دراسة جدوى مشروع نادي صحي سيدات

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

نادي صحي للسيدات في بيئة مغلقة للتدريب على اللياقة والصحة البدنية

خصائص ومدخلات المشروع: 

سير جري، دراجة ثابته، حمام سونا وجاكوزي، …. مساحة لا ت لقعن ٠٠٣ متر مربع 

مدربة، مديرة، عاملة نظافة، حارس أمن 

تجهيزات البوفيه 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تدريب لياقة للسيدات المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٦٥٠،٣٠٣ ٠٠٢،٣٢٧ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٦ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٣٥٢،١٧

٢١،٩٧٠ 

%٦،٧٢ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٥٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

١٨٠،٠٠٠ 

٢١٦،٠٠٠ 

٥٤،٠٠٠ 

٤٥٠،٠٠٠ 

التكاليف

١٥،٠٠٠	٥٠٠،٠	٣٠
١٨،٠٠٠	٦٠٠،٠	٣٠
٤،٥٠٠	٥،٠	٩٠٠
٣٧،٥٠٠

اشتراك سنوي 

اشتراك شهري 

مبيعات الكافيه (طلب) إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٢،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ٢٤،٠٠٠ 

١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
٢،٠٠٠

مصروفات الكافية 

مصروفات أخرى 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٤٨،٠٠٠ 

٩،٦٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٧،٢٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

١٣٦،٨٠٠ 

الإيجارات

٤،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢
٨٠٠	٨٠٠	١
٢،٠٠٠	١،٠٠٠	٢
٦٠٠	٦٠٠	١
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
١١،٤٠٠

مدربة + أخصائية تدليك عاملة كفتريا 

حارس أمن 

عاملة نظافة 

إداري (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٤،٥٨٣	٥٥،٠٠٠
٤،٥٨٣	٥٥،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٦٧	٨٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٣٥٠	٤،٢٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة ٠٠٣تم ر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٢،٨٨٠ ٩،٦٠٠ ١٢،٤٨٠ 

٢٤٠

٨٠٠

١،٠٤٠

المياه 

الكهرباء الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٣٠٠ 

٣٠٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٣،٦٠٠

٣،٦٠٠

البند 

صيانة عامة

الإجمالي 

٢٤،٠٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٤،٢٠٠ 

١٢،٤٨٠ ٣،٦٠٠ 

٢٣٦،٠٨٠ ١١،٨٠٤ ٢٤٧،٨٨٤ 

٢،٠٠٠

١١،٤٠٠

٤،٥٨٣

٣٥٠

١،٠٤٠

٣٠٠

١٩،٦٧٣

٩٨٤

٢٠،٦٥٧

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٢،٣٩٤	نقدية
٠	٠	ذمم
٠	٠	مدينون
٢ %من تكاليف التشغيل السنوية	٤،٩٥٨	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	١٧،٣٥٢	الإجمالي

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني 

البند 

٨٠٠ 

١٢٠٠ 

١٥٠٠ 

٥٠٠ 

٤٠٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	٨،٠٠٠
%١٠	١٢،٠٠٠
%١٠	١٥،٠٠٠
%١٠	٥،٠٠٠
	٤٠،٠٠٠

تجهيز الكافتيريا تجهيز حمام البخار دورات المياه 

مصروفات أخرى اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٥٠٠	%١٥	٣٠،٠٠٠	١٥،٠٠٠	٢
٢٥٨٧،٥	%١٥	١٧،٢٥٠	٨،٦٢٥	٢
٢٠١٠	%١٥	١٣،٤٠٠	٦،٧٠٠	٢
٣٧٥٠	%١٥	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	١
١٣٥٠	%١٥	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	١
٣٠٠٠	%١٥	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١
٣٠٠	%١٥	٢،٠٠٠	١،٠٠٠	٢
١٥٠٠	%١٥	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١
٩٠٠	%١٥	٦،٠٠٠	٦٠٠	١٠
٤٢٠	%١٥	٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	١
٢٧٠	%١٥	١،٨٠٠	٩٠٠	٢
٤٥٠	%١٥	٣،٠٠٠	١٥٠	٢٠
١٨٠	%١٥	١،٢٠٠	٣٠	٤٠
٢٧٠٠	%١٥	١٨،٠٠٠	١٨،٠٠٠	١
٧٥٠	%١٥	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٤٠٠	%١٠	٤،٠٠٠	١،٠٠٠	٤
٨٠	%١٠	٨٠٠	٨٠٠	١
٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٨٤٠	%١٠	٨،٤٠٠	١،٢٠٠	٧
١٠٠٠	%١٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١
٢٧١٨٧،٥		١٨٩،٦٥٠

