دراسة جدوى مشروع كافتيريا فئه أ

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

إقامة كافتريا بمستوى راقي بين مجمع مكاتب إدارية وشركات لتقديم الوجبات الخفيفة.

خصائص ومدخلات المشروع: 

ثلاجات، فرن ميكروويف، آلة صنع الكبتشينو، وعدد يدوية مساحة لا تقل عن ٠٧ متر رمبع بحي راقي تجاري مدير المشروع + عمالة 

سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر طازجة كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

سندوتشات، كروسون، مشروبات ساخنة، عصائر المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٠٠٠،٧٨ ٨٠٧،١٣١ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٨٠٧،٥١

٦،٣٠٦- 

%٤،٧٨- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

٥٠،٠٠٠- 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٨٦،٤٠٠ 

٧٢،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

٤٢،٠٠٠ 

٣٢٠،٤٠٠ 

التكاليف

٧،٢٠٠	٦،٠	١،٢٠٠
٦،٠٠٠	٤،٠	١،٥٠٠
١٠،٠٠٠	٥،٠	٢،٠٠٠
٣،٥٠٠	٧،٠	٥٠٠
٢٦،٧٠٠

سندوتشات 

كروسون 

مشروبات ساخنة عصيرات طازجة إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات)البند 

٢٨،٨٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٢٤،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ ٣،٦٠٠ 

١١٩،٤٠٠ 

٢،٤٠٠	٢،٠٠	١،٢٠٠
٣،٧٥٠	٢،٥٠	١،٥٠٠
٢،٠٠٠	١،٠٠	٢،٠٠٠
١،٥٠٠	٣،٠٠	٥٠٠
٣٠٠	٣٠٠،٠٠	١
٩،٩٥٠

سندوتشات 

كروسون 

مشروبات ساخنة 

عصيرات طازجة 

مواد تغليف 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٨،٨٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٥٨،٨٠٠ 

الإيجارات

٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٤،٩٠٠

عامل 

مدير (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٤،١٦٧	٥٠،٠٠٠
٤،١٦٧	٥٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٢٠٠	٢،٤٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٦١٧	٧،٤٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة ٠٧ تمر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٢٠٠ ٨،٤٠٠ ٩،٦٠٠ 

١٠٠

٧٠٠

٨٠٠

المياه 

الكهرباء الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٢٥ 

١٢٥ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

١،٥٠٠

١،٥٠٠

البند 

مصروفات صيانة سنوية

الإجمالي 

١١٩،٤٠٠ ٥٨،٨٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٧،٤٠٠ 

٩،٦٠٠ 

١،٥٠٠ 

٢٤٦،٧٠٠ ١٢،٣٣٥ ٢٥٩،٠٣٥ 

٩،٩٥٠

٤،٩٠٠

٤،١٦٧

٦١٧

٨٠٠

١٢٥

٢٠،٥٥٨

١،٠٢٨

٢١،٥٨٦

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٢،٩٥٢	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٢،٩٥٢	ذمم
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٥،٩٠٤	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٥١،٨٠٧	الإجمالي

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني 

البند 

١٠٠٠ ١٠٠٠ 

%١٠	١٠،٠٠٠
	١٠،٠٠٠

تجهيزات داخلية ودورة مياه 

اموع 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٥٠	%١٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	١
٢٥٠	%١٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
١٣٥	%١٥	٩٠٠	٤٥٠	٢
٦٠٠	%١٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	١
٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢٥٠	%١٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
١٢٠٠	%١٠	١٢،٠٠٠	٦،٠٠٠	٢
٣٢٨٥		٣٢،٤٠٠

أفقية عرض ثلاجة 

رأسية عرض ثلاجة 

ميكروويف فرن 

الكبتشينو صنع آلة 

يدوية معدات 

كاشير 

صوتي نظام 

مركزي هواء مكيف 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٦٠٠	%١٥	٤،٠٠٠	٥٠٠	٨
٦٠٠		٤،٠٠٠

طاولات أطقم 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٥٠٠	%١٥	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	١
١٦٠	%١٠	١،٦٠٠	٢٠٠	٨
٤٦٦٠		٣١،٦٠٠

داخلي ديكور إضاءة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٨٣ 

٢٧٤ ٥٠ 

٣٨٨ ٧٩٥ 

١،٠٠٠	١٠،٠٠٠	المنشآت والمباني
٣،٢٨٥	٣٢،٤٠٠	الآلات والمعدات
٦٠٠	٤،٠٠٠	الأثاث
٤،٦٦٠	٣١،٦٠٠	أصول أخرى
٩،٥٤٥	٧٨،٠٠٠	الإجمالي

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

البند 

التكلفة 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

البند

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

٥١،٨٠٧ 

٧٨،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١٣١،٨٠٧ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

