دراسة جدوى مشروع معرض السجاد التركي

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

معرض لبيع السجاد التركي بمختلف اشكالة وألوانه.

خصائص ومدخلات المشروع: 

مكيف هواء 

مساحة لا ت لقعن ٠٥١ متر مربع. صاحب المشروع، عامل 

سجاد تركي، لباد 

كهرباء 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

سجاد تركي المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٧٦٠،٢٤ ٩٧٥،٣٨٢ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٣ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ٢١٥،٣٥٥

٧٢،٧٥٢ 

%١٩،٠٠ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٥٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

٤٣٢،٠٠٠ 

٦٠٤،٨٠٠ 

٦١٢،٠٠٠ 

٢٣٤،٠٠٠ 

٢٠،٤٠٠ 

١،٩٠٣،٢٠٠ 

التكاليف

٣٦،٠٠٠	٣٠٠	١٢٠
٥٠،٤٠٠	٤٢٠	١٢٠
٥١،٠٠٠	٨٥٠	٦٠
١٩،٥٠٠	١٣٠	١٥٠
١،٧٠٠	١٧٠	١٠
١٥٨،٦٠٠

س داج تركي ١،٦م * ٢ م٣٠، سجاد تركي ٢م * ٣م سجاد تركي ٣م * ٤م 

موكيت سجاد تركي (متر) لفة لباد ٦مم * ٥٠م 

إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٣٨١،٦٠٠ ٥١٨،٤٠٠ ٥١٨،٤٠٠ ١٦٥،٦٠٠ ١٦،٢٠٠ 

١،٦٠٠،٢٠٠ 

٣١،٨٠٠	٢٦٥	١٢٠
٤٣،٢٠٠	٣٦٠	١٢٠
٤٣،٢٠٠	٧٢٠	٦٠
١٣،٨٠٠	٩٢	١٥٠
١،٣٥٠	١٣٥	١٠
١٣٣،٣٥٠

سجاد تركي ٦،١م * ٣٠،٢م 

سجاد تركي ٢م * ٣م 

سجاد تركي ٣م * ٤م 

موكيت سجاد تركي (متر) 

لفة لباد ٦مم * ٥٠م 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٣٠،٠٠٠ 

١٨،٠٠٠ 

٤٨،٠٠٠ 

الإيجارات

٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٤،٠٠٠

مدير (صاحب المشروع)عامل 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠
٢،٥٠٠	٣٠،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٥٠	٦٠٠
٥٠	٦٠٠
٢٥	٣٠٠
٥٠	٦٠٠
٢٥٨	٣،١٠٠

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

معرض بمساح١ ة٠٥ متر مربع 

الإجمالي 

المصاريف الإدارية 

البند 

رسوم تراخيص 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٧،٢٠٠ ٧،٢٠٠ 

٦٠٠

٦٠٠

الكهرباء الإجمالي 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

مصروفات متنوعة أخرى البند 

٢٥٠ 

٢٥٠ 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

البند 

معارض داخلية الإجمالي 

١،٦٠٠،٢٠٠ ٤٨،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٣،١٠٠ 

٧،٢٠٠ 

٣،٠٠٠ 

١،٦٩١،٥٠٠ ٨٤،٥٧٥ 

١،٧٧٦،٠٧٥ 

١٣٣،٣٥٠

٤،٠٠٠

٢،٥٠٠

٢٥٨

٦٠٠

٢٥٠

١٤٠،٩٥٨

٧،٠٤٨

١٤٨،٠٠٦

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

مصروفات متنوعة أخرى 

اموع

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٨٨،٨٠٤	نقدية
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٨٨،٨٠٤	ذمم
٠	٠	مدينون
١٠ %من تكاليف التشغيل السنوية	١٧٧،٦٠٨	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٣٥٥،٢١٥	الإجمالي

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٦	%١٠	٣٦٠	١٢٠	٣
٤٠	%١٠	٤٠٠	٢٠٠	٢
٧٦		٧٦٠

هواء مكيف 

يدوية أدوات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٤٠٠	%٢٠	٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
٢٠٠	%١٠	٢،٠٠٠	٥٠٠	٤
٦٠٠		٤،٠٠٠

كنب طقم 

داخلية إضاءه 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠٠	%١٥	٢٠،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	١
٣٠٠٠		٢٠،٠٠٠

