دراسة جدوى مشروع ورشة حدادة

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

ورشة لعمل وتصميم الأبواب الحديدية والشبابيك والدربزان.

خصائص ومدخلات المشروع: 

منشار، مثقاب، آلة لحام، صاروخ قص، مسدس طلقات خرسانه مساحة لا تقل  عن ٠٥ متر مربع 

فني حدادة (صاحب المشروع)، عمالة 

يوفرها طالب الخدمة 

كهرباء، غاز 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

تصاميم للأبواب والأثاث من الحديد المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ١٢٥،٣٠ ٥٠٩،٥٩ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٢ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٣٨٤،٢٧

١٠،٥٦٢ 

%١٧،٧٥ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٥٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٥٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة

١٢٠،٠٠٠ 

٦٣،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٢١٩،٠٠٠ 

التكاليف

الرواتب والأجور

١٠،٠٠٠	٥،٠٠٠،٠	٢
٥،٢٥٠	٣٥٠،٠	١٥
٣،٠٠٠	٢٠٠،٠	١٥
١٨،٢٥٠

صناعة أبواب خارجية صناعة واجهة شبابيك درابزين (متر) 

إجمالي الإيرادات 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

١٨،٠٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

٧٨،٠٠٠ 

الإيجارات

١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٢،٠٠٠	١،٠٠٠	٢
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٦،٥٠٠

فني حديد 

عامل 

مدير (صاحب المشروع) الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠
٣،٣٣٣	٤٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٨٣	١،٠٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

مساحة ٠٨ تمر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية

البند 

رسوم تراخيص 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة

البند 

٦٠٠ 

٦،٠٠٠ ٣،٦٠٠ ١٠،٢٠٠ 

٥٠

٥٠٠

٣٠٠

٨٥٠

المياه 

الكهرباء 

غاز 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

١٠٠ 

١٠٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

١،٢٠٠

١،٢٠٠

البند 

صيانة عامة الإجمالي 

٧٨،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١،٠٠٠ 

١٠،٢٠٠ ١،٢٠٠ 

١٣٠،٤٠٠ ٦،٥٢٠ 

١٣٦،٩٢٠ 

٦،٥٠٠	الرواتب والأجور
٣،٣٣٣	الإيجارات
٨٣	المصاريف الإدارية
٨٥٠	تكاليف المرافق والطاقة
١٠٠	تكاليف الصيانة وقطع الغيار
١٠،٨٦٧	اموع
٥٤٣	إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل
١١،٤١٠	إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية

الأصول المتداولة

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٦،٨٤٦
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٦،٨٤٦
٠	٠
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٣،٦٩٢
٠	٠
	٢٧،٣٨٤

البند 

نقدية 

ذمم 

مدينون 

مخزون بأنواعه 

أصوم متداولة أخرى الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٠٠	%١٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
١٨٠٠	%١٠	١٨،٠٠٠	١٨،٠٠٠	١
١٨٠	%١٠	١،٨٠٠	١،٨٠٠	١
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١
٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
٦٥	%١٠	٦٥٠	٦٥٠	١
٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
٣٥	%١٠	٣٥٠	٣٥٠	١
٤٢،٥	%١٠	٤٢٥	٤٢٥	١
٣٠	%١٠	٣٠٠	٣٠٠	١
١١٠	%١٠	١،١٠٠	١،١٠٠	١
٢٨٦٢،٥		٢٨،٦٢٥

كبير إيطالي حديد منشار ممل ٠٤-١٠ تطعيج آله بقاعدة ثابت مثقاب 

أمبير ٠٠٣ مالح مكنة 

أمبير ٠٦١ مالح مكنة 

دسك مقص 

ملم ٦١ب مثقا 

ملم ٣١ب مثقا 

والت دي ٩ صاروخ 

والت ي٥د،٤ صاروخ للخرسانة طلقات مسدس 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

