دراسة جدوى مشروع مقاول أسقف معدنية

 دراسة الجدوى ‏ هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد للتمكن من تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني والفني

 

متعهد بناء الأسقف المعدنية للمستودعات والمصانع والمسطحات.

خصائص ومدخلات المشروع: 

صاروخ قص، مثقاب، معدات يدوية، كمبرسور، آلة لحام مساحة في ح اولي ٠٣ متر مربع + مستودع صغير. صاحب المشروع، عمالة، مهندس غير متفرغ حديد (قوائم، وصاج) 

كهرباء، ماء، غاز لحام 

الآلات والمعدات 

الموقع 

القوة العاملة 

المواد الخام (السلع) 

المرافق والتسهيلات 

مخرجات المشروع: 

أسقف معدنية المنتج/ الخدمة

المنفعة الاجتماعية والاقتصادية:

أهم الخصائص المالية: 

تكلفة المشروع ٦٠٠،٢٠ ٧٥١،٧٤ تكلفة الأصول الثابتة 

٠٠٠،٣ 

الربح المتوقع في السنة الأولى 

مصروفات التأسيس

رأس المال العامل ١٥١،٥١

٣١،٤٧٦ 

%٤٢،١١ 

التدفق النقدي 

رأس مال المشروع

فترة استرداد رأس المال 

معدل العائد على الاستثمار: 

٥٠٠،٠٠٠ 

٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٠،٠٠٠ 

٢٠٠،٠٠٠ 

١٠٠،٠٠٠ 

٠ 

٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة ١ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر 

الافتراضات: 

تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. 

تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار.

عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: 

– نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). – شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). 

– المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) 

عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،…). 

-١ 

-٢ 

-٣ 

المطلوب: 

-١ 

-٢ 

-٣ 

٢ 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

قائمة الإيرادات والتكاليف

برنامج الإيرادات القيمة بالريال 

الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي 

المنتج/ الخدمة 

١،١٣٤،٠٠٠ 

١،١٣٤،٠٠٠ 

التكاليف

٩٤،٥٠٠	١٣٥،٠	٧٠٠
٩٤،٥٠٠

بناء أسقف هنجر (متر مربع) إجمالي الإيرادات 

الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية 

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) البند 

٧٩٨،٠٠٠ ٧٩٨،٠٠٠ 

٦٦،٥٠٠	٩٥،٠٠	٧٠٠
٦٦،٥٠٠

تكلفة مواد خام للمتر المربع 

الإجمالي 

الرواتب والأجور

العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية 

الوظيفة 

٤٨،٠٠٠ 

٥٧،٦٠٠ 

٢٤،٠٠٠ 

١٢٩،٦٠٠ 

الإيجارات

٤،٠٠٠	٤،٠٠٠	١
٤،٨٠٠	١،٢٠٠	٤
٢،٠٠٠	٢،٠٠٠	١
١٠،٨٠٠

مشرف (صاحب المشروع) عمال 

مهندس غير متفرغ 

الإجمالي 

الأصل ملاحظات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري 

ملاحظات 

١،٢٥٠	١٥،٠٠٠
٨٣٣	١٠،٠٠٠
٢،٠٨٣	٢٥،٠٠٠

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

٨٣	١،٠٠٠
٦٧	٨٠٠
٣٣٣	٤،٠٠٠
٢٥٠	٣،٠٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١٠٠	١،٢٠٠
١،٠٣٣	١٢،٤٠٠

إيجار مكتب مستودع 

الإجمالي 

البند 

رسوم تراخيص 

المصاريف الإدارية 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

رسوم عضوية الغرفة التجارية 

مصروفات محاسبية 

مصروفات تسويق (سنوي) 

أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر علاقات عامة وضيافة 

مصروفات هاتف وجوال 

الإجمالي 

تكاليف المرافق والطاقة 

البند 

٣٠٠ 

٣،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٦،٣٠٠ 

٢٥

٣٠٠

٢٠٠

٥٢٥

المياه 

الكهرباء 

غاز 

الإجمالي 

تكاليف الصيانة وقطع 

التكلفة السنوية التكلفة الشهرية 

البند 

٢٥٠ ٢٥٠ 

٣،٠٠٠

٣،٠٠٠

صيانة آلات

الإجمالي 

التكلفة الشهرية التكلفة السنوية 

البند 

٧٩٨،٠٠٠ ١٢٩،٦٠٠ ٢٥،٠٠٠ 

١٢،٤٠٠ 

٦،٣٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٩٧٤،٣٠٠ ٤٨،٧١٥ 

١،٠٢٣،٠١٥ 

٦٦،٥٠٠

١٠،٨٠٠

٢،٠٨٣

١،٠٣٣

٥٢٥

٢٥٠

٨١،١٩٢

٤،٠٦٠

٨٥،٢٥١

تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور 

الإيجارات 

المصاريف الإدارية 

تكاليف المرافق والطاقة 

تكاليف الصيانة وقطع الغيار

اموع 

إحتياطي (٥ (%من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي 

تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية قائمة الأصول والخصوم التفصيلية 

