دراسة جدوى مشروع نادي حديد

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

نادي رياضي للشباب لياقة وحديد.

خصائص ومدخلات المشروع: 

سير جري، دراجه ثابته، أثقال حديد،… مساحة لا ت لقعن ٠٠٤ متر مربع مدريب رفع أثقال، عامل كافتريا ونظافة تجهيزات البوفيه، فيتامينات 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تدريب لياقة وأثقال المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٩١٥،٢٢٧ ٠٣٩،٢٥٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٥٠٠،٥ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٦٢٤،٢٠

٤،٧٨٥ 

%١،٨٨ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٩٠،٠٠٠ 

١٤٤،٠٠٠ 

٥٤،٠٠٠ 

٢٨٨،٠٠٠ 

التكاليف 

٧،٥٠٠	٢٥٠،٠	٣٠
١٢،٠٠٠	٣٠٠،٠	٤٠
٤،٥٠٠	١٠،٠	٤٥٠
٢٤،٠٠٠

الاشتراكات السنوية 

الاشتراكات الشهرية إيراد البوفيه وبيع الفيتامينات إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند

٣،٦٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٧،٢٠٠ 

الرواتب والأجور 

٣٠٠	٣٠٠،٠٠	١
٣٠٠	٣٠٠،٠٠	١
٦٠٠

تموين البوفيه فيتامينات 

الإجمالي 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٦٠،٠٠٠ 

١٢،٠٠٠ 

١٤،٤٠٠ 

٨٦،٤٠٠ 

الإيجارات 

٥،٠٠٠	٢،٥٠٠	٢
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
٧،٢٠٠

مدرب + صاحب المشروع عامل نظافة 

عامل كافتيريا 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٤،١٦٧	٥٠،٠٠٠
٤،١٦٧	٥٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٦٧	٢،٠٠٠
٦٧	٨٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٤٣٣	٥،٢٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة (٠٠٤ متر معبر) 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٢،٨٨٠ ٩،٦٠٠ ١٢،٤٨٠ 

٢٤٠

٨٠٠

١،٠٤٠

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٠٠ 

٢،٤٠٠

٢،٤٠٠

صيانة عامة 

٢٠٠ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٧،٢٠٠ 

٨٦،٤٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٥،٢٠٠ 

١٢،٤٨٠ ٢،٤٠٠ 

١٦٣،٦٨٠ ٨،١٨٤ 

١٧١،٨٦٤ 

٦٠٠

٧،٢٠٠

٤،١٦٧

٤٣٣

١،٠٤٠

٢٠٠

١٣،٦٤٠

٦٨٢

١٤،٣٢٢

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٧،١٨٦	نقدية
٠	٠	ذمم
٠	٠	مدينون
٢ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣،٤٣٧	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٢٠،٦٢٤	الإجمالي

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند 

١٠٠٠ 

١٥٠٠ 

١٢٠٠ 

٣٧٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	١٠،٠٠٠
%١٠	١٥،٠٠٠
%١٠	١٢،٠٠٠
	٣٧،٠٠٠

تجهيز الموقع 

تجهيز دورات المياه تجهيز حمام البخار اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠٠	%١٠	٣٠،٠٠٠	١٥،٠٠٠	٢
١٧٢٥	%١٠	١٧،٢٥٠	٨،٦٢٥	٢
١٣٤٠	%١٠	١٣،٤٠٠	٦،٧٠٠	٢
٢٥٠٠	%١٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	١
٩٠٠	%١٠	٩،٠٠٠	٩،٠٠٠	١
٢٠٠٠	%١٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١
٢٨٠	%١٠	٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	١
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	٥٠٠	٢
٧٠٠	%١٠	٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	١
٤٤٥،٥	%١٠	٤،٤٥٥	٤،٤٥٥	١
٤٤٥	%١٠	٤،٤٥٠	٤،٤٥٠	١
٤٩٩	%١٠	٤،٩٩٠	٤،٩٩٠	١
٤٩٩	%١٠	٤،٩٩٠	٤،٩٩٠	١
٤٨٠	%١٠	٤،٨٠٠	٤،٨٠٠	١
٧٧	%١٠	٧٧٠	٧٧٠	١
١١٦	%١٠	١،١٦٠	٥٨٠	٢
٦٠	%١٠	٦٠٠	١٠٠	٦
٢٢	%١٠	٢٢٠	٢٢٠	١
٦	%١٠	٦٠	٦٠	١
١٤٧	%١٠	١،٤٧٠	١،٤٧٠	١
٢٠٠٠	%١٠	٢٠،٠٠٠	٤،٠٠٠	٥
١٠٠٠	%١٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١
٠		٠
١٨،٣٤٢		١٨٣،٤١٥