١٥٠	%١٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
١٥٠		١،٥٠٠

لوحة 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٢٣٩ ١٣ 

٢٥١ 

٢،٨٦٣	٢٨،٦٢٥
١٥٠	١،٥٠٠
٣،٠١٣	٣٠،١٢٥

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس

التكلفة 

الآلات والمعدات 

أصول أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ 

مصروفات تأسيس أخرى الإجمالي 

القيمة 

٢٧،٣٨٤ 

٣٠،١٢٥ 

٢،٠٠٠ 

٥٩،٥٠٩ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

مصروفات تأسيس

٥٠٩،٩ ٠٠٠،٥٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري 

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١٤٦،٩١٣  ١،٤٦٩  ١،٤٦٩  ١٤٣،٩٧٤  ٧٨،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  ١،٠٠٠  ١٠،٢٠٠  ١،٢٠٠  ٣،٠١٣  ١٣٣،٤١٣  ١٠،٥٦٢  ٠  ١٠،٥٦٢  ١٠،٥٦٢

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٤،٦٠٠	١٤،٦٠٠	١٢،٧٧٥	١٢،٧٧٥	١٢،٧٧٥	١١،٨٦٣	١١،٨٦٣	١٠،٩٥٠	١٠،٩٥٠	١٠،٠٣٨	٩،١٢٥
١٤٦	١٤٦	١٢٨	١٢٨	١٢٨	١١٩	١١٩	١١٠	١١٠	١٠٠	٩١
١٤٦	١٤٦	١٢٨	١٢٨	١٢٨	١١٩	١١٩	١١٠	١١٠	١٠٠	٩١
١٤،٣٠٨	١٤،٣٠٨	١٢،٥٢٠	١٢،٥٢٠	١٢،٥٢٠	١١،٦٢٥	١١،٦٢٥	١٠،٧٣١	١٠،٧٣١	٩،٨٣٧	٨،٩٤٣
٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١	٢٥١
١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨	١١،١١٨
٣،١٩٠	٣،١٩٠	١،٤٠٢	١،٤٠٢	١،٤٠٢	٥٠٨	٥٠٨	٣٨٧-	٣٨٧-	١،٢٨١-	٢،١٧٥-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣،١٩٠	٣،١٩٠	١،٤٠٢	١،٤٠٢	١،٤٠٢	٥٠٨	٥٠٨	٣٨٧-	٣٨٧-	١،٢٨١-	٢،١٧٥-
٣،١٩٠	٣،١٩٠	١،٤٠٢	١،٤٠٢	١،٤٠٢	٥٠٨	٥٠٨	٣٨٧-	٣٨٧-	١،٢٨١-	٢،١٧٥-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٤،٦٠٠ الإيرادات ١٤٦ (ومردودات الترويج خصم( ١٤٦ (البيع عمولات( ١٤،٣٠٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٦،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ٨٣ الإدارية المصاريف ٨٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٥١ الأصول إهلاك ١١،١١٨ التكاليف إجمالي ٣،١٩٠ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٣،١٩٠ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٣،١٩٠ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٢١٩،٠٠٠ ٢،١٩٠ 

٢،١٩٠ 

٢١٤،٦٢٠ 

٧٨،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ١،٠٠٠ 

١٠،٢٠٠ ١،٢٠٠ 

٣،٠١٣ 

١٣٣،٤١٣ ٨١،٢٠٨ ٠ 

٨١،٢٠٨ ٨١،٢٠٨ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٢٠٨،٠٥٠	١٩٧،١٠٠	١٨٦،١٥٠	١٤٦،٩١٣	الإيرادات
٢،٠٨١	١،٩٧١	١،٨٦٢	١،٤٦٩	(ومردودات الترويج خصم(
٢،٠٨١	١،٩٧١	١،٨٦٢	١،٤٦٩	(البيع عمولات(
٢٠٣،٨٨٩	١٩٣،١٥٨	١٨٢،٤٢٧	١٤٣،٩٧٤	الإيرادات صافي
				التكاليف
٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	والأجور الرواتب
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	الإيجارات
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	الإدارية المصاريف
١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٣،٠١٣	٣،٠١٣	٣،٠١٣	٣،٠١٣	الأصول إهلاك
١٣٣،٤١٣	١٣٣،٤١٣	١٣٣،٤١٣	١٣٣،٤١٣	التكاليف إجمالي
٧٠،٤٧٧	٥٩،٧٤٦	٤٩،٠١٥	١٠،٥٦٢	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
٧٠،٤٧٧	٥٩،٧٤٦	٤٩،٠١٥	١٠،٥٦٢	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
٧٠،٤٧٧	٥٩،٧٤٦	٤٩،٠١٥	١٠،٥٦٢	الربح صافي

