دراسة جدوى مشروع كافتيريا فئه ب

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

إنشاء كافتريا لتقديم الوجبات الخفيفة بمستوى متوسط يقدم السندوتشات والعصائر الطازجة.

خصائص ومدخلات المشروع: 

ثلاجة عرض، فريزر تخزين، سخان ماء، مكيف هواء، سخان سندوتش، خلاط عصير مساحة لا تل ق عن ٠٤ متر مربع 

صاحب المشروع، عمالة 

فواكة طازجة، مكونات السندوتش، مشروبات غازية 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

وجبات إفطار، سندوتشات، عصائر طازجة، مشروبات غازية المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٠٥٠،٣٧ ٨٠٥،٨٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٧٥٥،٤٥

٨،٥٩٩- 

%١٠،١٤- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

٢٠،٠٠٠- 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

١٤٤،٠٠٠ 

٩٠،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

١٢،٠٠٠ 

٢٦٤،٠٠٠ 

التكاليف

١٢،٠٠٠	٣،٠	٤،٠٠٠
٧،٥٠٠	٥،٠	١،٥٠٠
١،٥٠٠	١،٠	١،٥٠٠
١،٠٠٠	١،٠	١،٠٠٠
٢٢،٠٠٠

سندوتشات 

عصيرات طازجة مشروبات غازية مشروبات ساخنة إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٤٨،٠٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٣،٠٠٠ 

١٤،٤٠٠ ١١٩،٤٠٠ 

٤،٠٠٠	١،٠٠	٤،٠٠٠
٤،٥٠٠	٣،٠٠	١،٥٠٠
٢٥٠	٠،٢٥	١،٠٠٠
١،٢٠٠	٠،٨٠	١،٥٠٠
٩،٩٥٠

سندوتشات 

عصيرات طازجة 

مشروبات ساخنة 

مشروبات غازية 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٨،٨٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٥٢،٨٠٠ 

الإيجارات

٢،٤٠٠	١،٢٠٠	٢
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٤،٤٠٠

عمال 

مدير (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١٥٠	١،٨٠٠
٣٣٣	٤،٠٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة ٠٤ تمر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٨٤٠ 

٨،٤٠٠ ١،٤٤٠ ١٠،٦٨٠ 

٧٠

٧٠٠

١٢٠

٨٩٠

المياه 

الكهرباء 

غاز 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٨٣ 

١،٠٠٠

١،٠٠٠

صيانة عامة 

٨٣ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

١١٩،٤٠٠ ٥٢،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠ 

١٠،٦٨٠ ١،٠٠٠ 

٢١٧،٨٨٠ ١٠،٨٩٤ ٢٢٨،٧٧٤ 

٩،٩٥٠

٤،٤٠٠

٢،٥٠٠

٣٣٣

٨٩٠

٨٣

١٨،١٥٧

٩٠٨

١٩،٠٦٥

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١١،٤٣٩	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١١،٤٣٩	ذمم
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٢،٨٧٧	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٤٥،٧٥٥	الإجمالي

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢١٠	%٧	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
١١٩	%٧	١،٧٠٠	١،٧٠٠	١
١٥٠	%١٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٩٠	%١٠	٩٠٠	٤٥٠	٢
١٠٥	%٧	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١٢٠	%٢٠	٦٠٠	٦٠٠	١
٣٦٠	%١٠	٣،٦٠٠	١،٢٠٠	٣
٢٥	%١٠	٢٥٠	٢٥٠	١
١٣٧٩		١٥،٠٥٠

عرض ثلاجة 

فريزر 

بتوجاز 

سندوتشات سخان 

عرض سخان 

يدوية معدات 

عصير خلاط 

هواء مكيف 

كاشير 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٥٠٠	٤
٢٠٠		٢،٠٠٠

طاولات أطقم 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٠٠٠	%١٠	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١
٢٠٠٠		٢٠،٠٠٠

داخلي ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١١٥ ١٧ 

١٦٧ ٢٩٨ 

١،٣٧٩	١٥،٠٥٠
٢٠٠	٢،٠٠٠
٢،٠٠٠	٢٠،٠٠٠
٣،٥٧٩	٣٧،٠٥٠

التكلفة 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

الآلات والمعدات 

الأصول الثابتة الأثاث أصول أخرى 

الإجمالي 

مصروفات التأسيس

البند 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

القيمة 

٤٥،٧٥٥ 

٣٧،٠٥٠ 

٢،٠٠٠ 

٨٤،٨٠٥ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

٨٠٥،٤ ٠٠٠،٨٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١٧٧،١٠٠  ١،٧٧١  ١،٧٧١  ١٧٣،٥٥٨  ٨٠،٠٩٨  ٥٢،٨٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٤،٠٠٠  ١٠،٦٨٠  ١،٠٠٠  ٣،٥٧٩  ١٨٢،١٥٧  ٨،٥٩٩-  ٠  ٨،٥٩٩-  ٨،٥٩٩-

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٧،٦٠٠	١٧،٦٠٠	١٥،٤٠٠	١٥،٤٠٠	١٥،٤٠٠	١٤،٣٠٠	١٤،٣٠٠	١٣،٢٠٠	١٣،٢٠٠	١٢،١٠٠	١١،٠٠٠
١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠
١٧٦	١٧٦	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٤٣	١٤٣	١٣٢	١٣٢	١٢١	١١٠
١٧،٢٤٨	١٧،٢٤٨	١٥،٠٩٢	١٥،٠٩٢	١٥،٠٩٢	١٤،٠١٤	١٤،٠١٤	١٢،٩٣٦	١٢،٩٣٦	١١،٨٥٨	١٠،٧٨٠
٧،٩٦٠	٧،٩٦٠	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٤٦٨	٦،٤٦٨	٥،٩٧٠	٥،٩٧٠	٥،٤٧٣	٤،٩٧٥
٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠
٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨
١٦،٤٦٥	١٦،٤٦٥	١٥،٤٧٠	١٥،٤٧٠	١٥،٤٧٠	١٤،٩٧٢	١٤،٩٧٢	١٤،٤٧٥	١٤،٤٧٥	١٣،٩٧٧	١٣،٤٨٠
٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١،٥٣٩-	١،٥٣٩-	٢،١١٩-	٢،٧٠٠-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١،٥٣٩-	١،٥٣٩-	٢،١١٩-	٢،٧٠٠-
٧٨٣	٧٨٣	٣٧٨-	٣٧٨-	٣٧٨-	٩٥٨-	٩٥٨-	١،٥٣٩-	١،٥٣٩-	٢،١١٩-	٢،٧٠٠-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٧،٦٠٠ الإيرادات ١٧٦ (ومردودات الترويج خصم( ١٧٦ (البيع عمولات( ١٧،٢٤٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٧،٩٦٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٣٣٣ الإدارية المصاريف ٨٩٠ والطاقة المرافق تكاليف ٨٣ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٩٨ الأصول إهلاك ١٦،٤٦٥ التكاليف إجمالي ٧٨٣ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٧٨٣ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٧٨٣ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢٦٤،٠٠٠ ٢،٦٤٠ 

٢،٦٤٠ 

٢٥٨،٧٢٠ 

١١٩،٤٠٠ ٥٢،٨٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠ 

١٠،٦٨٠ ١،٠٠٠ 

٣،٥٧٩ 

٢٢١،٤٥٩ ٣٧،٢٦١ ٠ 

٣٧،٢٦١ ٣٧،٢٦١ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٥٠،٨٠٠	٢٣٧،٦٠٠	٢٢٤،٤٠٠	١٧٧،١٠٠	الإيرادات
٢،٥٠٨	٢،٣٧٦	٢،٢٤٤	١،٧٧١	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٥٠٨	٢،٣٧٦	٢،٢٤٤	١،٧٧١	(البيع عمولات(
٢٤٥،٧٨٤	٢٣٢،٨٤٨	٢١٩،٩١٢	١٧٣،٥٥٨	الإيرادات صافي
				التكاليف
١١٣،٤٣٠	١٠٧،٤٦٠	١٠١،٤٩٠	٨٠،٠٩٨	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٥٢،٨٠٠	٥٢،٨٠٠	٥٢،٨٠٠	٥٢،٨٠٠	والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الإيجارات
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	الإدارية المصاريف
١٠،٦٨٠	١٠،٦٨٠	١٠،٦٨٠	١٠،٦٨٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٣،٥٧٩	٣،٥٧٩	٣،٥٧٩	٣،٥٧٩	الأصول إهلاك
٢١٥،٤٨٩	٢٠٩،٥١٩	٢٠٣،٥٤٩	١٨٢،١٥٧	التكاليف إجمالي
٣٠،٢٩٥	٢٣،٣٢٩	١٦،٣٦٣	٨،٥٩٩-	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٣٠،٢٩٥	٢٣،٣٢٩	١٦،٣٦٣	٨،٥٩٩-	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٣٠،٢٩٥	٢٣،٣٢٩	١٦،٣٦٣	٨،٥٩٩-	الربح صافي

 

%٤٣،٩٤ %٣٥،٧٢ %٢٧،٥١ %١٩،٢٩ %١٠،١٤- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٤،٤٠ %١٢،٣٣ %١٠،٠٢ %٧،٤٤ %٤،٩٥- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠،٢ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٨٠ لة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٨٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٨٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٤،٨٠٥  ٤،٨٠٥  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٨٤،٨٠٥			أصول متداولة:  نقدية ٤٣٩،١١ قروض ودائنون مدينون وعملاء ٤٣٩،١١ موردون مخزون خامات وبضائع ٨٧٧،٢٢  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٤٥،٧٥٥  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠ آلات ومعدات ٠٥٠،١٥ خصوم طوي ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٢٢،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣٩،٠٥٠  مجموع الأصول ٨٤،٨٠٥

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٤،٦٣٢-	٣،٤٩١-	١،١٩٠-	١،١١٢	٣،٤١٤	٤،٠٧٤	٤،٧٣٥	٥،٩٧٥	٧،٢١٦	٩،٠٣٧	١١،٤٣٩
١٧،٢٤٨	١٧،٢٤٨	١٥،٠٩٢	١٥،٠٩٢	١٥،٠٩٢	١٤،٠١٤	١٤،٠١٤	١٢،٩٣٦	١٢،٩٣٦	١١،٨٥٨	١٠،٧٨٠
١٢،٦١٦	١٣،٧٥٧	١٣،٩٠٢	١٦،٢٠٤	١٨،٥٠٦	١٨،٠٨٨	١٨،٧٤٩	١٨،٩١١	٢٠،١٥٢	٢٠،٨٩٥	٢٢،٢١٩
٧،٩٦٠	٧،٩٦٠	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٩٦٥	٦،٤٦٨	٦،٤٦٨	٥،٩٧٠	٥،٩٧٠	٥،٤٧٣	٤،٩٧٥
٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠	٤،٤٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣	٣٣٣
٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠	٨٩٠
٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٢،٢٢٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٨،٣٨٩	١٨،٣٨٩	١٧،٣٩٤	١٧،٣٩٤	١٧،٣٩٤	١٤،٦٧٤	١٤،٦٧٤	١٤،١٧٧	١٤،١٧٧	١٣،٦٧٩	١٣،١٨٢
٥،٧٧٣-	٤،٦٣٢-	٣،٤٩١-	١،١٩٠-	١،١١٢	٣،٤١٤	٤،٠٧٤	٤،٧٣٥	٥،٩٧٥	٧،٢١٦	٩،٠٣٧

دراسة جدوى مشروع كافتيريا فئه ب

٥،٧٧٣- الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٧،٢٤٨ النقدية المقبوضات قروض 

١١،٤٧٥ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧،٩٦٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٤٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٣٣٣ الإدارية المصاريف ٨٩٠ والطاقة المرافق تكاليف ٨٣ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٢،٢٢٢ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٨،٣٨٩ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٦،٩١٤- الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٣،٣٩٧-	١٣،٦٣٩-	٦،٩١٤-	١١،٤٣٩
٢٤٥،٧٨٤	٢٣٢،٨٤٨	٢١٩،٩١٢	١٧٣،٥٥٨
٢٣٢،٣٨٧	٢١٩،٢٠٩	٢١٢،٩٩٨	١٨٤،٩٩٧
١١٣،٤٣٠	١٠٧،٤٦٠	١٠١،٤٩٠	٨٠،٠٩٨
٥٢،٨٠٠	٥٢،٨٠٠	٥٢،٨٠٠	٥٢،٨٠٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠
١٠،٦٨٠	١٠،٦٨٠	١٠،٦٨٠	١٠،٦٨٠
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١٣،٣٣٣	٢٦،٦٦٧	٢٦،٦٦٧	١٣،٣٣٣
٢٢٥،٢٤٣	٢٣٢،٦٠٧	٢٢٦،٦٣٧	١٩١،٩١١
٧،١٤٣	١٣،٣٩٧-	١٣،٦٣٩-	٦،٩١٤-

دراسة جدوى مشروع كافتيريا فئه ب
٧،١٤٣ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢٥٨،٧٢٠ النقدية المقبوضات قروض ٠

٢٦٥،٨٦٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١١٩،٤٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٥٢،٨٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات 

٤،٠٠٠ الإدارية المصاريف ١٠،٦٨٠ والطاقة المرافق تكاليف ١،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى ٠

٢١٧،٨٨٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٧،٩٨٣ السنة آخر النقدية رصيد