دراسة جدوى ورشة نجارة

دراسة جدوى ورشة نجارة

تعريف دراسة الجدوى

النجاره 

خصائص ومدخلات المشروع:

الآلات والمعدات
الموقع
القوة العاملة
المواد الخام (السلع)
المرافق والتسهيلات
مخرجات المشروع:
المنتج/ الخدمة
المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:
أهم الخصائص المالية:
تكلفة المشروع ١٢٥،٤٢
رأس المال العامل ٠٠٠،٣
الربح المتوقع في السنة الأولى
معدل العائد على الاستثمار:

دراسة جدوى ورشة نيجارة
عمل الأثاث والأبواب الخشبية
ور شة نجارة لصناعة الأبواب الخشبية والسرر والأبواب وغيرها من الأثاث الخشبي.

منشار، فريزة، منقار، أدوات يدوية
مساحة لا تل ق عن ٠٨ متر مربع
فني نجارة، عمالة، صاحب المشروع
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

٩،٠٠٠-
%١٢،١١-
ورشة نجارة

٢٩٤،٧٤ تكلفة الأصول الثابتة
١٦٩،٢٩ مصروفات التأسيس
خشب بأشكاله المختلفة (يتم توفيرها من قبل المشتري عند طلب الخدمة).
كهرباء

فترة استرداد رأس المال

٢٠،٠٠٠-
٠
٢٠،٠٠٠
٤٠،٠٠٠
٦٠،٠٠٠
٨٠،٠٠٠
١٠٠،٠٠٠
١٢٠،٠٠٠
١٤٠،٠٠٠

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة
التدفق النقدي
رأس مال المشروع

الافتراضات:
-١
-٢
-٣

المطلوب:

دراسة جدوى ورشة نيجارة

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة).
– شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد).
– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟)
-٣
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية
الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر

٢

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية:

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…).
تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص.
تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة
تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية.

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

برنامج الإيرادات القيمة بالريال
الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي
٣٦،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١٥٠،٠ ٢٠
١٨،٠٠٠ ١،٥٠٠ ١٠٠،٠ ١٥
٢٤،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ٢٠٠،٠ ١٠
٤٨،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٢٠٠،٠ ٢٠
٤٨،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٢٠٠،٠ ٢٠
٣٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠ ٥٠،٠ ٥٠
٢٠٤،٠٠٠ ١٧،٠٠٠

التكاليف الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية
٥٤،٠٠٠ ٤،٥٠٠ ١،٥٠٠ ٣
٣٦،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١
٩٠،٠٠٠ ٧،٥٠٠

الإيجارات

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري
٣،٣٣٣ ٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣ ٤٠،٠٠٠

المصاريف الإدارية

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٨٣ ١،٠٠٠
٢٥ ٣٠٠
٥٠ ٦٠٠
١٥٨ ١،٩٠٠

تكاليف المرافق والطاقة

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٦،٠٠٠ ٥٠٠
٦،٠٠٠ ٥٠٠

تكاليف الصيانة وقطع

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية
٨٣ ١،٠٠٠
٨٣ ١،٠٠٠

الإجمالي

البند
صيانة عامة
الإجمالي
البند
أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر
البند

الكهرباء
صناعة أبواب

الإجمالي
مصروفات تسويق (سنوي)

ملاحظات

رسوم تراخيص
الإجمالي
الأصل ملاحظات
موقع بمساح ة٠٨ متر مربع
الإجمالي
الوظيفة
عامل
مدير وصاحب المشروع

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

صناعة سرير مزدوج

إجمالي الإيرادات
صناعة طاولات
صناعة كراسي

قائمة الإيرادات والتكاليف

صناعة دربزان خشب (متر)
صناعة سرير مفرد
أجرة المصنعية (خدمة)

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية
٩٠،٠٠٠ ٧،٥٠٠
٤٠،٠٠٠ ٣،٣٣٣
١،٩٠٠ ١٥٨
٦،٠٠٠ ٥٠٠
١،٠٠٠ ٨٣
١٣٨،٩٠٠ ١١،٥٧٥
٦،٩٤٥ ٥٧٩
١٤٥،٨٤٥ ١٢،١٥٤

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل
إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي

تكاليف التشغيل
(ماعدا الإهلاك)

