دراسة جدوى مشروع كوافير نسائي

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

 

صالون نسائي لتقديم خدمات مخصصة للنساء من تسريحات وقص الشعر، وعمل الميكياج وتنظيف البشرة

خصائص ومدخلات المشروع: 

كرسي قص وصبغ الشعر، أدوات يدوية، آلة سشوار، مكيف هواء، آلة بخار لتنظيف الوجه، غيرها مساحة لا ت لقعن ٠٠١ متر مربع 

صاحبة المشروع، أخصائية قص شعر، أخصائية ميكياج وتنظيف بشرة، عاملات مساعدات ونظافة مساحيق ميكياج وكريمات وصبغ للشعر 

كهرباء، ماء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

خدمة قص الشعر وعمل الميكياج و تنظيف البشرة المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ١٥٠،٨٧ ٠٩٧،١٦٦ تكلفة الأصول الثابتة 

٥٠٠،٨ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٤٤٧،٧٠

٣،٨٨٢- 

%٢،٣٤- 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٤٨،٠٠٠ 

٩٠،٠٠٠ 

٩٠،٠٠٠ 

٩٠،٠٠٠ 

١٤٤،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٤٩٨،٠٠٠ 

التكاليف

٤،٠٠٠	٨٠،٠	٥٠
٧،٥٠٠	١٥٠،٠	٥٠
٧،٥٠٠	١٥٠،٠	٥٠
٧،٥٠٠	١٥٠،٠	٥٠
١٢،٠٠٠	١،٥٠٠،٠	٨
٣،٠٠٠	١٠٠،٠	٣٠
٤١،٥٠٠

قص شعر 

صبغ شعر 

تسريحة شعر 

مكياج 

تجهيز عرائس 

حمام مغربي، حلاوة، بدي كير إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٢،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ٥٤،٠٠٠ 

١،٠٠٠	١٠٠،٠٠	١٠
١،٠٠٠	١٠٠،٠٠	١٠
١،٥٠٠	١٥٠،٠٠	١٠
١،٠٠٠	١٠٠،٠٠	١٠
٤،٥٠٠

أدوات صبغ الشعر 

كريمات عناية بالبشرة 

أدوات مكياج 

مواد أخرى 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٨٤،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

١٢،٠٠٠ 

٤٢،٠٠٠ 

٢١٠،٠٠٠ 

الإيجارات

٧،٠٠٠	٣،٥٠٠	٢
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
٣،٥٠٠	٣،٥٠٠	١
١٧،٥٠٠

أخصائية قص شعر 

أخصائية عناية بالبشرة عاملة مساعدة 

عاملة نظافة 

مديرة (صاحبة المشروع)الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠
١٦٧	٢،٠٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠
٣٠٠	٣،٦٠٠
١،٤٥٠	١٧،٤٠٠

مساحة لا ت لقعن ٠٠١ متر مربع الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات محاسبية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

تكاليف المرافق والطاقة البند 

١،٥٦٠ ١٢،٠٠٠ ١٣،٥٦٠ 

١٣٠

١،٠٠٠

١،١٣٠

المياه 

الكهرباء 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٤٢ 

٤٢ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٥٠٠

٥٠٠

البند 

صيانة دورية الإجمالي 

٥٤،٠٠٠ ٢١٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٧،٤٠٠ ١٣،٥٦٠ ٥٠٠ 

٣٣٥،٤٦٠ ١٦،٧٧٣ ٣٥٢،٢٣٣ 

٤،٥٠٠

١٧،٥٠٠

٣،٣٣٣

١،٤٥٠

١،١٣٠

٤٢

٢٧،٩٥٥

١،٣٩٨

٢٩،٣٥٣

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٧،٦١٢
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٧،٦١٢
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	٣٥،٢٢٣
٠	٠
	٧٠،٤٤٧

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٦٠٠	%٢٠	٣،٠٠٠	١،٠٠٠	٣
١٥٠	%٢٠	٧٥٠	٢٥٠	٣
٩٠٠	%١٠	٩،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣
٤٤٠	%١٠	٤،٤٠٠	٢،٢٠٠	٢
٢٥٠	%١٠	٢،٥٠٠	١،٢٥٠	٢
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
٥٠٠	%١٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٦٠٠	%١٠	٦،٠٠٠	١،٢٠٠	٥
٤٠٠	%١٠	٤،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢
٤١٤٠		٣٧،٦٥٠

يدوية معدات 

سشوار آلة 

الشعر قص كراسي 

الشعر صبغ كرسي 

الوجه تنظيف بخار آلة 

الشعر صبغ آلة 

ومرئي صوتي نظام 

هواء مكيفات 

أخرى معدات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٥٠	%١٠	٤،٥٠٠	١،٥٠٠	٣
٤٥٠		٤،٥٠٠

كنب أطقم 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٩٠٠٠	%٢٠	٤٥،٠٠٠	٤٥،٠٠٠	١
٩٠٠٠		٤٥،٠٠٠

