دراسة جدوى مشــروع قرية سياحية في منطقة الأزرق

دراسة جدوى مشــروع قرية سياحية في منطقة الأزرق

تعريف دراسة الجدوى

دراسة اولية (Profile)

101 وصف المشروع 

تمتاز منطقة واحات الأزرق بكونها معلما سياحيا فريدا من نوعه حيث تمتزج البيئة الصحراوية بالبيئة الزراعية في مكان واحد. كما تمتاز المنطقة بوجود محمية طبيعية فيها وكونها منطقة جذب لهواة صيد الطيور. كما أن قرب المنطقة من القصور الصحراوية الأثرية يعتبر عاملا جاذبا للسياحة.

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء قرية سياحية لاستقطاب السياح وهواة الصيد والراغبين في الاستجمام والهدوء بحيث تتسم بطابع تقليدي يتناسب مع طبيعة المنطقة ومميزاتها وتتكون من: 

• قرية فندقية 
• كافتيريا 
• بركة سباحة 
• مركز تسوق صغير

201 مبررات المشروع 

تمتاز منطقة الأزرق بكونها منطقة سياحية واعدة وبخاصة لسياح المناطق الطبيعية (ecotourism) بالإضافة إلى المهرجان السنوي الذي يقام في المنطقة ويستقطب عدد لا بأس به من الزائرين الذين يمكن استقطابهم لقضاء وقت أطول في المنطقة.

كما تمتاز بقربها من موقع قصر عمره التاريخي الذي يجذب عددا لا بأس به من السياح.كما انه لا توجد لغاية الآن قرية سياحية في المنطقة تقدم خدماتها بشكل متميز للزوار.

102 بيانات السوق 

ارتفع عدد السواح الذين زاروا الأردن من 1.127 ألف سائح عام 1997 إلى حوالي 1.478 ألف سائح عام 2001 أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 6%. وبلغ المعدل السنوي لعدد السياح في الأردن خلال نفس الفترة حوالي 1.329 ألف سائح (المصدر: وزارة السياحة) في حين بلغ معدل عدد الزوار الذين قاموا بزيارة محمية الشومري في منطقة الأزرق خلال نفس الفترة حوالي 5 آلاف سائح سنويا (المصدر: الجمعية الملكية لحماية الطبيعة)، كما قام حوالي 28 ألف سائح بزيارة قصر عمره في عام 2001 (المصدر: وزارة السياحة).

يذكر انه يوجد في المنطقة استراحة واحدة تقدم خدماتها للزوار مملوكة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

202 الطاقة الاستيعابية المقترحة

الطاقة الاستيعابية المقترحة لخدمات المشروع هي على النحو التالي: 

• القرية الفندقية: 25 شاليه يتكون كل منها من غرفتين وتوابعهما من مطبخ صغير ومرافق صحية وحمام. تحتوي كافة الشاليهات على غرف مزدوجة السرير.
• كافتيريا تتسع لـ 30 شخصاً.

يتوقع أن يكون معدل نسبة إشغال القرية الفندقية بحدود 35% كنسبة متوسطة بين فترتي الانتعاش والركود وذلك في السنة الأولى تزداد بعدل 5% سنويا لتبلغ حوالي 45% في السنة الثالثة. أما بالنسبة للكافتيريا فيتوقع أنها ستعمل بنسبة استيعاب تصل إلى حوالي 25% مع زيادة سنوية بمعدل 10% خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر المشروع. 

103 الأثاث والمعدات:

يتكون المشروع من

1. شاليهات يحتوي كل منها على:

• أسرة نوم 
• تلفزيون وثلاجة 
• أثاث مناسب 
• جهاز تكييف 
• مستلزمات المطبخ الصغير 

1. كافتيريا:

مزودة بالأثاث والديكور وأجهزة ومعدات الطبخ والثلاجات وغيرها من اللوازم.

1. مركز تسوق 

يحتوي على رفوف للعرض وديكورات وطاولة للمحاسبة. 

1. بركة السباحة: 

مزودة باجهزة تعقيم المياه والمضخات والفلاتر ومختلف مستلزمات بركة السباحة الصحية. 

يبين الجدول رقم (1) تكلفة الأثاث والمعدات المقدرة للمشروع. 