طريقة الحساب (فرضية)	التكلفة	البند
٥ %من تكاليف التشغيل السنوية	٥١،١٥١	نقدية
لا يوجد	٠	ذمم
٠	٠	مدينون
لا يوجد	٠	مخزون بأنواعه
٠	٠	أصوم متداولة أخرى
	٥١،١٥١	الإجمالي

الأصول المتداولة

الأصول المتداولة 

 (رأس المال العامل) 

الأصول الثابتة

الآلات والمعدات 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٢١٠	%١٠	٢،١٠٠	٧٠٠	٣
١٥٠	%١٠	١،٥٠٠	١،٥٠٠	١
٣٠٠	%١٥	٢،٠٠٠	٥٠٠	٤
٥٠	%١٠	٥٠٠	٥٠٠	١
٢٥٠	%١٠	٢،٥٠٠	٢،٥٠٠	١
٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
١٠٠	%١٠	١،٠٠٠	٥٠٠	٢
٠		٠
١٣٦٠		١٢،٦٠٠

(الحديد لقطع (صاروخ رأسي مثقاب 

يدوية أدوات 

قامة ميزان 

صغير كمروسور 

لحام أدوات 

غاز اسطوانات 

الإجمالي 

الأثاث 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٣٠٠	%١٠	٣،٠٠٠	١،٥٠٠	٢
٣٠٠		٣،٠٠٠

إداري مكتب 

الإجمالي 

أصول أخرى 

البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات 

٧٥٠	%١٥	٥،٠٠٠	٥،٠٠٠	١
٧٥٠		٥،٠٠٠

المكتب تجهيز ديكور الإجمالي 

البند 

التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري 

١١٣ ٢٥ 

٦٣ 

٢٠١ 

١،٣٦٠	١٢،٦٠٠
٣٠٠	٣،٠٠٠
٧٥٠	٥،٠٠٠
٢،٤١٠	٢٠،٦٠٠

التكلفة 

٣،٠٠٠ 

٣،٠٠٠ 

الآلات والمعدات

الأصول الثابتة الأثاث أصول أخرى 

الإجمالي 

مصروفات التأسيس

البند 

مصروفات تأسيس أخرى 

الإجمالي 

القيمة 

٥١،١٥١ 

٢٠،٦٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٧٤،٧٥١ 

تفصيل القيمة 

البند 

أصول متداولة أصول ثابتة 

مصروفات تأسيس اموع 

البند 

رأس المال المستثمر 

٧٥١،٤ ٠٠٠،٧٠ ٣ 

٥ 

قيمة التمويل

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

قيمة القرض

عدد سنوات السداد

نسبة الخدمة التجاري

تمويل شخصي قرض حسن 

قرض بنك تجاري

الخصوم وحقوق الملكية

الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة – مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة – إدارة دراسات الفرص الاستثماریة

قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى 

١ السنة  _  ٧٦٠،٧٢٥  ٧،٦٠٧  ٧،٦٠٧  ٧٤٥،٥١١  ٥٣٥،٣٢٥  ١٢٩،٦٠٠  ٢٥،٠٠٠  ١٢،٤٠٠  ٦،٣٠٠  ٣،٠٠٠  ٢،٤١٠  ٧١٤،٠٣٥  ٣١،٤٧٦  ٠  ٣١،٤٧٦  ٣١،٤٧٦