داخلي ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٣٤٥ 

٣٨ 

٧٥٠ 

١،١٣٣ 

٤،١٤٠	٣٧،٦٥٠
٤٥٠	٤،٥٠٠
٩،٠٠٠	٤٥،٠٠٠
١٣،٥٩٠	٨٧،١٥٠

الآلات والمعدات

الأصول الثابتة الأثاث أصول أخرى 

الإجمالي 

مصروفات التأسيس

البند 

التكلفة 

٢،٠٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١،٥٠٠ 

٨،٥٠٠ 

القيمة 

مصروفات بحوث وتدريب 

مصروفات استقدام عمالة 

رسوم تسجيل 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٧٠،٤٤٧ 

٨٧،١٥٠ 

٨،٥٠٠ 

١٦٦،٠٩٧ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

٠٩٧،١٦ ٠٠٠،١٥٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٣٣٤،٠٧٥  ٣،٣٤١  ٣،٣٤١  ٣٢٧،٣٩٤  ٣٦،٢٢٥  ٢١٠،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ١٧،٤٠٠  ١٣،٥٦٠  ٥٠٠  ١٣،٥٩٠  ٣٣١،٢٧٥  ٣،٨٨٢-  ٠  ٣،٨٨٢-  ٣،٨٨٢-

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٣٣،٢٠٠	٣٣،٢٠٠	٢٩،٠٥٠	٢٩،٠٥٠	٢٩،٠٥٠	٢٦،٩٧٥	٢٦،٩٧٥	٢٤،٩٠٠	٢٤،٩٠٠	٢٢،٨٢٥	٢٠،٧٥٠
٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨
٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨
٣٢،٥٣٦	٣٢،٥٣٦	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٦،٤٣٦	٢٦،٤٣٦	٢٤،٤٠٢	٢٤،٤٠٢	٢٢،٣٦٩	٢٠،٣٣٥
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٢،٩٢٥	٢،٩٢٥	٢،٧٠٠	٢،٧٠٠	٢،٤٧٥	٢،٢٥٠
١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠
١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣	١،١٣٣
٢٨،١٨٨	٢٨،١٨٨	٢٧،٧٣٨	٢٧،٧٣٨	٢٧،٧٣٨	٢٧،٥١٣	٢٧،٥١٣	٢٧،٢٨٨	٢٧،٢٨٨	٢٧،٠٦٣	٢٦،٨٣٨
٤،٣٤٩	٤،٣٤٩	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١،٠٧٧-	١،٠٧٧-	٢،٨٨٦-	٢،٨٨٦-	٤،٦٩٤-	٦،٥٠٣-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤،٣٤٩	٤،٣٤٩	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١،٠٧٧-	١،٠٧٧-	٢،٨٨٦-	٢،٨٨٦-	٤،٦٩٤-	٦،٥٠٣-
٤،٣٤٩	٤،٣٤٩	٧٣١	٧٣١	٧٣١	١،٠٧٧-	١،٠٧٧-	٢،٨٨٦-	٢،٨٨٦-	٤،٦٩٤-	٦،٥٠٣-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٣٣،٢٠٠ الإيرادات ٣٣٢ (ومردودات الترويج خصم( ٣٣٢ (البيع عمولات( ٣٢،٥٣٦ الإيرادات صافي التكاليف 

٣،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٧،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ١،٤٥٠ الإدارية المصاريف ١،١٣٠ والطاقة المرافق تكاليف 

٤٢ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ١،١٣٣ الأصول إهلاك ٢٨،١٨٨ التكاليف إجمالي ٤،٣٤٩ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٤،٣٤٩ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٤،٣٤٩ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٤٩٨،٠٠٠ ٤،٩٨٠ 

٤،٩٨٠ 

٤٨٨،٠٤٠ 

٥٤،٠٠٠ ٢١٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١٧،٤٠٠ ١٣،٥٦٠ ٥٠٠ 

١٣،٥٩٠ ٣٤٩،٠٥٠ 

١٣٨،٩٩٠ ٠ 

١٣٨،٩٩٠ ١٣٨،٩٩٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٤٧٣،١٠٠	٤٤٨،٢٠٠	٤٢٣،٣٠٠	٣٣٤،٠٧٥	الإيرادات
٤،٧٣١	٤،٤٨٢	٤،٢٣٣	٣،٣٤١	(ومردودات الترويج خصم(
٤،٧٣١	٤،٤٨٢	٤،٢٣٣	٣،٣٤١	(البيع عمولات(
٤٦٣،٦٣٨	٤٣٩،٢٣٦	٤١٤،٨٣٤	٣٢٧،٣٩٤	الإيرادات صافي
				التكاليف
٥١،٣٠٠	٤٨،٦٠٠	٤٥،٩٠٠	٣٦،٢٢٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٢١٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
١٧،٤٠٠	١٧،٤٠٠	١٧،٤٠٠	١٧،٤٠٠	الإدارية المصاريف
١٣،٥٦٠	١٣،٥٦٠	١٣،٥٦٠	١٣،٥٦٠	والطاقة المرافق تكاليف
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
١٣،٥٩٠	١٣،٥٩٠	١٣،٥٩٠	١٣،٥٩٠	الأصول إهلاك
٣٤٦،٣٥٠	٣٤٣،٦٥٠	٣٤٠،٩٥٠	٣٣١،٢٧٥	التكاليف إجمالي
١١٧،٢٨٨	٩٥،٥٨٦	٧٣،٨٨٤	٣،٨٨٢-	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
١١٧،٢٨٨	٩٥،٥٨٦	٧٣،٨٨٤	٣،٨٨٢-	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١١٧،٢٨٨	٩٥،٥٨٦	٧٣،٨٨٤	٣،٨٨٢-	الربح صافي

