دراسة جدوى مشروع مطعم ومقلى سمك

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

مطعم لبيع وقلي السمك ومكملاته من صيادية وغيرها.

خصائص ومدخلات المشروع: 

مستلزمات مطبخ (موقد، مقلى، أدوات طبيخ، أدوات مباشرة) وغيرها مساحة لا ت لقعن ٠٠١ متر مربع 

صاحب المشروع، طباخ، عامل 

سمك، رز، توابل 

كهرباء، ماء، غاز 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

بيع وقلي الأسماك المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٠١٠،٤٥ ١٣٨،٧٩ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،١٠ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ١٢٨،٢٤

١٥،٠٨٩ 

%١٩،٠٧ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف 

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية متوسط قيمة الطلب إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٤٥٠،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٤٩٨،٠٠٠ 

التكاليف 

٣٧،٥٠٠	٢٥،٠	١،٥٠٠،٠
٤،٠٠٠	٤،٠	١،٠٠٠،٠
٤١،٥٠٠

وجبة سمك كاملة (مع الرز والسلطات) قلي (سمك من خارج المحل) (كيلو جرام) إجمالي الإيرادات 

متوسط الكمية الشهرية متوسط تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

١٣٥،٠٠٠ ١٣،٥٠٠ ٣،٦٠٠ 

٨،٤٠٠ 

١٢،٠٠٠ ١٧٢،٥٠٠ 

١١،٢٥٠	١٥،٠٠	٧٥٠
١،١٢٥	١٥٠،٠٠	٨
٣٠٠	٣٠،٠٠	١٠
٧٠٠	٧٠،٠٠	١٠
١،٠٠٠	١،٠٠٠،٠٠	١
١٤،٣٧٥

سمك بأنواعه (كيلو جرام) 

رز (٠٥ ك مج) 

توابل سمك (كيلو جرام) 

زيت قلي (٠٥ لرت) 

مواد أخرى 

الإجمالي 

الرواتب والأجور 

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٦،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

٣٦،٠٠٠ 

١٢٠،٠٠٠ 

الإيجارات 

٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	١
٤،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢
٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
١٠،٠٠٠

صاحب المشروع طباخ 

مباشر

الإجمالي 

ملاحظات ملاحظات 

قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

٤،١٦٧	٥٠،٠٠٠
٤،١٦٧	٥٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٢٥	٣٠٠
٢٥	٣٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٢٣٣	٢،٨٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

الأصل 

مساحة ٠٠١تم ر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

١،٤٤٠ ٩،٦٠٠ ٦،٠٠٠ ١٧،٠٤٠ 

١٢٠

٨٠٠

٥٠٠

١،٤٢٠

المياه 

الكهرباء غاز 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

البند 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

١٦٧ 

١٦٧ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٢،٠٠٠

٢،٠٠٠

البند 

صيانة عامة الإجمالي 

١٧٢،٥٠٠ ١٢٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٢،٨٠٠ 

١٧،٠٤٠ ٢،٠٠٠ 

٣٦٤،٣٤٠ ١٨،٢١٧ ٣٨٢،٥٥٧ 

١٤،٣٧٥

١٠،٠٠٠

٤،١٦٧

٢٣٣

١،٤٢٠

١٦٧

٣٠،٣٦٢

١،٥١٨

٣١،٨٨٠

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

الأصول المتداولة 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٩،١٢٨
افتراضي	٥،٠٠٠
	٢٤،١٢٨

البند 

نقدية 

مخزون بأنواعه الإجمالي 

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة 

المنشآت والمباني 

البند

التكلفة (ريال) نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوي 

١٥٠٠ 

١٥٠٠ 

الآلات والمعدات 

%١٠	١٥،٠٠٠
	١٥،٠٠٠

تجهيزات داخلية اموع 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٠	%٢٠	٢٠٠	٢٠٠	١
٦٠	%٢٠	٣٠٠	١٥٠	٢
٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١٥	%١٠	١٥٠	١٥٠	١
٤٨٠	%١٠	٤،٨٠٠	١،٢٠٠	٤
٩٠	%١٠	٩٠٠	٤٥٠	٢
٦٦	%١٠	٦٦٠	٢٢٠	٣
٥٠	%٢٠	٢٥٠	٥	٥٠
٣٠	%٢٠	١٥٠	٥	٣٠
١،٠٣١		٩،٤١٠