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

%٨٠	%٨٠	%٧٠	%٧٠	%٧٠	%٦٥	%٦٥	%٦٠	%٦٠	%٥٥	%٥٠
٧٥،٦٠٠	٧٥،٦٠٠	٦٦،١٥٠	٦٦،١٥٠	٦٦،١٥٠	٦١،٤٢٥	٦١،٤٢٥	٥٦،٧٠٠	٥٦،٧٠٠	٥١،٩٧٥	٤٧،٢٥٠
٧٥٦	٧٥٦	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٦١٤	٦١٤	٥٦٧	٥٦٧	٥٢٠	٤٧٣
٧٥٦	٧٥٦	٦٦٢	٦٦٢	٦٦٢	٦١٤	٦١٤	٥٦٧	٥٦٧	٥٢٠	٤٧٣
٧٤،٠٨٨	٧٤،٠٨٨	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٠،١٩٧	٦٠،١٩٧	٥٥،٥٦٦	٥٥،٥٦٦	٥٠،٩٣٦	٤٦،٣٠٥
٥٣،٢٠٠	٥٣،٢٠٠	٤٦،٥٥٠	٤٦،٥٥٠	٤٦،٥٥٠	٤٣،٢٢٥	٤٣،٢٢٥	٣٩،٩٠٠	٣٩،٩٠٠	٣٦،٥٧٥	٣٣،٢٥٠
١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣
٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٦٨،٠٩٣	٦٨،٠٩٣	٦١،٤٤٣	٦١،٤٤٣	٦١،٤٤٣	٥٨،١١٨	٥٨،١١٨	٥٤،٧٩٣	٥٤،٧٩٣	٥١،٤٦٨	٤٨،١٤٣
٥،٩٩٦	٥،٩٩٦	٣،٣٨٤	٣،٣٨٤	٣،٣٨٤	٢،٠٧٩	٢،٠٧٩	٧٧٣	٧٧٣	٥٣٢-	١،٨٣٨-
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥،٩٩٦	٥،٩٩٦	٣،٣٨٤	٣،٣٨٤	٣،٣٨٤	٢،٠٧٩	٢،٠٧٩	٧٧٣	٧٧٣	٥٣٢-	١،٨٣٨-
٥،٩٩٦	٥،٩٩٦	٣،٣٨٤	٣،٣٨٤	٣،٣٨٤	٢،٠٧٩	٢،٠٧٩	٧٧٣	٧٧٣	٥٣٢-	١،٨٣٨-

%٨٠ الإنتاجية الطاقة ٧٥،٦٠٠ الإيرادات ٧٥٦ (ومردودات الترويج خصم( ٧٥٦ (البيع عمولات( ٧٤،٠٨٨ الإيرادات صافي التكاليف 

٥٣،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات ١،٠٣٣ الإدارية المصاريف 

٥٢٥ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٢٠١ الأصول إهلاك 

٦٨،٠٩٣ التكاليف إجمالي ٥،٩٩٦ التشغيل ربح إجمالي ٠ بنكية خدمة رسوم ٥،٩٩٦ الزكاة قبل الربح صافي الزكاة 

٥،٩٩٦ الربح صافي 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

%١٠٠ 

١،١٣٤،٠٠٠ ١١،٣٤٠ 

١١،٣٤٠ 

١،١١١،٣٢٠ 

٧٩٨،٠٠٠ ١٢٩،٦٠٠ ٢٥،٠٠٠ 

١٢،٤٠٠ 

٦،٣٠٠ 

٣،٠٠٠ 

٢،٤١٠ 

٩٧٦،٧١٠ ١٣٤،٦١٠ ٠ 

١٣٤،٦١٠ ١٣٤،٦١٠ 

%٩٥	%٩٠	%٨٥	_	الإنتاجية الطاقة
١،٠٧٧،٣٠٠	١،٠٢٠،٦٠٠	٩٦٣،٩٠٠	٧٦٠،٧٢٥	الإيرادات
١٠،٧٧٣	١٠،٢٠٦	٩،٦٣٩	٧،٦٠٧	(ومردودات الترويج خصم(
١٠،٧٧٣	١٠،٢٠٦	٩،٦٣٩	٧،٦٠٧	(البيع عمولات(
١،٠٥٥،٧٥٤	١،٠٠٠،١٨٨	٩٤٤،٦٢٢	٧٤٥،٥١١	الإيرادات صافي
				التكاليف
٧٥٨،١٠٠	٧١٨،٢٠٠	٦٧٨،٣٠٠	٥٣٥،٣٢٥	(المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة
١٢٩،٦٠٠	١٢٩،٦٠٠	١٢٩،٦٠٠	١٢٩،٦٠٠	والأجور الرواتب
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	الإيجارات
١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	الإدارية المصاريف
٦،٣٠٠	٦،٣٠٠	٦،٣٠٠	٦،٣٠٠	والطاقة المرافق تكاليف
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	الغيار وقطع الصيانة تكاليف
٢،٤١٠	٢،٤١٠	٢،٤١٠	٢،٤١٠	الأصول إهلاك
٩٣٦،٨١٠	٨٩٦،٩١٠	٨٥٧،٠١٠	٧١٤،٠٣٥	التكاليف إجمالي
١١٨،٩٤٤	١٠٣،٢٧٨	٨٧،٦١٢	٣١،٤٧٦	التشغيل ربح إجمالي
٠	٠	٠	٠	بنكية خدمة رسوم
١١٨،٩٤٤	١٠٣،٢٧٨	٨٧،٦١٢	٣١،٤٧٦	الزكاة قبل الربح صافي
				الزكاة
١١٨،٩٤٤	١٠٣،٢٧٨	٨٧،٦١٢	٣١،٤٧٦	الربح صافي