 

%٨٣،٦٨ %٧٠،٦١ %٥٧،٥٥ %٤٤،٤٨ %٢،٣٤- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٢٨،٤٨ %٢٥،٣٠ %٢١،٧٦ %١٧،٨١ %١،١٩- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،١٥٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ١٥٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ١٥٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ١٦،٠٩٧  ١٦،٠٩٧  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ١٦٦،٠٩٧			أصول متداولة:  نقدية ٦١٢،١٧ قرو مدينون وعملاء ٦١٢،١٧ موردون مخزون خامات وبضائع ٢٢٣،٣٥  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٧٠،٤٤٧  أصول ثابتة:  أثاث ٥٠٠،٤ قرو آلات ومعدات ٦٥٠،٣٧ خصو ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٥٣،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٩٥،٦٥٠  مجموع الأصول ١٦٦،٠٩٧

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٣٠٩-	١،٦٢٣-	٦٨٠	٢،٩٨٢	٥،٢٨٥	٥،٢٣٠	٥،١٧٤	٦،٩٢٧	٨،٦٨٠	١٢،٢٤٢	١٧،٦١٢
٣٢،٥٣٦	٣٢،٥٣٦	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٦،٤٣٦	٢٦،٤٣٦	٢٤،٤٠٢	٢٤،٤٠٢	٢٢،٣٦٩	٢٠،٣٣٥
٣٢،٢٢٧	٣٠،٩١٣	٢٩،١٤٩	٣١،٤٥١	٣٣،٧٥٤	٣١،٦٦٥	٣١،٦١٠	٣١،٣٢٩	٣٣،٠٨٢	٣٤،٦١٠	٣٧،٩٤٧
٣،٦٠٠	٣،٦٠٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٣،١٥٠	٢،٩٢٥	٢،٩٢٥	٢،٧٠٠	٢،٧٠٠	٢،٤٧٥	٢،٢٥٠
١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠	١٧،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠	١،٤٥٠
١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠	١،١٣٠
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١،٢٢٢	٣١،٢٢٢	٣٠،٧٧٢	٣٠،٧٧٢	٣٠،٧٧٢	٢٦،٣٨٠	٢٦،٣٨٠	٢٦،١٥٥	٢٦،١٥٥	٢٥،٩٣٠	٢٥،٧٠٥
١،٠٠٦	٣٠٩-	١،٦٢٣-	٦٨٠	٢،٩٨٢	٥،٢٨٥	٥،٢٣٠	٥،١٧٤	٦،٩٢٧	٨،٦٨٠	١٢،٢٤٢

١،٠٠٦ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٢،٥٣٦ النقدية المقبوضات قروض 

٣٣،٥٤٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٣،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٧،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ١،٤٥٠ الإدارية المصاريف ١،١٣٠ والطاقة المرافق تكاليف 

٤٢ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٤،١٦٧ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣١،٢٢٢ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢،٣٢٠ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٩٨،٩٧٠	٣٩،٧٩٤	٢،٣٢٠	١٧،٦١٢
٤٦٣،٦٣٨	٤٣٩،٢٣٦	٤١٤،٨٣٤	٣٢٧،٣٩٤
			٠
٥٦٢،٦٠٨	٤٧٩،٠٣٠	٤١٧،١٥٤	٣٤٥،٠٠٥
٥١،٣٠٠	٤٨،٦٠٠	٤٥،٩٠٠	٣٦،٢٢٥
٢١٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠	٢١٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
١٧،٤٠٠	١٧،٤٠٠	١٧،٤٠٠	١٧،٤٠٠
١٣،٥٦٠	١٣،٥٦٠	١٣،٥٦٠	١٣،٥٦٠
٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠
٠	٠	٠	٠
٢٥،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
			٠
٣٥٧،٧٦٠	٣٨٠،٠٦٠	٣٧٧،٣٦٠	٣٤٢،٦٨٥
٢٠٤،٨٤٨	٩٨،٩٧٠	٣٩،٧٩٤	٢،٣٢٠

٢٠٤،٨٤٨ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٨٨،٠٤٠ النقدية المقبوضات قروض 

٦٩٢،٨٨٨ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٥٤،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٢١٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات ١٧،٤٠٠ الإدارية المصاريف ١٣،٥٦٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣٣٥،٤٦٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣٥٧،٤٢٨ السنة آخر النقدية رصيد