جدول رقم (1)

تكلفة الاثاث والمعدات 

203 الأرض والإنشاءات 

يشتمل المشروع على 25 شاليه تمتاز بطابعها التاريخي والكافتيريا والإدارة ومباني الخدمات ومركز للتسوق.

مساحة البناء حوالي 1000 م2 في حين يتم رصف المساحة المتبقية على شكل ممرات حجرية قديمة. يبين الجدول رقم (2) تكلفة الأرض والإنشاءات اللازمة للمشروع.

جدول رقم (2)

كلفة الأرض والإنشاءات 

303 القوى العاملة   

جدول رقم (3)

القوى العاملة والأجور السنوية 

403 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 

تقدر الفترة الزمينة اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالي سنة واحدة. 

104 تكاليف التشغيل السنوية 

تشمل تكاليف التشغيل السنوية: 

1. مشتريات المواد الأولية المستهلكة لأغراض الكافتيريا وذلك على أساس أن تكلفتها تقدر بحوالي 50% من مجموع إيراداتهما. 
2. مستلزمات وخدمات وتشمل تكلفة الكهرباء والماء والوقود ومواد التنظيف وغيرها. 

      ج. الأجور والرواتب السنوية. 

      د. تكلفة المبيعات والتسويق

ويبين الجدول رقم (4) تكاليف التشغيل السنوية المقدرة وذلك في السنة الأولى من عمر المشروع. 

جدول رقم (4)

تكاليف التشغيل السنوية /السنة الاولى 

4. 
   2 رأس المال العامل

 يمثل رأس المال العامل احتياطات المشروع من تكاليف التشغيل اللازمة لفترة شهر واحد في السنة الأولى وتقدر بحوالي 7 آلاف دينار. 

304 نفقات ما قبل التشغيل

وتشمل تكاليف دراسات الجدوى والرواتب خلال فترة التأسيس وغيرها وتقدر بحوالي 20.000 دينار. 

404 التكلفة الاستثمارية للمشروع: 

جدول رقم (5)

التكلفة الاستثمارية الكلية

504 الإيرادات السنوية

01 الاسس والفرضيات

لتقدير الإيرادات السنوية لمشروع القرية السياحية تم اعتماد الأسس والافتراضات التالية للسنة الأولى: 

1. نسبة اشغال الغرفة هي 35% في السنة الاولى ومعدل اجرة الشاليه في الليلة هو 50 دينار اضافة لايراد خدمات الغرف والاتصالات وغيرها بعدل 10% من اجرة الغرفة.
2. تم تقدير إيرادات الكافتيريا على أساس أن معدل سعر الوجبة في الكافتيريا 2.5 دينار. 
3. تم افتراض أن كلفة المواد الأولية للوجبات وغيرها من المدخلات تمثل 40% من سعر بيع الوجبة.
4. الإيرادات الأخرى وتشمل مركز التسوق وبركة السباحة وتقدر بحوالي 10% من عائدات القرية السياحية.   

2. الإيرادات السنوية المتوقعة 

يبين الجدول رقم (6) إيرادات المشروع السنوية من السنة الأولى إلى الثالثة وبمعدل زيادة سنوي قدره 10% سنوياً. 

جدول رقم (6)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع (ألف دينار)

دراسة جدوى مشــروع قرية سياحية في منطقة الأزرق

105 الأسس والفرضيات

تم اعتماد الأسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع: 

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 25% على الأرباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لأغراض تحليل الحساسية على الحالة الاساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ب0انخفاض سعر بيع الخدمة بنسبة 10%

ج0ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الأساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 31.3%

ب0 معدل العائد الداخلي:

– بدون قروض: 34.7%

– للمشروع (قرض بنسبة 40%): 27.9%

ج0 صافي القيمة الحالية

     – (NPV) لحقوق الملكية

        بنسبة خصم 15%: 368 ألف دينار

     – (NPV) للمشروع بنسبة

       خصم 15% بحالة قرض: 241 ألف دينار

د0 فترة الاسترداد: 3 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة 

من الإيرادات المتوقعة: 21%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (9) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (7)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

دراسة جدوى مشــروع قرية سياحية في منطقة الأزرق

1. تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 34.7% على إجمالي الاستثمار المدفوع من المستثمر و27.9% في حالة القرض بنسبة 40% وهذا مردود اقتصادي جيد.

1. النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

¹⁾دراسة الجدوى