 

%١٨٠،٠٨ %١٥٩،١٢ %١٣٨،١٦ %١١٧،٢١ %٤٢،١١ الاستثمارية التكاليف/ الربح صافي

%١٢،١١ %١١،٢٧ %١٠،٣٣ %٩،٢٧ %٤،٢٢ المتوقع السنوي الإيراد/ الربح صافي

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية 

ميزانية عمومية افتتاحية

	إجمالي فرعي إجمالي	ق الملكية		إجمالي فرعي إجمالي	أصول خصوم وحقو
خصوم متداولة:  ض ودائنون  ن  مجموع الخصوم المتداولة  ٠  خصوم طويلة الأجل:  ض طويلة الأجل ٠٠٠،٧٠  ى  مجموع الخصوم طويلة الأجل  ٧٠،٠٠٠  مجموع الخصوم  ٧٠،٠٠٠  حقوق الملكية (رأس المال) ٤،٧٥١  ٤،٧٥١  مجموع الخصوم وحقوق الملكية  ٧٤،٧٥١			أصول متداولة:  نقدية ١٥١،٥١ قرو مدينون وعملاء ٠ موردو مخزون خامات وبضائع ٠  أصول متداولة أخرى ٠  مجموع الأصول المتداولة  ٥١،١٥١  أصول ثابتة:  أثاث ٠٠٠،٣ قرو آلات ومعدات ٦٠٠،١٢ خصوم طويلة أخر ٠ ومنشآت مباني  ٠ أرض  ٨،٠٠٠ أخرى ثابتة أصول  مجموع الأصول الثابتة  ٢٣،٦٠٠  مجموع الأصول ٧٤،٧٥١

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٦٤،٨٦٦	٦٠،٦١٤	٥٨،٩٧٣	٥٧،٣٣٢	٥٥،٦٩١	٥٣،٤١١	٥١،١٣٢	٥٠،١٥٧	٤٩،١٨٣	٤٩،٥١٤	٥١،١٥١
٧٤،٠٨٨	٧٤،٠٨٨	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٠،١٩٧	٦٠،١٩٧	٥٥،٥٦٦	٥٥،٥٦٦	٥٠،٩٣٦	٤٦،٣٠٥
١٣٨،٩٥٤	١٣٤،٧٠٢	١٢٣،٨٠٠	١٢٢،١٥٩	١٢٠،٥١٨	١١٣،٦٠٨	١١١،٣٢٨	١٠٥،٧٢٣	١٠٤،٧٤٩	١٠٠،٤٥٠	٩٧،٤٥٦
٥٣،٢٠٠	٥٣،٢٠٠	٤٦،٥٥٠	٤٦،٥٥٠	٤٦،٥٥٠	٤٣،٢٢٥	٤٣،٢٢٥	٣٩،٩٠٠	٣٩،٩٠٠	٣٦،٥٧٥	٣٣،٢٥٠
١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣
٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٩،٨٣٦	٦٩،٨٣٦	٦٣،١٨٦	٦٣،١٨٦	٦٣،١٨٦	٥٧،٩١٧	٥٧،٩١٧	٥٤،٥٩٢	٥٤،٥٩٢	٥١،٢٦٧	٤٧،٩٤٢
٦٩،١١٨	٦٤،٨٦٦	٦٠،٦١٤	٥٨،٩٧٣	٥٧،٣٣٢	٥٥،٦٩١	٥٣،٤١١	٥١،١٣٢	٥٠،١٥٧	٤٩،١٨٣	٤٩،٥١٤

٦٩،١١٨ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٧٤،٠٨٨ النقدية المقبوضات قروض 

١٤٣،٢٠٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٥٣،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات ١،٠٣٣ الإدارية المصاريف 

٥٢٥ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٩٤٤ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٦٩،٨٣٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٧٣،٣٧٠ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى 