البند
الرواتب والأجور
الإيجارات
المصاريف الإدارية
تكاليف المرافق والطاقة
تكاليف الصيانة وقطع الغيار
اموع

الأصول المتداولة

التكلفة
٧،٢٩٢
٧،٢٩٢
٠
١٤،٥٨٥
٠
٢٩،١٦٩

الأصول الثابتة
الآلات والمعدات
البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات
١٨٠٠ %١٠ ١٨،٠٠٠ ١٨،٠٠٠ ١ كبيرة وفارة وتخانة منقار
١١٠٠ %١٠ ١١،٠٠٠ ١١،٠٠٠ ١ كبيرة خشب فريزة
١٩٥ %١٠ ١،٩٥٠ ١،٩٥٠ ١ بوصه ٠١ ينية منشارص
٨٠ %١٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ١ بوصه ٢١ ينية منشارص
٧٥٠ %١٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ١ شريطة خشب منشار
٤٢،٥ %١٠ ٤٢٥ ٤٢٥ ١ ٩ والت دي صاروخ
١٨٠ %١٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١ بقاعدة ثابت مثقاب
١٢ %١٠ ١٢٠ ١٢٠ ١ يدوي فارة
١٢ %١٠ ١٢٠ ١٢٠ ١ جنب يدوي فارة
٣ %١٠ ٣٠ ٣٠ ١ يدوي خشب منشار
١٨ %١٠ ١٨٠ ١٨٠ ١ خشب مبارد طقم
٢٠ %١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١ أخرى أدوات
٤٢١٢،٥ ٤٢،١٢٥ الإجمالي

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري
٣٥١ ٤،٢١٣ ٤٢،١٢٥
٣٥١ ٤،٢١٣ ٤٢،١٢٥

مصروفات التأسيس

التكلفة
٣،٠٠٠
٣،٠٠٠

القيمة
٢٩،١٦٩
٤٢،١٢٥
٣،٠٠٠
٧٤،٢٩٤

١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية
٠
طريقة الحساب (فرضية)
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية
٠

الأصول الثابتة

الإجمالي
الآلات والمعدات
البند

الإجمالي
البند
مصروفات تأسيس أخرى

رأس المال المستثمر

البند
أصول متداولة
أصول ثابتة
اموع
مصروفات تأسيس
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

الأصول المتداولة
(رأس المال العامل)

البند
نقدية
ذمم
مدينون
مخزون بأنواعه
أصوم متداولة أخرى
الإجمالي
قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