(سير (متحركة سجادة أوربتراك 

ثابتة دراجة 

سونا غرفة 

البخار غرفة جهاز 

جاكوزي 

تدليك سرير 

كهربائي تدليك كرسي فلين سجادة 

الخصر تمرين قرص 

البطن تمرين سرير 

السويدية لتمارين سلم 

خفيفة أوزان 

جيم يوزر ملتي 

الشحوم نسبة قياس جهاز 

التلفزيون 

فيديو جهاز 

استيريو جهاز 

مكيفات 

الكافيه تجهيز معدات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٢٠٠٠	%٢٠	٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	١
١٦٠٠	%٢٠	٨،٠٠٠	٢،٠٠٠	٤
٦٠٠	%٢٠	٣،٠٠٠	١،٠٠٠	٣
١٤٢٠٠		٧١،٠٠٠

الديكور 

كنب 

وكراسي طاولات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣٠٠		٣،٠٠٠

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٣٣٣ 

٢،٢٦٦ ١،١٨٣ ٢٥ 

٣،٨٠٧ 

٤،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
٢٧،١٨٨	١٨٩،٦٥٠
١٤،٢٠٠	٧١،٠٠٠
٣٠٠	٣،٠٠٠
٤٥،٦٨٨	٣٠٣،٦٥٠

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

التكلفة 

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

البند 

٣،٠٠٠ 

١،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٦،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات استقدام عمالة 

رسوم تسجيل 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

١٧،٣٥٢ 

٣٠٣،٦٥٠ 

٦،٠٠٠ 

٣٢٧،٠٠٢ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

٠٠٢،٢٧ ٠٠٠،١٥٠ ٣ 

٠٠٠،١٥٠ ٥ 

قيمة التمويل	تمويل شخصي
قيمة القرض	قرض حسن
عدد سنوات السداد
قيمة القرض	قرض بنك تجاري
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٣٠١،٨٧٥  ٣،٠١٩  ٣،٠١٩  ٢٩٥،٨٣٨  ١٦،١٠٠  ١٣٦،٨٠٠  ٥٥،٠٠٠  ٤،٢٠٠  ١٢،٤٨٠  ٣،٦٠٠  ٤٥،٦٨٨  ٢٧٣،٨٦٨  ٢١،٩٧٠  ٠  ٢١،٩٧٠  ٢١،٩٧٠

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٢٦،٢٥٠	٢٦،٢٥٠	٢٦،٢٥٠	٢٤،٣٧٥	٢٤،٣٧٥	٢٢،٥٠٠	٢٢،٥٠٠	٢٠،٦٢٥	١٨،٧٥٠
٣٠٠	٣٠٠	٢٦٣	٢٦٣	٢٦٣	٢٤٤	٢٤٤	٢٢٥	٢٢٥	٢٠٦	١٨٨
٣٠٠	٣٠٠	٢٦٣	٢٦٣	٢٦٣	٢٤٤	٢٤٤	٢٢٥	٢٢٥	٢٠٦	١٨٨
٢٩،٤٠٠	٢٩،٤٠٠	٢٥،٧٢٥	٢٥،٧٢٥	٢٥،٧٢٥	٢٣،٨٨٨	٢٣،٨٨٨	٢٢،٠٥٠	٢٢،٠٥٠	٢٠،٢١٣	١٨،٣٧٥
١،٦٠٠	١،٦٠٠	١،٤٠٠	١،٤٠٠	١،٤٠٠	١،٣٠٠	١،٣٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،١٠٠	١،٠٠٠
١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠
٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣
٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧	٣،٨٠٧
٢٣،٠٨١	٢٣،٠٨١	٢٢،٨٨١	٢٢،٨٨١	٢٢،٨٨١	٢٢،٧٨١	٢٢،٧٨١	٢٢،٦٨١	٢٢،٦٨١	٢٢،٥٨١	٢٢،٤٨١
٦،٣١٩	٦،٣١٩	٢،٨٤٤	٢،٨٤٤	٢،٨٤٤	١،١٠٧	١،١٠٧	٦٣١-	٦٣١-	٢،٣٦٨-	٤،١٠٦-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦،٣١٩	٦،٣١٩	٢،٨٤٤	٢،٨٤٤	٢،٨٤٤	١،١٠٧	١،١٠٧	٦٣١-	٦٣١-	٢،٣٦٨-	٤،١٠٦-
٦،٣١٩	٦،٣١٩	٢،٨٤٤	٢،٨٤٤	٢،٨٤٤	١،١٠٧	١،١٠٧	٦٣١-	٦٣١-	٢،٣٦٨-	٤،١٠٦-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٣٠،٠٠٠ الإيرادات ٣٠٠ (ومردودات الترويج خصم( ٣٠٠ (البيع عمولات( ٢٩،٤٠٠ الإيرادات صافي التكاليف 