(سير (متحركة سجادة أوربتراك 

ثابتة دراجة 

سونا غرفة 

البخار غرفة جهاز 

جاكوزي 

الخصر تمرين قرص 

البطن تمرين سرير 

أشخاص ٩ يوزر ملتي 

MGVS 

KP-102 

Body dynamix1 Body dynamix2 Body dynamix3 

Weider 148 عادي حديد طقم 

دامبل 

الصدر لتمرين أوزان 

متعرج بار 

ثابت قارب 

مركزي مكيف 

الكافتريا معدات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٦٠٠	%٢٠	٣،٠٠٠	١،٠٠٠	٣
٣٠٠	%٢٠	١،٥٠٠	٥٠٠	٣
٩٠٠		٤،٥٠٠

كنب أطقم 

وكراسي طاولات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣٠٠		٣،٠٠٠

نادي لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٣٠٨ 

١،٥٢٨ ٧٥ 

٢٥ 

١،٩٣٧ 

٣،٧٠٠	٣٧،٠٠٠
١٨،٣٤٢	١٨٣،٤١٥
٩٠٠	٤،٥٠٠
٣٠٠	٣،٠٠٠
٢٣،٢٤٢	٢٢٧،٩١٥

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

التكلفة 

المنشآت والمباني 

الآلات والمعدات 

الأثاث 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢،٥٠٠ 

١،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٥،٥٠٠ 

القيمة 

مصروفات استقدام عمالة 

مصروفات قانونية 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢٠،٦٢٤ 

٢٢٧،٩١٥ 

٥،٥٠٠ 

٢٥٤،٠٣٩ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

 ٠٣٩،١٤  ٠٠٠،١٤٠  ٣ 

 ٠٠٠،١٠٠  ٥ 

قيمة التمويل	تمويل شخصي
قيمة القرض	قرض حسن
عدد سنوات السداد
قيمة القرض	قرض بنك تجاري
عدد سنوات السداد
نسبة الخدمة التجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١٩٣،٢٠٠  ١،٩٣٢  ١،٩٣٢  ١٨٩،٣٣٦  ٤،٨٣٠  ٨٦،٤٠٠  ٥٠،٠٠٠  ٥،٢٠٠  ١٢،٤٨٠  ٢،٤٠٠  ٢٣،٢٤٢  ١٨٤،٥٥٢  ٤،٧٨٥  ٠  ٤،٧٨٤  ٤،٧٨٤