سمك مقلى 

كبير رز قدر 

يدوية معدات 

كبير موقد 

هواء مكيف 

هواء شفاط 

غاز اسطوانات 

مباشرة صحون 

للمباشرة أخرى كماليات الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٧٥	%١٥	٢،٥٠٠	٥٠٠	٥
٩٠	%١٥	٦٠٠	٦٠٠	١
٤٦٥		٣،١٠٠

طاولات 

أخرى أثاثات 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢٥٠	%١٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
١٥٠٠	%١٠	١٥،٠٠٠	١٥،٠٠٠	١
١٧٥٠		١٧،٥٠٠

محل لوحة داخلي ديكور 

الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١٢٥ ٨٦ 

٣٩ 

١٤٦ ٣٩٦ 

١،٥٠٠	١٥،٠٠٠	المنشآت والمباني
١،٠٣١	٩،٤١٠	الآلات والمعدات
٤٦٥	٣،١٠٠	الأثاث
١،٧٥٠	١٧،٥٠٠	أصول أخرى
٤،٧٤٦	٤٥،٠١٠	الإجمالي

الأصول الثابتة 

مصروفات التأسيس 

البند 

التكلفة 

٦،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

٢،٠٠٠ 

١٠،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات استقدام عمالة 

مصروفات قانونية 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٢٤،١٢٨ 

٤٥،٠١٠ 

١٠،٠٠٠ 

٧٩،١٣٨ 

تفصيل القيمة 

أصول متداولة

أصول ثابتة

مصروفات تأسيس

اموع

البند 

رأس المال المستثمر 

١٣٨،٩  ٠٠٠،٧٠  ٣ 

 ٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية 

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٣٣٤،٠٧٥  ٣،٣٤١  ٣،٣٤١  ٣٢٧،٣٩٤  ١١٥،٧١٩  ١٢٠،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠  ٢،٨٠٠  ١٧،٠٤٠  ٢،٠٠٠  ٤،٧٤٦  ٣١٢،٣٠٥  ١٥،٠٨٩  ٠  ١٥،٠٨٩  ١٥،٠٨٩

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٣٣،٢٠٠	٣٣،٢٠٠	٢٩،٠٥٠	٢٩،٠٥٠	٢٩،٠٥٠	٢٦،٩٧٥	٢٦،٩٧٥	٢٤،٩٠٠	٢٤،٩٠٠	٢٢،٨٢٥	٢٠،٧٥٠
٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨
٣٣٢	٣٣٢	٢٩١	٢٩١	٢٩١	٢٧٠	٢٧٠	٢٤٩	٢٤٩	٢٢٨	٢٠٨
٣٢،٥٣٦	٣٢،٥٣٦	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٦،٤٣٦	٢٦،٤٣٦	٢٤،٤٠٢	٢٤،٤٠٢	٢٢،٣٦٩	٢٠،٣٣٥
١١،٥٠٠	١١،٥٠٠	١٠،٠٦٣	١٠،٠٦٣	١٠،٠٦٣	٩،٣٤٤	٩،٣٤٤	٨،٦٢٥	٨،٦٢٥	٧،٩٠٦	٧،١٨٨
١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧
٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦	٣٩٦
٢٧،٨٨٢	٢٧،٨٨٢	٢٦،٤٤٥	٢٦،٤٤٥	٢٦،٤٤٥	٢٥،٧٢٦	٢٥،٧٢٦	٢٥،٠٠٧	٢٥،٠٠٧	٢٤،٢٨٨	٢٣،٥٧٠
٤،٦٥٤	٤،٦٥٤	٢،٠٢٤	٢،٠٢٤	٢،٠٢٤	٧١٠	٧١٠	٦٠٥-	٦٠٥-	١،٩٢٠-	٣،٢٣٥-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤،٦٥٤	٤،٦٥٤	٢،٠٢٤	٢،٠٢٤	٢،٠٢٤	٧١٠	٧١٠	٦٠٥-	٦٠٥-	١،٩٢٠-	٣،٢٣٥-
٤،٦٥٤	٤،٦٥٤	٢،٠٢٤	٢،٠٢٤	٢،٠٢٤	٧١٠	٧١٠	٦٠٥-	٦٠٥-	١،٩٢٠-	٣،٢٣٥-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٣٣،٢٠٠ الإيرادات ٣٣٢ (ومردودات الترويج خصم( ٣٣٢ (البيع عمولات( ٣٢،٥٣٦ الإيرادات صافي التكاليف 