تفصيل القيمة
٤،٢٩٤
يل
قيمة التمو

٧٠،٠٠٠
ض
قيمة القر

٣
سنوات السداد
د
عد
ض
قيمة القر

٥
سنوات السداد
د
عد
ي
ر
مة التجا
نسبة الخد

ق الملكية
حقو
و
م
قرض بنك تجاري قرض حسن تمويل شخصي البند الخصو

١ السنة ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر
_ %٨٠ %٨٠ %٨٠ %٧٠ %٧٠ %٧٠ %٦٥ %٦٥ %٦٠ %٦٠ %٥٥ %٥٠ الإنتاجية الطاقة
١٣٦،٨٥٠ ١٣،٦٠٠ ١٣،٦٠٠ ١٣،٦٠٠ ١١،٩٠٠ ١١،٩٠٠ ١١،٩٠٠ ١١،٠٥٠ ١١،٠٥٠ ١٠،٢٠٠ ١٠،٢٠٠ ٩،٣٥٠ ٨،٥٠٠ الإيرادات
١،٣٦٩ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١١ ١١١ ١٠٢ ١٠٢ ٩٤ ٨٥ (ومردودات الترويج خصم(
١،٣٦٩ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٦ ١١٩ ١١٩ ١١٩ ١١١ ١١١ ١٠٢ ١٠٢ ٩٤ ٨٥ (البيع عمولات(
١٣٤،١١٣ ١٣،٣٢٨ ١٣،٣٢٨ ١٣،٣٢٨ ١١،٦٦٢ ١١،٦٦٢ ١١،٦٦٢ ١٠،٨٢٩ ١٠،٨٢٩ ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦ ٩،١٦٣ ٨،٣٣٠ الإيرادات صافي
التكاليف
٩٠،٠٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ الإيجارات
١،٩٠٠ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ الإدارية المصاريف
٦،٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ والطاقة المرافق تكاليف
١،٠٠٠ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٢١٣ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ ٣٥١ الأصول إهلاك
١٤٣،١١٣ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ ١١،٩٢٦ التكاليف إجمالي
٩،٠٠٠- ١،٤٠٢ ١،٤٠٢ ١،٤٠٢ ٢٦٤- ٢٦٤- ٢٦٤- ١،٠٩٧- ١،٠٩٧- ١،٩٣٠- ١،٩٣٠- ٢،٧٦٣- ٣،٥٩٦- التشغيل ربح إجمالي
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بنكية خدمة رسوم
٩،٠٠٠- ١،٤٠٢ ١،٤٠٢ ١،٤٠٢ ٢٦٤- ٢٦٤- ٢٦٤- ١،٠٩٧- ١،٠٩٧- ١،٩٣٠- ١،٩٣٠- ٢،٧٦٣- ٣،٥٩٦- الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٩،٠٠٠- ١،٤٠٢ ١،٤٠٢ ١،٤٠٢ ٢٦٤- ٢٦٤- ٢٦٤- ١،٠٩٧- ١،٠٩٧- ١،٩٣٠- ١،٩٣٠- ٢،٧٦٣- ٣،٥٩٦- الربح صافي
قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
%١٠٠ %٩٥ %٩٠ %٨٥ _ الإنتاجية الطاقة
٢٠٤،٠٠٠ ١٩٣،٨٠٠ ١٨٣،٦٠٠ ١٧٣،٤٠٠ ١٣٦،٨٥٠ الإيرادات
٢،٠٤٠ ١،٩٣٨ ١،٨٣٦ ١،٧٣٤ ١،٣٦٩ (ومردودات الترويج خصم(
٢،٠٤٠ ١،٩٣٨ ١،٨٣٦ ١،٧٣٤ ١،٣٦٩ (البيع عمولات(
١٩٩،٩٢٠ ١٨٩،٩٢٤ ١٧٩،٩٢٨ ١٦٩،٩٣٢ ١٣٤،١١٣ الإيرادات صافي
التكاليف
٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ الإيجارات
١،٩٠٠ ١،٩٠٠ ١،٩٠٠ ١،٩٠٠ ١،٩٠٠ الإدارية المصاريف
٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ والطاقة المرافق تكاليف
١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٢١٣ ٤،٢١٣ ٤،٢١٣ ٤،٢١٣ ٤،٢١٣ الأصول إهلاك
١٤٣،١١٣ ١٤٣،١١٣ ١٤٣،١١٣ ١٤٣،١١٣ ١٤٣،١١٣ التكاليف إجمالي
٥٦،٨٠٨ ٤٦،٨١٢ ٣٦،٨١٦ ٢٦،٨٢٠ ٩،٠٠٠- التشغيل ربح إجمالي
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بنكية خدمة رسوم
٥٦،٨٠٨ ٤٦،٨١٢ ٣٦،٨١٦ ٢٦،٨٢٠ ٩،٠٠٠- الزكاة قبل الربح صافي
الزكاة
٥٦،٨٠٨ ٤٦،٨١٢ ٣٦،٨١٦ ٢٦،٨٢٠ ٩،٠٠٠- الربح صافي
%٧٦،٤٦ %٦٣،٠١ %٤٩،٥٥ %٣٦،١٠ %١٢،١١- الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي
%٢٨،٤٢ %٢٤،٦٥ %٢٠،٤٦ %١٥،٧٨ %٦،٧١- المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

إجمالي فرعي إجمالي إجمالي فرعي إجمالي

أصول متداولة: خصوم متداولة:
نقدية ٢٩٢،٧ قروض ودائنون
مدينون وعملاء ٢٩٢،٧ موردون
مخزون خامات وبضائع ٥٨٥،١٤
أصول متداولة أخرى ٠

٠ ٢٩،١٦٩

أصول ثابتة:
أثاث قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٧٠
آلات ومعدات ١٢٥،٤٢ خصوم طويلة أخرى
٧٠،٠٠٠ ٠ ومنشآت مباني
٧٠،٠٠٠ ٠ أرض
٤،٢٩٤ ٣،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول
٤،٢٩٤ ٤٥،١٢٥
٧٤،٢٩٤ ٧٤،٢٩٤

