دراسة جدوى مشروع مركز تدريب المبادرين

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

دراسة جدوى مشروع مركز تدريب المبادرين

إنشاء مركز لتدريب صغار المستثمرين (المبادرين) على البدء بالمشاريع الخاصة، وكذلك لتقديم برامج تدريبية في التخصصات الإدارية والتسويقية والمالية.

خصائص ومدخلات المشروع: 

كمبيوتر، جهاز عرض، مكيف هواء، سبورة بيضاء. مساحة لا ت لقعن ٠٥١ متر مربع 

سكرتير، مدير (صاحب المشروع)، مدرب متفرغ. أدوات التدريب (حقائب، أقلام، مواد تدريبية). كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تقديم برامج إدارية المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٥٠٠،٦٩ ٣٨٦،١٨٥ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٦ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٨٨٦،١٠٩

٩،٥٨٨ 

%٥،١٧ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٦٦٠،٠٠٠ 

٦٦٠،٠٠٠ 

التكاليف

٥٥،٠٠٠	٢،٧٥٠،٠	٢٠
٥٥،٠٠٠

عدد المشاركين في الدورة /شهر إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٢،٠٠٠ ١،٢٠٠ 

٥٢٨ 

٩،٦٠٠ 

١٢،٠٠٠ ٧٢،٠٠٠ ٢٢٥،٠٠٠ ٤،٨٠٠ 

٣٣٧،١٢٨ 

١،٠٠٠	٥٠	٢٠
١٠٠	٥	٢٠
٤٤	٢	٢٢
٨٠٠	٤٠	٢٠
١،٠٠٠	٥٠	٢٠
٦،٠٠٠	٣٠٠	٢٠
١٨،٧٥٠	٢٥٠	٧٥
٤٠٠	٢٠	٢٠
٢٨،٠٩٤

حقائب 

كراسة كتابة 

أقلام 

آلة حاسبة 

المادة التدريبة 

ضيافة فندقية (٥١ يمو) 

أجرة مدربين (ساعة) 

مصروفات شهادات وحفل الختام الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٢٤،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

الإيجارات

٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
١٠،٠٠٠

سكرتير 

إداري (صاحب المشروع) مدرب 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٢٥	٣٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٣٣٣	٤،٠٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٢٠٠	٢،٤٠٠
١،٠٠٨	١٢،١٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢مزكر بمساحة ٠٥١م 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات محاسبية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٤٤٠ ٧،٢٠٠ ٨،٦٤٠ 

١٢٠

٦٠٠

٧٢٠

المياه 

الكهرباء الإجمالي

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٢٠٠ ٢٠٠ 

٢،٤٠٠

٢،٤٠٠

صيانة عامة 

الإجمالي 

مصروفات متنوعة أخرى 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٥٠ 

٢٥٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

البند 

معارض داخلية الإجمالي 

٣٣٧،١٢٨ ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٢،١٠٠ ٨،٦٤٠ 

٢،٤٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٥٢٣،٢٦٨ ٢٦،١٦٣ ٥٤٩،٤٣١ 

٢٨،٠٩٤

١٠،٠٠٠

٣،٣٣٣

١،٠٠٨

٧٢٠

٢٠٠

٢٥٠

٤٣،٦٠٦

٢،١٨٠

٤٥،٧٨٦

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

مصروفات متنوعة أخرى 

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٧،٤٧٢
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٢٧،٤٧٢
٠	٠
لا يوجد	٥٤،٩٤٣
٠	٠
	١٠٩،٨٨٦

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

المنشآت والمباني 

البند 

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

١٠٠٠ ٥٠٠ ١٥٠٠ 

%١٠	١٠،٠٠٠
%١٠	٥،٠٠٠
	١٥،٠٠٠

تجهيز داخلي للمركز

تجهيز دورات المياه 

اموع 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٤٠٠	%٢٠	٧،٠٠٠	٧،٠٠٠	١
١٢٠٠	%١٠	١٢،٠٠٠	٤،٠٠٠	٣
٤٢٠٠	%٣٥	١٢،٠٠٠	٣،٠٠٠	٤
٣٤٠	%٢٠	١،٧٠٠	١،٧٠٠	١
٢٢٥	%١٥	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٠		٠
٧٣٦٥		٣٤،٢٠٠