١١،٥٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤،١٦٧ الإيجارات ٢٣٣ الإدارية المصاريف ١،٤٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٣٩٦ الأصول إهلاك ٢٧،٨٨٢ التكاليف إجمالي ٤،٦٥٤ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٤،٦٥٤ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٤،٦٥٤ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ ٤٩٨،٠٠٠ ٤،٩٨٠ 

٤،٩٨٠ 

٤٨٨،٠٤٠ 

١٧٢،٥٠٠ ١٢٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٢،٨٠٠ 

١٧،٠٤٠ ٢،٠٠٠ 

٤،٧٤٦ 

٣٦٩،٠٨٦ ١١٨،٩٥٤ ٠ 

١١٨،٩٥٤ ١١٨،٩٥٤ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
٤٧٣،١٠٠	٤٤٨،٢٠٠	٤٢٣،٣٠٠	٣٣٤،٠٧٥	الإيرادات
٤،٧٣١	٤،٤٨٢	٤،٢٣٣	٣،٣٤١	(ومردودات الترويج خصم(
٤،٧٣١	٤،٤٨٢	٤،٢٣٣	٣،٣٤١	(البيع عمولات(
٤٦٣،٦٣٨	٤٣٩،٢٣٦	٤١٤،٨٣٤	٣٢٧،٣٩٤	الإيرادات صافي
				التكاليف
١٦٣،٨٧٥	١٥٥،٢٥٠	١٤٦،٦٢٥	١١٥،٧١٩	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	والأجور الرواتب
٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	الإيجارات
٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	الإدارية المصاريف
١٧،٠٤٠	١٧،٠٤٠	١٧،٠٤٠	١٧،٠٤٠	والطاقة المرافق تكاليف
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٤،٧٤٦	٤،٧٤٦	٤،٧٤٦	٤،٧٤٦	الأصول إهلاك
٣٦٠،٤٦١	٣٥١،٨٣٦	٣٤٣،٢١١	٣١٢،٣٠٥	التكاليف إجمالي
١٠٣،١٧٧	٨٧،٤٠٠	٧١،٦٢٣	١٥،٠٨٩	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
١٠٣،١٧٧	٨٧،٤٠٠	٧١،٦٢٣	١٥،٠٨٩	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١٠٣،١٧٧	٨٧،٤٠٠	٧١،٦٢٣	١٥،٠٨٩	الربح صافي

 

%١٥٠،٣١ %١٣٠،٣٨ %١١٠،٤٤ %٩٠،٥٠ %١٩،٠٧ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٢٤،٣٧ %٢٢،٢٥ %١٩،٩٠ %١٧،٢٧ %٤،٦١ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٧٠  م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٧٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٧٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٩،١٣٨  ٩،١٣٨  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٧٩،١٣٨			أصول متداولة:  نقدية ١٢٨،١٩ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٠٠٠،٥  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٢٤،١٢٨  أصول ثابتة:  أثاث ١٠٠،٣ قرو آلات ومعدات ٤١٠،٩ خصو ١٥،٠٠٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٢٧،٥٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٥٥،٠١٠  مجموع الأصول ٧٩،١٣٨