مجموع الخصوم

مجموع الخصوم وحقوق الملكية

مجموع الأصول المتداولة

مجموع الأصول الثابتة
مجموع الأصول

مجموع الخصوم المتداولة
خصوم طويلة الأجل:

مجموع الخصوم طويلة الأجل

حقوق الملكية (رأس المال)
الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

ميزانية عمومية افتتاحية
أصول خصوم وحقوق الملكية

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر
٨،٩٧٠- ٨،٧٧٩- ٨،٥٨٧- ٦،٧٣٠- ٤،٨٧٢- ٣،٠١٥- ٢،٢٦٩- ١،٥٢٣- ٥٦ ١،٦٣٥ ٤،٠٤٧ ٧،٢٩٢ الشهر أول النقدية رصيد
التدفقات الداخلة
١٣،٣٢٨ ١٣،٣٢٨ ١٣،٣٢٨ ١١،٦٦٢ ١١،٦٦٢ ١١،٦٦٢ ١٠،٨٢٩ ١٠،٨٢٩ ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦ ٩،١٦٣ ٨،٣٣٠ النقدية المقبوضات
قروض
٤،٣٥٨ ٤،٥٤٩ ٤،٧٤١ ٤،٩٣٢ ٦،٧٩٠ ٨،٦٤٧ ٨،٥٦٠ ٩،٣٠٦ ١٠،٠٥٢ ١١،٦٣١ ١٣،٢١٠ ١٥،٦٢٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة
٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ والأجور الرواتب
٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ ٣،٣٣٣ الإيجارات
١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ ١٥٨ الإدارية المصاريف
٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ والطاقة المرافق تكاليف
٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ ٨٣ الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بنكية خدمة رسوم
١،٩٤٤ ١،٩٤٤ ١،٩٤٤ ١،٩٤٤ ١،٩٤٤ ١،٩٤٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ القروض سداد
مدفوعات نقدية أخرى
١٣،٥١٩ ١٣،٥١٩ ١٣،٥١٩ ١٣،٥١٩ ١٣،٥١٩ ١٣،٥١٩ ١١،٥٧٥ ١١،٥٧٥ ١١،٥٧٥ ١١،٥٧٥ ١١،٥٧٥ ١١،٥٧٥ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي
٩،١٦١- ٨،٩٧٠- ٨،٧٧٩- ٨،٥٨٧- ٦،٧٣٠- ٤،٨٧٢- ٣،٠١٥- ٢،٢٦٩- ١،٥٢٣- ٥٦ ١،٦٣٥ ٤،٠٤٧ الشهر آخر النقدية رصيد
قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة
٥٥،٥٨٩ ١٦،٢٣٢ ١،٤٦٣- ٩،١٦١- ٧،٢٩٢ السنة أول النقدية رصيد
التدفقات الداخلة

١٩٩،٩٢٠ ١٨٩،٩٢٤ ١٧٩،٩٢٨ ١٦٩،٩٣٢ ١٣٤،١١٣ النقدية المقبوضات
قروض ٠
٢٥٥،٥٠٩ ٢٠٦،١٥٦ ١٧٨،٤٦٥ ١٦٠،٧٧١ ١٤١،٤٠٥ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي
التدفقات النقدية الخارجة

دراسة جدوى ورشة نجارة

٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠ والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ الإيجارات
١،٩٠٠ ١،٩٠٠ ١،٩٠٠ ١،٩٠٠ ١،٩٠٠ الإدارية المصاريف
٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ والطاقة المرافق تكاليف
١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بنكية خدمة رسوم
٠ ١١،٦٦٧ ٢٣،٣٣٣ ٢٣،٣٣٣ ١١،٦٦٧ القروض سداد
مدفوعات نقدية أخرى ٠
١٣٨،٩٠٠ ١٥٠،٥٦٧ ١٦٢،٢٣٣ ١٦٢،٢٣٣ ١٥٠،٥٦٧ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي
١١٦،٦٠٩ ٥٥،٥٨٩ ١٦،٢٣٢ ١،٤٦٣- ٩،١٦١- السنة آخر النقدية رصيد

¹⁾دراسة الجدوى