داخلي ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

٦ 

٥٠ 

٢٥٠ ٣٠٦ 

٧٦	٧٦٠	الآلات والمعدات
٦٠٠	٤،٠٠٠	الأثاث
٣،٠٠٠	٢٠،٠٠٠	أصول أخرى
٣،٦٧٦	٢٤،٧٦٠	الإجمالي

البند 

التكلفة 

الأصول الثابتة

مصروفات التأسيس

٣،٠٠٠ 

٣،٠٠٠ 

القيمة 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

البند 

٣٥٥،٢١٥ ٢٤،٧٦٠ ٣،٠٠٠ 

٣٨٢،٩٧٥ 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

رأس المال المستثمر 

البند

تفصيل القيمة 

٣٢،٩٧٥ ١٥٠،٠٠٠ ٣ 

٢٠٠،٠٠٠ ٥ 

%٥،٠٠ 

يلقيمة التمو	تمويل شخصي
ضقيمة القر	قرض حسن
سنوات السداددعد
ضقيمة القر	قرض بنك تجاري
سنوات السداددعد
يرمة التجانسبة الخد

ق الملكيةحقووم 

الخصو

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ١،٢٧٦،٧٣٠  ١٢،٧٦٧  ١٢،٧٦٧  ١،٢٥١،١٩٥  ١،٠٧٣،٤٦٨  ٤٨،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  ٣،١٠٠  ٧،٢٠٠  ٣،٠٠٠  ٣،٦٧٦  ١،١٦٨،٤٤٤  ٨٢،٧٥٢  ١٠،٠٠٠  ٧٢،٧٥٢  ٧٢،٧٥٢

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
١٢٦،٨٨٠	١٢٦،٨٨٠	١١١،٠٢٠	١١١،٠٢٠	١١١،٠٢٠	١٠٣،٠٩٠	١٠٣،٠٩٠	٩٥،١٦٠	٩٥،١٦٠	٨٧،٢٣٠	٧٩،٣٠٠
١،٢٦٩	١،٢٦٩	١،١١٠	١،١١٠	١،١١٠	١،٠٣١	١،٠٣١	٩٥٢	٩٥٢	٨٧٢	٧٩٣
١،٢٦٩	١،٢٦٩	١،١١٠	١،١١٠	١،١١٠	١،٠٣١	١،٠٣١	٩٥٢	٩٥٢	٨٧٢	٧٩٣
١٢٤،٣٤٢	١٢٤،٣٤٢	١٠٨،٨٠٠	١٠٨،٨٠٠	١٠٨،٨٠٠	١٠١،٠٢٨	١٠١،٠٢٨	٩٣،٢٥٧	٩٣،٢٥٧	٨٥،٤٨٥	٧٧،٧١٤
١٠٦،٦٨٠	١٠٦،٦٨٠	٩٣،٣٤٥	٩٣،٣٤٥	٩٣،٣٤٥	٨٦،٦٧٨	٨٦،٦٧٨	٨٠،٠١٠	٨٠،٠١٠	٧٣،٣٤٣	٦٦،٦٧٥
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦	٣٠٦
١١٤،٥٩٥	١١٤،٥٩٥	١٠١،٢٦٠	١٠١،٢٦٠	١٠١،٢٦٠	٩٤،٥٩٢	٩٤،٥٩٢	٨٧،٩٢٥	٨٧،٩٢٥	٨١،٢٥٧	٧٤،٥٩٠
٩،٧٤٨	٩،٧٤٨	٧،٥٤٠	٧،٥٤٠	٧،٥٤٠	٦،٤٣٦	٦،٤٣٦	٥،٣٣٢	٥،٣٣٢	٤،٢٢٨	٣،١٢٤
٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣
٨،٩١٤	٨،٩١٤	٦،٧٠٧	٦،٧٠٧	٦،٧٠٧	٥،٦٠٣	٥،٦٠٣	٤،٤٩٩	٤،٤٩٩	٣،٣٩٥	٢،٢٩١
٨،٩١٤	٨،٩١٤	٦،٧٠٧	٦،٧٠٧	٦،٧٠٧	٥،٦٠٣	٥،٦٠٣	٤،٤٩٩	٤،٤٩٩	٣،٣٩٥	٢،٢٩١