٨٠٧،٣١ ٠٠٠،١٠٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض عدد سنوات السداد

قيمة القرض  عدد سنوات السداد نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٢١٤،٩٣٥  ٢،١٤٩  ٢،١٤٩  ٢١٠،٦٣٦  ٨٠،٠٩٨  ٥٨،٨٠٠  ٥٠،٠٠٠  ٧،٤٠٠  ٩،٦٠٠  ١،٥٠٠  ٩،٥٤٥  ٢١٦،٩٤٣  ٦،٣٠٦-  ٠  ٦،٣٠٦-  ٦،٣٠٦-

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٢١،٣٦٠	٢١،٣٦٠	١٨،٦٩٠	١٨،٦٩٠	١٨،٦٩٠	١٧،٣٥٥	١٧،٣٥٥	١٦،٠٢٠	١٦،٠٢٠	١٤،٦٨٥	١٣،٣٥٠
٢١٤	٢١٤	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٦٠	١٤٧	١٣٤
٢١٤	٢١٤	١٨٧	١٨٧	١٨٧	١٧٤	١٧٤	١٦٠	١٦٠	١٤٧	١٣٤
٢٠،٩٣٣	٢٠،٩٣٣	١٨،٣١٦	١٨،٣١٦	١٨،٣١٦	١٧،٠٠٨	١٧،٠٠٨	١٥،٧٠٠	١٥،٧٠٠	١٤،٣٩١	١٣،٠٨٣
٧،٩٦٠	٧،٩٦٠	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٤٦٨	٦،٤٦٨	٥،٩٧٠	٥،٩٧٠	٥،٤٧٣	٤،٩٧٥
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧
٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥
٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥	٧٩٥
١٩،٣٦٤	١٩،٣٦٤	١٨،٣٦٩	١٨،٣٦٩	١٨،٣٦٩	١٧،٨٧١	١٧،٨٧١	١٧،٣٧٤	١٧،٣٧٤	١٦،٨٧٦	١٦،٣٧٩
١،٥٦٩	١،٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١،٦٧٤-	١،٦٧٤-	٢،٤٨٥-	٣،٢٩٦-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٥٦٩	١،٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١،٦٧٤-	١،٦٧٤-	٢،٤٨٥-	٣،٢٩٦-
١،٥٦٩	١،٥٦٩	٥٣-	٥٣-	٥٣-	٨٦٣-	٨٦٣-	١،٦٧٤-	١،٦٧٤-	٢،٤٨٥-	٣،٢٩٦-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٢١،٣٦٠ الإيرادات ٢١٤ (ومردودات الترويج خصم( ٢١٤ (البيع عمولات( ٢٠،٩٣٣ الإيرادات صافي التكاليف 

٧،٩٦٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٤،١٦٧ الإيجارات 

٦١٧ الإدارية المصاريف ٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٢٥ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٧٩٥ الأصول إهلاك 

١٩،٣٦٤ التكاليف إجمالي ١،٥٦٩ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٥٦٩ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١،٥٦٩ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٣٢٠،٤٠٠ ٣،٢٠٤ 

٣،٢٠٤ 

٣١٣،٩٩٢ 

١١٩،٤٠٠ ٥٨،٨٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٧،٤٠٠ 

٩،٦٠٠ 

١،٥٠٠ 

٩،٥٤٥ 

٢٥٦،٢٤٥ ٥٧،٧٤٧ ٠ 

٥٧،٧٤٧ ٥٧،٧٤٧ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٣٠٤،٣٨٠	٢٨٨،٣٦٠	٢٧٢،٣٤٠	٢١٤،٩٣٥	الإيرادات
٣،٠٤٤	٢،٨٨٤	٢،٧٢٣	٢،١٤٩	(ومردودات الترويج خصم(
٣،٠٤٤	٢،٨٨٤	٢،٧٢٣	٢،١٤٩	(البيع عمولات(
٢٩٨،٢٩٢	٢٨٢،٥٩٣	٢٦٦،٨٩٣	٢١٠،٦٣٦	الإيرادات صافي
				التكاليف
١١٣،٤٣٠	١٠٧،٤٦٠	١٠١،٤٩٠	٨٠،٠٩٨	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	والأجور الرواتب
٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	الإيجارات
٧،٤٠٠	٧،٤٠٠	٧،٤٠٠	٧،٤٠٠	الإدارية المصاريف
٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٥٠٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٩،٥٤٥	٩،٥٤٥	٩،٥٤٥	٩،٥٤٥	الأصول إهلاك
٢٥٠،٢٧٥	٢٤٤،٣٠٥	٢٣٨،٣٣٥	٢١٦،٩٤٣	التكاليف إجمالي
٤٨،٠١٧	٣٨،٢٨٨	٢٨،٥٥٨	٦،٣٠٦-	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٤٨،٠١٧	٣٨،٢٨٨	٢٨،٥٥٨	٦،٣٠٦-	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٤٨،٠١٧	٣٨،٢٨٨	٢٨،٥٥٨	٦،٣٠٦-	الربح صافي

