دراسة جدوى مشروع معرض موكيت وسجاد

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

معرض لبيع الموكيت الوطني والمستورد والسجاد

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء، أدوات قص 

مساحة لا ت لقعن ٠٥١ متر مربع صاحب المشروع، عامل 

موكيت وسجاد 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

موكيت وسجاد المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٥٦٠،٤ ٩٦١،٢٩٦ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٣ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٤٠١،٢٨٩

٤٨،٠٩١ 

%١٦،١٩ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٣٥٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

١٢٠،٠٠٠ 

٢١٦،٠٠٠ 

١٨٠،٠٠٠ 

١٤٤،٠٠٠ 

١٣٨،٠٠٠ 

٢١٦،٠٠٠ 

٨٤،٠٠٠ 

١٤٤،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

١،٥٤٢،٠٠٠ 

التكاليف 

١٠،٠٠٠	١٠٠،٠	١٠٠
١٨،٠٠٠	٦٠،٠	٣٠٠
١٥،٠٠٠	١٥٠،٠	١٠٠
١٢،٠٠٠	١٢٠،٠	١٠٠
١١،٥٠٠	١١٥،٠	١٠٠
١٨،٠٠٠	٩٠،٠	٢٠٠
٧،٠٠٠	٣٥،٠	٢٠٠
١٢،٠٠٠	٦٠،٠	٢٠٠
٢٥،٠٠٠	٢٥٠،٠	١٠٠
١٢٨،٥٠٠

سجاد وطني فاخر (قطعة) 

سجاد وطني (متوسط، عادي) (قطعة) سجاد المساجد (متر) 

موكيت (جولد) (متر) 

موكيت (سلفر) (متر) 

موكيت سادة (متر) 

موكيت (عقدة بيشة) (متر) 

موكيت وطني (روابي، رمادا، رزان) (متر) لفة لباد (٥٠ متر) 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٩٦،٠٠٠ 

١٨٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١١٧،٦٠٠ ١١٤،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ٧٢،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ ٢٤٠،٠٠٠ ١،٢٦٩،٦٠٠ 

٨،٠٠٠	٨٠،٠٠	١٠٠
١٥،٠٠٠	٥٠،٠٠	٣٠٠
١٢،٥٠٠	١٢٥،٠٠	١٠٠
٩،٨٠٠	٩٨،٠٠	١٠٠
٩،٥٠٠	٩٥،٠٠	١٠٠
١٥،٠٠٠	٧٥،٠٠	٢٠٠
٦،٠٠٠	٣٠،٠٠	٢٠٠
١٠،٠٠٠	٥٠،٠٠	٢٠٠
٢٠،٠٠٠	٢٠٠،٠٠	١٠٠
١٠٥،٨٠٠

سجاد وطني فاخر (قطعة) 

سجاد وطني (متوسط، عادي) (قطعة) سجاد المساجد (متر) 

موكيت (جولد) (متر) 

موكيت (سلفر) (متر) 

موكيت سادة (متر) 

موكيت (عقدة بيشة) (متر) 

موكيت وطني (روابي، رمادا، رزان) (متر) لفة لباد (٥٠ متر) 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٧٢،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
٦،٠٠٠

مدير (صاحب المشروع)عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠

مساحة لا ت لقعن ٠٥١ متر مربع الإجمالي 

ملاحظات 

المصاريف الإدارية 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٢٥	٣٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
٣٥٨	٤،٣٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٧،٢٠٠ 

٧،٢٠٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٦٠٠

٦٠٠

البند 

الكهرباء الإجمالي 

١،٢٦٩،٦٠٠ ٧٢،٠٠٠ 

٢٥،٠٠٠ 

٤،٣٠٠ 

٧،٢٠٠ 

١،٣٧٨،١٠٠ ٦٨،٩٠٥ 

١،٤٤٧،٠٠٥ 

١٠٥،٨٠٠

٦،٠٠٠

٢،٠٨٣

٣٥٨

٦٠٠

١١٤،٨٤٢

٥،٧٤٢

١٢٠،٥٨٤

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧٢،٣٥٠	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٧٢،٣٥٠	ذمم
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٤٤،٧٠١	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٢٨٩،٤٠١	الإجمالي