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٩،٢٠٠	١٩،٢٠٠	١٦،٨٠٠	١٦،٨٠٠	١٦،٨٠٠	١٥،٦٠٠	١٥،٦٠٠	١٤،٤٠٠	١٤،٤٠٠	١٣،٢٠٠	١٢،٠٠٠
١٩٢	١٩٢	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٥٦	١٥٦	١٤٤	١٤٤	١٣٢	١٢٠
١٩٢	١٩٢	١٦٨	١٦٨	١٦٨	١٥٦	١٥٦	١٤٤	١٤٤	١٣٢	١٢٠
١٨،٨١٦	١٨،٨١٦	١٦،٤٦٤	١٦،٤٦٤	١٦،٤٦٤	١٥،٢٨٨	١٥،٢٨٨	١٤،١١٢	١٤،١١٢	١٢،٩٣٦	١١،٧٦٠
٤٨٠	٤٨٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٣٠	٣٠٠
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧
٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧	١،٩٣٧
١٥،٤٥٧	١٥،٤٥٧	١٥،٣٩٧	١٥،٣٩٧	١٥،٣٩٧	١٥،٣٦٧	١٥،٣٦٧	١٥،٣٣٧	١٥،٣٣٧	١٥،٣٠٧	١٥،٢٧٧
٣،٣٥٩	٣،٣٥٩	١،٠٦٧	١،٠٦٧	١،٠٦٧	٧٩-	٧٩-	١،٢٢٥-	١،٢٢٥-	٢،٣٧١-	٣،٥١٧-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،٣٥٩	٣،٣٥٩	١،٠٦٧	١،٠٦٧	١،٠٦٧	٧٩-	٧٩-	١،٢٢٥-	١،٢٢٥-	٢،٣٧١-	٣،٥١٧-
٣،٣٥٩	٣،٣٥٩	١،٠٦٧	١،٠٦٧	١،٠٦٧	٧٩-	٧٩-	١،٢٢٥-	١،٢٢٥-	٢،٣٧١-	٣،٥١٧-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٩،٢٠٠ الإيرادات ١٩٢ (ومردودات الترويج خصم( ١٩٢ (البيع عمولات( ١٨،٨١٦ الإيرادات صافي التكاليف 

٤٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧،٢٠٠ والأجور الرواتب ٤،١٦٧ الإيجارات 

٤٣٣ الإدارية المصاريف ١،٠٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١،٩٣٧ الأصول إهلاك ١٥،٤٥٧ التكاليف إجمالي ٣،٣٥٩ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،٣٥٩ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،٣٥٩ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٨٨،٠٠٠ ٢،٨٨٠ 

٢،٨٨٠ 

٢٨٢،٢٤٠ 

٧،٢٠٠ 

٨٦،٤٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٥،٢٠٠ 

١٢،٤٨٠ ٢،٤٠٠ 

٢٣،٢٤٢ ١٨٦،٩٢٢ 

٩٥،٣١٩ ٠ 

٩٥،٣١٩ ٩٥،٣١٩ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٧٣،٦٠٠	٢٥٩،٢٠٠	٢٤٤،٨٠٠	١٩٣،٢٠٠	الإيرادات
٢،٧٣٦	٢،٥٩٢	٢،٤٤٨	١،٩٣٢	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٧٣٦	٢،٥٩٢	٢،٤٤٨	١،٩٣٢	(البيع عمولات(
٢٦٨،١٢٨	٢٥٤،٠١٦	٢٣٩،٩٠٤	١٨٩،٣٣٦	الإيرادات صافي
				التكاليف
٦،٨٤٠	٦،٤٨٠	٦،١٢٠	٤،٨٣٠	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٨٦،٤٠٠	٨٦،٤٠٠	٨٦،٤٠٠	٨٦،٤٠٠	والأجور الرواتب
٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	الإيجارات
٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	الإدارية المصاريف
١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٢٣،٢٤٢	٢٣،٢٤٢	٢٣،٢٤٢	٢٣،٢٤٢	الأصول إهلاك
١٨٦،٥٦٢	١٨٦،٢٠٢	١٨٥،٨٤٢	١٨٤،٥٥٢	التكاليف إجمالي
٨١،٥٦٧	٦٧،٨١٥	٥٤،٠٦٣	٤،٧٨٥	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٨١،٥٦٧	٦٧،٨١٥	٥٤،٠٦٣	٤،٧٨٥	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٨١،٥٦٧	٦٧،٨١٥	٥٤،٠٦٣	٤،٧٨٥	الربح صافي

 