 

%٤٣،٨١ %٣٦،٤٣ %٢٩،٠٥ %٢١،٦٧ %٤،٧٨- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٨،٣٩ %١٦،١٠ %١٣،٥٥ %١٠،٧٠ %٢،٩٩- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ٥٢،١٢ موردون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،١٠٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٠٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٠٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٣١،٨٠٧  ٣١،٨٠٧  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٣١،٨٠٧			أصول متداولة:  نقدية ٩٥٢،١٢ قرو مدينون وعملاء ٩ مخزون خامات وبضائع ٩٠٤،٢٥  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٥١،٨٠٧  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠٠،٤ قرو آلات ومعدات ٤٠٠،٣٢ خصو ١٠،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٣٣،٦٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٨٠،٠٠٠  مجموع الأصول ١٣١،٨٠٧

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٣٥١	٧٦٤	٢،٧٩٩	٤،٨٣٤	٦،٨٦٩	٦،٩٣٦	٧،٠٠٤	٧،٨٨٣	٨،٧٦٢	١٠،٤٥١	١٢،٩٥٢
٢٠،٩٣٣	٢٠،٩٣٣	١٨،٣١٦	١٨،٣١٦	١٨،٣١٦	١٧،٠٠٨	١٧،٠٠٨	١٥،٧٠٠	١٥،٧٠٠	١٤،٣٩١	١٣،٠٨٣
٢١،٢٨٣	٢١،٦٩٧	٢١،١١٥	٢٣،١٥٠	٢٥،١٨٥	٢٣،٩٤٤	٢٤،٠١٢	٢٣،٥٨٣	٢٤،٤٦١	٢٤،٨٤٣	٢٦،٠٣٥
٧،٩٦٠	٧،٩٦٠	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٤٦٨	٦،٤٦٨	٥،٩٧٠	٥،٩٧٠	٥،٤٧٣	٤،٩٧٥
٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠	٤،٩٠٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧
٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧	٦١٧
٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠
١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٢،٧٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢١،٣٤٦	٢١،٣٤٦	٢٠،٣٥١	٢٠،٣٥١	٢٠،٣٥١	١٧،٠٧٦	١٧،٠٧٦	١٦،٥٧٨	١٦،٥٧٨	١٦،٠٨١	١٥،٥٨٣
٦٣-	٣٥١	٧٦٤	٢،٧٩٩	٤،٨٣٤	٦،٨٦٩	٦،٩٣٦	٧،٠٠٤	٧،٨٨٣	٨،٧٦٢	١٠،٤٥١

٦٣- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٠،٩٣٣ النقدية المقبوضات قروض 

٢٠،٨٧٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧،٩٦٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٩٠٠ والأجور الرواتب ٤،١٦٧ الإيجارات 

٦١٧ الإدارية المصاريف ٨٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٢٥ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٧٧٨ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢١،٣٤٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٧٦- الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٨،٧٩٣	٤،٢٩٤	٤٧٦-	١٢،٩٥٢
٢٩٨،٢٩٢	٢٨٢،٥٩٣	٢٦٦،٨٩٣	٢١٠،٦٣٦
			٠
٣١٧،٠٨٦	٢٨٦،٨٨٧	٢٦٦،٤١٧	٢٢٣،٥٨٨
١١٣،٤٣٠	١٠٧،٤٦٠	١٠١،٤٩٠	٨٠،٠٩٨
٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠	٥٨،٨٠٠
٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠
٧،٤٠٠	٧،٤٠٠	٧،٤٠٠	٧،٤٠٠
٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠	٩،٦٠٠
١،٥٠٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠
٠	٠	٠	٠
١٦،٦٦٧	٣٣،٣٣٣	٣٣،٣٣٣	١٦،٦٦٧
٢٥٧،٣٩٧	٢٦٨،٠٩٣	٢٦٢،١٢٣	٢٢٤،٠٦٤
٥٩،٦٨٩	١٨،٧٩٣	٤،٢٩٤	٤٧٦-

٥٩،٦٨٩ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣١٣،٩٩٢ النقدية المقبوضات قروض 

٣٧٣،٦٨١ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١١٩،٤٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٨،٨٠٠ والأجور الرواتب ٥٠،٠٠٠ الإيجارات ٧،٤٠٠ الإدارية المصاريف 

٩،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١،٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى ٠

٢٤٦،٧٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٢٦،٩٨١ السنة آخر النقدية رصيد