩ 

أصول متداولة أخرى ٠ 

مجموع الأصول المتداولة 

٣٩،٨٩٠ 

أصول ثابتة: 

أثاث ٣٥٠،٤ قرو

آلات ومعدات ٥٠٠،٧ خصو

٠ ومنشآت مباني 

٠ أرض 

١٠،٧٠٠ أخرى ثابتة أصول 

مجموع الأصول الثابتة 

٢٢،٥٥٠ 

مجموع الأصول

٤٤٠،٦٢


قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١١٣٧٤،٦-  ١٠٢٤٩،٢-  ٧٨٢٧،٤٤-  ٥٤٠٥،٧١-  ٢٩٨٣،٩٧-  ١٥٨٠،٧٦-  ١٧٧،٥٤٢-  ١٨٧٣،٨٢٥  ٣،٩٢٥  ٦،٦٢٥  ٩،٩٧٢ 
١٥،١٧٠  ١٥،١٧٠  ١٣،٢٧٤  ١٣،٢٧٤  ١٣،٢٧٤  ١٢،٣٢٦  ١٢،٣٢٦  ١١،٣٧٨  ١١،٣٧٨  ١٠،٤٣٠  ٩،٤٨٢ 
٣،٧٩٦  ٤،٩٢١  ٥،٤٤٧  ٧،٨٦٨  ١٠،٢٩٠  ١٠،٧٤٥  ١٢،١٤٨  ١٣،٢٥٢  ١٥،٣٠٣  ١٧،٠٥٤  ١٩،٤٥٤ 
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٢٠٠  ٤،٢٠٠  ٤،٢٠٠  ٣،٩٠٠  ٣،٩٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٦٠٠  ٣،٣٠٠  ٣،٠٠٠ 
٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠ 
٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣  ٣،٣٣٣ 
٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩  ٤٢٩ 
٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠ 
١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧  ١٦٧ 
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ١،٦٦٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ 
١٦،٢٩٦  ١٦،٢٩٦  ١٥،٦٩٦  ١٥،٦٩٦  ١٥،٦٩٦  ١٣،٧٢٩  ١٣،٧٢٩  ١٣،٤٢٩  ١٣،٤٢٩  ١٣،١٢٩  ١٢،٨٢٩ 
١٢،٥٠٠-  ١١،٣٧٥-  ١٠،٢٤٩-  ٧،٨٢٧-  ٥،٤٠٦-  ٢،٩٨٤-  ١،٥٨١-  ١٧٨-  ١،٨٧٤  ٣،٩٢٥  ٦،٦٢٥ 

دراسة جدوى مشروع مركز خدمات حمامات سباحة

١٢٥٠٠- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٥،١٧٠ النقدية المقبوضات قروض 

٢،٦٧٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٤،٨٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات 

٤٢٩ الإدارية المصاريف ٤٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ١،٦٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٦،٢٩٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٣،٦٢٥- الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٧٣٠٢،٤٧٥-  ١٩،٣٥٣-  ١٣،٦٢٥-  ٩،٩٧٢ 
٢١٦،١٧٨  ٢٠٤،٨٠٠  ١٩٣،٤٢٣  ١٥٢،٦٥٢ 
٠
١٩٨،٨٧٦  ١٨٥،٤٤٨  ١٧٩،٧٩٧  ١٦٢،٦٢٥ 
٦٨،٤٠٠  ٦٤،٨٠٠  ٦١،٢٠٠  ٤٨،٣٠٠ 
٦٦،٠٠٠  ٦٦،٠٠٠  ٦٦،٠٠٠  ٦٦،٠٠٠ 
٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠ 
٥،١٥٠  ٥،١٥٠  ٥،١٥٠  ٥،١٥٠ 
٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠  ٤،٨٠٠ 
٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠  ٢،٠٠٠ 
٠  ٠  ٠  ٠ 
١٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ٢٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠ 
٠
١٩٦،٣٥٠  ٢٠٢،٧٥٠  ١٩٩،١٥٠  ١٧٦،٢٥٠ 
٢،٥٢٦  ١٧،٣٠٢-  ١٩،٣٥٣-  ١٣،٦٢٥- 

٢٥٢٥،٧٢٥ السنة أول النقدية رصيد 

التدفقات الداخلة 

٢٢٧،٥٥٦ النقدية المقبوضات قروض 

٢٣٠،٠٨٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧٢،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات ٥،١٥٠ الإدارية المصاريف 

٤،٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات ٠ بنكية خدمة رسوم 

٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٨٩،٩٥٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٠،١٣٢ السنة آخر النقدية رصيد 

 

1)دراسة الجدوى

المراجع[+]

شارك المقالة:
السابق
دراسة جدوى مركز خدمات كمبيوتر
التالي
دراسة جدوى مركز صيانة مكيفات