١،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١١،٤٠٠ والأجور الرواتب ٤،٥٨٣ الإيجارات ٣٥٠ الإدارية المصاريف ١،٠٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣،٨٠٧ الأصول إهلاك ٢٣،٠٨١ التكاليف إجمالي ٦،٣١٩ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٦،٣١٩ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٦،٣١٩ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠ 

٤،٥٠٠ 

٤٤١،٠٠٠ 

٢٤،٠٠٠ ١٣٦،٨٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٤،٢٠٠ 

١٢،٤٨٠ ٣،٦٠٠ 

٤٥،٦٨٨ ٢٨١،٧٦٨ 

١٥٩،٢٣٣ ٠ 

١٥٩،٢٣٣ ١٥٩،٢٣٣ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٤٢٧،٥٠٠	٤٠٥،٠٠٠	٣٨٢،٥٠٠	٣٠١،٨٧٥	الإيرادات
٤،٢٧٥	٤،٠٥٠	٣،٨٢٥	٣،٠١٩	(ومردودات الترويج خصم(
٤،٢٧٥	٤،٠٥٠	٣،٨٢٥	٣،٠١٩	(البيع عمولات(
٤١٨،٩٥٠	٣٩٦،٩٠٠	٣٧٤،٨٥٠	٢٩٥،٨٣٨	الإيرادات صافي
				التكاليف
٢٢،٨٠٠	٢١،٦٠٠	٢٠،٤٠٠	١٦،١٠٠	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
١٣٦،٨٠٠	١٣٦،٨٠٠	١٣٦،٨٠٠	١٣٦،٨٠٠	والأجور الرواتب
٥٥،٠٠٠	٥٥،٠٠٠	٥٥،٠٠٠	٥٥،٠٠٠	الإيجارات
٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	الإدارية المصاريف
١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤٥،٦٨٨	٤٥،٦٨٨	٤٥،٦٨٨	٤٥،٦٨٨	الأصول إهلاك
٢٨٠،٥٦٨	٢٧٩،٣٦٨	٢٧٨،١٦٨	٢٧٣،٨٦٨	التكاليف إجمالي
١٣٨،٣٨٣	١١٧،٥٣٣	٩٦،٦٨٣	٢١،٩٧٠	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
١٣٨،٣٨٣	١١٧،٥٣٣	٩٦،٦٨٣	٢١،٩٧٠	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١٣٨،٣٨٣	١١٧،٥٣٣	٩٦،٦٨٣	٢١،٩٧٠	الربح صافي

 

%٤٨،٦٩ %٤٢،٣٢ %٣٥،٩٤ %٢٩،٥٧ %٦،٧٢ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٣٦،١١ %٣٣،٠٣ %٢٩،٦١ %٢٥،٧٩ %٧،٤٣ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٣٠٠  ٩ خصوم طويلة أخرى مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٣٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٣٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٢٧،٠٠٢  ٢٧،٠٠٢  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٣٢٧،٠٠٢			أصول متداولة:  نقدية ٣٩٤،١٢ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٩٥٨،٤  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ١٧،٣٥٢  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠٠،٧١ قرو آلات ومعدات ٦٥٠،١٨ ٤٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٩،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣٠٩،٦٥٠  مجموع الأصول ٣٢٧،٠٠٢