 

%١٣٦،٤٦ %١١٨،٤٣ %١٠٠،٤٠ %٨٢،٣٦ %١٧،٧٥ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٣٧،٨٤ %٣٤،٥٧ %٣٠،٩٣ %٢٦،٨٧ %٧،٣٤ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٥٠  ى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٥٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٥٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٩،٥٠٩  ٩،٥٠٩  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٥٩،٥٠٩			أصول متداولة:  نقدية ٨٤٦،٦ قرو مدينون وعملاء ٨٤٦،٦ موردون مخزون خامات وبضائع ٦٩٢،١٣  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٧،٣٨٤  أصول ثابتة:  أثاث ٠ قرو آلات ومعدات ٦٢٥،٢٨ خصوم طويلة أخر ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٣،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٣٢،١٢٥  مجموع الأصول ٥٩،٥٠٩

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٧،٩٨٢	٥،٩٣٠	٥،٦٦٦	٥،٤٠٢	٥،١٣٨	٤،٣٧٩	٣،٦٢١	٣،٧٥٦	٣،٨٩٢	٤،٩٢٢	٦،٨٤٦
١٤،٣٠٨	١٤،٣٠٨	١٢،٥٢٠	١٢،٥٢٠	١٢،٥٢٠	١١،٦٢٥	١١،٦٢٥	١٠،٧٣١	١٠،٧٣١	٩،٨٣٧	٨،٩٤٣
٢٢،٢٩٠	٢٠،٢٣٨	١٨،١٨٥	١٧،٩٢١	١٧،٦٥٧	١٦،٠٠٤	١٥،٢٤٦	١٤،٤٨٧	١٤،٦٢٣	١٤،٧٥٩	١٥،٧٨٩
٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠	٦،٥٠٠
٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٣٨٩	١،٣٨٩	١،٣٨٩	١،٣٨٩	١،٣٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢،٢٥٦	١٢،٢٥٦	١٢،٢٥٦	١٢،٢٥٦	١٢،٢٥٦	١٠،٨٦٧	١٠،٨٦٧	١٠،٨٦٧	١٠،٨٦٧	١٠،٨٦٧	١٠،٨٦٧
١٠،٠٣٤	٧،٩٨٢	٥،٩٣٠	٥،٦٦٦	٥،٤٠٢	٥،١٣٨	٤،٣٧٩	٣،٦٢١	٣،٧٥٦	٣،٨٩٢	٤،٩٢٢

دراسة جدوى مشروع ورشة حدادة

١٠،٠٣٤ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٤،٣٠٨ النقدية المقبوضات قروض 

٢٤،٣٤٢ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٦،٥٠٠ والأجور الرواتب ٣،٣٣٣ الإيجارات ٨٣ الإدارية المصاريف ٨٥٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٣٨٩ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٢،٢٥٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٢،٠٨٧ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٩٣،٥٣٩	٤٧،٤٤٧	١٢،٠٨٧	٦،٨٤٦
٢٠٣،٨٨٩	١٩٣،١٥٨	١٨٢،٤٢٧	١٤٣،٩٧٤
			٠
٢٩٧،٤٢٨	٢٤٠،٦٠٥	١٩٤،٥١٤	١٥٠،٨٢٠
٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠	٧٨،٠٠٠
٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠	٤٠،٠٠٠
١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠	١،٠٠٠
١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠	١٠،٢٠٠
١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠	١،٢٠٠
٠	٠	٠	٠
٨،٣٣٣	١٦،٦٦٧	١٦،٦٦٧	٨،٣٣٣
			٠
١٣٨،٧٣٣	١٤٧،٠٦٧	١٤٧،٠٦٧	١٣٨،٧٣٣
١٥٨،٦٩٤	٩٣،٥٣٩	٤٧،٤٤٧	١٢،٠٨٧

دراسة جدوى مشروع ورشة حدادة

١٥٨،٦٩٤ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٢١٤،٦٢٠ النقدية المقبوضات قروض 

٣٧٣،٣١٤ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧٨،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤٠،٠٠٠ الإيجارات ١،٠٠٠ الإدارية المصاريف ١٠،٢٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ١،٢٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٣٠،٤٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٤٢،٩١٤ السنة آخر النقدية رصيد