الأصول المتداولة 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٦	%١٠	٣٦٠	١٢٠	٣
٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣
٩٦		٩٦٠

هواء مكيف 

يدوية أدوات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٦٠	%١٠	٦٠٠	٢٠٠	٣
٦٠		٦٠٠

أثاث 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٣٠٠		٣،٠٠٠

داخلي ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٩٦	٩٦٠	الآلات والمعدات
٦٠	٦٠٠	الأثاث
٣٠٠	٣،٠٠٠	أصول أخرى
٤٥٦	٤،٥٦٠	الإجمالي

٨ 

٥ 

٢٥ 

٣٨ 

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس 

٣،٠٠٠ 

٣،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢٨٩،٤٠١ ٤،٥٦٠ 

٣،٠٠٠ 

٢٩٦،٩٦١ 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٤٦،٩٦١ ١٥٠،٠٠٠ ٣ 

١٠٠،٠٠٠ ٥ 

%٥،٠٠ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

ق الملكيةحقووم 

 الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١،٠٣٤،٤٢٥  ١٠،٣٤٤  ١٠،٣٤٤  ١،٠١٣،٧٣٧  ٨٥١،٦٩٠  ٧٢،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠  ٤،٣٠٠  ٧،٢٠٠  ٤٥٦  ٩٦٠،٦٤٦  ٥٣،٠٩١  ٥،٠٠٠  ٤٨،٠٩١  ٤٨،٠٩١

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٠٢،٨٠٠	١٠٢،٨٠٠	٨٩،٩٥٠	٨٩،٩٥٠	٨٩،٩٥٠	٨٣،٥٢٥	٨٣،٥٢٥	٧٧،١٠٠	٧٧،١٠٠	٧٠،٦٧٥	٦٤،٢٥٠
١،٠٢٨	١،٠٢٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨٣٥	٨٣٥	٧٧١	٧٧١	٧٠٧	٦٤٣
١،٠٢٨	١،٠٢٨	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨٣٥	٨٣٥	٧٧١	٧٧١	٧٠٧	٦٤٣
١٠٠،٧٤٤	١٠٠،٧٤٤	٨٨،١٥١	٨٨،١٥١	٨٨،١٥١	٨١،٨٥٥	٨١،٨٥٥	٧٥،٥٥٨	٧٥،٥٥٨	٦٩،٢٦٢	٦٢،٩٦٥
٨٤،٦٤٠	٨٤،٦٤٠	٧٤،٠٦٠	٧٤،٠٦٠	٧٤،٠٦٠	٦٨،٧٧٠	٦٨،٧٧٠	٦٣،٤٨٠	٦٣،٤٨٠	٥٨،١٩٠	٥٢،٩٠٠
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨
٩٣،٧٢٠	٩٣،٧٢٠	٨٣،١٤٠	٨٣،١٤٠	٨٣،١٤٠	٧٧،٨٥٠	٧٧،٨٥٠	٧٢،٥٦٠	٧٢،٥٦٠	٦٧،٢٧٠	٦١،٩٨٠
٧،٠٢٤	٧،٠٢٤	٥،٠١١	٥،٠١١	٥،٠١١	٤،٠٠٥	٤،٠٠٥	٢،٩٩٨	٢،٩٩٨	١،٩٩٢	٩٨٥
٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
٦،٦٠٨	٦،٦٠٨	٤،٥٩٥	٤،٥٩٥	٤،٥٩٥	٣،٥٨٨	٣،٥٨٨	٢،٥٨٢	٢،٥٨٢	١،٥٧٥	٥٦٩
٦،٦٠٨	٦،٦٠٨	٤،٥٩٥	٤،٥٩٥	٤،٥٩٥	٣،٥٨٨	٣،٥٨٨	٢،٥٨٢	٢،٥٨٢	١،٥٧٥	٥٦٩