%٣٧،٥٢ %٣٢،١١ %٢٦،٦٩ %٢١،٢٨ %١،٨٨ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٣٣،٧٧ %٣٠،٤٢ %٢٦،٧٠ %٢٢،٥٤ %٢،٥٣ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٢٤٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٢٤٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٢٤٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٤،٠٣٩  ١٤،٠٣٩  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٢٥٤،٠٣٩			أصول متداولة:  نقدية ١٨٦،١٧ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٤٣٧،٣  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٠،٦٢٤  أصول ثابتة:  أثاث ٥٠٠،٤ قرو آلات ومعدات ٤١٥،١٨٣ خصو ٣٧،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٨،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٣٣،٤١٥  مجموع الأصول ٢٥٤،٠٣٩

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٢،٣٩٨	٢،٦٥٨	٥،٢٠٩	٧،٧٦١	١٠،٣١٢	١٠،١٢١	٩،٩٣٠	١٠،٨٨٤	١١،٨٣٩	١٣،٩٤٠	١٧،١٨٦
١٨،٨١٦	١٨،٨١٦	١٦،٤٦٤	١٦،٤٦٤	١٦،٤٦٤	١٥،٢٨٨	١٥،٢٨٨	١٤،١١٢	١٤،١١٢	١٢،٩٣٦	١١،٧٦٠
٢١،٢١٤	٢١،٤٧٤	٢١،٦٧٣	٢٤،٢٢٥	٢٦،٧٧٦	٢٥،٤٠٩	٢٥،٢١٨	٢٤،٩٩٦	٢٥،٩٥١	٢٦،٨٧٦	٢٨،٩٤٦
٤٨٠	٤٨٠	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٦٠	٣٦٠	٣٣٠	٣٠٠
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧
٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣
١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠	١،٠٤٠
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	٥،٥٥٦	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧
١٩،٠٧٦	١٩،٠٧٦	١٩،٠١٦	١٩،٠١٦	١٩،٠١٦	١٥،٠٩٧	١٥،٠٩٧	١٥،٠٦٧	١٥،٠٦٧	١٥،٠٣٧	١٥،٠٠٧
٢،١٣٩	٢،٣٩٨	٢،٦٥٨	٥،٢٠٩	٧،٧٦١	١٠،٣١٢	١٠،١٢١	٩،٩٣٠	١٠،٨٨٤	١١،٨٣٩	١٣،٩٤٠

دراسة جدوى مشروع نادي حديد

٢،١٣٩ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٨،٨١٦ النقدية المقبوضات قروض 

٢٠،٩٥٥ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٤٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧،٢٠٠ والأجور الرواتب ٤،١٦٧ الإيجارات 

٤٣٣ الإدارية المصاريف ١،٠٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٥،٥٥٦ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٩،٠٧٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١،٨٧٩ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٣٦،٩٠٦	١٢،٥١٦	١،٨٧٩	١٧،١٨٦
٢٦٨،١٢٨	٢٥٤،٠١٦	٢٣٩،٩٠٤	١٨٩،٣٣٦
			٠
٣٠٥،٠٣٤	٢٦٦،٥٣٢	٢٤١،٧٨٣	٢٠٦،٥٢٢
٦،٨٤٠	٦،٤٨٠	٦،١٢٠	٤،٨٣٠
٨٦،٤٠٠	٨٦،٤٠٠	٨٦،٤٠٠	٨٦،٤٠٠
٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠
٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠	٥،٢٠٠
١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠	١٢،٤٨٠
٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠
٠	٠	٠	٠
٤٣،٣٣٣	٦٦،٦٦٧	٦٦،٦٦٧	٤٣،٣٣٣
			٠
٢٠٦،٦٥٣	٢٢٩،٦٢٧	٢٢٩،٢٦٧	٢٠٤،٦٤٣
٩٨،٣٨٠	٣٦،٩٠٦	١٢،٥١٦	١،٨٧٩

دراسة جدوى مشروع نادي حديد

٩٨،٣٨٠ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٨٢،٢٤٠ النقدية المقبوضات قروض 

٣٨٠،٦٢٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٨٦،٤٠٠ والأجور الرواتب ٥٠،٠٠٠ الإيجارات 

٥،٢٠٠ الإدارية المصاريف ١٢،٤٨٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٤٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٢٠،٠٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٨٣،٦٨٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٩٦،٩٤٠ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى