دراسة جدوى محل نسخ مفاتيح

دراسة جدوى محل نسخ مفاتيح

 

تعريف دراسة الجدوى

دراسة جدوى محل نسخ مفاتيح

محل لبيع الكوالين الخاصة بالأبواب الخشبية والحديدية، ونسخ مفاتيح الأبواب العادية وأبواب السيارات.

 

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكنة نسخ مفاتيح، مكيف هواء. مساحة صغيرة في موقع تجاري صاحب المشروع 

مفاتيح، كوالين بأنواعها. كهرباء. 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

 

بيع كوالين، نسخ مفاتيح المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

 

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٧٠٠،٦ ٦٣٧،٢١ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٩٣٧،١٢

 

٩،٣٤٤ 

%٤٣،١٨ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

١٤٠،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٨٠،٠٠٠ 

٦٠،٠٠٠ 

٤٠،٠٠٠ 

٢٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٧٢،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

١٤،٤٠٠ 

٢١،٦٠٠ 

٠ 

١٢٦،٠٠٠ 

التكاليف 

٦،٠٠٠	٣،٠	٢،٠٠٠،٠
١،٥٠٠	٥،٠	٣٠٠،٠
١،٢٠٠	١٠،٠	١٢٠،٠
١،٨٠٠	١٥،٠	١٢٠،٠
٠
١٠،٥٠٠

دراسة جدوى محل نسخ مفاتيح

نسخ مفاتيح أبواب 

نسخ مفاتيح سيارات 

بيع (قلب) كيلون باب صينيبيع (قلب) كيلون باب إيطالي 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٩،٦٠٠ ٣،٦٠٠ ٥،٠٤٠ ١٠،٨٠٠ ٠ 

٢٩،٠٤٠ 

٨٠٠	٤٠،٠٠	٢٠	مفاتيح أبواب (كرتون ١٠٠ حبة)
٣٠٠	١٠٠،٠٠	٣	مفاتيح سيارات (كرتو١ ن٠٠ حبة)
٤٢٠	٣،٥٠	١٢٠	قلب كيلون باب صيني
٩٠٠	٧،٥٠	١٢٠	قلب كيلون باب إيطالي
٠
٢،٤٢٠			الإجمالي

 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٠ 

٣٦،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٠
٣،٠٠٠

 

صاحب المشروع الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

١،٠٠٠	١٢،٠٠٠
١،٠٠٠	١٢،٠٠٠

 

مساحة لا تل ق عن ٠١ متر مربع في موقع تجاري الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

ملاحظات 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠

 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

رسوم تراخيص 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٣،٦٠٠ ٣،٦٠٠ 

٣٠٠

٣٠٠

 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٥ 

٣٠٠

٣٠٠

 

صيانة عامة 

٢٥ الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٢٩،٠٤٠ ٣٦،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ 

١،٢٠٠ ٣،٦٠٠ ٣٠٠ 

٨٢،١٤٠ ٤،١٠٧ ٨٦،٢٤٧ 

٢،٤٢٠

٣،٠٠٠

١،٠٠٠

١٠٠

٣٠٠

٢٥

٦،٨٤٥

٣٤٢

٧،١٨٧

 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٨،٦٢٥	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٤،٣١٢	مخزون بأنواعه
	١٢،٩٣٧	الإجمالي

 

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٣٥٠	%١٠	٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	١
١٢٠	%١٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
٢٠	%١٠	٢٠٠	٢٠٠	١
٤٩٠		٤،٩٠٠

 

(إيطالي (المفاتيح نسخ آلة هواء مكيف 

يدوية أدوات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

٦٠	%١٠	٦٠٠	٦٠٠	١
٦٠		٦٠٠

 

طاولة 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

 

١٢٠	%١٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١
١٢٠		١،٢٠٠

 

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

 

٤٩٠	٤،٩٠٠	الآلات والمعدات
٦٠	٦٠٠	الأثاث
١٢٠	١،٢٠٠	أصول أخرى
٦٧٠	٦،٧٠٠	الإجمالي

 

٤١ 

٥ 

١٠ 

٥٦ 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

١٢،٩٣٧ ٦،٧٠٠ ٢،٠٠٠ ٢١،٦٣٧ 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

١،٦٣٧ ٢٠،٠٠٠ ٣ 

٥ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

 

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٨٤،٥٢٥  ٨٤٥  ٨٤٥  ٨٥،٣٧٠  ١٩،٤٨١  ٣٦،٠٠٠  ١٢،٠٠٠  ١،٢٠٠  ٣،٦٠٠  ٣٠٠  ٦٧٠  ٧٣،٢٥١  ١٢،١١٩  ٠  ١٢،١١٩  ١٢،١١٩

 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٨،٤٠٠	٨،٤٠٠	٧،٣٥٠	٧،٣٥٠	٧،٣٥٠	٦،٨٢٥	٦،٨٢٥	٦،٣٠٠	٦،٣٠٠	٥،٧٧٥	٥،٢٥٠
٨٤	٨٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٨	٦٨	٦٣	٦٣	٥٨	٥٣
٨٤	٨٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٨	٦٨	٦٣	٦٣	٥٨	٥٣
٨،٢٣٢	٨،٢٣٢	٧،٢٠٣	٧،٢٠٣	٧،٢٠٣	٦،٦٨٩	٦،٦٨٩	٦،١٧٤	٦،١٧٤	٥،٦٦٠	٥،١٤٥
١،٩٣٦	١،٩٣٦	١،٦٩٤	١،٦٩٤	١،٦٩٤	١،٥٧٣	١،٥٧٣	١،٤٥٢	١،٤٥٢	١،٣٣١	١،٢١٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦
٦،٤١٧	٦،٤١٧	٦،١٧٥	٦،١٧٥	٦،١٧٥	٦،٠٥٤	٦،٠٥٤	٥،٩٣٣	٥،٩٣٣	٥،٨١٢	٥،٦٩١
١،٨١٥	١،٨١٥	١،٠٢٨	١،٠٢٨	١،٠٢٨	٦٣٥	٦٣٥	٢٤١	٢٤١	١٥٢-	٥٤٦-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٨١٥	١،٨١٥	١،٠٢٨	١،٠٢٨	١،٠٢٨	٦٣٥	٦٣٥	٢٤١	٢٤١	١٥٢-	٥٤٦-
١،٨١٥	١،٨١٥	١،٠٢٨	١،٠٢٨	١،٠٢٨	٦٣٥	٦٣٥	٢٤١	٢٤١	١٥٢-	٥٤٦-

 

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٨،٤٠٠ الإيرادات ٨٤ (ومردودات الترويج خصم( ٨٤ (البيع عمولات( ٨،٢٣٢ الإيرادات صافي التكاليف 

١،٩٣٦ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٠٠٠ الإيجارات 

١٠٠ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٥٦ الأصول إهلاك ٦،٤١٧ التكاليف إجمالي ١،٨١٥ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٨١٥ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

١،٨١٥ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ١٢٦،٠٠٠ ١،٢٦٠ 

١،٢٦٠ 

١٢٣،٤٨٠ 

٢٩،٠٤٠ ٣٦،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ١،٢٠٠ 

٣،٦٠٠ 

٣٠٠ 

٦٧٠ 

٨٢،٨١٠ ٤٠،٦٧٠ ٠ 

٤٠،٦٧٠ ١،٠١٧ 

٣٩،٦٥٣ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
١١٩،٧٠٠	١١٣،٤٠٠	١٠٧،١٠٠	٨٤،٥٢٥	الإيرادات
١،١٩٧	١،١٣٤	١،٠٧١	٨٤٥	(ومردودات الترويج خصم(
١،١٩٧	١،١٣٤	١،٠٧١	٨٤٥	(البيع عمولات(
١١٧،٣٠٦	١١١،١٣٢	١٠٤،٩٥٨	٨٢،٨٣٥	الإيرادات صافي
				التكاليف
٢٧،٥٨٨	٢٦،١٣٦	٢٤،٦٨٤	١٩،٤٨١	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٣٦،٠٠٠	٣٦،٠٠٠	٣٦،٠٠٠	٣٦،٠٠٠	والأجور الرواتب
١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	الإيجارات
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	الإدارية المصاريف
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٦٧٠	٦٧٠	٦٧٠	٦٧٠	الأصول إهلاك
٨١،٣٥٨	٧٩،٩٠٦	٧٨،٤٥٤	٧٣،٢٥١	التكاليف إجمالي
٣٥،٩٤٨	٣١،٢٢٦	٢٦،٥٠٤	٩،٥٨٤	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٣٥،٩٤٨	٣١،٢٢٦	٢٦،٥٠٤	٩،٥٨٤	الزكاة قبل الربح صافي
٨٩٩	٧٨١	٦٦٣	٢٤٠	الزكاة
٣٥،٠٤٩	٣٠،٤٤٥	٢٥،٨٤١	٩،٣٤٤	الربح صافي

 

%١٨٣،٢٧ %١٦١،٩٩ %١٤٠،٧١ %١١٩،٤٣ %٤٣،١٨ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

 

%٣٢،١١ %٢٩،٨٨ %٢٧،٤٠ %٢٤،٦٢ %١١،٢٨ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ،٨ قروض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٢٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٢٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٢٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١،٦٣٧  ١،٦٣٧  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٢١،٦٣٧			أصول متداولة:  نقدية ٦٢٥ مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٣١٢،٤  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ١٢،٩٣٧  أصول ثابتة:  أثاث ٦٠٠ قرو آلات ومعدات ٩٠٠،٤ خصو ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٣،٢٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٨،٧٠٠  مجموع الأصول ٢١،٦٣٧

 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٢،٩١٤	١١،٥٩٩	١١،٠٧٠	١٠،٥٤٢	١٠،٠١٣	٩،٣٢٣	٨،٦٣٢	٨،٣٣٥	٨،٠٣٨	٨،١٣٥	٨،٦٢٥
٨،٢٣٢	٨،٢٣٢	٧،٢٠٣	٧،٢٠٣	٧،٢٠٣	٦،٦٨٩	٦،٦٨٩	٦،١٧٤	٦،١٧٤	٥،٦٦٠	٥،١٤٥
٢١،١٤٦	١٩،٨٣١	١٨،٢٧٣	١٧،٧٤٥	١٧،٢١٦	١٦،٠١١	١٥،٣٢١	١٤،٥٠٩	١٤،٢١٢	١٣،٧٩٤	١٣،٧٧٠
١،٩٣٦	١،٩٣٦	١،٦٩٤	١،٦٩٤	١،٦٩٤	١،٥٧٣	١،٥٧٣	١،٤٥٢	١،٤٥٢	١،٣٣١	١،٢١٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦،٩١٧	٦،٩١٧	٦،٦٧٥	٦،٦٧٥	٦،٦٧٥	٥،٩٩٨	٥،٩٩٨	٥،٨٧٧	٥،٨٧٧	٥،٧٥٦	٥،٦٣٥
١٤،٢٢٩	١٢،٩١٤	١١،٥٩٩	١١،٠٧٠	١٠،٥٤٢	١٠،٠١٣	٩،٣٢٣	٨،٦٣٢	٨،٣٣٥	٨،٠٣٨	٨،١٣٥

 

١٤،٢٢٩ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٨،٢٣٢ النقدية المقبوضات قروض 

٢٢،٤٦١ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١،٩٣٦ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣،٠٠٠ والأجور الرواتب ١،٠٠٠ الإيجارات 

١٠٠ الإدارية المصاريف ٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٥٥٦ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٦،٩١٧ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٥،٥٤٥ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٥٩،٥٩٩	٣٥،١٥٠	١٥،٣٠٥	٨،٦٢٥
١١٧،٣٠٦	١١١،١٣٢	١٠٤،٩٥٨	٨٢،٨٣٥
			٠
١٧٦،٩٠٥	١٤٦،٢٨٢	١٢٠،٢٦٣	٩١،٤٥٩
٢٧،٥٨٨	٢٦،١٣٦	٢٤،٦٨٤	١٩،٤٨١
٣٦،٠٠٠	٣٦،٠٠٠	٣٦،٠٠٠	٣٦،٠٠٠
١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠	١٢،٠٠٠
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،٦٠٠
٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠
٠	٠	٠	٠
٣،٣٣٣	٦،٦٦٧	٦،٦٦٧	٣،٣٣٣
٨٩٩	٧٨١	٦٦٣	٢٤٠
			٠
٨٤،٩٢٠	٨٦،٦٨٣	٨٥،١١٣	٧٦،١٥٤
٩١،٩٨٥	٥٩،٥٩٩	٣٥،١٥٠	١٥،٣٠٥

 

٩١،٩٨٥ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٢٣،٤٨٠ النقدية المقبوضات قروض 

٢١٥،٤٦٥ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٩،٠٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٣٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ١٢،٠٠٠ الإيجارات 

١،٢٠٠ الإدارية المصاريف ٣،٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد ١،٠١٧ زكاة مدفوعات نقدية أخرى 

٨٣،١٥٧ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٣٢،٣٠٨ السنة آخر النقدية رصيد 

¹⁾دراسة الجدوى