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٠٢،٨٠٠ الإيرادات ١،٠٢٨ (ومردودات الترويج خصم( ١،٠٢٨ (البيع عمولات( ١٠٠،٧٤٤ الإيرادات صافي التكاليف 

٨٤،٦٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٣٥٨ الإدارية المصاريف ٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣٨ الأصول إهلاك 

٩٣،٧٢٠ التكاليف إجمالي ٧،٠٢٤ التشغيل ربح إجمالي ٤١٧ بنكية خدمة رسوم ٦،٦٠٨ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٦،٦٠٨ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ 

١،٥٤٢،٠٠٠ ١٥،٤٢٠ 

١٥،٤٢٠ 

١،٥١١،١٦٠ 

١،٢٦٩،٦٠٠ ٧٢،٠٠٠ 

٢٥،٠٠٠ 

٤،٣٠٠ 

٧،٢٠٠ 

٤٥٦ 

١،٣٧٨،٥٥٦ ١٣٢،٦٠٤ ٥،٠٠٠ 

١٢٧،٦٠٤ ١٢٧،٦٠٤ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
١،٤٦٤،٩٠٠	١،٣٨٧،٨٠٠	١،٣١٠،٧٠٠	١،٠٣٤،٤٢٥	الإيرادات
١٤،٦٤٩	١٣،٨٧٨	١٣،١٠٧	١٠،٣٤٤	(ومردودات الترويج خصم(
١٤،٦٤٩	١٣،٨٧٨	١٣،١٠٧	١٠،٣٤٤	(البيع عمولات(
١،٤٣٥،٦٠٢	١،٣٦٠،٠٤٤	١،٢٨٤،٤٨٦	١،٠١٣،٧٣٧	الإيرادات صافي
				التكاليف
١،٢٠٦،١٢٠	١،١٤٢،٦٤٠	١،٠٧٩،١٦٠	٨٥١،٦٩٠	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	الإيجارات
٤،٣٠٠	٤،٣٠٠	٤،٣٠٠	٤،٣٠٠	الإدارية المصاريف
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٤٥٦	٤٥٦	٤٥٦	٤٥٦	الأصول إهلاك
١،٣١٥،٠٧٦	١،٢٥١،٥٩٦	١،١٨٨،١١٦	٩٦٠،٦٤٦	التكاليف إجمالي
١٢٠،٥٢٦	١٠٨،٤٤٨	٩٦،٣٧٠	٥٣،٠٩١	التشغيل ربح إجمالي
٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	بنكية خدمة رسوم
١١٥،٥٢٦	١٠٣،٤٤٨	٩١،٣٧٠	٤٨،٠٩١	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١١٥،٥٢٦	١٠٣،٤٤٨	٩١،٣٧٠	٤٨،٠٩١	الربح صافي

 

%٤٢،٩٧ %٣٨،٩٠ %٣٤،٨٤ %٣٠،٧٧ %١٦،١٩ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٨،٤٤ %٨،٠٥ %٧،٦١ %٧،١١ %٤،٧٤ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ٢ قروض ودائنون  ٢ موردون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٢٥٠ م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٢٥٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٢٥٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٤٦،٩٦١  ٤٦،٩٦١  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٢٩٦،٩٦١			أصول متداولة:  نقدية ٣٥٠،٧ مدينون وعملاء ٣٥٠،٧ مخزون خامات وبضائع ٧٠١،١٤٤  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٨٩،٤٠١  أصول ثابتة:  أثاث ٦٠ آلات ومعدات ٩٦٠ خصو ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٦،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٧،٥٦٠  مجموع الأصول ٢٩٦،٩٦١