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ١٢٦،٨٨٠ الإيرادات ١،٢٦٩ (ومردودات الترويج خصم( ١،٢٦٩ (البيع عمولات( ١٢٤،٣٤٢ الإيرادات صافي التكاليف 

١٠٦،٦٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٢٥٨ الإدارية المصاريف ٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ أخرى متنوعة مصروفات ٣٠٦ الأصول إهلاك 

١١٤،٥٩٥ التكاليف إجمالي ٩،٧٤٨ التشغيل ربح إجمالي ٨٣٣ بنكية خدمة رسوم ٨،٩١٤ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٨،٩١٤ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ 

١،٩٠٣،٢٠٠ ١٩،٠٣٢ 

١٩،٠٣٢ 

١،٨٦٥،١٣٦ 

١،٦٠٠،٢٠٠ ٤٨،٠٠٠ 

٣٠،٠٠٠ 

٣،١٠٠ 

٧،٢٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٣،٦٧٦ 

١،٦٩٥،١٧٦ ١٦٩،٩٦٠ ١٠،٠٠٠ 

١٥٩،٩٦٠ ١٥٩،٩٦٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
١،٨٠٨،٠٤٠	١،٧١٢،٨٨٠	١،٦١٧،٧٢٠	١،٢٧٦،٧٣٠	الإيرادات
١٨،٠٨٠	١٧،١٢٩	١٦،١٧٧	١٢،٧٦٧	(ومردودات الترويج خصم(
١٨،٠٨٠	١٧،١٢٩	١٦،١٧٧	١٢،٧٦٧	(البيع عمولات(
١،٧٧١،٨٧٩	١،٦٧٨،٦٢٢	١،٥٨٥،٣٦٦	١،٢٥١،١٩٥	الإيرادات صافي
				التكاليف
١،٥٢٠،١٩٠	١،٤٤٠،١٨٠	١،٣٦٠،١٧٠	١،٠٧٣،٤٦٨	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
٤٨،٠٠٠	٤٨،٠٠٠	٤٨،٠٠٠	٤٨،٠٠٠	والأجور الرواتب
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	الإيجارات
٣،١٠٠	٣،١٠٠	٣،١٠٠	٣،١٠٠	الإدارية المصاريف
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	أخرى متنوعة مصروفات
٣،٦٧٦	٣،٦٧٦	٣،٦٧٦	٣،٦٧٦	الأصول إهلاك
١،٦١٥،١٦٦	١،٥٣٥،١٥٦	١،٤٥٥،١٤٦	١،١٦٨،٤٤٤	التكاليف إجمالي
١٥٦،٧١٣	١٤٣،٤٦٦	١٣٠،٢٢٠	٨٢،٧٥٢	التشغيل ربح إجمالي
١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	بنكية خدمة رسوم
١٤٦،٧١٣	١٣٣،٤٦٦	١٢٠،٢٢٠	٧٢،٧٥٢	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١٤٦،٧١٣	١٣٣،٤٦٦	١٢٠،٢٢٠	٧٢،٧٥٢	الربح صافي

 

%٤١،٧٧ %٣٨،٣١ %٣٤،٨٥ %٣١،٣٩ %١٩،٠٠ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%٨،٥٨ %٨،٢٨ %٧،٩٥ %٧،٥٨ %٥،٨١ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  الرابعة  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ٠،٤ قروض طويلة الأجل ٠٠٠،٣٥٠ م طويلة أخرى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٣٥٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٣٥٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٣٢،٩٧٥  ٣٢،٩٧٥  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٣٨٢،٩٧٥			أصول متداولة:  نقدية ٨٠٤،٨٨ قروض ودا مدينون وعملاء ٨٠٤،٨٨ موردو مخزون خامات وبضائع ٦٠٨،١٧٧  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٣٥٥،٢١٥  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠ آلات ومعدات ٧٦٠ خصو ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٢٣،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٧،٧٦٠  مجموع الأصول ٣٨٢،٩٧٥