(Data Show) عرض جهاز تكييف أجهزة 

كمبيوتر أجهزة 

كهربائية بيضاء سبورة 

داخلية شبكة 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٧٢٠	%١٥	٤،٨٠٠	٤٠٠	١٢
٩٠٠	%١٥	٦،٠٠٠	٢٠٠	٣٠
٦٧٥	%١٥	٤،٥٠٠	١،٥٠٠	٣
٤٠٠	%٢٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢٦٩٥		١٧،٣٠٠

القاعة طاولات 

كراسي 

إداري مكتب 

داخلية إضاءة 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٥٠	%١٥	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٤٥٠		٣،٠٠٠

محل لوحة الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١٢٥ 

٦١٤ 

٢٢٥ 

٣٨ 

١،٠٠١ 

١،٥٠٠	١٥،٠٠٠	المنشآت والمباني
٧،٣٦٥	٣٤،٢٠٠	الآلات والمعدات
٢،٦٩٥	١٧،٣٠٠	الأثاث
٤٥٠	٣،٠٠٠	أصول أخرى
١٢،٠١٠	٦٩،٥٠٠	الإجمالي

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

البند 

التكلفة 

١،٠٠٠ 

٤،٠٠٠ 

١،٠٠٠ 

٦،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات قانونية 

رسوم تسجيل 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

١٠٩،٨٨٦ 

٦٩،٥٠٠ 

٦،٠٠٠ 

١٨٥،٣٨٦ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

٣٨٦،١٥ ٠٠٠،١٧٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٤٤٢،٧٥٠  ٤،٤٢٨  ٤،٤٢٨  ٤٣٣،٨٩٥  ٢٢٦،١٥٧  ١٢٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ١٢،١٠٠  ٨،٦٤٠  ٢،٤٠٠  ٣،٠٠٠  ١٢،٠١٠  ٤٢٤،٣٠٧  ٩،٥٨٨  ٠  ٩،٥٨٨  ٩،٥٨٨

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٤٤،٠٠٠	٤٤،٠٠٠	٣٨،٥٠٠	٣٨،٥٠٠	٣٨،٥٠٠	٣٥،٧٥٠	٣٥،٧٥٠	٣٣،٠٠٠	٣٣،٠٠٠	٣٠،٢٥٠	٢٧،٥٠٠
٤٤٠	٤٤٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٨	٣٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٣	٢٧٥
٤٤٠	٤٤٠	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٥٨	٣٥٨	٣٣٠	٣٣٠	٣٠٣	٢٧٥
٤٣،١٢٠	٤٣،١٢٠	٣٧،٧٣٠	٣٧،٧٣٠	٣٧،٧٣٠	٣٥،٠٣٥	٣٥،٠٣٥	٣٢،٣٤٠	٣٢،٣٤٠	٢٩،٦٤٥	٢٦،٩٥٠
٢٢،٤٧٥	٢٢،٤٧٥	١٩،٦٦٦	١٩،٦٦٦	١٩،٦٦٦	١٨،٢٦١	١٨،٢٦١	١٦،٨٥٦	١٦،٨٥٦	١٥،٤٥٢	١٤،٠٤٧
١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨
٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١	١،٠٠١
٣٨،٩٨٨	٣٨،٩٨٨	٣٦،١٧٨	٣٦،١٧٨	٣٦،١٧٨	٣٤،٧٧٤	٣٤،٧٧٤	٣٣،٣٦٩	٣٣،٣٦٩	٣١،٩٦٤	٣٠،٥٦٠
٤،١٣٢	٤،١٣٢	١،٥٥٢	١،٥٥٢	١،٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١،٠٢٩-	١،٠٢٩-	٢،٣١٩-	٣،٦١٠-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤،١٣٢	٤،١٣٢	١،٥٥٢	١،٥٥٢	١،٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١،٠٢٩-	١،٠٢٩-	٢،٣١٩-	٣،٦١٠-
٤،١٣٢	٤،١٣٢	١،٥٥٢	١،٥٥٢	١،٥٥٢	٢٦١	٢٦١	١،٠٢٩-	١،٠٢٩-	٢،٣١٩-	٣،٦١٠-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٤٤،٠٠٠ الإيرادات ٤٤٠ (ومردودات الترويج خصم( ٤٤٠ (البيع عمولات( ٤٣،١٢٠ الإيرادات صافي التكاليف 