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٨،١٣٢	١٤،٦٧٢	١٤،٦٨٧	١٤،٧٠٢	١٤،٧١٧	١٢،٣٠٣	٩،٨٨٨	٩،٢١٢	٨،٥٣٥	٩،٥٩٦	١٢،٣٩٤
٢٩،٤٠٠	٢٩،٤٠٠	٢٥،٧٢٥	٢٥،٧٢٥	٢٥،٧٢٥	٢٣،٨٨٨	٢٣،٨٨٨	٢٢،٠٥٠	٢٢،٠٥٠	٢٠،٢١٣	١٨،٣٧٥
٤٧،٥٣٢	٤٤،٠٧٢	٤٠،٤١٢	٤٠،٤٢٧	٤٠،٤٤٢	٣٦،١٩٠	٣٣،٧٧٦	٣١،٢٦٢	٣٠،٥٨٥	٢٩،٨٠٨	٣٠،٧٦٩
١،٦٠٠	١،٦٠٠	١،٤٠٠	١،٤٠٠	١،٤٠٠	١،٣٠٠	١،٣٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،١٠٠	١،٠٠٠
١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠	١١،٤٠٠
٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣	٤،٥٨٣
٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦،٦٦٧	٦،٦٦٧	٦،٦٦٧	٦،٦٦٧	٦،٦٦٧	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٢٥،٩٤٠	٢٥،٩٤٠	٢٥،٧٤٠	٢٥،٧٤٠	٢٥،٧٤٠	٢١،٤٧٣	٢١،٤٧٣	٢١،٣٧٣	٢١،٣٧٣	٢١،٢٧٣	٢١،١٧٣
٢١،٥٩٢	١٨،١٣٢	١٤،٦٧٢	١٤،٦٨٧	١٤،٧٠٢	١٤،٧١٧	١٢،٣٠٣	٩،٨٨٨	٩،٢١٢	٨،٥٣٥	٩،٥٩٦

دراسة جدوى مشروع نادي صحي سيدات

٢١،٥٩٢ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٩،٤٠٠ النقدية المقبوضات قروض 

٥٠،٩٩٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١١،٤٠٠ والأجور الرواتب ٤،٥٨٣ الإيجارات 

٣٥٠ الإدارية المصاريف ١،٠٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٦،٦٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٥،٩٤٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٥،٠٥٢ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٧٠،٦٤٢	٨٧،٤٢٢	٢٥،٠٥٢	١٢،٣٩٤
٤١٨،٩٥٠	٣٩٦،٩٠٠	٣٧٤،٨٥٠	٢٩٥،٨٣٨
			٠
٥٨٩،٥٩٢	٤٨٤،٣٢٢	٣٩٩،٩٠٢	٣٠٨،٢٣٢
٢٢،٨٠٠	٢١،٦٠٠	٢٠،٤٠٠	١٦،١٠٠
١٣٦،٨٠٠	١٣٦،٨٠٠	١٣٦،٨٠٠	١٣٦،٨٠٠
٥٥،٠٠٠	٥٥،٠٠٠	٥٥،٠٠٠	٥٥،٠٠٠
٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠	٤،٢٠٠
١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٠	٠	٠	٠
٥٥،٠٠٠	٨٠،٠٠٠	٨٠،٠٠٠	٥٥،٠٠٠
			٠
٢٨٩،٨٨٠	٣١٣،٦٨٠	٣١٢،٤٨٠	٢٨٣،١٨٠
٢٩٩،٧١٢	١٧٠،٦٤٢	٨٧،٤٢٢	٢٥،٠٥٢

دراسة جدوى مشروع نادي صحي سيدات

٢٩٩،٧١٢ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٤١،٠٠٠ النقدية المقبوضات قروض 

٧٤٠،٧١٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٤،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٣٦،٨٠٠ والأجور الرواتب ٥٥،٠٠٠ الإيجارات 

٤،٢٠٠ الإدارية المصاريف ١٢،٤٨٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣،٦٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٣٠،٠٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٦٦،٠٨٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٧٤،٦٣٢ السنة آخر النقدية رصيد