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الشهر 

٦٤،٨٦٦	٦٠،٦١٤	٥٨،٩٧٣	٥٧،٣٣٢	٥٥،٦٩١	٥٣،٤١١	٥١،١٣٢	٥٠،١٥٧	٤٩،١٨٣	٤٩،٥١٤	٥١،١٥١
٧٤،٠٨٨	٧٤،٠٨٨	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٤،٨٢٧	٦٠،١٩٧	٦٠،١٩٧	٥٥،٥٦٦	٥٥،٥٦٦	٥٠،٩٣٦	٤٦،٣٠٥
١٣٨،٩٥٤	١٣٤،٧٠٢	١٢٣،٨٠٠	١٢٢،١٥٩	١٢٠،٥١٨	١١٣،٦٠٨	١١١،٣٢٨	١٠٥،٧٢٣	١٠٤،٧٤٩	١٠٠،٤٥٠	٩٧،٤٥٦
٥٣،٢٠٠	٥٣،٢٠٠	٤٦،٥٥٠	٤٦،٥٥٠	٤٦،٥٥٠	٤٣،٢٢٥	٤٣،٢٢٥	٣٩،٩٠٠	٣٩،٩٠٠	٣٦،٥٧٥	٣٣،٢٥٠
١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠	١٠،٨٠٠
٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣	٢،٠٨٣
١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣	١،٠٣٣
٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥	٥٢٥
٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	١،٩٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٩،٨٣٦	٦٩،٨٣٦	٦٣،١٨٦	٦٣،١٨٦	٦٣،١٨٦	٥٧،٩١٧	٥٧،٩١٧	٥٤،٥٩٢	٥٤،٥٩٢	٥١،٢٦٧	٤٧،٩٤٢
٦٩،١١٨	٦٤،٨٦٦	٦٠،٦١٤	٥٨،٩٧٣	٥٧،٣٣٢	٥٥،٦٩١	٥٣،٤١١	٥١،١٣٢	٥٠،١٥٧	٤٩،١٨٣	٤٩،٥١٤

دراسة جدوى مشروع مقاول أسقف معدنية

٦٩،١١٨ الشهر أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

٧٤،٠٨٨ النقدية المقبوضات قروض 

١٤٣،٢٠٦ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٥٣،٢٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٠،٨٠٠ والأجور الرواتب ٢،٠٨٣ الإيجارات ١،٠٣٣ الإدارية المصاريف 

٥٢٥ والطاقة المرافق تكاليف ٢٥٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ١،٩٤٤ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٦٩،٨٣٦ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٧٣،٣٧٠ الشهر آخر النقدية رصيد 

* مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل 

الغرفة التجارية الصناعية بجدة – مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة – إدارة دراسات الفرص الاستثمارية

قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة 

٢٢٢،٤١٣	١٤٠،٠٥٨	٧٣،٣٧٠	٥١،١٥١
١،٠٥٥،٧٥٤	١،٠٠٠،١٨٨	٩٤٤،٦٢٢	٧٤٥،٥١١
			٠
١،٢٧٨،١٦٧	١،١٤٠،٢٤٦	١،٠١٧،٩٩٢	٧٩٦،٦٦١
٧٥٨،١٠٠	٧١٨،٢٠٠	٦٧٨،٣٠٠	٥٣٥،٣٢٥
١٢٩،٦٠٠	١٢٩،٦٠٠	١٢٩،٦٠٠	١٢٩،٦٠٠
٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠	٢٥،٠٠٠
١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠	١٢،٤٠٠
٦،٣٠٠	٦،٣٠٠	٦،٣٠٠	٦،٣٠٠
٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠	٣،٠٠٠
٠	٠	٠	٠
١١،٦٦٧	٢٣،٣٣٣	٢٣،٣٣٣	١١،٦٦٧
			٠
٩٤٦،٠٦٧	٩١٧،٨٣٣	٨٧٧،٩٣٣	٧٢٣،٢٩٢
٣٣٢،١٠٠	٢٢٢،٤١٣	١٤٠،٠٥٨	٧٣،٣٧٠

دراسة جدوى مشروع مقاول أسقف معدنية

٣٣٢،١٠٠ السنة أول النقدية رصيد التدفقات الداخلة 

١،١١١،٣٢٠ النقدية المقبوضات قروض 

١،٤٤٣،٤٢٠ الداخلة النقدية التدفقات إجمالي 

التدفقات النقدية الخارجة 

٧٩٨،٠٠٠ (المشتريات قيمة أو (الخامات تكلفة ١٢٩،٦٠٠ والأجور الرواتب ٢٥،٠٠٠ الإيجارات ١٢،٤٠٠ الإدارية المصاريف 

٦،٣٠٠ والطاقة المرافق تكاليف ٣،٠٠٠ الغيار وقطع الصيانة تكاليف ٠ بنكية خدمة رسوم ٠ القروض سداد مدفوعات نقدية أخرى 

٩٧٤،٣٠٠ الخارجة النقدية التدفقات إجمالي ٤٦٩،١٢٠ السنة آخر النقدية رصيد