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٢١،٠٨٦	١٧،٩٨١	١٧،٥٠٦	١٧،٠٣٠	١٦،٥٥٥	١٥،٤٥٠	١٤،٣٤٥	١٤،٥٥٥	١٤،٧٦٤	١٦،٢٨٩	١٩،١٢٨
٣٢،٥٣٦	٣٢،٥٣٦	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٨،٤٦٩	٢٦،٤٣٦	٢٦،٤٣٦	٢٤،٤٠٢	٢٤،٤٠٢	٢٢،٣٦٩	٢٠،٣٣٥
٥٣،٦٢٢	٥٠،٥١٧	٤٥،٩٧٥	٤٥،٤٩٩	٤٥،٠٢٤	٤١،٨٨٦	٤٠،٧٨٠	٣٨،٩٥٧	٣٩،١٦٦	٣٨،٦٥٧	٣٩،٤٦٣
١١،٥٠٠	١١،٥٠٠	١٠،٠٦٣	١٠،٠٦٣	١٠،٠٦٣	٩،٣٤٤	٩،٣٤٤	٨،٦٢٥	٨،٦٢٥	٧،٩٠٦	٧،١٨٨
١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧	٤،١٦٧
٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠
١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧	١٦٧
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٩،٤٣١	٢٩،٤٣١	٢٧،٩٩٤	٢٧،٩٩٤	٢٧،٩٩٤	٢٥،٣٣٠	٢٥،٣٣٠	٢٤،٦١٢	٢٤،٦١٢	٢٣،٨٩٣	٢٣،١٧٤
٢٤،١٩١	٢١،٠٨٦	١٧،٩٨١	١٧،٥٠٦	١٧،٠٣٠	١٦،٥٥٥	١٥،٤٥٠	١٤،٣٤٥	١٤،٥٥٥	١٤،٧٦٤	١٦،٢٨٩

دراسة جدوى مشروع مطعم ومقلى سمك

٢٤،١٩١ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٣٢،٥٣٦ النقدية المقبوضات قروض 

٥٦،٧٢٧ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١١،٥٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٤،١٦٧ الإيجارات 

٢٣٣ الإدارية المصاريف ١،٤٢٠ والطاقة المرافق تكاليف ١٦٧ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٩٤٤ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٢٩،٤٣١ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٢٧،٢٩٦ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٤٩،١٤٤	٨٠،٣٣٢	٢٧،٢٩٦	١٩،١٢٨
٤٦٣،٦٣٨	٤٣٩،٢٣٦	٤١٤،٨٣٤	٣٢٧،٣٩٤
			٠
٦١٢،٧٨٢	٥١٩،٥٦٨	٤٤٢،١٣٠	٣٤٦،٥٢١
١٦٣،٨٧٥	١٥٥،٢٥٠	١٤٦،٦٢٥	١١٥،٧١٩
١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠	١٢٠،٠٠٠
٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠
٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	٢،٨٠٠	٢،٨٠٠
١٧،٠٤٠	١٧،٠٤٠	١٧،٠٤٠	١٧،٠٤٠
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١١،٦٦٧	٢٣،٣٣٣	٢٣،٣٣٣	١١،٦٦٧
			٠
٣٦٧،٣٨٢	٣٧٠،٤٢٣	٣٦١،٧٩٨	٣١٩،٢٢٥
٢٤٥،٤٠١	١٤٩،١٤٤	٨٠،٣٣٢	٢٧،٢٩٦

دراسة جدوى مشروع مطعم ومقلى سمك

٢٤٥،٤٠١ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٤٨٨،٠٤٠ النقدية المقبوضات قروض 

٧٣٣،٤٤١ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٧٢،٥٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٢٠،٠٠٠ والأجور الرواتب ٥٠،٠٠٠ الإيجارات 

٢،٨٠٠ الإدارية المصاريف ١٧،٠٤٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف 

٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٣٦٤،٣٤٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣٦٩،١٠١ السنة آخر النقدية رصيد