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٩٦،٧٩٠	٩٥،٠٦٩	٩٥،٥٥٧	٩٦،٠٤٤	٩٦،٥٣١	٩٣،٩٥٥	٩١،٣٧٩	٨٩،٩٠٧	٨٨،٤٣٦	٨٨،٠٦٨	٨٨،٨٠٤
١٢٤،٣٤٢	١٢٤،٣٤٢	١٠٨،٨٠٠	١٠٨،٨٠٠	١٠٨،٨٠٠	١٠١،٠٢٨	١٠١،٠٢٨	٩٣،٢٥٧	٩٣،٢٥٧	٨٥،٤٨٥	٧٧،٧١٤
٢٢١،١٣٣	٢١٩،٤١٢	٢٠٤،٣٥٦	٢٠٤،٨٤٣	٢٠٥،٣٣٠	١٩٤،٩٨٣	١٩٢،٤٠٧	١٨٣،١٦٤	١٨١،٦٩٢	١٧٣،٥٥٣	١٦٦،٥١٨
١٠٦،٦٨٠	١٠٦،٦٨٠	٩٣،٣٤٥	٩٣،٣٤٥	٩٣،٣٤٥	٨٦،٦٧٨	٨٦،٦٧٨	٨٠،٠١٠	٨٠،٠١٠	٧٣،٣٤٣	٦٦،٦٧٥
٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	٤،٠٠٠
٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠
٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨	٢٥٨
٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣	٨٣٣
٧،٥٠٠	٧،٥٠٠	٧،٥٠٠	٧،٥٠٠	٧،٥٠٠	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣	٣،٣٣٣
١٢٢،٦٢٢	١٢٢،٦٢٢	١٠٩،٢٨٧	١٠٩،٢٨٧	١٠٩،٢٨٧	٩٨،٤٥٣	٩٨،٤٥٣	٩١،٧٨٥	٩١،٧٨٥	٨٥،١١٨	٧٨،٤٥٠
٩٨،٥١١	٩٦،٧٩٠	٩٥،٠٦٩	٩٥،٥٥٧	٩٦،٠٤٤	٩٦،٥٣١	٩٣،٩٥٥	٩١،٣٧٩	٨٩،٩٠٧	٨٨،٤٣٦	٨٨،٠٦٨

دراسة جدوى مشروع معرض السجاد التركي

٩٨،٥١١ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١٢٤،٣٤٢ النقدية المقبوضات قروض 

٢٢٢،٨٥٣ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١٠٦،٦٨٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤،٠٠٠ والأجور الرواتب ٢،٥٠٠ الإيجارات 

٢٥٨ الإدارية المصاريف ٦٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ أخرى متنوعة مصروفات ٨٣٣ بنكية خدمة رسوم 

٧،٥٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١٢٢،٦٢٢ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ١٠٠،٢٣٢ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

١٨١،٢٧٠	١٣٤،١٢٧	١٠٠،٢٣٢	٨٨،٨٠٤
١،٧٧١،٨٧٩	١،٦٧٨،٦٢٢	١،٥٨٥،٣٦٦	١،٢٥١،١٩٥
١،٩٥٣،١٤٩	١،٨١٢،٧٥٠	١،٦٨٥،٥٩٧	١،٣٣٩،٩٩٩
١،٥٢٠،١٩٠	١،٤٤٠،١٨٠	١،٣٦٠،١٧٠	١،٠٧٣،٤٦٨
٤٨،٠٠٠	٤٨،٠٠٠	٤٨،٠٠٠	٤٨،٠٠٠
٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠	٣٠،٠٠٠
٣،١٠٠	٣،١٠٠	٣،١٠٠	٣،١٠٠
٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠	٧،٢٠٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠	١٠،٠٠٠
٦٥،٠٠٠	٩٠،٠٠٠	٩٠،٠٠٠	٦٥،٠٠٠
			٠
١،٦٨٦،٤٩٠	١،٦٣١،٤٨٠	١،٥٥١،٤٧٠	١،٢٣٩،٧٦٨
٢٦٦،٦٥٩	١٨١،٢٧٠	١٣٤،١٢٧	١٠٠،٢٣٢

دراسة جدوى مشروع معرض السجاد التركي

٢٦٦،٦٥٩ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١،٨٦٥،١٣٦ النقدية المقبوضات قروض ٠

٢،١٣١،٧٩٥ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

١،٦٠٠،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ٤٨،٠٠٠ والأجور الرواتب ٣٠،٠٠٠ الإيجارات ٣،١٠٠ الإدارية المصاريف ٧،٢٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣،٠٠٠ أخرى متنوعة مصروفات ١٠،٠٠٠ بنكية خدمة رسوم ٤٠،٠٠٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

١،٧٤١،٥٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٣٩٠،٢٩٥ السنة آخر النقدية رصيد