٢٢،٤٧٥ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ١،٠٠٨ الإدارية المصاريف 

٧٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٥٠ أخرى متنوعة مصروفات 

١،٠٠١ الأصول إهلاك ٣٨،٩٨٨ التكاليف إجمالي ٤،١٣٢ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٤،١٣٢ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٤،١٣٢ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٦٦٠،٠٠٠ ٦،٦٠٠ 

٦،٦٠٠ 

٦٤٦،٨٠٠ 

٣٣٧،١٢٨ ١٢٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٢،١٠٠ ٨،٦٤٠ 

٢،٤٠٠ 

٣،٠٠٠ 

١٢،٠١٠ ٥٣٥،٢٧٨ 

١١١،٥٢٢ ٠ 

١١١،٥٢٢ ١١١،٥٢٢ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٦٢٧،٠٠٠	٥٩٤،٠٠٠	٥٦١،٠٠٠	٤٤٢،٧٥٠	الإيرادات
٦،٢٧٠	٥،٩٤٠	٥،٦١٠	٤،٤٢٨	(ومردودات الترويج خصم(
٦،٢٧٠	٥،٩٤٠	٥،٦١٠	٤،٤٢٨	(البيع عمولات(
٦١٤،٤٦٠	٥٨٢،١٢٠	٥٤٩،٧٨٠	٤٣٣،٨٩٥	الإيرادات صافي
				التكاليف
٣٢٠،٢٧٢	٣٠٣،٤١٥	٢٨٦،٥٥٩	٢٢٦،١٥٧	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
١٢،١٠٠	١٢،١٠٠	١٢،١٠٠	١٢،١٠٠	الإدارية المصاريف
٨،٦٤٠	٨،٦٤٠	٨،٦٤٠	٨،٦٤٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
١٢،٠١٠	١٢،٠١٠	١٢،٠١٠	١٢،٠١٠	الأصول إهلاك
٥١٨،٤٢٢	٥٠١،٥٦٥	٤٨٤،٧٠٩	٤٢٤،٣٠٧	التكاليف إجمالي
٩٦،٠٣٨	٨٠،٥٥٥	٦٥،٠٧١	٩،٥٨٨	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٩٦،٠٣٨	٨٠،٥٥٥	٦٥،٠٧١	٩،٥٨٨	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٩٦،٠٣٨	٨٠،٥٥٥	٦٥،٠٧١	٩،٥٨٨	الربح صافي

 

%٦٠،١٦ %٥١،٨٠ %٤٣،٤٥ %٣٥،١٠ %٥،١٧ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٧،٢٤ %١٥،٦٣ %١٣،٨٤ %١١،٨٤ %٢،٢١ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ٧٢،٢٧ قروض ودائنون ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٣٠٠،١٧ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،١٧٠ خصوم طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٧٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٧٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٥،٣٨٦  ١٥،٣٨٦  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٨٥،٣٨٦			أصول متداولة:  نقدية ٤ مدينون وعملاء ٤٧٢،٢٧ موردو مخزون خامات وبضائع ٩٤٣،٥٤  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ١٠٩،٨٨٦  أصول ثابتة:  أثاث  آلات ومعدات ٢٠٠،٣٤  ١٥،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٩،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٧٥،٥٠٠  مجموع الأصول ١٨٥،٣٨٦