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٧٤،٢٧٢	٧٣،٤٦٠	٧٤،٦٦٠	٧٥،٨٦١	٧٧،٠٦٢	٧٥،١٠٢	٧٣،١٤٣	٧٢،١٩٠	٧١،٢٣٧	٧١،٢٩٠	٧٢،٣٥٠
١٠٠،٧٤٤	١٠٠،٧٤٤	٨٨،١٥١	٨٨،١٥١	٨٨،١٥١	٨١،٨٥٥	٨١،٨٥٥	٧٥،٥٥٨	٧٥،٥٥٨	٦٩،٢٦٢	٦٢،٩٦٥
١٧٥،٠١٦	١٧٤،٢٠٤	١٦٢،٨١١	١٦٤،٠١٢	١٦٥،٢١٣	١٥٦،٩٥٧	١٥٤،٩٩٧	١٤٧،٧٤٨	١٤٦،٧٩٥	١٤٠،٥٥٢	١٣٥،٣١٥
٨٤،٦٤٠	٨٤،٦٤٠	٧٤،٠٦٠	٧٤،٠٦٠	٧٤،٠٦٠	٦٨،٧٧٠	٦٨،٧٧٠	٦٣،٤٨٠	٦٣،٤٨٠	٥٨،١٩٠	٥٢،٩٠٠
٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠	٦،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨	٣٥٨
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧
٥،٨٣٣	٥،٨٣٣	٥،٨٣٣	٥،٨٣٣	٥،٨٣٣	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧	١،٦٦٧
٩٩،٩٣٢	٩٩،٩٣٢	٨٩،٣٥٢	٨٩،٣٥٢	٨٩،٣٥٢	٧٩،٨٩٥	٧٩،٨٩٥	٧٤،٦٠٥	٧٤،٦٠٥	٦٩،٣١٥	٦٤،٠٢٥
٧٥،٠٨٤	٧٤،٢٧٢	٧٣،٤٦٠	٧٤،٦٦٠	٧٥،٨٦١	٧٧،٠٦٢	٧٥،١٠٢	٧٣،١٤٣	٧٢،١٩٠	٧١،٢٣٧	٧١،٢٩٠

دراسة جدوى مشروع معرض موكيت وسجاد

٧٥،٠٨٤ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٠٠،٧٤٤ النقدية المقبوضات قروض 

١٧٥،٨٢٨ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٨٤،٦٤٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٦،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات 

٣٥٨ الإدارية المصاريف ٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٤١٧ بنكية خدمة رسوم 

٥،٨٣٣ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٩٩،٩٣٢ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٧٥،٨٩٧ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٣١،٦٢٧	٩٧،٧٢٣	٧٥،٨٩٧	٧٢،٣٥٠
١،٤٣٥،٦٠٢	١،٣٦٠،٠٤٤	١،٢٨٤،٤٨٦	١،٠١٣،٧٣٧
١،٥٦٧،٢٢٩	١،٤٥٧،٧٦٧	١،٣٦٠،٣٨٣	١،٠٨٦،٠٨٧
١،٢٠٦،١٢٠	١،١٤٢،٦٤٠	١،٠٧٩،١٦٠	٨٥١،٦٩٠
٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠	٧٢،٠٠٠
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
٤،٣٠٠	٤،٣٠٠	٤،٣٠٠	٤،٣٠٠
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠
٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠
٤٥،٠٠٠	٧٠،٠٠٠	٧٠،٠٠٠	٤٥،٠٠٠
			٠
١،٣٦٤،٦٢٠	١،٣٢٦،١٤٠	١،٢٦٢،٦٦٠	١،٠١٠،١٩٠
٢٠٢،٦٠٩	١٣١،٦٢٧	٩٧،٧٢٣	٧٥،٨٩٧

دراسة جدوى مشروع معرض موكيت وسجاد

٢٠٢،٦٠٩ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١،٥١١،١٦٠ النقدية المقبوضات قروض ٠

١،٧١٣،٧٦٩ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١،٢٦٩،٦٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٧٢،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات 

٤،٣٠٠ الإدارية المصاريف ٧،٢٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٥،٠٠٠ بنكية خدمة رسوم ٢٠،٠٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١،٤٠٣،١٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣١٠،٦٦٩ السنة آخر النقدية رصيد