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

١٩،٩١٥	١٩،٥٠٤	٢١،٦٧٣	٢٣،٨٤٣	٢٦،٠١٣	٢٤،٧٥١	٢٣،٤٨٨	٢٣،٥١٦	٢٣،٥٤٥	٢٤،٨٦٣	٢٧،٤٧٢
٤٣،١٢٠	٤٣،١٢٠	٣٧،٧٣٠	٣٧،٧٣٠	٣٧،٧٣٠	٣٥،٠٣٥	٣٥،٠٣٥	٣٢،٣٤٠	٣٢،٣٤٠	٢٩،٦٤٥	٢٦،٩٥٠
٦٣،٠٣٥	٦٢،٦٢٤	٥٩،٤٠٣	٦١،٥٧٣	٦٣،٧٤٣	٥٩،٧٨٦	٥٨،٥٢٣	٥٥،٨٥٦	٥٥،٨٨٥	٥٤،٥٠٨	٥٤،٤٢٢
٢٢،٤٧٥	٢٢،٤٧٥	١٩،٦٦٦	١٩،٦٦٦	١٩،٦٦٦	١٨،٢٦١	١٨،٢٦١	١٦،٨٥٦	١٦،٨٥٦	١٥،٤٥٢	١٤،٠٤٧
١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨	١،٠٠٨
٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٧٢٠
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤،٧٢٢	٤،٧٢٢	٤،٧٢٢	٤،٧٢٢	٤،٧٢٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢،٧٠٩	٤٢،٧٠٩	٣٩،٩٠٠	٣٩،٩٠٠	٣٩،٩٠٠	٣٣،٧٧٣	٣٣،٧٧٣	٣٢،٣٦٨	٣٢،٣٦٨	٣٠،٩٦٣	٢٩،٥٥٩
٢٠،٣٢٦	١٩،٩١٥	١٩،٥٠٤	٢١،٦٧٣	٢٣،٨٤٣	٢٦،٠١٣	٢٤،٧٥١	٢٣،٤٨٨	٢٣،٥١٦	٢٣،٥٤٥	٢٤،٨٦٣

دراسة جدوى مشروع مركز تدريب المبادرين

٢٠،٣٢٦ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٣،١٢٠ النقدية المقبوضات قروض 

٦٣،٤٤٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٢٢،٤٧٥ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ١،٠٠٨ الإدارية المصاريف 

٧٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٥٠ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٤،٧٢٢ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٤٢،٧٠٩ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٠،٧٣٧ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٧٧،٠٤٩	٤١،١٥١	٢٠،٧٣٧	٢٧،٤٧٢
٦١٤،٤٦٠	٥٨٢،١٢٠	٥٤٩،٧٨٠	٤٣٣،٨٩٥
٦٩١،٥٠٩	٦٢٣،٢٧١	٥٧٠،٥١٧	٤٦١،٣٦٧
٣٢٠،٢٧٢	٣٠٣،٤١٥	٢٨٦،٥٥٩	٢٢٦،١٥٧
١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
١٢،١٠٠	١٢،١٠٠	١٢،١٠٠	١٢،١٠٠
٨،٦٤٠	٨،٦٤٠	٨،٦٤٠	٨،٦٤٠
٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠	٢،٤٠٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
٢٨،٣٣٣	٥٦،٦٦٧	٥٦،٦٦٧	٢٨،٣٣٣
			٠
٥٣٤،٧٤٥	٥٤٦،٢٢٢	٥٢٩،٣٦٥	٤٤٠،٦٣٠
١٥٦،٧٦٤	٧٧،٠٤٩	٤١،١٥١	٢٠،٧٣٧

دراسة جدوى مشروع مركز تدريب المبادرين

١٥٦،٧٦٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة ٦٤٦،٨٠٠ النقدية المقبوضات قروض ٠

٨٠٣،٥٦٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٣٣٧،١٢٨ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٢٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات ١٢،١٠٠ الإدارية المصاريف 

٨،٦٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٤٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٥٢٣،٢٦٨ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٨٠،٢٩٦ السنة آخر النقدية رصيد